Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 425	0	3 425	2 900	0	2 900	2 678	0	2 678	3 647	0	3 647
20202	184 480	50 574	235 054	727 286	157 316	884 602	733 858	164 537	898 395	177 908	43 353	221 261
20208	28 080	0	28 080	61 057	0	61 057	59 501	0	59 501	29 636	0	29 636
20209	4 000	1 315	5 315	123 810	27 633	151 443	127 810	28 948	156 758	0	0	0
30102	381 585	0	381 585	3 828 705	0	3 828 705	3 955 566	0	3 955 566	254 724	0	254 724
30110	31 090	48 593	79 683	61 999	174 419	236 418	59 896	164 497	224 393	33 193	58 515	91 708
30202	61 663	0	61 663	1 079	0	1 079	0	0	0	62 742	0	62 742
30204	4 571	0	4 571	0	0	0	1 741	0	1 741	2 830	0	2 830
30215	650	3 289	3 939	0	209	209	0	166	166	650	3 332	3 982
30221	4 000	4 670	8 670	140 962	123 897	264 859	129 962	128 367	258 329	15 000	200	15 200
30233	711	0	711	56 606	26 093	82 699	56 501	25 715	82 216	816	378	1 194
30413	0	0	0	764 265	0	764 265	764 265	0	764 265	0	0	0
30424	103	0	103	2 375 868	0	2 375 868	2 375 437	0	2 375 437	534	0	534
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	60 000	9 866	69 866	0	628	628	0	499	499	60 000	9 995	69 995
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	322 501	0	322 501	322 501	0	322 501	0	0	0
45106	44 524	0	44 524	0	0	0	1 310	0	1 310	43 214	0	43 214
45107	141 039	0	141 039	0	0	0	2 357	0	2 357	138 682	0	138 682
45108	33 672	0	33 672	0	0	0	624	0	624	33 048	0	33 048
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	8 812	0	8 812	73 661	0	73 661	12 002	0	12 002	70 471	0	70 471
45205	313 454	0	313 454	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000	390 454	0	390 454
45206	3 404 241	0	3 404 241	122 192	0	122 192	134 318	0	134 318	3 392 115	0	3 392 115
45207	2 294 326	0	2 294 326	561 536	0	561 536	549 512	0	549 512	2 306 350	0	2 306 350
45410	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45505	242 738	0	242 738	0	0	0	572	0	572	242 166	0	242 166
45506	68 189	0	68 189	150	0	150	812	0	812	67 527	0	67 527
45507	1 140 003	3 389	1 143 392	14 112	215	14 327	10 970	731	11 701	1 143 145	2 873	1 146 018
45509	23 837	33 833	57 670	3 345	10 139	13 484	3 987	10 561	14 548	23 195	33 411	56 606
45705	122	0	122	0	0	0	6	0	6	116	0	116
45706	31 156	0	31 156	0	0	0	156	0	156	31 000	0	31 000
45708	0	1 202	1 202	0	2 317	2 317	0	978	978	0	2 541	2 541
45812	90 739	0	90 739	449 664	0	449 664	465 342	0	465 342	75 061	0	75 061
45815	93 764	1 229	94 993	1 387	484	1 871	27 657	305	27 962	67 494	1 408	68 902
45817	221	0	221	37	0	37	5	0	5	253	0	253
45912	4 648	0	4 648	9 171	0	9 171	8 688	0	8 688	5 131	0	5 131
45915	2 986	339	3 325	2 999	46	3 045	3 215	87	3 302	2 770	298	3 068
45917	424	0	424	0	0	0	4	0	4	420	0	420
47105	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 741	0	31 741	0	0	0	4	0	4	31 737	0	31 737
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	9 753	9 753	2 435 654	210 139	2 645 793	2 435 654	211 545	2 647 199	0	8 347	8 347
47408	79 797	0	79 797	948 609	957 142	1 905 751	948 609	957 142	1 905 751	79 797	0	79 797
47421	171	0	171	3 906	0	3 906	3 834	0	3 834	243	0	243
47423	223 691	208	223 899	17 819	73	17 892	212 071	44	212 115	29 439	237	29 676
47427	16 940	334	17 274	82 371	465	82 836	79 330	338	79 668	19 981	461	20 442
47801	6 899	0	6 899	284	0	284	683	0	683	6 500	0	6 500
47802	450 017	0	450 017	60 620	0	60 620	26 270	0	26 270	484 367	0	484 367
50104	97 461	0	97 461	3 611 336	0	3 611 336	3 529 636	0	3 529 636	179 161	0	179 161
50118	195 605	0	195 605	3 530 660	0	3 530 660	3 610 892	0	3 610 892	115 373	0	115 373
50207	1 231	0	1 231	63 687	0	63 687	42 566	0	42 566	22 352	0	22 352
50218	88 614	0	88 614	43 093	0	43 093	63 672	0	63 672	68 035	0	68 035
50709	93 699	0	93 699	0	0	0	0	0	0	93 699	0	93 699
51401	0	0	0	15 013	0	15 013	15 013	0	15 013	0	0	0
51402	0	0	0	15 011	0	15 011	15 011	0	15 011	0	0	0
52503	0	0	0	45	0	45	41	0	41	4	0	4
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	69 660	0	69 660	0	0	0	1 080	0	1 080	68 580	0	68 580
60308	400	0	400	15 095	0	15 095	95	0	95	15 400	0	15 400
60312	60 821	0	60 821	10 827	0	10 827	23 858	0	23 858	47 790	0	47 790
60314	5 805	820	6 625	0	22	22	2 903	423	3 326	2 902	419	3 321
60315	0	0	0	1 059	0	1 059	80	0	80	979	0	979
60323	119 872	0	119 872	4 619	0	4 619	22 003	0	22 003	102 488	0	102 488
60336	5 311	0	5 311	611	0	611	316	0	316	5 606	0	5 606
60401	571 755	0	571 755	385	0	385	1 279	0	1 279	570 861	0	570 861
60901	59 000	0	59 000	36	0	36	2 974	0	2 974	56 062	0	56 062
60906	22 534	0	22 534	214	0	214	36	0	36	22 712	0	22 712
61002	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61008	217	0	217	607	0	607	824	0	824	0	0	0
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61209	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
61210	0	0	0	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	0	0	0
61212	0	0	0	28 754	0	28 754	28 754	0	28 754	0	0	0
61214	0	0	0	12 924	0	12 924	12 924	0	12 924	0	0	0
61403	3 909	0	3 909	0	0	0	617	0	617	3 292	0	3 292
62001	610 054	0	610 054	135 853	0	135 853	0	0	0	745 907	0	745 907
70606	4 413 842	0	4 413 842	546 990	0	546 990	6	0	6	4 960 826	0	4 960 826
70607	5 589	0	5 589	669	0	669	766	0	766	5 492	0	5 492
70608	651 572	0	651 572	19 072	0	19 072	0	0	0	670 644	0	670 644
70610	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70611	7 564	0	7 564	280	0	280	0	0	0	7 844	0	7 844
Итого по активу (баланс)	17 032 540	169 414	17 201 954	21 410 797	1 691 237	23 102 034	20 965 796	1 694 883	22 660 679	17 477 541	165 768	17 643 309
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	664	12	676	15 325	1	15 326	15 884	1	15 885	1 223	12	1 235
30126	109	0	109	205	0	205	169	0	169	73	0	73
30226	373	0	373	25	0	25	14	0	14	362	0	362
30232	1 211	165	1 376	101 218	28 731	129 949	101 188	28 577	129 765	1 181	11	1 192
30601	95	0	95	352 730	0	352 730	353 056	0	353 056	421	0	421
31303	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31502	181 768	0	181 768	2 492 412	0	2 492 412	2 310 644	0	2 310 644	0	0	0
31503	0	0	0	901 921	0	901 921	1 009 161	0	1 009 161	107 240	0	107 240
31504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31506	63 985	0	63 985	0	0	0	0	0	0	63 985	0	63 985
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	439 146	2 518	441 664	4 186 230	15 628	4 201 858	4 199 043	15 661	4 214 704	451 959	2 551	454 510
408.1	10 599	0	10 599	31 826	107	31 933	27 258	107	27 365	6 031	0	6 031
40807	64	24	88	44 469	1	44 470	44 574	1	44 575	169	24	193
40817	497 162	29 312	526 474	906 644	64 636	971 280	885 689	68 309	953 998	476 207	32 985	509 192
40820	3 272	3 055	6 327	6 649	4 079	10 728	7 790	3 399	11 189	4 413	2 375	6 788
40905	29	1	30	6 759	0	6 759	6 759	0	6 759	29	1	30
40909	0	1	1	11 975	11 997	23 972	11 975	11 997	23 972	0	1	1
40910	0	0	0	5 220	4 388	9 608	5 220	4 388	9 608	0	0	0
40911	34	0	34	55 197	0	55 197	55 165	0	55 165	2	0	2
40912	0	9	9	8 011	11 106	19 117	8 011	11 101	19 112	0	4	4
40913	0	0	0	9 095	5 209	14 304	9 095	5 209	14 304	0	0	0
42102	33 934	0	33 934	727 589	0	727 589	998 849	0	998 849	305 194	0	305 194
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	1 314	308	1 622	0	12	12	0	16	16	1 314	312	1 626
42304	90 241	5 245	95 486	27 222	4 303	31 525	25 275	525	25 800	88 294	1 467	89 761
42305	5 309 493	145 541	5 455 034	427 385	23 189	450 574	364 633	21 090	385 723	5 246 741	143 442	5 390 183
42306	1 670 901	7 763	1 678 664	24 302	518	24 820	46 481	830	47 311	1 693 080	8 075	1 701 155
42307	30 050	2 941	32 991	4 851	142	4 993	3 109	184	3 293	28 308	2 983	31 291
42309	196	0	196	12	0	12	20	0	20	204	0	204
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	11 001	374	11 375	2 450	14	2 464	3	20	23	8 554	380	8 934
42606	5 250	0	5 250	0	0	0	1 250	0	1 250	6 500	0	6 500
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
44005	16 235	0	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0
44006	26 770	0	26 770	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0
45115	20 382	0	20 382	3 934	0	3 934	0	0	0	16 448	0	16 448
45215	284 447	0	284 447	132 731	0	132 731	185 732	0	185 732	337 448	0	337 448
45415	1 236	0	1 236	717	0	717	0	0	0	519	0	519
45515	277 382	0	277 382	12 369	0	12 369	6 771	0	6 771	271 784	0	271 784
45715	9 724	0	9 724	939	0	939	433	0	433	9 218	0	9 218
45818	137 583	0	137 583	113 606	0	113 606	99 850	0	99 850	123 827	0	123 827
45918	3 033	0	3 033	1 583	0	1 583	1 814	0	1 814	3 264	0	3 264
47108	7 748	0	7 748	347	0	347	0	0	0	7 401	0	7 401
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	2 131 726	0	2 131 726	2 131 726	0	2 131 726	0	0	0
47407	0	0	0	970 801	934 901	1 905 702	970 801	934 901	1 905 702	0	0	0
47411	6 113	6	6 119	44 543	137	44 680	44 389	135	44 524	5 959	4	5 963
47416	6 957	0	6 957	20 637	0	20 637	13 841	0	13 841	161	0	161
47422	722	0	722	26 928	0	26 928	26 899	0	26 899	693	0	693
47424	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
47425	115 784	0	115 784	71 089	0	71 089	12 165	0	12 165	56 860	0	56 860
47426	3 415	0	3 415	3 134	0	3 134	4 125	0	4 125	4 406	0	4 406
47804	312 081	0	312 081	27 354	0	27 354	1 633	0	1 633	286 360	0	286 360
50120	3 491	0	3 491	766	0	766	669	0	669	3 394	0	3 394
50220	3 425	0	3 425	2 678	0	2 678	2 900	0	2 900	3 647	0	3 647
50719	691	0	691	80	0	80	64	0	64	675	0	675
52301	0	0	0	20 641	0	20 641	22 645	0	22 645	2 004	0	2 004
52302	0	0	0	22 645	0	22 645	22 645	0	22 645	0	0	0
60301	4 518	0	4 518	9 152	0	9 152	5 435	0	5 435	801	0	801
60305	33 160	0	33 160	68 103	0	68 103	44 865	0	44 865	9 922	0	9 922
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	61	0	61	267	0	267
60311	2 651	0	2 651	12 755	0	12 755	12 727	0	12 727	2 623	0	2 623
60313	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	50	0	50	73 685	0	73 685	73 686	0	73 686	51	0	51
60324	137 758	0	137 758	25 902	0	25 902	6 733	0	6 733	118 589	0	118 589
60335	2 628	0	2 628	8 770	0	8 770	8 241	0	8 241	2 099	0	2 099
60414	131 674	0	131 674	1 239	0	1 239	6 643	0	6 643	137 078	0	137 078
60903	24 734	0	24 734	1 510	0	1 510	436	0	436	23 660	0	23 660
61301	5 296	0	5 296	5 273	0	5 273	6 415	0	6 415	6 438	0	6 438
62002	4 291	0	4 291	0	0	0	0	0	0	4 291	0	4 291
70601	3 744 748	0	3 744 748	0	0	0	529 174	0	529 174	4 273 922	0	4 273 922
70603	610 460	0	610 460	0	0	0	18 530	0	18 530	628 990	0	628 990
Итого по пассиву (баланс)	17 004 679	197 275	17 201 954	14 423 855	1 109 099	15 532 954	14 867 858	1 106 451	15 974 309	17 448 682	194 627	17 643 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	804 997	0	804 997	309 062	0	309 062	225 610	0	225 610	888 449	0	888 449
90902	1 578 029	0	1 578 029	915 386	0	915 386	283 500	0	283 500	2 209 915	0	2 209 915
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 713 810	0	1 713 810	0	0	0	0	0	0	1 713 810	0	1 713 810
91414	11 053 481	0	11 053 481	1 315 831	0	1 315 831	4 074 557	0	4 074 557	8 294 755	0	8 294 755
91418	461 954	0	461 954	60 620	0	60 620	27 044	0	27 044	495 530	0	495 530
91604	69 327	177	69 504	17 728	280	18 008	26 379	169	26 548	60 676	288	60 964
91704	21 475	1 860	23 335	0	116	116	0	91	91	21 475	1 885	23 360
91802	33 967	2 237	36 204	0	119	119	0	86	86	33 967	2 270	36 237
91803	12 914	2 479	15 393	20	139	159	15	103	118	12 919	2 515	15 434
99998	8 533 684	0	8 533 684	1 004 291	0	1 004 291	2 007 817	0	2 007 817	7 530 158	0	7 530 158
Итого по активу (баланс)	24 283 655	6 753	24 290 408	3 622 939	654	3 623 593	6 644 923	449	6 645 372	21 261 671	6 958	21 268 629
Пассив
91311	57 464	39 465	96 929	0	1 996	1 996	0	2 512	2 512	57 464	39 981	97 445
91312	5 923 650	0	5 923 650	1 093 734	5 205	1 098 939	364 374	7 633	372 007	5 194 290	2 428	5 196 718
91314	0	0	0	336 803	0	336 803	336 803	0	336 803	0	0	0
91315	1 337 335	0	1 337 335	73 822	0	73 822	37 122	0	37 122	1 300 635	0	1 300 635
91316	328 176	0	328 176	329 936	0	329 936	172 233	0	172 233	170 473	0	170 473
91317	115 179	45 952	161 131	146 240	20 081	166 321	61 108	22 506	83 614	30 047	48 377	78 424
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	661 454	0	661 454	0	0	0	0	0	0	661 454	0	661 454
99999	15 756 724	0	15 756 724	4 241 132	0	4 241 132	2 222 879	0	2 222 879	13 738 471	0	13 738 471
Итого по пассиву (баланс)	24 204 991	85 417	24 290 408	6 221 667	27 282	6 248 949	3 194 519	32 651	3 227 170	21 177 843	90 786	21 268 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 434	52 619	55 053	8 279	882 003	890 282	10 561	892 309	902 870	152	42 313	42 465
99996	54 883	0	54 883	889 151	0	889 151	901 812	0	901 812	42 222	0	42 222
Итого по активу (баланс)	57 317	52 619	109 936	897 430	882 003	1 779 433	912 373	892 309	1 804 682	42 374	42 313	84 687
Пассив
96901	52 449	2 434	54 883	891 294	10 518	901 812	880 915	8 236	889 151	42 070	152	42 222
99997	55 053	0	55 053	902 870	0	902 870	890 282	0	890 282	42 465	0	42 465
Итого по пассиву (баланс)	107 502	2 434	109 936	1 794 164	10 518	1 804 682	1 771 197	8 236	1 779 433	84 535	152	84 687

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?