Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 290	250 905	435 195	1 238 475	459 277	1 697 752	1 237 516	427 151	1 664 667	185 249	283 031	468 280
20208	29 536	0	29 536	51 557	0	51 557	60 709	0	60 709	20 384	0	20 384
20209	0	0	0	260 405	76 625	337 030	250 405	76 625	327 030	10 000	0	10 000
30102	361 101	0	361 101	30 132 810	0	30 132 810	30 155 105	0	30 155 105	338 806	0	338 806
30110	192 686	618 567	811 253	6 016 028	634 392	6 650 420	6 177 013	807 065	6 984 078	31 701	445 894	477 595
30202	59 291	0	59 291	0	0	0	3 241	0	3 241	56 050	0	56 050
30204	18 856	0	18 856	0	0	0	3 082	0	3 082	15 774	0	15 774
30215	650	3 216	3 866	0	285	285	0	197	197	650	3 304	3 954
30221	296 506	0	296 506	79 584	0	79 584	369 490	0	369 490	6 600	0	6 600
30233	1 184	30	1 214	67 218	22 552	89 770	66 253	22 582	88 835	2 149	0	2 149
30302	6 902	133 727	140 629	1 486	12 000	13 486	1 512	10 910	12 422	6 876	134 817	141 693
30306	287 002	0	287 002	9 565	3	9 568	0	0	0	296 567	3	296 570
30424	41	0	41	282 045	0	282 045	282 060	0	282 060	26	0	26
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 200 000	0	23 200 000	21 900 000	0	21 900 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	21 100 000	0	21 100 000	21 800 000	0	21 800 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
45107	564 696	0	564 696	0	0	0	65 088	0	65 088	499 608	0	499 608
45108	200 000	13 190	213 190	0	953	953	0	8 801	8 801	200 000	5 342	205 342
45201	101 173	0	101 173	130 398	0	130 398	108 562	0	108 562	123 009	0	123 009
45204	290 782	0	290 782	0	0	0	250 771	0	250 771	40 011	0	40 011
45205	89 075	0	89 075	314 800	0	314 800	69 910	0	69 910	333 965	0	333 965
45206	3 698 949	0	3 698 949	157 580	0	157 580	440 662	0	440 662	3 415 867	0	3 415 867
45207	904 892	2 083	906 975	61 500	74	61 574	126 502	2 157	128 659	839 890	0	839 890
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000	21 900	0	21 900
45505	97 764	0	97 764	0	0	0	58 857	0	58 857	38 907	0	38 907
45506	534 197	0	534 197	1 850	0	1 850	6 649	0	6 649	529 398	0	529 398
45507	1 387 907	60 672	1 448 579	115 006	5 044	120 050	72 041	6 698	78 739	1 430 872	59 018	1 489 890
45509	39 115	60 992	100 107	12 303	13 229	25 532	10 525	16 369	26 894	40 893	57 852	98 745
45705	3 149	63 436	66 585	0	5 606	5 606	8	3 882	3 890	3 141	65 160	68 301
45708	14	15 921	15 935	463	1 494	1 957	38	1 881	1 919	439	15 534	15 973
45812	33 911	0	33 911	19 920	2 110	22 030	8 931	2 110	11 041	44 900	0	44 900
45815	118 474	1 528	120 002	44 809	1 344	46 153	7 617	1 186	8 803	155 666	1 686	157 352
45817	0	0	0	8	171	179	0	5	5	8	166	174
45912	1 241	0	1 241	430	0	430	0	0	0	1 671	0	1 671
45915	35 143	476	35 619	5 828	91	5 919	2 226	212	2 438	38 745	355	39 100
45917	0	2 242	2 242	0	198	198	0	137	137	0	2 303	2 303
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	252 667	252 667	96 312	352 825	449 137	96 312	374 211	470 523	0	231 281	231 281
47408	0	0	0	241 757	174 934	416 691	241 757	174 934	416 691	0	0	0
47423	11 531	162	11 693	685	51	736	602	95	697	11 614	118	11 732
47427	24 774	909	25 683	138 969	1 595	140 564	149 566	1 429	150 995	14 177	1 075	15 252
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	199	0	199	198	0	198	1	0	1
60310	3 116	0	3 116	8	0	8	283	0	283	2 841	0	2 841
60312	555 692	0	555 692	38 037	0	38 037	25 284	0	25 284	568 445	0	568 445
60314	319	1 275	1 594	0	2 674	2 674	0	3 120	3 120	319	829	1 148
60315	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
60323	7 132	0	7 132	2 881	0	2 881	455	0	455	9 558	0	9 558
60336	702	0	702	522	0	522	496	0	496	728	0	728
60401	84 349	0	84 349	0	0	0	0	0	0	84 349	0	84 349
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	28	0	28	528	0	528	528	0	528	28	0	28
61009	343	0	343	127	0	127	127	0	127	343	0	343
61403	1 354	0	1 354	26	0	26	194	0	194	1 186	0	1 186
61703	54 090	0	54 090	0	0	0	415	0	415	53 675	0	53 675
70606	1 630 461	0	1 630 461	469 533	0	469 533	1 871	0	1 871	2 098 123	0	2 098 123
70608	2 575 910	0	2 575 910	209 873	0	209 873	0	0	0	2 785 783	0	2 785 783
70616	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
70802	695 660	0	695 660	0	0	0	0	0	0	695 660	0	695 660
Итого по активу (баланс)	17 843 232	1 481 998	19 325 230	84 756 910	1 767 527	86 524 437	84 286 247	1 941 757	86 228 004	18 313 895	1 307 768	19 621 663
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	5 539	57 273	62 812	60 115	18 018	78 133	65 401	5 741	71 142	10 825	44 996	55 821
30126	20	0	20	42	0	42	22	0	22	0	0	0
30222	0	0	0	0	88 534	88 534	0	88 534	88 534	0	0	0
30226	3 188	0	3 188	3 555	0	3 555	789	0	789	422	0	422
30232	1 474	357	1 831	141 994	29 997	171 991	141 691	29 891	171 582	1 171	251	1 422
30301	6 902	133 727	140 629	1 512	10 910	12 422	1 486	12 000	13 486	6 876	134 817	141 693
30305	287 002	0	287 002	0	0	0	9 565	3	9 568	296 567	3	296 570
30601	0	0	0	96 555	0	96 555	96 555	0	96 555	0	0	0
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	13 400	0	13 400	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	13 400	0	13 400
407	736 461	224 478	960 939	8 828 630	593 999	9 422 629	8 883 822	573 271	9 457 093	791 653	203 750	995 403
408.1	15 803	12 872	28 675	41 731	788	42 519	40 398	1 138	41 536	14 470	13 222	27 692
408.2	240 766	33 417	274 183	1 920 997	426 941	2 347 938	1 776 901	427 686	2 204 587	96 670	34 162	130 832
40901	1 731	0	1 731	5 931	0	5 931	14 200	0	14 200	10 000	0	10 000
40905	21	0	21	1 255	0	1 255	1 256	0	1 256	22	0	22
40909	0	0	0	2 549	3 209	5 758	2 549	3 209	5 758	0	0	0
40910	0	0	0	507	1 140	1 647	507	1 140	1 647	0	0	0
40911	116	0	116	200 736	0	200 736	200 620	0	200 620	0	0	0
40912	0	0	0	3 400	9 386	12 786	3 400	9 386	12 786	0	0	0
40913	0	0	0	2 849	2 943	5 792	2 849	2 943	5 792	0	0	0
42002	35 900	0	35 900	94 700	0	94 700	58 800	0	58 800	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	131 974	0	131 974	689 086	30 084	719 170	686 230	30 084	716 314	129 118	0	129 118
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
42106	24 655	0	24 655	0	0	0	105	0	105	24 760	0	24 760
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42113	779	0	779	0	0	0	409	0	409	1 188	0	1 188
42301	11 479	5 844	17 323	4 272	3 021	7 293	150	1 033	1 183	7 357	3 856	11 213
42304	267 302	12 685	279 987	87 883	6 610	94 493	66 959	2 015	68 974	246 378	8 090	254 468
42305	5 170 514	222 820	5 393 334	567 638	37 836	605 474	395 879	38 218	434 097	4 998 755	223 202	5 221 957
42306	1 177 737	32 378	1 210 115	205 030	10 377	215 407	293 115	15 931	309 046	1 265 822	37 932	1 303 754
42307	206 790	508 569	715 359	68 199	258 669	326 868	78 866	119 250	198 116	217 457	369 150	586 607
42309	160	0	160	22	0	22	36	0	36	174	0	174
42506	0	45 033	45 033	0	2 756	2 756	0	3 980	3 980	0	46 257	46 257
42604	1 731	902	2 633	300	932	1 232	50	30	80	1 481	0	1 481
42605	10 655	1 191	11 846	2 365	1 003	3 368	1 660	1 035	2 695	9 950	1 223	11 173
42606	4 602	354	4 956	1 942	22	1 964	500	32	532	3 160	364	3 524
42607	102	7 929	8 031	0	485	485	2	749	751	104	8 193	8 297
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43804	379	7 971	8 350	0	488	488	0	704	704	379	8 187	8 566
43805	3 753	0	3 753	2	0	2	0	0	0	3 751	0	3 751
43806	4 274	4 696	8 970	0	287	287	0	415	415	4 274	4 824	9 098
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	34 875	0	34 875	29 389	0	29 389	419	0	419	5 905	0	5 905
45215	234 341	0	234 341	59 385	0	59 385	34 532	0	34 532	209 488	0	209 488
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	354 860	0	354 860	57 960	0	57 960	23 400	0	23 400	320 300	0	320 300
45715	37 783	0	37 783	2 219	0	2 219	3 136	0	3 136	38 700	0	38 700
45818	98 872	0	98 872	8 011	0	8 011	32 412	0	32 412	123 273	0	123 273
45918	18 818	0	18 818	1 607	0	1 607	2 775	0	2 775	19 986	0	19 986
47108	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47407	0	0	0	174 209	242 386	416 595	174 209	242 386	416 595	0	0	0
47411	286 732	3 450	290 182	70 074	3 434	73 508	69 276	3 443	72 719	285 934	3 459	289 393
47416	11 915	0	11 915	40 662	13 407	54 069	29 284	13 407	42 691	537	0	537
47422	1 215	0	1 215	11 034	0	11 034	11 036	0	11 036	1 217	0	1 217
47425	61 721	0	61 721	30 551	0	30 551	46 362	0	46 362	77 532	0	77 532
47426	4 247	9 256	13 503	6 002	578	6 580	8 128	1 126	9 254	6 373	9 804	16 177
52304	0	51 384	51 384	0	4 020	4 020	0	4 157	4 157	0	51 521	51 521
52305	0	43 092	43 092	0	3 371	3 371	0	3 486	3 486	0	43 207	43 207
60301	265	0	265	1 494	0	1 494	4 118	0	4 118	2 889	0	2 889
60305	17 081	0	17 081	13 176	0	13 176	30 458	0	30 458	34 363	0	34 363
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	272	0	272	87	0	87	189	0	189	374	0	374
60311	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60322	42	0	42	30 738	0	30 738	30 793	0	30 793	97	0	97
60324	60 969	0	60 969	451	0	451	3 313	0	3 313	63 831	0	63 831
60335	4 468	0	4 468	7 813	0	7 813	7 395	0	7 395	4 050	0	4 050
60414	22 056	0	22 056	0	0	0	1 267	0	1 267	23 323	0	23 323
60805	32 261	0	32 261	0	0	0	1 347	0	1 347	33 608	0	33 608
60806	17 596	0	17 596	1 803	0	1 803	0	0	0	15 793	0	15 793
60903	6 358	0	6 358	38	0	38	1 663	0	1 663	7 983	0	7 983
61301	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134
70601	2 170 855	0	2 170 855	382	0	382	492 799	0	492 799	2 663 272	0	2 663 272
70603	2 553 123	0	2 553 123	0	0	0	210 705	0	210 705	2 763 828	0	2 763 828
Итого по пассиву (баланс)	17 905 552	1 419 678	19 325 230	13 716 953	1 805 631	15 522 584	14 182 594	1 636 423	15 819 017	18 371 193	1 250 470	19 621 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	94 475	294 475	0	7 643	7 643	0	7 390	7 390	200 000	94 728	294 728
90901	382 390	0	382 390	38 142	0	38 142	35 318	0	35 318	385 214	0	385 214
90902	748 467	0	748 467	95 932	0	95 932	52 354	0	52 354	792 045	0	792 045
90907	1 731	0	1 731	4 200	0	4 200	5 931	0	5 931	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	12 392 442	201 537	12 593 979	414 383	8 849	423 232	92 486	210 386	302 872	12 714 339	0	12 714 339
91604	79 814	1 777	81 591	44 312	3 319	47 631	33 298	2 415	35 713	90 828	2 681	93 509
99998	13 974 057	0	13 974 057	2 296 675	0	2 296 675	2 393 845	0	2 393 845	13 876 887	0	13 876 887
Итого по активу (баланс)	29 788 493	297 789	30 086 282	2 893 644	19 811	2 913 455	2 613 233	220 191	2 833 424	30 068 904	97 409	30 166 313
Пассив
91311	503 900	38 600	542 500	0	2 362	2 362	2 200	3 412	5 612	506 100	39 650	545 750
91312	10 995 690	61 409	11 057 099	1 102 097	15 155	1 117 252	1 230 343	5 124	1 235 467	11 123 936	51 378	11 175 314
91315	988 484	246 793	1 235 277	81 763	46 146	127 909	24 379	20 163	44 542	931 100	220 810	1 151 910
91316	424 638	0	424 638	447 330	0	447 330	453 600	0	453 600	430 908	0	430 908
91317	257 693	144 569	402 262	666 350	32 642	698 992	531 806	25 648	557 454	123 149	137 575	260 724
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 112 225	0	16 112 225	380 233	0	380 233	557 434	0	557 434	16 289 426	0	16 289 426
Итого по пассиву (баланс)	29 594 911	491 371	30 086 282	2 677 773	96 305	2 774 078	2 799 762	54 347	2 854 109	29 716 900	449 413	30 166 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 427	7 628	53 055	45 427	7 628	53 055	0	0	0
99996	0	0	0	53 603	0	53 603	53 603	0	53 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 030	7 628	106 658	99 030	7 628	106 658	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 523	46 080	53 603	7 523	46 080	53 603	0	0	0
99997	0	0	0	53 055	0	53 055	53 055	0	53 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 578	46 080	106 658	60 578	46 080	106 658	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	64 000 064 975 870,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	64 000 000 134 020,0000	0	0	64 000 064 841 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 975 977,0000	0	0	64 000 000 000 020,0000	0	0	64 000 000 134 021,0000	0	0	64 000 064 841 976,0000
Пассив
98040	0	0	64 975 870,0000	0	0	134 020,0000	0	0	0,0000	0	0	64 841 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 086,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	64 000 000 000 019,0000	0	0	64 000 000 000 105,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 975 977,0000	0	0	64 000 000 134 020,0000	0	0	64 000 000 000 019,0000	0	0	64 000 064 841 976,0000

Страница была полезной?