Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 079	79 343	201 422	785 342	340 970	1 126 312	803 497	293 244	1 096 741	103 924	127 069	230 993
20208	30 069	0	30 069	40 581	0	40 581	39 877	0	39 877	30 773	0	30 773
20209	0	0	0	164 438	138 163	302 601	152 438	112 500	264 938	12 000	25 663	37 663
30102	506 246	0	506 246	23 800 368	0	23 800 368	23 927 618	0	23 927 618	378 996	0	378 996
30110	109 635	560 965	670 600	873 399	627 054	1 500 453	795 004	990 203	1 785 207	188 030	197 816	385 846
30202	62 389	0	62 389	2 554	0	2 554	0	0	0	64 943	0	64 943
30204	16 505	0	16 505	0	0	0	6 383	0	6 383	10 122	0	10 122
30215	650	2 880	3 530	0	51	51	0	116	116	650	2 815	3 465
30221	3 853	241 345	245 198	114 436	196 280	310 716	118 289	437 625	555 914	0	0	0
30233	1 534	29	1 563	40 017	16 704	56 721	40 829	16 729	57 558	722	4	726
30302	13 232	6 013	19 245	1 519	575	2 094	1 507	151	1 658	13 244	6 437	19 681
30306	102 225	11	102 236	47 869	0	47 869	48 148	0	48 148	101 946	11	101 957
30413	1	0	1	2 525 989	0	2 525 989	2 513 676	0	2 513 676	12 314	0	12 314
30424	97	0	97	4 393 962	0	4 393 962	4 394 003	0	4 394 003	56	0	56
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 500 000	0	2 500 000	800 000	0	800 000
31904	468 960	0	468 960	0	0	0	468 960	0	468 960	0	0	0
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 100 000	0	3 100 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	61 694	0	61 694	37 177	0	37 177	64 369	0	64 369	34 502	0	34 502
45205	547 678	0	547 678	65 750	0	65 750	92 529	0	92 529	520 899	0	520 899
45206	3 274 390	0	3 274 390	101 587	0	101 587	64 500	0	64 500	3 311 477	0	3 311 477
45207	556 947	0	556 947	31 158	0	31 158	2 120	0	2 120	585 985	0	585 985
45208	119 439	0	119 439	0	0	0	0	0	0	119 439	0	119 439
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45504	18 452	0	18 452	0	0	0	18 452	0	18 452	0	0	0
45505	46 200	0	46 200	130	0	130	2 200	0	2 200	44 130	0	44 130
45506	82 503	0	82 503	3 900	0	3 900	1 431	0	1 431	84 972	0	84 972
45507	989 541	13 730	1 003 271	15 650	230	15 880	23 563	2 244	25 807	981 628	11 716	993 344
45509	18 668	22 733	41 401	7 427	19 626	27 053	4 762	7 460	12 222	21 333	34 899	56 232
45704	3 500	0	3 500	3 550	0	3 550	304	0	304	6 746	0	6 746
45706	10 300	0	10 300	11 600	0	11 600	25	0	25	21 875	0	21 875
45708	2 331	0	2 331	5 237	2 023	7 260	187	2 023	2 210	7 381	0	7 381
45812	80 588	0	80 588	23 916	0	23 916	15	0	15	104 489	0	104 489
45815	216 848	2 059	218 907	4 898	269	5 167	1 636	249	1 885	220 110	2 079	222 189
45817	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
45912	209	0	209	344	0	344	0	0	0	553	0	553
45915	3 965	0	3 965	828	40	868	619	40	659	4 174	0	4 174
45917	0	1 441	1 441	97	26	123	97	58	155	0	1 409	1 409
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	262 785	262 785	0	729 338	729 338	0	806 124	806 124	0	185 999	185 999
47408	0	0	0	7 186 938	5 985 417	13 172 355	7 186 938	5 985 417	13 172 355	0	0	0
47423	379 873	504	380 377	735	297	1 032	355 359	575	355 934	25 249	226	25 475
47427	22 374	359	22 733	80 048	425	80 473	88 853	410	89 263	13 569	374	13 943
47801	227 266	0	227 266	44 139	0	44 139	233 783	0	233 783	37 622	0	37 622
47802	265 000	0	265 000	370 602	0	370 602	5 819	0	5 819	629 783	0	629 783
50104	206 183	0	206 183	116 926	0	116 926	22 281	0	22 281	300 828	0	300 828
50106	152 524	0	152 524	1 038	0	1 038	17	0	17	153 545	0	153 545
50116	609 162	0	609 162	604 332	0	604 332	611 357	0	611 357	602 137	0	602 137
50121	2 098	0	2 098	2 746	0	2 746	3 895	0	3 895	949	0	949
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	59 121	0	59 121	17 077	0	17 077	0	0	0	76 198	0	76 198
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	96 236	0	96 236	65 508	0	65 508	40 977	0	40 977	120 767	0	120 767
60314	0	0	0	8 122	1 044	9 166	2 712	356	3 068	5 410	688	6 098
60315	122	0	122	161	0	161	161	0	161	122	0	122
60323	114 343	1 240	115 583	7 944	89	8 033	64	30	94	122 223	1 299	123 522
60336	2 594	0	2 594	2 590	0	2 590	2 430	0	2 430	2 754	0	2 754
60401	487 213	0	487 213	21 002	0	21 002	0	0	0	508 215	0	508 215
60415	0	0	0	25 868	0	25 868	23 648	0	23 648	2 220	0	2 220
60804	961	0	961	0	0	0	961	0	961	0	0	0
60901	47 111	0	47 111	0	0	0	0	0	0	47 111	0	47 111
60906	22 234	0	22 234	0	0	0	0	0	0	22 234	0	22 234
61008	114	0	114	117	0	117	174	0	174	57	0	57
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	631 395	0	631 395	631 395	0	631 395	0	0	0
61212	0	0	0	210 312	0	210 312	210 312	0	210 312	0	0	0
61403	2 572	0	2 572	294	0	294	429	0	429	2 437	0	2 437
62001	464 917	0	464 917	0	0	0	0	0	0	464 917	0	464 917
70606	4 966 984	0	4 966 984	372 786	0	372 786	4 970 681	0	4 970 681	369 089	0	369 089
70607	5	0	5	4 237	0	4 237	3 033	0	3 033	1 209	0	1 209
70608	1 253 185	0	1 253 185	60 051	0	60 051	1 253 185	0	1 253 185	60 051	0	60 051
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	24 005	0	24 005	0	0	0	24 005	0	24 005	0	0	0
70706	0	0	0	5 011 396	0	5 011 396	0	0	0	5 011 396	0	5 011 396
70707	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70708	0	0	0	1 253 185	0	1 253 185	0	0	0	1 253 185	0	1 253 185
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	26 828	0	26 828	17 077	0	17 077	9 751	0	9 751
Итого по активу (баланс)	18 072 586	1 195 437	19 268 023	66 930 732	8 058 621	74 989 353	65 777 252	8 655 554	74 432 806	19 226 066	598 504	19 824 570
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	373	1 349	1 722	20 698	836	21 534	22 999	16	23 015	2 674	529	3 203
30126	1 406	0	1 406	4 313	0	4 313	4 521	0	4 521	1 614	0	1 614
30226	362	0	362	418	0	418	418	0	418	362	0	362
30232	1 209	586	1 795	71 729	46 763	118 492	71 609	46 566	118 175	1 089	389	1 478
30301	13 232	6 013	19 245	1 507	151	1 658	1 519	575	2 094	13 244	6 437	19 681
30305	102 225	11	102 236	48 148	0	48 148	47 869	0	47 869	101 946	11	101 957
30601	0	0	0	600 800	0	600 800	600 800	0	600 800	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	5 400	0	5 400
407	716 286	18 378	734 664	6 247 066	114 592	6 361 658	6 354 158	111 189	6 465 347	823 378	14 975	838 353
408.1	19 055	4 605	23 660	71 402	452	71 854	72 312	840	73 152	19 965	4 993	24 958
40807	174	541 873	542 047	50 005	72 158	122 163	50 000	9 639	59 639	169	479 354	479 523
40817	299 199	62 788	361 987	1 046 782	268 719	1 315 501	1 072 398	266 661	1 339 059	324 815	60 730	385 545
40820	14 214	55 952	70 166	85 297	62 461	147 758	79 904	67 971	147 875	8 821	61 462	70 283
40821	84	0	84	2 914	0	2 914	2 831	0	2 831	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
40905	22	1	23	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	22	1	23
40909	0	1	1	6 711	4 543	11 254	6 711	4 543	11 254	0	1	1
40910	0	0	0	2 340	1 456	3 796	2 340	1 456	3 796	0	0	0
40911	14	0	14	13 823	0	13 823	13 809	0	13 809	0	0	0
40912	0	4	4	3 501	6 673	10 174	3 501	6 672	10 173	0	3	3
40913	0	0	0	6 849	2 572	9 421	6 849	2 572	9 421	0	0	0
42002	14 350	0	14 350	77 072	0	77 072	62 722	0	62 722	0	0	0
42102	51 539	0	51 539	826 613	0	826 613	851 110	0	851 110	76 036	0	76 036
42103	0	17 288	17 288	0	17 615	17 615	0	17 231	17 231	0	16 904	16 904
42108	91	0	91	530	0	530	639	0	639	200	0	200
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	0	734	734	0	30	30	0	13	13	0	717	717
42301	1 625	283	1 908	0	6	6	0	9	9	1 625	286	1 911
42303	11 029	0	11 029	11 309	0	11 309	309	0	309	29	0	29
42304	139 388	7 999	147 387	57 091	6 502	63 593	40 619	586	41 205	122 916	2 083	124 999
42305	5 321 960	232 601	5 554 561	389 355	59 614	448 969	587 506	26 055	613 561	5 520 111	199 042	5 719 153
42306	1 009 915	69 849	1 079 764	132 079	10 323	142 402	60 888	3 464	64 352	938 724	62 990	1 001 714
42307	189 880	34 751	224 631	40 254	3 218	43 472	33 216	2 234	35 450	182 842	33 767	216 609
42309	192	0	192	6	0	6	6	0	6	192	0	192
42604	457	0	457	0	0	0	308	0	308	765	0	765
42605	12 605	344	12 949	1 850	8	1 858	3 052	11	3 063	13 807	347	14 154
42606	4 210	1 157	5 367	260	47	307	0	21	21	3 950	1 131	5 081
42607	1 410	21	1 431	160	1	161	260	1	261	1 510	21	1 531
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	70 062	70 062	0	3 033	3 033	0	2 324	2 324	0	69 353	69 353
43806	0	58 912	58 912	0	1 383	1 383	0	1 961	1 961	0	59 490	59 490
44004	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
45115	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45215	174 436	0	174 436	2 950	0	2 950	34 747	0	34 747	206 233	0	206 233
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	122 144	0	122 144	14 909	0	14 909	13 413	0	13 413	120 648	0	120 648
45715	1 852	0	1 852	222	0	222	1 535	0	1 535	3 165	0	3 165
45818	240 860	0	240 860	1 062	0	1 062	13 742	0	13 742	253 540	0	253 540
45918	5 272	0	5 272	267	0	267	327	0	327	5 332	0	5 332
47108	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
47308	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47403	0	0	0	1 316 973	0	1 316 973	1 316 973	0	1 316 973	0	0	0
47407	0	0	0	6 697 945	6 477 266	13 175 211	6 697 945	6 477 266	13 175 211	0	0	0
47411	98 546	2 095	100 641	71 796	1 372	73 168	47 565	502	48 067	74 315	1 225	75 540
47416	9	0	9	6 145	0	6 145	11 400	0	11 400	5 264	0	5 264
47422	1 909	0	1 909	1 538 800	0	1 538 800	1 538 270	0	1 538 270	1 379	0	1 379
47425	182 991	0	182 991	87 264	0	87 264	9 368	0	9 368	105 095	0	105 095
47426	881	26	907	237	13	250	2 280	16	2 296	2 924	29	2 953
47804	2 650	0	2 650	14 311	0	14 311	144 912	0	144 912	133 251	0	133 251
50120	0	0	0	1 051	0	1 051	1 112	0	1 112	61	0	61
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 398	0	1 398	0	0	0	101	0	101	1 499	0	1 499
60105	1 810	0	1 810	196	0	196	509	0	509	2 123	0	2 123
60301	379	0	379	2 407	0	2 407	9 963	0	9 963	7 935	0	7 935
60305	16 603	0	16 603	14 127	0	14 127	42 261	0	42 261	44 737	0	44 737
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	3	0	3	9	0	9	64	0	64	58	0	58
60311	64 054	0	64 054	67 878	0	67 878	8 041	0	8 041	4 217	0	4 217
60313	72	0	72	72	11	83	0	11	11	0	0	0
60322	47	0	47	4 886	0	4 886	13 842	0	13 842	9 003	0	9 003
60324	145 237	0	145 237	4 485	0	4 485	17 564	0	17 564	158 316	0	158 316
60335	3 172	0	3 172	1 326	0	1 326	12 106	0	12 106	13 952	0	13 952
60414	78 235	0	78 235	0	0	0	4 756	0	4 756	82 991	0	82 991
60805	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
60903	20 629	0	20 629	0	0	0	364	0	364	20 993	0	20 993
61301	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
62002	1 471	0	1 471	0	0	0	863	0	863	2 334	0	2 334
70601	4 931 455	0	4 931 455	4 931 531	0	4 931 531	270 517	0	270 517	270 441	0	270 441
70602	2 098	0	2 098	2 868	0	2 868	770	0	770	0	0	0
70603	1 253 585	0	1 253 585	1 253 585	0	1 253 585	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100
70605	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	101	0	101	4 931 670	0	4 931 670	4 931 569	0	4 931 569
70702	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098
70703	0	0	0	0	0	0	1 253 585	0	1 253 585	1 253 585	0	1 253 585
70705	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	18 080 340	1 187 683	19 268 023	25 868 375	7 161 818	33 030 193	26 536 335	7 050 405	33 586 740	18 748 300	1 076 270	19 824 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	365 996	0	365 996	11 429	0	11 429	16 589	0	16 589	360 836	0	360 836
90902	572 832	0	572 832	42 556	0	42 556	120 222	0	120 222	495 166	0	495 166
90907	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 666 362	0	1 666 362	0	0	0	0	0	0	1 666 362	0	1 666 362
91414	12 130 505	0	12 130 505	296 196	0	296 196	0	0	0	12 426 701	0	12 426 701
91418	492 266	0	492 266	391 473	0	391 473	210 312	0	210 312	673 427	0	673 427
91604	100 912	153	101 065	24 102	194	24 296	17 021	258	17 279	107 993	89	108 082
99998	14 152 670	0	14 152 670	681 032	0	681 032	1 379 512	0	1 379 512	13 454 190	0	13 454 190
Итого по активу (баланс)	29 498 557	153	29 498 710	1 452 089	194	1 452 283	1 743 656	258	1 743 914	29 206 990	89	29 207 079
Пассив
91311	28 600	34 560	63 160	0	1 400	1 400	0	615	615	28 600	33 775	62 375
91312	11 689 416	19 160	11 708 576	842 686	776	843 462	174 129	340	174 469	11 020 859	18 724	11 039 583
91315	1 396 478	103 300	1 499 778	215 728	2 425	218 153	215 422	3 439	218 861	1 396 172	104 314	1 500 486
91316	14 961	0	14 961	86 110	0	86 110	88 402	0	88 402	17 253	0	17 253
91317	103 699	74 035	177 734	176 557	21 051	197 608	190 465	8 220	198 685	117 607	61 204	178 811
91507	688 461	0	688 461	32 779	0	32 779	0	0	0	655 682	0	655 682
99999	15 346 040	0	15 346 040	348 849	0	348 849	755 698	0	755 698	15 752 889	0	15 752 889
Итого по пассиву (баланс)	29 267 655	231 055	29 498 710	1 702 709	25 652	1 728 361	1 424 116	12 614	1 436 730	28 989 062	218 017	29 207 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 200	6 336 951	6 339 151	2 200	5 847 093	5 849 293	0	489 858	489 858
94101	0	0	0	716 183	0	716 183	716 183	0	716 183	0	0	0
99996	0	0	0	7 048 889	0	7 048 889	6 559 039	0	6 559 039	489 850	0	489 850
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 767 272	6 336 951	14 104 223	7 277 422	5 847 093	13 124 515	489 850	489 858	979 708
Пассив
96901	0	0	0	6 556 832	2 207	6 559 039	7 046 682	2 207	7 048 889	489 850	0	489 850
99997	0	0	0	6 565 476	0	6 565 476	7 055 334	0	7 055 334	489 858	0	489 858
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 122 308	2 207	13 124 515	14 102 016	2 207	14 104 223	979 708	0	979 708

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?