Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 239	57 776	180 015	3 285 943	829 967	4 115 910	3 253 179	761 006	4 014 185	155 003	126 737	281 740
20208	11 162	0	11 162	37 023	0	37 023	34 180	0	34 180	14 005	0	14 005
20209	0	1 368	1 368	2 434 085	379 861	2 813 946	2 434 085	379 867	2 813 952	0	1 362	1 362
30102	260 749	0	260 749	21 362 078	0	21 362 078	20 866 199	0	20 866 199	756 628	0	756 628
30110	27 915	356 363	384 278	1 117 737	1 062 658	2 180 395	1 123 451	1 294 495	2 417 946	22 201	124 526	146 727
30202	64 680	0	64 680	5 200	0	5 200	0	0	0	69 880	0	69 880
30204	38 035	0	38 035	0	0	0	11 770	0	11 770	26 265	0	26 265
30215	650	739	1 389	0	75	75	0	26	26	650	788	1 438
30221	294 542	0	294 542	2 178 123	0	2 178 123	2 345 842	0	2 345 842	126 823	0	126 823
30233	2 276	1 121	3 397	38 137	13 202	51 339	39 418	14 317	53 735	995	6	1 001
30413	73	25	98	0	1 050 083	1 050 083	0	734 988	734 988	73	315 120	315 193
30424	65	0	65	720 745	0	720 745	720 776	0	720 776	34	0	34
30425	5 000	2 954	7 954	0	302	302	0	105	105	5 000	3 151	8 151
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 800 000	0	2 800 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	377 226	0	377 226	35 000	0	35 000	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	52 805	0	52 805	75 628	0	75 628	71 429	0	71 429	57 004	0	57 004
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	11 055	0	11 055	28 664	0	28 664	11 309	0	11 309	28 410	0	28 410
45205	286 098	0	286 098	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	286 098	0	286 098
45206	7 512 644	29 546	7 542 190	1 319 000	3 013	1 322 013	1 446 484	1 050	1 447 534	7 385 160	31 509	7 416 669
45207	622 343	42 528	664 871	0	4 039	4 039	568 079	4 855	572 934	54 264	41 712	95 976
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	134 289	16 619	150 908	50	1 695	1 745	13 400	590	13 990	120 939	17 724	138 663
45506	52 355	0	52 355	111 965	0	111 965	15 648	0	15 648	148 672	0	148 672
45507	388 188	86 712	474 900	209 130	8 474	217 604	5 967	4 626	10 593	591 351	90 560	681 911
45509	27 036	36 774	63 810	10 464	13 535	23 999	8 504	8 877	17 381	28 996	41 432	70 428
45704	0	206 225	206 225	0	20 783	20 783	0	10 029	10 029	0	216 979	216 979
45708	137	4 254	4 391	372	393	765	79	428	507	430	4 219	4 649
45812	0	0	0	0	3 429	3 429	0	3 429	3 429	0	0	0
45815	467	69	536	775	2	777	65	70	135	1 177	1	1 178
45912	306	0	306	1 020	0	1 020	1 326	0	1 326	0	0	0
45915	422	21	443	820	0	820	6	21	27	1 236	0	1 236
47404	0	0	0	0	720 529	720 529	0	720 529	720 529	0	0	0
47408	0	0	0	514 985	329 831	844 816	514 985	329 831	844 816	0	0	0
47423	259	33	292	316	103	419	162	46	208	413	90	503
47427	84 126	3 691	87 817	128 330	7 131	135 461	208 011	7 209	215 220	4 445	3 613	8 058
47801	0	418 989	418 989	0	42 661	42 661	0	15 794	15 794	0	445 856	445 856
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	588	0	588	12 555	0	12 555	12 794	0	12 794	349	0	349
60308	0	0	0	265	0	265	261	0	261	4	0	4
60310	7 172	0	7 172	0	0	0	240	0	240	6 932	0	6 932
60312	174 103	0	174 103	543 704	0	543 704	37 965	0	37 965	679 842	0	679 842
60314	173	3 722	3 895	7	8	15	7	8	15	173	3 722	3 895
60315	0	0	0	9 648	0	9 648	4 261	0	4 261	5 387	0	5 387
60323	60	0	60	58	0	58	91	0	91	27	0	27
60401	28 788	0	28 788	541	0	541	0	0	0	29 329	0	29 329
60701	79	0	79	619	0	619	619	0	619	79	0	79
60804	49 313	0	49 313	0	0	0	0	0	0	49 313	0	49 313
61008	303	0	303	756	0	756	463	0	463	596	0	596
61009	6 349	0	6 349	976	0	976	5 906	0	5 906	1 419	0	1 419
61209	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
61212	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61403	17 960	0	17 960	1 395	0	1 395	686	0	686	18 669	0	18 669
70606	2 858 809	0	2 858 809	255 572	0	255 572	1 219	0	1 219	3 113 162	0	3 113 162
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	1 818 790	0	1 818 790	164 880	0	164 880	0	0	0	1 983 670	0	1 983 670
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	17 045 956	1 269 529	18 315 485	42 096 721	4 491 774	46 588 495	41 568 971	4 292 196	45 861 167	17 573 706	1 469 107	19 042 813
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 981	0	2 981	60	0	60	0	0	0	2 921	0	2 921
30232	173	315	488	28 648	9 967	38 615	28 494	9 728	38 222	19	76	95
31305	1 100 000	423 605	1 523 605	750 000	15 050	765 050	0	43 209	43 209	350 000	451 764	801 764
31307	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40701	88 714	46	88 760	436 531	6 455	442 986	445 182	6 458	451 640	97 365	49	97 414
40702	838 850	46 529	885 379	23 394 787	385 205	23 779 992	23 853 018	419 617	24 272 635	1 297 081	80 941	1 378 022
40703	1 108	0	1 108	131 293	0	131 293	134 554	0	134 554	4 369	0	4 369
40802	4 546	304	4 850	17 976	4 890	22 866	18 811	5 079	23 890	5 381	493	5 874
40817	64 787	11 092	75 879	784 010	292 125	1 076 135	763 185	288 738	1 051 923	43 962	7 705	51 667
40820	150	572	722	9 829	9 424	19 253	9 841	11 164	21 005	162	2 312	2 474
40905	0	0	0	11 170	0	11 170	11 170	0	11 170	0	0	0
40909	0	0	0	1 643	5 011	6 654	1 643	5 011	6 654	0	0	0
40910	0	0	0	527	1 230	1 757	527	1 230	1 757	0	0	0
40911	96	0	96	784 239	0	784 239	784 143	0	784 143	0	0	0
40912	0	0	0	3 190	5 854	9 044	3 190	5 854	9 044	0	0	0
40913	0	0	0	1 436	2 927	4 363	1 436	2 927	4 363	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	350 163	0	350 163	8 975 368	0	8 975 368	8 717 401	0	8 717 401	92 196	0	92 196
42103	36 134	0	36 134	25 000	0	25 000	12 791	0	12 791	23 925	0	23 925
42104	19 854	0	19 854	5 792	0	5 792	7 232	0	7 232	21 294	0	21 294
42105	132 064	78 569	210 633	20 420	7 623	28 043	3 209	7 844	11 053	114 853	78 790	193 643
42106	11 941	0	11 941	0	0	0	0	0	0	11 941	0	11 941
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	59 940	1 569	61 509	5 236	1 650	6 886	3 149	807	3 956	57 853	726	58 579
42305	4 218 253	230 205	4 448 458	46 502	12 260	58 762	375 359	29 848	405 207	4 547 110	247 793	4 794 903
42306	1 287 092	74 129	1 361 221	15 384	3 490	18 874	73 664	7 870	81 534	1 345 372	78 509	1 423 881
42307	111 172	218 928	330 100	6 025	72 729	78 754	105 977	159 437	265 414	211 124	305 636	516 760
42309	60	0	60	22	0	22	16	0	16	54	0	54
42505	0	25 852	25 852	0	919	919	0	2 637	2 637	0	27 570	27 570
42604	0	658	658	0	701	701	0	43	43	0	0	0
42605	12 083	3 430	15 513	0	122	122	3 077	362	3 439	15 160	3 670	18 830
42606	6 176	934	7 110	0	33	33	59	98	157	6 235	999	7 234
42607	0	9 096	9 096	0	2 037	2 037	0	897	897	0	7 956	7 956
45115	5 772	0	5 772	0	0	0	350	0	350	6 122	0	6 122
45215	171 942	0	171 942	62 293	0	62 293	13 577	0	13 577	123 226	0	123 226
45515	26 414	0	26 414	11 181	0	11 181	12 099	0	12 099	27 332	0	27 332
45715	3 247	0	3 247	199	0	199	325	0	325	3 373	0	3 373
45818	169	0	169	62	0	62	270	0	270	377	0	377
45918	168	0	168	95	0	95	271	0	271	344	0	344
47407	0	0	0	329 171	516 491	845 662	329 171	516 491	845 662	0	0	0
47411	7 030	75	7 105	46 224	2 922	49 146	51 927	2 935	54 862	12 733	88	12 821
47416	655	0	655	30 779	1 215	31 994	30 294	1 215	31 509	170	0	170
47422	145	0	145	73	0	73	110	0	110	182	0	182
47425	39 756	0	39 756	68 228	0	68 228	78 021	0	78 021	49 549	0	49 549
47426	12 287	844	13 131	15 726	198	15 924	13 830	2 270	16 100	10 391	2 916	13 307
47804	1 014	0	1 014	158	0	158	426	0	426	1 282	0	1 282
52305	0	4 646	4 646	0	4 995	4 995	0	349	349	0	0	0
52501	0	92	92	0	114	114	0	22	22	0	0	0
60301	9 718	0	9 718	15 992	0	15 992	11 596	0	11 596	5 322	0	5 322
60305	14 402	0	14 402	31 382	0	31 382	32 269	0	32 269	15 289	0	15 289
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	831	0	831	1 792	0	1 792	961	0	961	0	0	0
60311	243	0	243	567	0	567	324	0	324	0	0	0
60322	39	0	39	1 290	0	1 290	1 335	0	1 335	84	0	84
60324	3	0	3	0	0	0	571	0	571	574	0	574
60601	11 350	0	11 350	0	0	0	303	0	303	11 653	0	11 653
60805	9 033	0	9 033	0	0	0	1 301	0	1 301	10 334	0	10 334
60806	44 577	0	44 577	1 610	0	1 610	0	0	0	42 967	0	42 967
70601	2 551 550	0	2 551 550	219	0	219	324 652	0	324 652	2 875 983	0	2 875 983
70602	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70603	1 879 576	0	1 879 576	0	0	0	171 843	0	171 843	2 051 419	0	2 051 419
Итого по пассиву (баланс)	17 183 995	1 131 490	18 315 485	36 072 340	1 365 637	37 437 977	36 633 165	1 532 140	38 165 305	17 744 820	1 297 993	19 042 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 450	0	8 450	419	0	419	6 537	0	6 537	2 332	0	2 332
90902	17 068	0	17 068	7 582	0	7 582	118	0	118	24 532	0	24 532
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 342 510	107 103	6 449 613	2 931 956	10 254	2 942 210	1 578 636	11 012	1 589 648	7 695 830	106 345	7 802 175
91418	0	418 989	418 989	0	42 661	42 661	0	15 794	15 794	0	445 856	445 856
91604	98	215	313	95	272	367	57	293	350	136	194	330
91802	0	271 461	271 461	0	27 690	27 690	0	9 645	9 645	0	289 506	289 506
99998	13 178 237	0	13 178 237	3 364 061	0	3 364 061	2 850 920	0	2 850 920	13 691 378	0	13 691 378
Итого по активу (баланс)	19 546 367	797 768	20 344 135	6 304 113	80 877	6 384 990	4 436 269	36 744	4 473 013	21 414 211	841 901	22 256 112
Пассив
91311	627 916	4 645	632 561	119 100	4 995	124 095	6 910	350	7 260	515 726	0	515 726
91312	10 445 629	193 807	10 639 436	1 424 402	6 886	1 431 288	1 668 038	19 769	1 687 807	10 689 265	206 690	10 895 955
91315	1 089 772	3 693	1 093 465	265 045	3 735	268 780	831 369	42	831 411	1 656 096	0	1 656 096
91316	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91317	388 087	112 744	500 831	1 006 337	17 027	1 023 364	810 848	26 735	837 583	192 598	122 452	315 050
91507	311 808	0	311 808	3 393	0	3 393	0	0	0	308 415	0	308 415
99999	7 165 898	0	7 165 898	1 615 807	0	1 615 807	3 014 643	0	3 014 643	8 564 734	0	8 564 734
Итого по пассиву (баланс)	20 029 246	314 889	20 344 135	4 434 084	32 643	4 466 727	6 331 808	46 896	6 378 704	21 926 970	329 142	22 256 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	76 475	330 094	406 569	37 085	330 094	367 179	39 390	0	39 390
99996	0	0	0	405 199	0	405 199	365 812	0	365 812	39 387	0	39 387
Итого по активу (баланс)	0	0	0	481 674	330 094	811 768	402 897	330 094	732 991	78 777	0	78 777
Пассив
96901	0	0	0	328 725	37 086	365 811	328 725	76 473	405 198	0	39 387	39 387
99997	0	0	0	367 179	0	367 179	406 569	0	406 569	39 390	0	39 390
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	695 904	37 086	732 990	735 294	76 473	811 767	39 390	39 387	78 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?