Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 198 | 1 603 | 29 801 | 34 990 | 28 910 | 63 900 | 35 887 | 27 982 | 63 869 | 27 301 | 2 531 | 29 832 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 36 300 | 0 | 36 300 | 778 894 | 0 | 778 894 | 777 249 | 0 | 777 249 | 37 945 | 0 | 37 945 |
30110 | 317 | 16 663 | 16 980 | 2 515 986 | 104 678 | 2 620 664 | 2 515 989 | 113 993 | 2 629 982 | 314 | 7 348 | 7 662 |
30114 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 7 380 | 7 380 | 0 | 5 998 | 5 998 | 0 | 3 232 | 3 232 |
30202 | 851 | 0 | 851 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 354 | 0 | 1 354 |
30204 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 107 | 0 | 107 |
30424 | 64 | 0 | 64 | 95 592 | 0 | 95 592 | 95 645 | 0 | 95 645 | 11 | 0 | 11 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 955 000 | 0 | 1 955 000 | 1 855 000 | 0 | 1 855 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31903 | 130 000 | 0 | 130 000 | 445 000 | 0 | 445 000 | 575 000 | 0 | 575 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 14 742 | 0 | 14 742 | 92 116 | 0 | 92 116 | 95 821 | 0 | 95 821 | 11 037 | 0 | 11 037 |
45206 | 38 400 | 0 | 38 400 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45207 | 234 977 | 0 | 234 977 | 55 000 | 0 | 55 000 | 21 280 | 0 | 21 280 | 268 697 | 0 | 268 697 |
45505 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 892 | 0 | 892 |
45506 | 5 070 | 0 | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 5 044 | 0 | 5 044 |
45703 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45815 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 10 238 | 106 427 | 116 665 | 10 238 | 106 427 | 116 665 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 5 924 | 5 924 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 511 | 0 | 3 511 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 511 | 0 | 3 511 |
60306 | 54 | 0 | 54 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 407 | 0 | 407 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 825 | 0 | 1 825 | 373 | 0 | 373 |
60401 | 4 366 | 0 | 4 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 366 | 0 | 4 366 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 627 | 0 | 627 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 102 | 530 | 0 | 530 |
70606 | 129 833 | 0 | 129 833 | 16 192 | 0 | 16 192 | 0 | 0 | 0 | 146 025 | 0 | 146 025 |
70608 | 31 084 | 0 | 31 084 | 6 268 | 0 | 6 268 | 0 | 0 | 0 | 37 352 | 0 | 37 352 |
70611 | 593 | 0 | 593 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
Итого по активу (баланс) | 664 649 | 20 116 | 684 765 | 6 016 231 | 247 537 | 6 263 768 | 5 996 292 | 254 542 | 6 250 834 | 684 588 | 13 111 | 697 699 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 24 354 | 0 | 24 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 0 | 24 354 |
30126 | 19 | 0 | 19 | 57 | 0 | 57 | 70 | 0 | 70 | 32 | 0 | 32 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 98 413 | 18 342 | 116 755 | 1 056 260 | 132 225 | 1 188 485 | 1 054 885 | 123 874 | 1 178 759 | 97 038 | 9 991 | 107 029 |
40802 | 1 609 | 0 | 1 609 | 2 699 | 0 | 2 699 | 1 300 | 0 | 1 300 | 210 | 0 | 210 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 40 000 | 0 | 40 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45215 | 19 094 | 0 | 19 094 | 2 414 | 0 | 2 414 | 3 528 | 0 | 3 528 | 20 208 | 0 | 20 208 |
45515 | 1 012 | 0 | 1 012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
45715 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
45818 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 213 | 96 213 | 0 | 96 213 | 96 213 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 105 913 | 10 388 | 116 301 | 105 913 | 10 388 | 116 301 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 994 | 0 | 994 | 894 | 0 | 894 |
47425 | 836 | 0 | 836 | 1 842 | 0 | 1 842 | 4 571 | 0 | 4 571 | 3 565 | 0 | 3 565 |
47426 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 248 | 0 | 248 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 35 | 0 | 35 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 259 | 0 | 1 259 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 1 587 | 3 150 | 0 | 3 150 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 908 | 0 | 3 908 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 3 948 | 0 | 3 948 |
61304 | 239 | 0 | 239 | 44 | 0 | 44 | 24 | 0 | 24 | 219 | 0 | 219 |
70601 | 140 315 | 0 | 140 315 | 0 | 0 | 0 | 14 626 | 0 | 14 626 | 154 941 | 0 | 154 941 |
70603 | 30 673 | 0 | 30 673 | 0 | 0 | 0 | 6 703 | 0 | 6 703 | 37 376 | 0 | 37 376 |
Итого по пассиву (баланс) | 666 423 | 18 342 | 684 765 | 1 176 131 | 238 968 | 1 415 099 | 1 197 416 | 230 617 | 1 428 033 | 687 708 | 9 991 | 697 699 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 769 | 0 | 14 769 | 2 256 | 0 | 2 256 | 105 | 0 | 105 | 16 920 | 0 | 16 920 |
90902 | 12 859 | 0 | 12 859 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13 025 | 0 | 13 025 |
91414 | 265 550 | 0 | 265 550 | 72 000 | 0 | 72 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 323 550 | 0 | 323 550 |
91604 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
99998 | 364 573 | 0 | 364 573 | 159 976 | 0 | 159 976 | 160 697 | 0 | 160 697 | 363 852 | 0 | 363 852 |
Итого по активу (баланс) | 657 826 | 0 | 657 826 | 234 398 | 0 | 234 398 | 174 802 | 0 | 174 802 | 717 422 | 0 | 717 422 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 234 556 | 0 | 234 556 | 41 021 | 0 | 41 021 | 53 606 | 0 | 53 606 | 247 141 | 0 | 247 141 |
91315 | 96 062 | 0 | 96 062 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 106 062 | 0 | 106 062 |
91317 | 258 | 0 | 258 | 92 116 | 0 | 92 116 | 95 820 | 0 | 95 820 | 3 962 | 0 | 3 962 |
91507 | 33 697 | 0 | 33 697 | 27 066 | 0 | 27 066 | 56 | 0 | 56 | 6 687 | 0 | 6 687 |
99999 | 293 253 | 0 | 293 253 | 14 105 | 0 | 14 105 | 74 422 | 0 | 74 422 | 353 570 | 0 | 353 570 |
Итого по пассиву (баланс) | 657 826 | 0 | 657 826 | 174 801 | 0 | 174 801 | 234 397 | 0 | 234 397 | 717 422 | 0 | 717 422 |
Страница была полезной?