Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 823	75 331	217 154	2 541 082	212 835	2 753 917	2 560 666	230 390	2 791 056	122 239	57 776	180 015
20208	11 688	0	11 688	27 771	0	27 771	28 297	0	28 297	11 162	0	11 162
20209	0	3 308	3 308	2 096 176	171 002	2 267 178	2 096 176	172 942	2 269 118	0	1 368	1 368
30102	324 219	0	324 219	20 671 766	0	20 671 766	20 735 236	0	20 735 236	260 749	0	260 749
30110	34 560	281 444	316 004	1 079 011	2 510 220	3 589 231	1 085 656	2 435 301	3 520 957	27 915	356 363	384 278
30202	200 677	0	200 677	0	0	0	135 997	0	135 997	64 680	0	64 680
30204	132 945	0	132 945	0	0	0	94 910	0	94 910	38 035	0	38 035
30215	650	715	1 365	0	50	50	0	26	26	650	739	1 389
30221	89 480	0	89 480	2 000 830	0	2 000 830	1 795 768	0	1 795 768	294 542	0	294 542
30233	544	359	903	38 200	18 635	56 835	36 468	17 873	54 341	2 276	1 121	3 397
30413	73	106 031	106 104	0	14 733	14 733	0	120 739	120 739	73	25	98
30424	84	0	84	1 890 369	0	1 890 369	1 890 388	0	1 890 388	65	0	65
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
32002	200 000	0	200 000	5 950 000	0	5 950 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
32004	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
45107	280 000	0	280 000	97 226	0	97 226	0	0	0	377 226	0	377 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	49 347	0	49 347	69 075	0	69 075	65 617	0	65 617	52 805	0	52 805
45203	4 060	0	4 060	0	0	0	4 060	0	4 060	0	0	0
45204	5 800	0	5 800	5 505	0	5 505	250	0	250	11 055	0	11 055
45205	261 098	0	261 098	25 000	0	25 000	0	0	0	286 098	0	286 098
45206	9 023 598	28 582	9 052 180	629 147	2 003	631 150	2 140 101	1 039	2 141 140	7 512 644	29 546	7 542 190
45207	569 423	44 423	613 846	53 000	2 962	55 962	80	4 857	4 937	622 343	42 528	664 871
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	10 761	0	10 761	0	0	0	10 761	0	10 761	0	0	0
45505	91 256	16 077	107 333	63 038	1 126	64 164	20 005	584	20 589	134 289	16 619	150 908
45506	37 414	0	37 414	15 950	0	15 950	1 009	0	1 009	52 355	0	52 355
45507	201 153	63 858	265 011	201 444	30 903	232 347	14 409	8 049	22 458	388 188	86 712	474 900
45509	9 525	27 389	36 914	23 587	25 082	48 669	6 076	15 697	21 773	27 036	36 774	63 810
45704	0	200 899	200 899	0	14 978	14 978	0	9 652	9 652	0	206 225	206 225
45708	107	0	107	213	4 262	4 475	183	8	191	137	4 254	4 391
45815	498	34	532	54	36	90	85	1	86	467	69	536
45912	701	0	701	306	0	306	701	0	701	306	0	306
45915	774	5	779	2	16	18	354	0	354	422	21	443
45917	0	2 237	2 237	0	0	0	0	2 237	2 237	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 698 758	1 698 758	0	1 698 758	1 698 758	0	0	0
47408	0	0	0	38 305 757	38 316 091	76 621 848	38 305 757	38 316 091	76 621 848	0	0	0
47423	224	14	238	3 125	37	3 162	3 090	18	3 108	259	33	292
47427	50 093	2 913	53 006	148 560	6 562	155 122	114 527	5 784	120 311	84 126	3 691	87 817
47801	0	406 217	406 217	0	28 422	28 422	0	15 650	15 650	0	418 989	418 989
52503	0	110 501	110 501	0	5 190	5 190	0	115 691	115 691	0	0	0
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	1 123	0	1 123	13 273	0	13 273	13 808	0	13 808	588	0	588
60308	173	0	173	205	0	205	378	0	378	0	0	0
60310	7 202	0	7 202	216	0	216	246	0	246	7 172	0	7 172
60312	148 822	0	148 822	34 912	0	34 912	9 631	0	9 631	174 103	0	174 103
60314	13 214	3 808	17 022	394	8	402	13 435	94	13 529	173	3 722	3 895
60323	118	2	120	1	0	1	59	2	61	60	0	60
60401	27 662	0	27 662	1 126	0	1 126	0	0	0	28 788	0	28 788
60701	737	0	737	2 089	0	2 089	2 747	0	2 747	79	0	79
60804	48 112	0	48 112	1 201	0	1 201	0	0	0	49 313	0	49 313
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	303	0	303	920	0	920	920	0	920	303	0	303
61009	8 704	0	8 704	1 146	0	1 146	3 501	0	3 501	6 349	0	6 349
61209	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
61210	0	0	0	1 844 619	0	1 844 619	1 844 619	0	1 844 619	0	0	0
61212	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61403	17 479	0	17 479	1 308	0	1 308	827	0	827	17 960	0	17 960
70606	2 531 404	0	2 531 404	328 017	0	328 017	612	0	612	2 858 809	0	2 858 809
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	1 597 181	0	1 597 181	221 609	0	221 609	0	0	0	1 818 790	0	1 818 790
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	17 997 636	1 377 005	19 374 641	81 042 119	43 064 111	124 106 230	81 993 799	43 171 587	125 165 386	17 045 956	1 269 529	18 315 485
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	28 981	0	28 981	26 000	0	26 000	0	0	0	2 981	0	2 981
30232	13	128	141	17 980	8 804	26 784	18 140	8 991	27 131	173	315	488
31305	1 150 000	409 790	1 559 790	1 100 000	431 618	1 531 618	1 050 000	445 433	1 495 433	1 100 000	423 605	1 523 605
40701	92 110	44	92 154	229 081	10 428	239 509	225 685	10 430	236 115	88 714	46	88 760
40702	777 768	30 270	808 038	26 683 568	5 552 167	32 235 735	26 744 650	5 568 426	32 313 076	838 850	46 529	885 379
40703	11 342	0	11 342	108 681	0	108 681	98 447	0	98 447	1 108	0	1 108
40802	5 283	83	5 366	12 836	177	13 013	12 099	398	12 497	4 546	304	4 850
40817	26 886	8 688	35 574	555 804	117 744	673 548	593 705	120 148	713 853	64 787	11 092	75 879
40820	150	609	759	6 808	19 782	26 590	6 808	19 745	26 553	150	572	722
40905	0	0	0	9 382	0	9 382	9 382	0	9 382	0	0	0
40909	0	0	0	1 488	3 292	4 780	1 488	3 292	4 780	0	0	0
40910	0	0	0	2 208	416	2 624	2 208	416	2 624	0	0	0
40911	2	0	2	479 072	0	479 072	479 166	0	479 166	96	0	96
40912	0	0	0	2 923	5 091	8 014	2 923	5 091	8 014	0	0	0
40913	0	0	0	1 232	2 467	3 699	1 232	2 467	3 699	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	256 127	0	256 127	9 195 832	0	9 195 832	9 289 868	0	9 289 868	350 163	0	350 163
42103	19 365	0	19 365	8 286	0	8 286	25 055	0	25 055	36 134	0	36 134
42104	25 411	0	25 411	16 000	0	16 000	10 443	0	10 443	19 854	0	19 854
42105	387 554	76 006	463 560	268 969	2 762	271 731	13 479	5 325	18 804	132 064	78 569	210 633
42106	6 532	0	6 532	0	0	0	5 409	0	5 409	11 941	0	11 941
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	37 596	1 874	39 470	4 137	423	4 560	26 481	118	26 599	59 940	1 569	61 509
42305	3 912 452	222 116	4 134 568	31 390	11 385	42 775	337 191	19 474	356 665	4 218 253	230 205	4 448 458
42306	1 209 629	70 920	1 280 549	10 088	3 130	13 218	87 551	6 339	93 890	1 287 092	74 129	1 361 221
42307	100 585	180 686	281 271	8 618	18 575	27 193	19 205	56 817	76 022	111 172	218 928	330 100
42309	56	0	56	6	0	6	10	0	10	60	0	60
42505	0	25 009	25 009	0	909	909	0	1 752	1 752	0	25 852	25 852
42604	16	647	663	16	26	42	0	37	37	0	658	658
42605	12 832	3 307	16 139	927	120	1 047	178	243	421	12 083	3 430	15 513
42606	6 106	901	7 007	0	33	33	70	66	136	6 176	934	7 110
42607	0	10 123	10 123	0	1 754	1 754	0	727	727	0	9 096	9 096
45115	4 800	0	4 800	0	0	0	972	0	972	5 772	0	5 772
45215	152 285	0	152 285	23 333	0	23 333	42 990	0	42 990	171 942	0	171 942
45515	22 361	0	22 361	7 112	0	7 112	11 165	0	11 165	26 414	0	26 414
45715	2 978	0	2 978	148	0	148	417	0	417	3 247	0	3 247
45818	116	0	116	33	0	33	86	0	86	169	0	169
45918	159	0	159	131	0	131	140	0	140	168	0	168
47407	0	0	0	38 247 934	38 350 718	76 598 652	38 247 934	38 350 718	76 598 652	0	0	0
47411	2 909	66	2 975	44 671	2 597	47 268	48 792	2 606	51 398	7 030	75	7 105
47416	0	0	0	14 752	0	14 752	15 407	0	15 407	655	0	655
47422	154	0	154	44	0	44	35	0	35	145	0	145
47425	22 998	0	22 998	8 256	0	8 256	25 014	0	25 014	39 756	0	39 756
47426	8 107	163	8 270	14 559	1 426	15 985	18 739	2 107	20 846	12 287	844	13 131
47804	886	0	886	156	0	156	284	0	284	1 014	0	1 014
52305	0	13 344	13 344	0	9 244	9 244	0	546	546	0	4 646	4 646
52306	0	2 004 815	2 004 815	0	2 100 609	2 100 609	0	95 794	95 794	0	0	0
52501	0	229	229	0	197	197	0	60	60	0	92	92
60301	11 072	0	11 072	10 929	0	10 929	9 575	0	9 575	9 718	0	9 718
60305	15 487	0	15 487	32 676	0	32 676	31 591	0	31 591	14 402	0	14 402
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	505	0	505	15	0	15	341	0	341	831	0	831
60311	3 844	0	3 844	4 120	0	4 120	519	0	519	243	0	243
60313	0	12 217	12 217	0	12 217	12 217	0	0	0	0	0	0
60322	39	0	39	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	39	0	39
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	11 063	0	11 063	0	0	0	287	0	287	11 350	0	11 350
60805	7 764	0	7 764	0	0	0	1 269	0	1 269	9 033	0	9 033
60806	44 933	0	44 933	1 774	0	1 774	1 418	0	1 418	44 577	0	44 577
70601	2 201 851	0	2 201 851	8	0	8	349 707	0	349 707	2 551 550	0	2 551 550
70602	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70603	1 673 762	0	1 673 762	0	0	0	205 814	0	205 814	1 879 576	0	1 879 576
Итого по пассиву (баланс)	16 302 606	3 072 035	19 374 641	77 194 131	46 668 111	123 862 242	78 075 520	44 727 566	122 803 086	17 183 995	1 131 490	18 315 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80	0	80	8 474	0	8 474	104	0	104	8 450	0	8 450
90902	16 011	0	16 011	7 383	0	7 383	6 326	0	6 326	17 068	0	17 068
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 485 316	67 881	5 553 197	917 317	45 907	963 224	60 123	6 685	66 808	6 342 510	107 103	6 449 613
91418	0	406 217	406 217	0	28 422	28 422	0	15 650	15 650	0	418 989	418 989
91604	0	216	216	98	296	394	0	297	297	98	215	313
91802	0	262 608	262 608	0	18 397	18 397	0	9 544	9 544	0	271 461	271 461
99998	13 395 471	0	13 395 471	2 327 910	0	2 327 910	2 545 144	0	2 545 144	13 178 237	0	13 178 237
Итого по активу (баланс)	18 896 881	736 922	19 633 803	3 261 183	93 022	3 354 205	2 611 697	32 176	2 643 873	19 546 367	797 768	20 344 135
Пассив
91311	627 916	2 018 159	2 646 075	0	2 109 853	2 109 853	0	96 339	96 339	627 916	4 645	632 561
91312	9 257 618	61 276	9 318 894	72 837	2 565	75 402	1 260 848	135 096	1 395 944	10 445 629	193 807	10 639 436
91315	772 035	7 145	779 180	50 171	3 873	54 044	367 908	421	368 329	1 089 772	3 693	1 093 465
91316	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91317	216 402	122 976	339 378	261 736	44 108	305 844	433 421	33 876	467 297	388 087	112 744	500 831
91507	311 808	0	311 808	0	0	0	0	0	0	311 808	0	311 808
99999	6 238 332	0	6 238 332	92 440	0	92 440	1 020 006	0	1 020 006	7 165 898	0	7 165 898
Итого по пассиву (баланс)	17 424 247	2 209 556	19 633 803	477 184	2 160 399	2 637 583	3 082 183	265 732	3 347 915	20 029 246	314 889	20 344 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 822 082	1 822 082	3 405 724	36 489 157	39 894 881	3 405 724	38 311 239	41 716 963	0	0	0
99996	1 817 054	0	1 817 054	39 815 628	0	39 815 628	41 632 682	0	41 632 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 817 054	1 822 082	3 639 136	43 221 352	36 489 157	79 710 509	45 038 406	38 311 239	83 349 645	0	0	0
Пассив
96901	1 817 054	0	1 817 054	38 218 814	3 413 868	41 632 682	36 401 760	3 413 868	39 815 628	0	0	0
99997	1 822 082	0	1 822 082	41 716 963	0	41 716 963	39 894 881	0	39 894 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 639 136	0	3 639 136	79 935 777	3 413 868	83 349 645	76 296 641	3 413 868	79 710 509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?