Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 266 | 83 | 15 349 | 23 496 | 9 | 23 505 | 32 064 | 1 | 32 065 | 6 698 | 91 | 6 789 |
30102 | 35 429 | 0 | 35 429 | 1 734 994 | 0 | 1 734 994 | 1 722 453 | 0 | 1 722 453 | 47 970 | 0 | 47 970 |
30110 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
30114 | 0 | 12 939 | 12 939 | 0 | 67 058 | 67 058 | 0 | 72 779 | 72 779 | 0 | 7 218 | 7 218 |
30202 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 145 | 0 | 2 145 |
30204 | 122 | 0 | 122 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
30402 | 32 | 0 | 32 | 1 465 214 | 0 | 1 465 214 | 1 465 229 | 0 | 1 465 229 | 17 | 0 | 17 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 970 000 | 0 | 970 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31903 | 80 000 | 0 | 80 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45201 | 16 130 | 0 | 16 130 | 55 101 | 0 | 55 101 | 44 743 | 0 | 44 743 | 26 488 | 0 | 26 488 |
45206 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45207 | 172 900 | 0 | 172 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 900 | 0 | 172 900 |
45504 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
45505 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 14 327 | 0 | 14 327 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 | 13 280 | 0 | 13 280 |
45507 | 3 114 | 0 | 3 114 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 3 054 | 0 | 3 054 |
47404 | 1 394 | 0 | 1 394 | 57 045 | 0 | 57 045 | 57 064 | 0 | 57 064 | 1 375 | 0 | 1 375 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 61 100 | 65 080 | 3 980 | 61 100 | 65 080 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 4 193 | 0 | 4 193 | 4 196 | 0 | 4 196 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 17 | 0 | 17 | 3 279 | 0 | 3 279 | 3 296 | 0 | 3 296 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 30 000 | 0 | 30 000 | 552 | 0 | 552 | 30 552 | 0 | 30 552 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 30 135 | 0 | 30 135 | 0 | 0 | 0 | 30 135 | 0 | 30 135 |
51404 | 30 653 | 0 | 30 653 | 187 | 0 | 187 | 552 | 0 | 552 | 30 288 | 0 | 30 288 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 21 | 0 | 21 | 802 | 0 | 802 | 823 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 78 | 0 | 78 | 1 468 | 0 | 1 468 | 1 336 | 0 | 1 336 | 210 | 0 | 210 |
60401 | 3 740 | 0 | 3 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 552 | 0 | 30 552 | 30 552 | 0 | 30 552 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 114 | 0 | 114 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 102 | 0 | 102 |
70606 | 68 073 | 0 | 68 073 | 21 404 | 0 | 21 404 | 1 | 0 | 1 | 89 476 | 0 | 89 476 |
70608 | 2 850 | 0 | 2 850 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 0 | 3 579 |
70611 | 2 699 | 0 | 2 699 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3 406 | 0 | 3 406 |
Итого по активу (баланс) | 546 705 | 13 028 | 559 733 | 4 694 241 | 128 168 | 4 822 409 | 4 667 317 | 133 880 | 4 801 197 | 573 629 | 7 316 | 580 945 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 40 252 | 0 | 40 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 252 | 0 | 40 252 |
30126 | 259 | 0 | 259 | 552 | 0 | 552 | 437 | 0 | 437 | 144 | 0 | 144 |
40701 | 101 | 0 | 101 | 101 716 | 0 | 101 716 | 101 771 | 0 | 101 771 | 156 | 0 | 156 |
40702 | 175 609 | 12 870 | 188 479 | 1 630 505 | 81 701 | 1 712 206 | 1 645 967 | 75 963 | 1 721 930 | 191 071 | 7 132 | 198 203 |
40802 | 88 | 0 | 88 | 234 | 0 | 234 | 220 | 0 | 220 | 74 | 0 | 74 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45215 | 25 320 | 0 | 25 320 | 9 880 | 0 | 9 880 | 9 324 | 0 | 9 324 | 24 764 | 0 | 24 764 |
45515 | 6 617 | 0 | 6 617 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 396 | 0 | 6 396 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 060 | 57 060 | 0 | 57 060 | 57 060 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 61 096 | 3 988 | 65 084 | 61 096 | 3 988 | 65 084 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 | 92 | 0 | 92 | 37 | 0 | 37 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 5 825 | 0 | 5 825 | 10 136 | 0 | 10 136 | 7 366 | 0 | 7 366 | 3 055 | 0 | 3 055 |
60301 | 42 | 0 | 42 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 753 | 0 | 2 753 | 775 | 0 | 775 |
60305 | 2 | 0 | 2 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 933 | 0 | 1 933 | 886 | 0 | 886 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 14 018 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 14 018 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 2 149 | 0 | 2 149 |
61304 | 210 | 0 | 210 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 38 | 214 | 0 | 214 |
70601 | 75 831 | 0 | 75 831 | 0 | 0 | 0 | 26 681 | 0 | 26 681 | 102 512 | 0 | 102 512 |
70603 | 2 805 | 0 | 2 805 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 | 3 547 | 0 | 3 547 |
70801 | 14 018 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 14 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 546 863 | 12 870 | 559 733 | 1 845 776 | 142 749 | 1 988 525 | 1 872 726 | 137 011 | 2 009 737 | 573 813 | 7 132 | 580 945 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 590 | 0 | 10 590 | 119 | 0 | 119 | 160 | 0 | 160 | 10 549 | 0 | 10 549 |
90902 | 11 352 | 0 | 11 352 | 388 | 0 | 388 | 203 | 0 | 203 | 11 537 | 0 | 11 537 |
91202 | 60 001 | 0 | 60 001 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 001 | 0 | 30 001 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 366 780 | 0 | 366 780 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 356 980 | 0 | 356 980 |
99998 | 408 083 | 0 | 408 083 | 57 821 | 0 | 57 821 | 62 818 | 0 | 62 818 | 403 086 | 0 | 403 086 |
Итого по активу (баланс) | 856 806 | 0 | 856 806 | 88 328 | 0 | 88 328 | 102 982 | 0 | 102 982 | 842 152 | 0 | 842 152 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 247 395 | 0 | 247 395 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 246 545 | 0 | 246 545 |
91315 | 119 685 | 0 | 119 685 | 6 821 | 0 | 6 821 | 13 032 | 0 | 13 032 | 125 896 | 0 | 125 896 |
91317 | 12 870 | 0 | 12 870 | 55 101 | 0 | 55 101 | 44 743 | 0 | 44 743 | 2 512 | 0 | 2 512 |
91507 | 28 133 | 0 | 28 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 0 | 28 133 |
99999 | 448 723 | 0 | 448 723 | 40 163 | 0 | 40 163 | 30 506 | 0 | 30 506 | 439 066 | 0 | 439 066 |
Итого по пассиву (баланс) | 856 806 | 0 | 856 806 | 102 981 | 0 | 102 981 | 88 327 | 0 | 88 327 | 842 152 | 0 | 842 152 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?