Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 027	261 759	504 786	1 395 815	504 902	1 900 717	1 463 012	497 742	1 960 754	175 830	268 919	444 749
20208	29 009	0	29 009	52 352	0	52 352	59 815	0	59 815	21 546	0	21 546
20209	0	10 930	10 930	609 520	336 134	945 654	609 520	347 064	956 584	0	0	0
30102	322 078	0	322 078	47 837 148	0	47 837 148	47 856 213	0	47 856 213	303 013	0	303 013
30110	78 737	353 005	431 742	4 323 540	1 008 612	5 332 152	3 918 452	951 426	4 869 878	483 825	410 191	894 016
30202	53 633	0	53 633	0	0	0	396	0	396	53 237	0	53 237
30204	10 644	0	10 644	0	0	0	817	0	817	9 827	0	9 827
30215	650	3 213	3 863	0	260	260	0	121	121	650	3 352	4 002
30221	66 413	0	66 413	444 061	155 210	599 271	503 974	155 210	659 184	6 500	0	6 500
30233	1 459	0	1 459	68 141	21 721	89 862	68 220	21 696	89 916	1 380	25	1 405
30302	6 217	138 524	144 741	2 667	12 405	15 072	2 820	5 437	8 257	6 064	145 492	151 556
30306	300 047	3	300 050	52 490	0	52 490	90 000	0	90 000	262 537	3	262 540
30413	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30424	64	0	64	290 393	0	290 393	290 415	0	290 415	42	0	42
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	800 000	0	800 000	2 300 000	0	2 300 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	24 900 000	0	24 900 000	26 400 000	0	26 400 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	26 200 000	0	26 200 000	24 600 000	0	24 600 000	2 200 000	0	2 200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
45107	499 608	0	499 608	0	0	0	75 000	0	75 000	424 608	0	424 608
45108	200 000	5 194	205 194	0	265	265	0	2 050	2 050	200 000	3 409	203 409
45201	105 683	0	105 683	165 997	0	165 997	141 945	0	141 945	129 735	0	129 735
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	32 949	0	32 949	6 769	0	6 769	17 011	0	17 011	22 707	0	22 707
45205	335 747	0	335 747	5 738	0	5 738	14 616	0	14 616	326 869	0	326 869
45206	3 199 857	0	3 199 857	155 043	0	155 043	88 176	0	88 176	3 266 724	0	3 266 724
45207	795 295	0	795 295	23 311	0	23 311	47 394	0	47 394	771 212	0	771 212
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	38 177	0	38 177	10 400	0	10 400	7 828	0	7 828	40 749	0	40 749
45506	510 197	0	510 197	15 780	0	15 780	131 805	0	131 805	394 172	0	394 172
45507	1 421 283	56 000	1 477 283	13 470	4 615	18 085	162 100	2 153	164 253	1 272 653	58 462	1 331 115
45509	42 607	60 593	103 200	12 711	25 848	38 559	11 233	25 588	36 821	44 085	60 853	104 938
45705	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45706	17 000	0	17 000	0	0	0	26	0	26	16 974	0	16 974
45708	50	11 510	11 560	1 413	3 652	5 065	315	1 028	1 343	1 148	14 134	15 282
45812	44 583	0	44 583	8 733	0	8 733	4 805	0	4 805	48 511	0	48 511
45815	169 882	2 291	172 173	261 553	186	261 739	142 278	182	142 460	289 157	2 295	291 452
45817	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	59	0	59	325	0	325	0	0	0	384	0	384
45915	34 534	371	34 905	15 446	29	15 475	17 893	41	17 934	32 087	359	32 446
45917	0	1 608	1 608	0	130	130	0	60	60	0	1 678	1 678
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	259 551	259 551	0	266 126	266 126	0	379 889	379 889	0	145 788	145 788
47408	0	0	0	360 722	141 342	502 064	360 722	141 342	502 064	0	0	0
47423	11 479	719	12 198	143 066	82	143 148	142 772	647	143 419	11 773	154	11 927
47427	12 153	1 009	13 162	152 716	1 480	154 196	133 760	1 097	134 857	31 109	1 392	32 501
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	166	0	166	159	0	159	7	0	7
60310	2 566	0	2 566	16	0	16	291	0	291	2 291	0	2 291
60312	567 711	0	567 711	61 453	0	61 453	51 556	0	51 556	577 608	0	577 608
60314	0	0	0	319	1 213	1 532	0	12	12	319	1 201	1 520
60315	114	0	114	15 279	0	15 279	0	0	0	15 393	0	15 393
60323	11 774	0	11 774	6 713	0	6 713	3 693	0	3 693	14 794	0	14 794
60336	760	0	760	956	0	956	348	0	348	1 368	0	1 368
60401	83 408	0	83 408	30 068	0	30 068	0	0	0	113 476	0	113 476
60415	0	0	0	30 080	0	30 080	30 080	0	30 080	0	0	0
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	37 388	0	37 388	18	0	18	0	0	0	37 406	0	37 406
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	28	0	28	541	0	541	569	0	569	0	0	0
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61214	0	0	0	141 843	0	141 843	141 843	0	141 843	0	0	0
61403	1 911	0	1 911	299	0	299	262	0	262	1 948	0	1 948
61703	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
62001	0	0	0	8 124	0	8 124	0	0	0	8 124	0	8 124
70606	2 526 025	0	2 526 025	1 090 793	0	1 090 793	1 490	0	1 490	3 615 328	0	3 615 328
70608	3 014 396	0	3 014 396	141 685	0	141 685	0	0	0	3 156 081	0	3 156 081
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	18 412 907	1 166 280	19 579 187	112 859 122	2 484 212	115 343 334	111 795 673	2 532 785	114 328 458	19 476 356	1 117 707	20 594 063
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	7 649	33 448	41 097	34 682	20 071	54 753	32 460	13 940	46 400	5 427	27 317	32 744
30126	2	0	2	9	0	9	83	0	83	76	0	76
30222	0	0	0	0	85 630	85 630	0	85 630	85 630	0	0	0
30226	1 020	0	1 020	4 203	0	4 203	3 604	0	3 604	421	0	421
30232	1 104	28	1 132	158 319	38 334	196 653	158 421	38 391	196 812	1 206	85	1 291
30301	6 217	138 524	144 741	2 820	5 437	8 257	2 667	12 405	15 072	6 064	145 492	151 556
30305	300 047	3	300 050	90 000	0	90 000	52 490	0	52 490	262 537	3	262 540
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	8 400	0	8 400	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	8 400	0	8 400
407	979 900	148 825	1 128 725	8 542 180	1 023 868	9 566 048	8 308 549	963 653	9 272 202	746 269	88 610	834 879
408.1	10 999	187	11 186	49 781	7	49 788	48 712	15	48 727	9 930	195	10 125
408.2	124 453	29 604	154 057	1 621 362	326 739	1 948 101	1 652 989	331 763	1 984 752	156 080	34 628	190 708
40901	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523
40905	22	0	22	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	22	0	22
40909	0	0	0	3 071	3 749	6 820	3 071	3 749	6 820	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	1 186	2 575	1 389	1 186	2 575	0	0	0
40911	14 500	0	14 500	299 471	0	299 471	284 993	0	284 993	22	0	22
40912	0	0	0	5 780	9 064	14 844	5 780	9 064	14 844	0	0	0
40913	0	0	0	4 910	2 675	7 585	4 910	2 675	7 585	0	0	0
42002	0	0	0	202 000	0	202 000	363 500	0	363 500	161 500	0	161 500
42005	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
42006	50 596	0	50 596	0	0	0	0	0	0	50 596	0	50 596
42102	52 554	0	52 554	882 127	0	882 127	874 406	0	874 406	44 833	0	44 833
42103	0	7 494	7 494	0	282	282	0	607	607	0	7 819	7 819
42104	30 000	0	30 000	26 000	0	26 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 487	0	1 487	220	0	220	145	0	145	1 412	0	1 412
42106	23 235	0	23 235	826	0	826	84	0	84	22 493	0	22 493
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42110	0	12 812	12 812	0	482	482	0	1 038	1 038	0	13 368	13 368
42113	2 022	0	2 022	1 691	0	1 691	838	0	838	1 169	0	1 169
42301	7 333	1 147	8 480	5 482	45	5 527	1 084	96	1 180	2 935	1 198	4 133
42304	258 480	4 680	263 160	64 068	1 686	65 754	86 813	389	87 202	281 225	3 383	284 608
42305	4 916 434	276 964	5 193 398	599 130	182 916	782 046	394 075	128 725	522 800	4 711 379	222 773	4 934 152
42306	1 339 578	42 310	1 381 888	155 655	9 360	165 015	364 805	32 434	397 239	1 548 728	65 384	1 614 112
42307	169 848	291 245	461 093	71 176	29 953	101 129	70 014	77 789	147 803	168 686	339 081	507 767
42309	182	0	182	34	0	34	44	0	44	192	0	192
42604	1 680	0	1 680	980	0	980	0	0	0	700	0	700
42605	10 200	335	10 535	100	13	113	981	27	1 008	11 081	349	11 430
42606	3 160	1 312	4 472	0	49	49	100	106	206	3 260	1 369	4 629
42607	105	7 923	8 028	0	297	297	0	691	691	105	8 317	8 422
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43803	10 000	0	10 000	0	0	0	3 749	0	3 749	13 749	0	13 749
43804	379	26 145	26 524	0	982	982	0	2 119	2 119	379	27 282	27 661
43805	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	130	0	130	130	0	130
43806	4 274	4 691	8 965	0	176	176	0	380	380	4 274	4 895	9 169
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	5 911	0	5 911	788	0	788	9	0	9	5 132	0	5 132
45215	156 916	0	156 916	6 246	0	6 246	447 597	0	447 597	598 267	0	598 267
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	296 002	0	296 002	200 151	0	200 151	71 471	0	71 471	167 322	0	167 322
45715	10 226	0	10 226	239	0	239	2 603	0	2 603	12 590	0	12 590
45818	149 826	0	149 826	140 040	0	140 040	229 084	0	229 084	238 870	0	238 870
45918	18 124	0	18 124	923	0	923	4 193	0	4 193	21 394	0	21 394
47108	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47403	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47407	0	0	0	141 156	360 118	501 274	141 156	360 118	501 274	0	0	0
47411	287 664	3 567	291 231	76 866	3 156	80 022	65 776	2 935	68 711	276 574	3 346	279 920
47416	305	17 671	17 976	17 982	17 671	35 653	17 706	0	17 706	29	0	29
47422	1 244	0	1 244	11 889	0	11 889	11 275	0	11 275	630	0	630
47425	79 847	0	79 847	19 785	0	19 785	22 223	0	22 223	82 285	0	82 285
47426	3 310	133	3 443	6 174	6	6 180	7 770	69	7 839	4 906	196	5 102
52301	0	0	0	0	485	485	0	27 534	27 534	0	27 049	27 049
52304	0	49 918	49 918	0	27 237	27 237	0	2 410	2 410	0	25 091	25 091
52305	0	41 862	41 862	0	1 652	1 652	0	3 516	3 516	0	43 726	43 726
60301	2 837	0	2 837	4 498	0	4 498	4 126	0	4 126	2 465	0	2 465
60305	35 296	0	35 296	36 612	0	36 612	31 379	0	31 379	30 063	0	30 063
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	3	0	3	16	0	16	208	0	208	195	0	195
60311	2	0	2	80	0	80	78	0	78	0	0	0
60322	42	0	42	10 385	0	10 385	10 385	0	10 385	42	0	42
60324	66 600	0	66 600	885	0	885	19 660	0	19 660	85 375	0	85 375
60335	4 054	0	4 054	7 631	0	7 631	6 692	0	6 692	3 115	0	3 115
60414	24 215	0	24 215	0	0	0	1 087	0	1 087	25 302	0	25 302
60805	34 910	0	34 910	0	0	0	1 347	0	1 347	36 257	0	36 257
60806	13 990	0	13 990	1 802	0	1 802	0	0	0	12 188	0	12 188
60903	9 572	0	9 572	0	0	0	1 694	0	1 694	11 266	0	11 266
61301	370	0	370	370	0	370	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433
70601	3 173 525	0	3 173 525	932	0	932	693 584	0	693 584	3 866 177	0	3 866 177
70603	2 990 281	0	2 990 281	0	0	0	142 468	0	142 468	3 132 749	0	3 132 749
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	18 438 359	1 140 828	19 579 187	13 736 869	2 153 326	15 890 195	14 801 617	2 103 454	16 905 071	19 503 107	1 090 956	20 594 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	91 780	291 780	0	7 708	7 708	0	3 622	3 622	200 000	95 866	295 866
90901	414 793	0	414 793	41 953	0	41 953	68 483	0	68 483	388 263	0	388 263
90902	777 809	0	777 809	101 734	0	101 734	55 741	0	55 741	823 802	0	823 802
90907	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 287 347	0	2 287 347	0	0	0	0	0	0	2 287 347	0	2 287 347
91414	12 283 782	0	12 283 782	347 215	0	347 215	408 855	0	408 855	12 222 142	0	12 222 142
91604	90 355	892	91 247	15 997	407	16 404	23 748	40	23 788	82 604	1 259	83 863
99998	13 827 163	0	13 827 163	512 691	0	512 691	1 588 418	0	1 588 418	12 751 436	0	12 751 436
Итого по активу (баланс)	29 881 274	92 672	29 973 946	1 022 113	8 115	1 030 228	2 145 245	3 662	2 148 907	28 758 142	97 125	28 855 267
Пассив
91311	508 700	38 555	547 255	0	1 448	1 448	0	3 124	3 124	508 700	40 231	548 931
91312	11 023 898	76 104	11 100 002	838 946	2 858	841 804	54 766	6 167	60 933	10 239 718	79 413	10 319 131
91315	981 461	213 940	1 195 401	31 199	63 078	94 277	76 357	14 113	90 470	1 026 619	164 975	1 191 594
91316	415 158	0	415 158	355 850	0	355 850	5 000	0	5 000	64 308	0	64 308
91317	116 713	140 353	257 066	261 690	33 349	295 039	315 318	37 846	353 164	170 341	144 850	315 191
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 146 783	0	16 146 783	467 695	0	467 695	424 743	0	424 743	16 103 831	0	16 103 831
Итого по пассиву (баланс)	29 504 994	468 952	29 973 946	1 955 380	100 733	2 056 113	876 184	61 250	937 434	28 425 798	429 469	28 855 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 845	0	6 845	28 238	13 462	41 700	35 083	12 718	47 801	0	744	744
99996	6 836	0	6 836	41 867	0	41 867	47 960	0	47 960	743	0	743
Итого по активу (баланс)	13 681	0	13 681	70 105	13 462	83 567	83 043	12 718	95 761	743	744	1 487
Пассив
96901	0	6 836	6 836	12 800	35 160	47 960	13 543	28 324	41 867	743	0	743
99997	6 845	0	6 845	47 801	0	47 801	41 700	0	41 700	744	0	744
Итого по пассиву (баланс)	6 845	6 836	13 681	60 601	35 160	95 761	55 243	28 324	83 567	1 487	0	1 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	64 000 064 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 064 965 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000
Пассив
98040	0	0	64 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 965 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 113,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	64 000 000 000 113,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000

Страница была полезной?