Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 276	149 889	281 165	1 818 453	361 621	2 180 074	1 787 570	413 544	2 201 114	162 159	97 966	260 125
20208	15 051	0	15 051	57 666	96	57 762	55 641	96	55 737	17 076	0	17 076
20209	0	0	0	466 194	81 307	547 501	451 414	81 307	532 721	14 780	0	14 780
20302	0	0	0	0	651 667	651 667	0	560 690	560 690	0	90 977	90 977
30102	379 557	0	379 557	65 441 884	0	65 441 884	65 478 910	0	65 478 910	342 531	0	342 531
30110	52 013	1 227 509	1 279 522	2 636 763	487 905	3 124 668	2 625 835	655 896	3 281 731	62 941	1 059 518	1 122 459
30202	87 892	0	87 892	0	0	0	24 700	0	24 700	63 192	0	63 192
30204	26 258	0	26 258	0	0	0	6 874	0	6 874	19 384	0	19 384
30215	650	3 324	3 974	0	327	327	0	339	339	650	3 312	3 962
30221	0	0	0	210 288	115 151	325 439	203 688	115 151	318 839	6 600	0	6 600
30233	1 675	0	1 675	72 199	26 375	98 574	73 022	26 356	99 378	852	19	871
30302	13 214	114 446	127 660	325	30 570	30 895	114	13 568	13 682	13 425	131 448	144 873
30306	290 853	7 001	297 854	194 245	725	194 970	168 000	760	168 760	317 098	6 966	324 064
30424	52	0	52	219 419	0	219 419	219 448	0	219 448	23	0	23
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	10 200 000	0	10 200 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	21 780 000	0	21 780 000	22 030 000	0	22 030 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	690 000	0	690 000	17 950 000	0	17 950 000	18 200 000	0	18 200 000	440 000	0	440 000
45105	249 075	0	249 075	0	0	0	128 470	0	128 470	120 605	0	120 605
45107	482 226	64 284	546 510	4 097	6 315	10 412	0	6 549	6 549	486 323	64 050	550 373
45108	200 000	948	200 948	0	3 003	3 003	0	316	316	200 000	3 635	203 635
45201	54 058	0	54 058	228 630	0	228 630	215 228	0	215 228	67 460	0	67 460
45203	487 500	0	487 500	0	0	0	487 500	0	487 500	0	0	0
45204	264 430	0	264 430	28 390	0	28 390	18 500	0	18 500	274 320	0	274 320
45205	6 739	0	6 739	16 660	0	16 660	6 739	0	6 739	16 660	0	16 660
45206	5 542 332	0	5 542 332	1 122 075	0	1 122 075	1 250 041	0	1 250 041	5 414 366	0	5 414 366
45207	559 708	27 867	587 575	28 446	2 634	31 080	46 157	6 217	52 374	541 997	24 284	566 281
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	352 109	9 307	361 416	25 950	914	26 864	25 239	948	26 187	352 820	9 273	362 093
45506	386 541	26 591	413 132	40 215	2 613	42 828	2 951	2 709	5 660	423 805	26 495	450 300
45507	1 146 619	136 645	1 283 264	156 775	13 747	170 522	35 947	15 012	50 959	1 267 447	135 380	1 402 827
45509	39 106	34 300	73 406	10 336	28 110	38 446	8 242	21 408	29 650	41 200	41 002	82 202
45704	0	183 601	183 601	0	18 038	18 038	0	23 374	23 374	0	178 265	178 265
45705	3 251	109 688	112 939	0	10 777	10 777	33	17 798	17 831	3 218	102 667	105 885
45708	138	8 500	8 638	203	964	1 167	224	1 318	1 542	117	8 146	8 263
45812	23 097	0	23 097	25 307	0	25 307	2 126	0	2 126	46 278	0	46 278
45815	52 290	287	52 577	21 086	502	21 588	22 093	285	22 378	51 283	504	51 787
45817	30	4 571	4 601	33	11 575	11 608	30	4 591	4 621	33	11 555	11 588
45912	415	0	415	184	0	184	356	0	356	243	0	243
45915	28 240	425	28 665	14 161	153	14 314	6 700	420	7 120	35 701	158	35 859
45917	69	325	394	66	5 592	5 658	69	328	397	66	5 589	5 655
47404	0	320 196	320 196	0	273 630	273 630	0	292 061	292 061	0	301 765	301 765
47408	0	0	0	2 853 884	163 652	3 017 536	2 853 884	163 652	3 017 536	0	0	0
47423	12 607	2 904	15 511	2 308	437	2 745	1 742	352	2 094	13 173	2 989	16 162
47427	30 599	3 081	33 680	170 471	6 600	177 071	197 192	9 083	206 275	3 878	598	4 476
51401	0	0	0	217 671	0	217 671	192 728	0	192 728	24 943	0	24 943
51402	0	0	0	1 217 089	0	1 217 089	192 749	0	192 749	1 024 340	0	1 024 340
52601	21 176	0	21 176	9 839	0	9 839	6 926	0	6 926	24 089	0	24 089
60302	193	0	193	297	0	297	39	0	39	451	0	451
60306	1 252	0	1 252	12 164	0	12 164	12 358	0	12 358	1 058	0	1 058
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	5 061	0	5 061	0	0	0	269	0	269	4 792	0	4 792
60312	527 452	0	527 452	23 386	0	23 386	20 667	0	20 667	530 171	0	530 171
60314	266	1 758	2 024	0	12	12	0	1 219	1 219	266	551	817
60323	820	0	820	474	0	474	632	0	632	662	0	662
60401	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0	32 424	0	32 424
60701	79	0	79	6	0	6	6	0	6	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	5	0	5	0	0	0	55 087	0	55 087
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	28	0	28	576	0	576	576	0	576	28	0	28
61009	343	0	343	151	0	151	151	0	151	343	0	343
61210	0	0	0	193 427	0	193 427	193 427	0	193 427	0	0	0
61213	0	0	0	561 739	0	561 739	561 739	0	561 739	0	0	0
61403	95 703	0	95 703	398	0	398	3 532	0	3 532	92 569	0	92 569
61703	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628
70606	2 897 990	0	2 897 990	303 428	0	303 428	4 340	0	4 340	3 197 078	0	3 197 078
70608	4 134 369	0	4 134 369	469 906	0	469 906	0	0	0	4 604 275	0	4 604 275
70609	6 811	0	6 811	969	0	969	0	0	0	7 780	0	7 780
70610	3 229	0	3 229	1 076	0	1 076	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	20 874 653	2 437 447	23 312 100	130 524 409	2 305 012	132 829 421	129 524 913	2 435 347	131 960 260	21 874 149	2 307 112	24 181 261
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	1 257	0	1 257	410	0	410	0	0	0	847	0	847
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 315	340	1 655	131 972	25 369	157 341	131 770	25 416	157 186	1 113	387	1 500
30301	13 214	114 446	127 660	114	13 568	13 682	325	30 570	30 895	13 425	131 448	144 873
30305	290 853	7 001	297 854	168 000	760	168 760	194 245	725	194 970	317 098	6 966	324 064
31305	379 755	0	379 755	266 755	0	266 755	203 755	0	203 755	316 755	0	316 755
407	1 410 071	423 164	1 833 235	30 698 948	565 605	31 264 553	30 929 475	408 500	31 337 975	1 640 598	266 059	1 906 657
408.1	26 563	741	27 304	61 716	1 963	63 679	45 000	2 000	47 000	9 847	778	10 625
408.2	78 719	34 116	112 835	2 313 471	422 839	2 736 310	2 319 228	423 823	2 743 051	84 476	35 100	119 576
40901	21 617	0	21 617	44 015	0	44 015	39 303	0	39 303	16 905	0	16 905
40902	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785
40905	5	0	5	1 907	4	1 911	1 907	4	1 911	5	0	5
40909	0	0	0	889	2 843	3 732	889	2 843	3 732	0	0	0
40910	0	0	0	621	589	1 210	621	589	1 210	0	0	0
40911	2	0	2	267 517	0	267 517	267 515	0	267 515	0	0	0
40912	0	0	0	2 917	11 642	14 559	2 917	11 642	14 559	0	0	0
40913	0	0	0	1 456	1 209	2 665	1 456	1 209	2 665	0	0	0
42002	5 237	0	5 237	70 507	0	70 507	71 053	0	71 053	5 783	0	5 783
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	70 000	0	70 000	75 500	0	75 500
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	47 489	0	47 489	2 098 079	0	2 098 079	2 099 239	0	2 099 239	48 649	0	48 649
42103	55 952	0	55 952	10 000	0	10 000	206 800	0	206 800	252 752	0	252 752
42104	952	15 423	16 375	6 586	1 571	8 157	87 337	1 515	88 852	81 703	15 367	97 070
42105	88 117	12 002	100 119	0	1 222	1 222	0	1 179	1 179	88 117	11 959	100 076
42106	256 176	0	256 176	24 758	0	24 758	5 434	0	5 434	236 852	0	236 852
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	148 083	11 093	159 176	65 961	6 092	72 053	32 774	2 625	35 399	114 896	7 626	122 522
42304	682 456	68 802	751 258	278 669	43 560	322 229	192 367	16 679	209 046	596 154	41 921	638 075
42305	5 956 009	409 952	6 365 961	993 287	141 815	1 135 102	691 841	94 143	785 984	5 654 563	362 280	6 016 843
42306	564 570	25 745	590 315	248 304	6 142	254 446	321 647	10 384	332 031	637 913	29 987	667 900
42307	78 284	1 103 723	1 182 007	31 111	221 686	252 797	27 035	213 370	240 405	74 208	1 095 407	1 169 615
42309	102	0	102	22	0	22	18	0	18	98	0	98
42506	0	166 194	166 194	0	16 931	16 931	0	16 328	16 328	0	165 591	165 591
42604	2 773	3 250	6 023	900	335	1 235	850	323	1 173	2 723	3 238	5 961
42605	16 710	5 286	21 996	2 516	844	3 360	300	513	813	14 494	4 955	19 449
42606	1 039	1 042	2 081	700	112	812	873	422	1 295	1 212	1 352	2 564
42607	1 784	16 744	18 528	50	1 715	1 765	19	1 753	1 772	1 753	16 782	18 535
42609	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	19 197	0	19 197	6 603	0	6 603	131	0	131	12 725	0	12 725
45215	288 375	0	288 375	125 730	0	125 730	34 336	0	34 336	196 981	0	196 981
45515	100 001	0	100 001	19 378	0	19 378	30 221	0	30 221	110 844	0	110 844
45715	3 315	0	3 315	425	0	425	293	0	293	3 183	0	3 183
45818	41 826	0	41 826	13 039	0	13 039	17 009	0	17 009	45 796	0	45 796
45918	4 800	0	4 800	834	0	834	1 320	0	1 320	5 286	0	5 286
47407	0	0	0	2 709 928	210 741	2 920 669	2 799 827	210 741	3 010 568	89 899	0	89 899
47411	264 781	6 563	271 344	88 727	10 397	99 124	87 276	9 273	96 549	263 330	5 439	268 769
47416	556	0	556	63 244	10	63 254	62 929	10	62 939	241	0	241
47422	223	0	223	81	0	81	103	0	103	245	0	245
47425	84 078	0	84 078	19 471	0	19 471	32 899	0	32 899	97 506	0	97 506
47426	5 369	2 356	7 725	6 821	285	7 106	10 856	1 313	12 169	9 404	3 384	12 788
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	3 625	0	3 625	10 541	0	10 541	10 866	0	10 866	3 950	0	3 950
60305	16 337	0	16 337	32 181	0	32 181	31 700	0	31 700	15 856	0	15 856
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	336	0	336	507	0	507	187	0	187	16	0	16
60311	16	0	16	1 681	0	1 681	1 665	0	1 665	0	0	0
60322	48	0	48	5 388	0	5 388	5 380	0	5 380	40	0	40
60324	329	0	329	0	0	0	354	0	354	683	0	683
60601	15 418	0	15 418	0	0	0	351	0	351	15 769	0	15 769
60805	25 074	0	25 074	0	0	0	1 449	0	1 449	26 523	0	26 523
60806	30 344	0	30 344	1 763	0	1 763	6	0	6	28 587	0	28 587
60903	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
61301	941	132	1 073	940	139	1 079	10 103	7	10 110	10 104	0	10 104
70601	2 992 174	0	2 992 174	411	0	411	402 443	0	402 443	3 394 206	0	3 394 206
70603	4 086 423	0	4 086 423	0	0	0	469 989	0	469 989	4 556 412	0	4 556 412
70604	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70605	6 999	0	6 999	0	0	0	1 196	0	1 196	8 195	0	8 195
70613	28 427	0	28 427	409	0	409	9 839	0	9 839	37 857	0	37 857
70615	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628
Итого по пассиву (баланс)	20 883 985	2 428 115	23 312 100	40 900 441	1 709 988	42 610 429	41 991 691	1 487 899	43 479 590	21 975 235	2 206 026	24 181 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	729 140	0	729 140	729 140	0	729 140	0	0	0
90803	0	0	0	729 140	0	729 140	729 140	0	729 140	0	0	0
90901	38 871	0	38 871	34 477	0	34 477	17 101	0	17 101	56 247	0	56 247
90902	102 730	0	102 730	134 144	0	134 144	45 730	0	45 730	191 144	0	191 144
90907	21 617	0	21 617	42 088	0	42 088	44 015	0	44 015	19 690	0	19 690
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 623 753	179 492	11 803 245	905 246	1 282 939	2 188 185	1 268 484	60 169	1 328 653	11 260 515	1 402 262	12 662 777
91604	9 108	248	9 356	9 382	343	9 725	6 301	463	6 764	12 189	128	12 317
91802	0	488 638	488 638	0	48 008	48 008	0	49 781	49 781	0	486 865	486 865
99998	15 679 869	0	15 679 869	3 095 079	0	3 095 079	2 219 693	0	2 219 693	16 555 255	0	16 555 255
Итого по активу (баланс)	27 475 951	668 378	28 144 329	5 678 700	1 331 290	7 009 990	5 059 605	110 413	5 170 018	28 095 046	1 889 255	29 984 301
Пассив
91311	249 738	39 887	289 625	0	4 064	4 064	0	3 919	3 919	249 738	39 742	289 480
91312	11 537 221	136 129	11 673 350	1 275 400	14 054	1 289 454	1 573 062	26 239	1 599 301	11 834 883	148 314	11 983 197
91315	2 711 390	0	2 711 390	226 841	0	226 841	311 495	0	311 495	2 796 044	0	2 796 044
91316	224 126	0	224 126	162 562	2 654	165 216	540 000	2 654	542 654	601 564	0	601 564
91317	211 198	224 711	435 909	483 127	50 991	534 118	581 845	55 865	637 710	309 916	229 585	539 501
91507	345 469	0	345 469	0	0	0	0	0	0	345 469	0	345 469
99999	12 464 460	0	12 464 460	2 205 665	0	2 205 665	3 170 251	0	3 170 251	13 429 046	0	13 429 046
Итого по пассиву (баланс)	27 743 602	400 727	28 144 329	4 353 595	71 763	4 425 358	6 176 653	88 677	6 265 330	29 566 660	417 641	29 984 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 117 166	2 117 166	0	1 187 437	1 187 437	0	891 740	891 740	0	2 412 863	2 412 863
93901	0	0	0	19 524	8 271	27 795	19 524	7 940	27 464	0	331	331
99996	2 095 990	0	2 095 990	1 006 571	0	1 006 571	717 962	0	717 962	2 384 599	0	2 384 599
Итого по активу (баланс)	2 095 990	2 117 166	4 213 156	1 026 095	1 195 708	2 221 803	737 486	899 680	1 637 166	2 384 599	2 413 194	4 797 793
Пассив
96311	2 095 990	0	2 095 990	690 503	0	690 503	978 782	0	978 782	2 384 269	0	2 384 269
96901	0	0	0	7 890	19 569	27 459	8 220	19 569	27 789	330	0	330
99997	2 117 166	0	2 117 166	919 204	0	919 204	1 215 232	0	1 215 232	2 413 194	0	2 413 194
Итого по пассиву (баланс)	4 213 156	0	4 213 156	1 617 597	19 569	1 637 166	2 202 234	19 569	2 221 803	4 797 793	0	4 797 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?