Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 390	231 344	349 734	1 384 309	316 292	1 700 601	1 285 989	303 240	1 589 229	216 710	244 396	461 106
20208	15 915	0	15 915	52 218	0	52 218	46 088	0	46 088	22 045	0	22 045
20209	0	0	0	330 860	35 168	366 028	320 860	35 168	356 028	10 000	0	10 000
30102	501 823	0	501 823	21 399 669	0	21 399 669	21 494 853	0	21 494 853	406 639	0	406 639
30110	104 257	548 966	653 223	775 108	1 259 445	2 034 553	639 954	1 159 661	1 799 615	239 411	648 750	888 161
30202	65 107	0	65 107	2 033	0	2 033	0	0	0	67 140	0	67 140
30204	16 350	0	16 350	1 393	0	1 393	0	0	0	17 743	0	17 743
30215	650	3 644	4 294	0	756	756	0	641	641	650	3 759	4 409
30221	55 300	0	55 300	407 035	183 901	590 936	461 954	183 901	645 855	381	0	381
30233	1 303	0	1 303	49 975	11 379	61 354	50 202	11 041	61 243	1 076	338	1 414
30302	0	0	0	18 357	62 518	80 875	3 034	7 341	10 375	15 323	55 177	70 500
30306	174 129	0	174 129	312 319	0	312 319	258 389	0	258 389	228 059	0	228 059
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	28	0	28	638 496	0	638 496	638 500	0	638 500	24	0	24
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	10 400 000	0	10 400 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32005	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	97 000	0	97 000	0	0	0	23 680	0	23 680	73 320	0	73 320
45107	508 501	115 080	623 581	0	23 858	23 858	0	20 243	20 243	508 501	118 695	627 196
45108	200 000	14 942	214 942	0	3 098	3 098	0	2 628	2 628	200 000	15 412	215 412
45201	101 069	0	101 069	102 184	0	102 184	85 482	0	85 482	117 771	0	117 771
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	218 407	0	218 407	13 050	0	13 050	9 850	0	9 850	221 607	0	221 607
45205	364 473	0	364 473	28 140	0	28 140	45 682	0	45 682	346 931	0	346 931
45206	3 720 908	80 171	3 801 079	111 099	5 328	116 427	205 019	85 499	290 518	3 626 988	0	3 626 988
45207	1 314 483	482 935	1 797 418	0	95 134	95 134	35 958	233 893	269 851	1 278 525	344 176	1 622 701
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	370 982	10 204	381 186	0	2 115	2 115	50 174	12 319	62 493	320 808	0	320 808
45506	624 902	29 153	654 055	40 100	4 427	44 527	2 423	33 580	36 003	662 579	0	662 579
45507	1 598 132	144 474	1 742 606	44 350	30 279	74 629	15 608	25 863	41 471	1 626 874	148 890	1 775 764
45509	33 393	51 073	84 466	9 747	43 804	53 551	12 626	32 429	45 055	30 514	62 448	92 962
45705	3 119	0	3 119	0	86 590	86 590	0	12 467	12 467	3 119	74 123	77 242
45708	70	8 883	8 953	51	1 826	1 877	71	2 022	2 093	50	8 687	8 737
45812	29 267	0	29 267	18 152	3 652	21 804	15 305	3 652	18 957	32 114	0	32 114
45815	78 490	2 193	80 683	270	33 583	33 853	4 370	34 312	38 682	74 390	1 464	75 854
45817	33	71 866	71 899	0	6 152	6 152	0	78 018	78 018	33	0	33
45912	851	0	851	1 065	0	1 065	718	0	718	1 198	0	1 198
45915	36 606	928	37 534	195	525	720	1 902	1 129	3 031	34 899	324	35 223
45917	0	3 266	3 266	0	674	674	0	1 320	1 320	0	2 620	2 620
47105	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	415 004	415 004	0	745 551	745 551	0	583 195	583 195	0	577 360	577 360
47408	0	0	0	691 954	589 416	1 281 370	691 954	589 416	1 281 370	0	0	0
47423	7 876	181	8 057	4 368	85 664	90 032	4 049	85 622	89 671	8 195	223	8 418
47427	5 405	1 046	6 451	171 420	12 469	183 889	144 592	9 465	154 057	32 233	4 050	36 283
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	3 823	0	3 823	0	0	0	106	0	106	3 717	0	3 717
60312	549 659	0	549 659	17 708	0	17 708	21 347	0	21 347	546 020	0	546 020
60314	306	436	742	307	14	321	307	14	321	306	436	742
60315	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60323	2 873	0	2 873	473	0	473	0	0	0	3 346	0	3 346
60336	0	0	0	1 188	0	1 188	487	0	487	701	0	701
60401	35 226	0	35 226	84 089	0	84 089	35 226	0	35 226	84 089	0	84 089
60804	55 088	0	55 088	33 928	0	33 928	33 928	0	33 928	55 088	0	55 088
60901	77	0	77	33 390	0	33 390	0	0	0	33 467	0	33 467
61008	28	0	28	22	0	22	22	0	22	28	0	28
61009	343	0	343	2	0	2	2	0	2	343	0	343
61214	0	0	0	0	85 576	85 576	0	85 576	85 576	0	0	0
61403	83 394	0	83 394	0	0	0	82 635	0	82 635	759	0	759
61703	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
70606	4 511 112	0	4 511 112	365 059	0	365 059	4 513 080	0	4 513 080	363 091	0	363 091
70608	5 939 288	0	5 939 288	860 753	0	860 753	5 939 288	0	5 939 288	860 753	0	860 753
70609	8 636	0	8 636	0	0	0	8 636	0	8 636	0	0	0
70610	4 305	0	4 305	0	0	0	4 305	0	4 305	0	0	0
70706	0	0	0	5 190 405	0	5 190 405	1	0	1	5 190 404	0	5 190 404
70708	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288
70709	0	0	0	8 636	0	8 636	0	0	0	8 636	0	8 636
70710	0	0	0	4 305	0	4 305	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	25 530 209	2 215 789	27 745 998	62 373 764	3 729 194	66 102 958	60 415 712	3 633 655	64 049 367	27 488 261	2 311 328	29 799 589
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	850	0	850	1 000 000	7 338	1 007 338	1 000 000	90 163	1 090 163	850	82 825	83 675
30226	220	0	220	1 252	0	1 252	1 265	0	1 265	233	0	233
30232	1 154	246	1 400	111 027	48 780	159 807	111 004	48 695	159 699	1 131	161	1 292
30301	0	0	0	3 034	7 341	10 375	18 357	62 518	80 875	15 323	55 177	70 500
30305	174 129	0	174 129	258 389	0	258 389	312 319	0	312 319	228 059	0	228 059
31303	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	333 755	0	333 755	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	333 755	0	333 755
407	1 144 538	180 454	1 324 992	8 770 460	1 275 667	10 046 127	8 780 972	1 185 216	9 966 188	1 155 050	90 003	1 245 053
408.1	11 039	48	11 087	45 977	3 412	49 389	44 359	18 404	62 763	9 421	15 040	24 461
408.2	202 758	82 028	284 786	2 596 548	1 487 686	4 084 234	2 501 225	1 490 760	3 991 985	107 435	85 102	192 537
40901	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865
40905	24	0	24	478	0	478	478	0	478	24	0	24
40909	0	0	0	847	1 559	2 406	847	1 559	2 406	0	0	0
40910	0	0	0	541	648	1 189	541	648	1 189	0	0	0
40911	0	0	0	151 491	0	151 491	160 097	0	160 097	8 606	0	8 606
40912	0	0	0	1 358	4 048	5 406	1 358	4 048	5 406	0	0	0
40913	0	0	0	776	848	1 624	776	848	1 624	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	7 000	0	7 000	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	180 465	72 262	252 727	1 338 077	148 477	1 486 554	1 277 278	76 215	1 353 493	119 666	0	119 666
42103	44 918	0	44 918	39 918	0	39 918	83 500	0	83 500	88 500	0	88 500
42104	65 915	0	65 915	0	0	0	0	0	0	65 915	0	65 915
42105	55 622	9 995	65 617	0	1 758	1 758	270	2 072	2 342	55 892	10 309	66 201
42106	203 830	0	203 830	5 116	0	5 116	1 012	0	1 012	199 726	0	199 726
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	46 731	8 502	55 233	136 636	19 472	156 108	150 115	14 165	164 280	60 210	3 195	63 405
42303	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0
42304	519 565	25 115	544 680	144 082	14 709	158 791	88 921	10 959	99 880	464 404	21 365	485 769
42305	5 639 712	281 767	5 921 479	504 954	81 327	586 281	609 390	83 345	692 735	5 744 148	283 785	6 027 933
42306	898 286	39 976	938 262	143 947	20 889	164 836	173 440	13 379	186 819	927 779	32 466	960 245
42307	167 855	1 153 503	1 321 358	342 073	754 983	1 097 056	464 750	746 161	1 210 911	290 532	1 144 681	1 435 213
42309	116	0	116	12	0	12	18	0	18	122	0	122
42506	0	182 206	182 206	0	32 050	32 050	0	37 774	37 774	0	187 930	187 930
42601	0	1 407	1 407	100	248	348	1 300	292	1 592	1 200	1 451	2 651
42604	1 040	0	1 040	100	0	100	536	1 053	1 589	1 476	1 053	2 529
42605	12 899	5 093	17 992	2 691	2 403	5 094	1 324	1 059	2 383	11 532	3 749	15 281
42606	1 817	1 498	3 315	225	270	495	488	356	844	2 080	1 584	3 664
42607	100	26 731	26 831	5	4 758	4 763	5	5 658	5 663	100	27 631	27 731
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
43804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
43805	53 351	0	53 351	2 160	0	2 160	7 390	0	7 390	58 581	0	58 581
43806	981	5 321	6 302	0	936	936	5 902	1 103	7 005	6 883	5 488	12 371
43807	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115
45115	12 579	0	12 579	12 302	0	12 302	156 311	0	156 311	156 588	0	156 588
45215	226 383	0	226 383	20 776	0	20 776	378 294	0	378 294	583 901	0	583 901
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	182 658	0	182 658	39 585	0	39 585	93 677	0	93 677	236 750	0	236 750
45715	4 293	0	4 293	6 791	0	6 791	45 907	0	45 907	43 409	0	43 409
45818	73 940	0	73 940	45 629	0	45 629	32 121	0	32 121	60 432	0	60 432
45918	14 664	0	14 664	2 485	0	2 485	2 680	0	2 680	14 859	0	14 859
47108	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	574 499	701 662	1 276 161	574 499	701 662	1 276 161	0	0	0
47411	283 225	4 056	287 281	61 640	9 633	71 273	82 798	10 163	92 961	304 383	4 586	308 969
47416	58	0	58	44 595	0	44 595	44 807	0	44 807	270	0	270
47422	95 562	0	95 562	99 682	5 416	105 098	4 656	5 416	10 072	536	0	536
47425	94 571	0	94 571	58 338	0	58 338	50 051	0	50 051	86 284	0	86 284
47426	13 249	6 995	20 244	15 827	1 443	17 270	19 875	2 820	22 695	17 297	8 372	25 669
52305	0	102 036	102 036	0	17 948	17 948	0	21 153	21 153	0	105 241	105 241
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60301	703	0	703	1 445	0	1 445	4 618	0	4 618	3 876	0	3 876
60305	0	0	0	11 523	0	11 523	34 864	0	34 864	23 341	0	23 341
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	32	0	32	1	0	1	80	0	80	111	0	111
60311	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
60322	26	0	26	8 136	0	8 136	8 192	0	8 192	82	0	82
60324	3 023	0	3 023	0	0	0	52 621	0	52 621	55 644	0	55 644
60335	0	0	0	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	17 977	0	17 977	17 977	0	17 977
60601	16 588	0	16 588	16 588	0	16 588	0	0	0	0	0	0
60805	27 067	0	27 067	2 228	0	2 228	3 541	0	3 541	28 380	0	28 380
60806	22 228	0	22 228	692	0	692	0	0	0	21 536	0	21 536
60903	34	0	34	0	0	0	1 596	0	1 596	1 630	0	1 630
61301	4 208	4	4 212	4 208	4	4 212	552	0	552	552	0	552
70601	4 648 003	0	4 648 003	4 648 020	0	4 648 020	435 391	0	435 391	435 374	0	435 374
70603	5 892 692	0	5 892 692	5 892 692	0	5 892 692	853 178	0	853 178	853 178	0	853 178
70604	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
70605	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0
70613	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0	0	0	0
70615	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 648 005	0	4 648 005	4 648 005	0	4 648 005
70703	0	0	0	0	0	0	5 892 692	0	5 892 692	5 892 692	0	5 892 692
70704	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70705	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533
70713	0	0	0	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671
70715	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167
Итого по пассиву (баланс)	25 556 755	2 189 243	27 745 998	29 225 321	4 655 713	33 881 034	31 296 961	4 637 664	35 934 625	27 628 395	2 171 194	29 799 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	102 036	102 036	0	21 153	21 153	0	17 948	17 948	0	105 241	105 241
90901	315 809	0	315 809	21 176	0	21 176	65 417	0	65 417	271 568	0	271 568
90902	534 008	0	534 008	91 492	0	91 492	19 500	0	19 500	606 000	0	606 000
90907	5 474	0	5 474	2 866	0	2 866	5 474	0	5 474	2 866	0	2 866
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	11 656 004	1 542 962	13 198 966	0	319 879	319 879	37 862	271 408	309 270	11 618 142	1 591 433	13 209 575
91604	27 518	175	27 693	21 916	763	22 679	3 953	451	4 404	45 481	487	45 968
91802	0	535 715	535 715	0	111 062	111 062	0	94 232	94 232	0	552 545	552 545
99998	18 326 401	0	18 326 401	772 784	0	772 784	841 620	0	841 620	18 257 565	0	18 257 565
Итого по активу (баланс)	32 874 806	2 180 888	35 055 694	910 234	452 857	1 363 091	973 826	384 039	1 357 865	32 811 214	2 249 706	35 060 920
Пассив
91003	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
91004	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91311	210 338	43 730	254 068	0	7 692	7 692	0	9 065	9 065	210 338	45 103	255 441
91312	13 394 680	163 195	13 557 875	61 306	33 000	94 306	154 100	67 029	221 129	13 487 474	197 224	13 684 698
91315	2 905 567	239 437	3 145 004	155 260	45 364	200 624	164 385	52 006	216 391	2 914 692	246 079	3 160 771
91316	512 542	0	512 542	135 999	0	135 999	94 000	0	94 000	470 543	0	470 543
91317	289 988	254 643	544 631	259 490	140 082	399 572	150 933	77 839	228 772	181 431	192 400	373 831
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 729 293	0	16 729 293	436 678	0	436 678	510 740	0	510 740	16 803 355	0	16 803 355
Итого по пассиву (баланс)	34 354 689	701 005	35 055 694	1 052 159	226 138	1 278 297	1 077 584	205 939	1 283 523	34 380 114	680 806	35 060 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	310 785	55 245	366 030	230 822	55 245	286 067	79 963	0	79 963
99996	0	0	0	381 031	0	381 031	301 396	0	301 396	79 635	0	79 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	691 816	55 245	747 061	532 218	55 245	587 463	159 598	0	159 598
Пассив
96901	0	0	0	55 064	246 332	301 396	55 064	325 967	381 031	0	79 635	79 635
99997	0	0	0	286 067	0	286 067	366 030	0	366 030	79 963	0	79 963
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	341 131	246 332	587 463	421 094	325 967	747 061	79 963	79 635	159 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 000 000 014,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 000 023,0000
Пассив
98050	0	0	64 000 000 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	64 000 000 000 022,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 000 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	64 000 000 000 023,0000

Страница была полезной?