Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 984	179 768	437 752	3 157 237	799 239	3 956 476	3 286 438	710 570	3 997 008	128 783	268 437	397 220
20208	26 195	0	26 195	39 064	0	39 064	46 736	0	46 736	18 523	0	18 523
20209	0	0	0	2 054 552	436 738	2 491 290	2 021 552	434 714	2 456 266	33 000	2 024	35 024
30102	237 889	0	237 889	13 778 329	0	13 778 329	13 437 314	0	13 437 314	578 904	0	578 904
30110	93 710	659 749	753 459	1 069 002	1 565 272	2 634 274	1 060 526	1 500 689	2 561 215	102 186	724 332	826 518
30202	82 131	0	82 131	4 379	0	4 379	0	0	0	86 510	0	86 510
30204	19 358	0	19 358	0	0	0	986	0	986	18 372	0	18 372
30215	650	2 585	3 235	0	301	301	0	237	237	650	2 649	3 299
30221	0	0	0	1 777 863	102 066	1 879 929	1 554 873	102 066	1 656 939	222 990	0	222 990
30233	585	0	585	52 238	25 603	77 841	52 420	25 603	78 023	403	0	403
30302	646	0	646	3 640	638	4 278	747	58	805	3 539	580	4 119
30306	103 509	5 369	108 878	38 772	644	39 416	0	522	522	142 281	5 491	147 772
30413	13	407 636	407 649	0	2 618 178	2 618 178	0	2 667 317	2 667 317	13	358 497	358 510
30424	40	0	40	2 577 286	0	2 577 286	2 577 326	0	2 577 326	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45105	495 892	0	495 892	0	0	0	0	0	0	495 892	0	495 892
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	37 702	0	37 702	96 118	0	96 118	94 972	0	94 972	38 848	0	38 848
45203	75 000	0	75 000	69 030	0	69 030	75 000	0	75 000	69 030	0	69 030
45204	215 760	0	215 760	24 280	0	24 280	29 570	0	29 570	210 470	0	210 470
45205	307 739	0	307 739	3 400	0	3 400	150 000	0	150 000	161 139	0	161 139
45206	6 573 657	0	6 573 657	599 703	0	599 703	164 062	0	164 062	7 009 298	0	7 009 298
45207	603 547	30 915	634 462	34 375	3 376	37 751	2 090	4 954	7 044	635 832	29 337	665 169
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45505	369 704	0	369 704	63 300	0	63 300	5 010	0	5 010	427 994	0	427 994
45506	218 277	20 681	238 958	127 430	2 407	129 837	4 245	1 899	6 144	341 462	21 189	362 651
45507	886 927	110 166	997 093	3 000	12 997	15 997	16 590	10 377	26 967	873 337	112 786	986 123
45509	33 668	33 337	67 005	10 143	18 430	28 573	9 701	17 907	27 608	34 110	33 860	67 970
45704	0	177 312	177 312	0	20 461	20 461	0	37 311	37 311	0	160 462	160 462
45705	3 371	90 480	93 851	0	10 528	10 528	0	8 308	8 308	3 371	92 700	96 071
45708	196	7 335	7 531	329	1 824	2 153	439	1 146	1 585	86	8 013	8 099
45812	62 711	0	62 711	115 915	2 259	118 174	104 780	2 259	107 039	73 846	0	73 846
45815	23 800	82	23 882	94	2	96	1 544	84	1 628	22 350	0	22 350
45817	0	3 241	3 241	0	153	153	0	3 394	3 394	0	0	0
45912	369	0	369	963	0	963	906	0	906	426	0	426
45915	10 565	22	10 587	27	0	27	5 070	22	5 092	5 522	0	5 522
45917	0	1 897	1 897	0	36	36	0	1 933	1 933	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 217 601	1 217 601	0	1 217 601	1 217 601	0	0	0
47408	0	0	0	3 239 315	3 353 674	6 592 989	3 239 315	3 353 674	6 592 989	0	0	0
47423	1 294	11	1 305	431	163	594	136	120	256	1 589	54	1 643
47427	35 924	1 617	37 541	190 343	5 403	195 746	137 306	1 150	138 456	88 961	5 870	94 831
52503	7 036	0	7 036	1 604	0	1 604	8 640	0	8 640	0	0	0
60302	5 069	0	5 069	0	0	0	15	0	15	5 054	0	5 054
60306	825	0	825	10 882	0	10 882	10 569	0	10 569	1 138	0	1 138
60308	0	0	0	202	0	202	122	0	122	80	0	80
60310	6 139	0	6 139	0	0	0	271	0	271	5 868	0	5 868
60312	538 838	0	538 838	30 901	0	30 901	34 140	0	34 140	535 599	0	535 599
60314	266	1 192	1 458	0	10	10	0	355	355	266	847	1 113
60315	82	0	82	76	0	76	158	0	158	0	0	0
60323	173	0	173	125	0	125	0	0	0	298	0	298
60401	32 442	0	32 442	254	0	254	0	0	0	32 696	0	32 696
60701	79	0	79	274	0	274	274	0	274	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	28	0	28	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	28	0	28
61009	343	0	343	346	0	346	346	0	346	343	0	343
61403	111 284	0	111 284	433	0	433	3 611	0	3 611	108 106	0	108 106
61703	0	0	0	11 293	0	11 293	0	0	0	11 293	0	11 293
70606	1 293 203	0	1 293 203	476 872	0	476 872	2 839	0	2 839	1 767 236	0	1 767 236
70608	2 217 934	0	2 217 934	344 634	0	344 634	0	0	0	2 562 568	0	2 562 568
70802	439 091	0	439 091	0	0	0	0	0	0	439 091	0	439 091
Итого по активу (баланс)	16 219 330	1 733 395	17 952 725	30 859 752	10 198 003	41 057 755	28 991 937	10 104 270	39 096 207	18 087 145	1 827 128	19 914 273
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	3 057	0	3 057	0	0	0	3 201	0	3 201	6 258	0	6 258
30220	0	0	0	0	8 584	8 584	0	8 584	8 584	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 229	886	2 115	60 012	18 009	78 021	61 403	17 125	78 528	2 620	2	2 622
30301	646	0	646	747	58	805	3 640	638	4 278	3 539	580	4 119
30305	103 509	5 369	108 878	0	522	522	38 772	644	39 416	142 281	5 491	147 772
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	126 000	0	126 000	0	0	0	253 755	0	253 755	379 755	0	379 755
40602	42 813	0	42 813	172	0	172	0	0	0	42 641	0	42 641
40701	206 410	0	206 410	276 735	3 210	279 945	273 922	3 239	277 161	203 597	29	203 626
40702	832 770	55 069	887 839	13 964 890	135 916	14 100 806	14 837 185	240 001	15 077 186	1 705 065	159 154	1 864 219
40703	3 608	0	3 608	30 586	0	30 586	36 110	0	36 110	9 132	0	9 132
40802	2 877	556	3 433	16 594	51	16 645	15 939	65	16 004	2 222	570	2 792
40807	23	0	23	272	267	539	249	267	516	0	0	0
40817	61 527	175 815	237 342	1 584 434	331 639	1 916 073	1 597 691	232 180	1 829 871	74 784	76 356	151 140
40820	492	560	1 052	5 265	29 309	34 574	5 117	34 561	39 678	344	5 812	6 156
40821	6 904	0	6 904	34 750	0	34 750	29 027	0	29 027	1 181	0	1 181
40905	5	0	5	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	5	0	5
40909	0	0	0	1 138	1 317	2 455	1 138	1 317	2 455	0	0	0
40910	0	0	0	151	694	845	151	694	845	0	0	0
40911	0	0	0	757 338	0	757 338	758 650	0	758 650	1 312	0	1 312
40912	0	0	0	1 897	4 501	6 398	1 897	4 501	6 398	0	0	0
40913	0	0	0	1 434	4 504	5 938	1 434	4 504	5 938	0	0	0
42002	7 900	0	7 900	16 400	0	16 400	8 500	0	8 500	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462	16 462	0	16 462
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	68 725	0	68 725	2 436 544	0	2 436 544	2 403 819	0	2 403 819	36 000	0	36 000
42103	0	162 607	162 607	0	14 930	14 930	0	18 920	18 920	0	166 597	166 597
42104	72 720	0	72 720	36 520	0	36 520	1 195	0	1 195	37 395	0	37 395
42105	5 172	9 968	15 140	3 600	915	4 515	58 006	1 160	59 166	59 578	10 213	69 791
42106	303 347	0	303 347	1 830	0	1 830	462	0	462	301 979	0	301 979
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	438 069	47 326	485 395	198 600	22 094	220 694	124 213	28 297	152 510	363 682	53 529	417 211
42304	856 798	62 122	918 920	173 294	25 533	198 827	351 982	43 415	395 397	1 035 486	80 004	1 115 490
42305	4 859 284	242 417	5 101 701	934 367	28 676	963 043	776 685	94 475	871 160	4 701 602	308 216	5 009 818
42306	648 969	21 901	670 870	349 888	3 025	352 913	362 115	3 094	365 209	661 196	21 970	683 166
42307	40 235	765 052	805 287	14 785	172 595	187 380	11 853	148 481	160 334	37 303	740 938	778 241
42309	88	0	88	4	0	4	10	0	10	94	0	94
42505	0	129 257	129 257	0	11 869	11 869	0	15 040	15 040	0	132 428	132 428
42603	300	0	300	300	25	325	100	1 413	1 513	100	1 388	1 488
42604	3 354	548	3 902	300	50	350	960	1 117	2 077	4 014	1 615	5 629
42605	14 308	2 097	16 405	2 848	1 183	4 031	1 239	183	1 422	12 699	1 097	13 796
42606	887	1 753	2 640	723	1 151	1 874	2 119	1 199	3 318	2 283	1 801	4 084
42607	3 627	13 648	17 275	886	1 749	2 635	36	1 635	1 671	2 777	13 534	16 311
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	20 999	0	20 999	0	0	0	0	0	0	20 999	0	20 999
45215	199 114	0	199 114	21 358	0	21 358	131 544	0	131 544	309 300	0	309 300
45515	60 903	0	60 903	34 552	0	34 552	60 619	0	60 619	86 970	0	86 970
45715	3 095	0	3 095	449	0	449	297	0	297	2 943	0	2 943
45818	33 564	0	33 564	5 245	0	5 245	10 638	0	10 638	38 957	0	38 957
45918	1 815	0	1 815	1 062	0	1 062	1 730	0	1 730	2 483	0	2 483
47407	0	0	0	3 335 538	3 253 201	6 588 739	3 335 538	3 253 201	6 588 739	0	0	0
47411	142 766	2 402	145 168	30 515	5 657	36 172	91 124	7 316	98 440	203 375	4 061	207 436
47416	1 142	0	1 142	17 275	0	17 275	16 365	0	16 365	232	0	232
47422	398	0	398	197	31	228	35	31	66	236	0	236
47425	56 857	0	56 857	32 288	0	32 288	36 820	0	36 820	61 389	0	61 389
47426	19 598	3 147	22 745	8 086	339	8 425	9 538	1 721	11 259	21 050	4 529	25 579
52304	190 453	0	190 453	190 453	0	190 453	0	0	0	0	0	0
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	241	0	241	9 499	0	9 499	13 102	0	13 102	3 844	0	3 844
60305	0	0	0	14 298	0	14 298	32 577	0	32 577	18 279	0	18 279
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	175	0	175	0	0	0	87	0	87	262	0	262
60311	12 431	0	12 431	6 674	0	6 674	6 572	0	6 572	12 329	0	12 329
60322	9	0	9	14 167	0	14 167	14 167	0	14 167	9	0	9
60324	175	0	175	5	0	5	128	0	128	298	0	298
60601	14 078	0	14 078	0	0	0	356	0	356	14 434	0	14 434
60805	19 282	0	19 282	0	0	0	1 448	0	1 448	20 730	0	20 730
60806	37 411	0	37 411	1 775	0	1 775	0	0	0	35 636	0	35 636
60903	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61301	2 932	0	2 932	2 918	0	2 918	3 416	0	3 416	3 430	0	3 430
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
70601	1 387 872	0	1 387 872	197	0	197	353 781	0	353 781	1 741 456	0	1 741 456
70603	2 176 909	0	2 176 909	0	0	0	337 773	0	337 773	2 514 682	0	2 514 682
70615	0	0	0	185	0	185	11 293	0	11 293	11 108	0	11 108
Итого по пассиву (баланс)	16 250 225	1 702 500	17 952 725	24 635 585	4 081 604	28 717 189	26 509 719	4 169 018	30 678 737	18 124 359	1 789 914	19 914 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 453	0	190 453	0	0	0	190 453	0	190 453	0	0	0
90901	25 985	0	25 985	5 243	0	5 243	5 378	0	5 378	25 850	0	25 850
90902	39 829	0	39 829	9 694	0	9 694	8 519	0	8 519	41 004	0	41 004
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 450 466	139 599	10 590 065	807 458	16 243	823 701	138 094	12 817	150 911	11 119 830	143 025	11 262 855
91604	3 047	224	3 271	8 227	601	8 828	4 087	597	4 684	7 187	228	7 415
91802	0	380 036	380 036	0	44 220	44 220	0	34 895	34 895	0	389 361	389 361
99998	17 946 021	0	17 946 021	1 674 738	0	1 674 738	1 379 937	0	1 379 937	18 240 822	0	18 240 822
Итого по активу (баланс)	28 655 804	519 859	29 175 663	2 505 360	61 064	2 566 424	1 726 468	48 309	1 774 777	29 434 696	532 614	29 967 310
Пассив
91003	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
91311	452 716	31 022	483 738	105 000	2 848	107 848	0	3 609	3 609	347 716	31 783	379 499
91312	14 124 037	105 874	14 229 911	594 335	9 721	604 056	1 124 670	12 319	1 136 989	14 654 372	108 472	14 762 844
91315	2 276 779	0	2 276 779	342 851	0	342 851	278 727	0	278 727	2 212 655	0	2 212 655
91316	254 776	0	254 776	148 604	0	148 604	74 000	0	74 000	180 172	0	180 172
91317	154 300	189 864	344 164	139 611	33 574	173 185	140 242	37 778	178 020	154 931	194 068	348 999
91318	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91507	356 532	0	356 532	0	0	0	0	0	0	356 532	0	356 532
99999	11 229 642	0	11 229 642	393 221	0	393 221	890 067	0	890 067	11 726 488	0	11 726 488
Итого по пассиву (баланс)	28 848 903	326 760	29 175 663	1 727 015	46 143	1 773 158	2 511 099	53 706	2 564 805	29 632 987	334 323	29 967 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 575	3 190 622	3 214 197	6 271	3 190 622	3 196 893	17 304	0	17 304
99996	0	0	0	3 189 408	0	3 189 408	3 172 004	0	3 172 004	17 404	0	17 404
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 212 983	3 190 622	6 403 605	3 178 275	3 190 622	6 368 897	34 708	0	34 708
Пассив
96901	0	0	0	3 165 689	6 315	3 172 004	3 165 689	23 719	3 189 408	0	17 404	17 404
99997	0	0	0	3 196 893	0	3 196 893	3 214 197	0	3 214 197	17 304	0	17 304
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 362 582	6 315	6 368 897	6 379 886	23 719	6 403 605	17 304	17 404	34 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?