Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 310	0	1 310	13	0	13	29	0	29	1 294	0	1 294
30102	305 376	0	305 376	141 096 846	0	141 096 846	141 312 216	0	141 312 216	90 006	0	90 006
30110	859	9 049	9 908	6 740	317	7 057	7 086	278	7 364	513	9 088	9 601
30114	0	250 932	250 932	0	88 259 728	88 259 728	0	87 952 356	87 952 356	0	558 304	558 304
30202	47 932	0	47 932	0	0	0	18 362	0	18 362	29 570	0	29 570
30204	109 531	0	109 531	0	0	0	17 239	0	17 239	92 292	0	92 292
30402	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	2 931 302	5 831 302	2 900 000	2 931 302	5 831 302	0	0	0
32003	3 900 000	0	3 900 000	2 900 000	4 041 612	6 941 612	6 800 000	866 786	7 666 786	0	3 174 826	3 174 826
32004	0	0	0	1 700 000	77 479	1 777 479	1 700 000	77 479	1 777 479	0	0	0
32102	0	0	0	152 800	0	152 800	152 800	0	152 800	0	0	0
32201	0	0	0	42 405	0	42 405	42 405	0	42 405	0	0	0
45103	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45108	0	34 112	34 112	0	930	930	0	1 185	1 185	0	33 857	33 857
45201	213 427	0	213 427	148 219	0	148 219	113 000	0	113 000	248 646	0	248 646
45208	8 122	421 263	429 385	0	14 842	14 842	1 800	12 856	14 656	6 322	423 249	429 571
45601	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47404	824 312	0	824 312	396 696	0	396 696	877 789	0	877 789	343 219	0	343 219
47408	0	0	0	290 090 319	294 816 589	584 906 908	290 090 319	294 816 589	584 906 908	0	0	0
47423	61	0	61	52	0	52	1	0	1	112	0	112
47427	2 396	1 133	3 529	2 997	2 529	5 526	3 622	2 373	5 995	1 771	1 289	3 060
50104	2 793 241	0	2 793 241	15 260	0	15 260	0	0	0	2 808 501	0	2 808 501
52601	76 609	0	76 609	80 548	0	80 548	99 910	0	99 910	57 247	0	57 247
60302	128 319	0	128 319	0	0	0	48 688	0	48 688	79 631	0	79 631
60306	347	0	347	4 581	0	4 581	4 128	0	4 128	800	0	800
60308	26	0	26	75	0	75	41	0	41	60	0	60
60312	3 108	0	3 108	4 817	0	4 817	4 359	0	4 359	3 566	0	3 566
60314	13 643	13 977	27 620	215	1 555	1 770	2 347	5 148	7 495	11 511	10 384	21 895
60323	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60401	88 614	0	88 614	0	0	0	0	0	0	88 614	0	88 614
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	7 914	429	8 343	644	15	659	771	115	886	7 787	329	8 116
61601	0	0	0	60 792	0	60 792	60 792	0	60 792	0	0	0
70606	14 675 609	0	14 675 609	2 082 691	0	2 082 691	6	0	6	16 758 294	0	16 758 294
70608	461 330	0	461 330	68 652	0	68 652	0	0	0	529 982	0	529 982
70611	55 800	0	55 800	2 439	0	2 439	0	0	0	58 239	0	58 239
70614	36 282	0	36 282	36 339	0	36 339	35 708	0	35 708	36 913	0	36 913
70802	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30111	0	0	0	355 677	0	355 677	355 677	0	355 677	0	0	0
31201	0	0	0	284 742	0	284 742	284 742	0	284 742	0	0	0
31302	0	0	0	750 000	941 762	1 691 762	750 000	941 762	1 691 762	0	0	0
31303	0	292 853	292 853	0	293 479	293 479	475 000	626	475 626	475 000	0	475 000
31304	6	0	6	6	0	6	40	0	40	40	0	40
31501	0	0	0	13 389	0	13 389	54 291	0	54 291	40 902	0	40 902
31504	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
40701	358 979	362 802	721 781	25 233 129	1 305 944	26 539 073	25 040 393	1 344 439	26 384 832	166 243	401 297	567 540
40702	31 894	19 872	51 766	452 396	1 441 983	1 894 379	463 301	1 428 490	1 891 791	42 799	6 379	49 178
40807	6 773	586	7 359	159 675 733	10 875 671	170 551 404	159 670 031	10 875 666	170 545 697	1 071	581	1 652
40817	314	5 786	6 100	312	5 961	6 273	0	175	175	2	0	2
40820	107	801	908	4 772	31 879	36 651	5 000	49 621	54 621	335	18 543	18 878
42002	7 592	85 455	93 047	3 000 292	427 795	3 428 087	2 992 700	342 340	3 335 040	0	0	0
42003	12 893	50 956	63 849	12 893	51 031	63 924	13 564	75	13 639	13 564	0	13 564
42004	0	15 584	15 584	0	519	519	0	467	467	0	15 532	15 532
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42102	0	1 055 530	1 055 530	0	1 057 076	1 057 076	0	1 546	1 546	0	0	0
42105	29 345	17 958	47 303	29 345	624	29 969	0	490	490	0	17 824	17 824
42106	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	35 149	35 149	0	35 459	35 459	0	310	310	0	0	0
42603	0	323 938	323 938	0	333 857	333 857	0	44 832	44 832	0	34 913	34 913
42604	0	0	0	0	2 461	2 461	0	298 738	298 738	0	296 277	296 277
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	85 050	0	85 050	85 050	0	85 050	0	0	0
45215	88 465	0	88 465	0	0	0	417	0	417	88 882	0	88 882
45615	0	0	0	1 173 000	0	1 173 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0
47407	0	0	0	294 608 645	289 851 529	584 460 174	294 608 645	289 851 529	584 460 174	0	0	0
47411	0	48	48	0	262	262	0	277	277	0	63	63
47416	0	0	0	285 416	0	285 416	290 476	0	290 476	5 060	0	5 060
47425	300	0	300	438	0	438	1 550	0	1 550	1 412	0	1 412
47426	399	312	711	1 001	238	1 239	6 528	187	6 715	5 926	261	6 187
50120	46 498	0	46 498	1 499	0	1 499	3 692	0	3 692	48 691	0	48 691
52602	61 864	0	61 864	78 799	0	78 799	85 848	0	85 848	68 913	0	68 913
60301	52 076	0	52 076	56 265	0	56 265	6 478	0	6 478	2 289	0	2 289
60305	3 227	0	3 227	8 451	0	8 451	8 771	0	8 771	3 547	0	3 547
60309	1 635	0	1 635	1 636	0	1 636	385	0	385	384	0	384
60311	2 211	0	2 211	3 126	0	3 126	3 331	0	3 331	2 416	0	2 416
60322	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
60601	67 992	0	67 992	0	0	0	941	0	941	68 933	0	68 933
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	14 881 067	0	14 881 067	3	0	3	2 085 805	0	2 085 805	16 966 869	0	16 966 869
70602	18 105	0	18 105	3 692	0	3 692	1 499	0	1 499	15 912	0	15 912
70603	586 266	0	586 266	0	0	0	78 059	0	78 059	664 325	0	664 325
70613	21 544	0	21 544	132 533	0	132 533	133 803	0	133 803	22 814	0	22 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	22	0	22	6	0	6	1	0	1	27	0	27
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	288 145	0	288 145	288 145	0	288 145	0	0	0
91414	250 000	553 492	803 492	0	19 501	19 501	0	16 891	16 891	250 000	556 102	806 102
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	215 258	215 258	0	7 584	7 584	0	6 569	6 569	0	216 273	216 273
99998	972 377	0	972 377	121 059	0	121 059	155 199	0	155 199	938 237	0	938 237
Пассив
91312	645 619	228 717	874 336	0	6 980	6 980	0	8 059	8 059	645 619	229 796	875 415
91317	36 573	0	36 573	148 219	0	148 219	113 000	0	113 000	1 354	0	1 354
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 030 145	0	1 030 145	311 606	0	311 606	315 236	0	315 236	1 033 775	0	1 033 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 564 288	27 199 602	32 763 890	78 209 900	107 830 498	186 040 398	79 923 150	121 854 881	201 778 031	3 851 038	13 175 219	17 026 257
93002	25 637 116	5 953 749	31 590 865	75 737 818	64 150 229	139 888 047	101 374 934	69 406 643	170 781 577	0	697 335	697 335
93301	0	0	0	543 851	1 169 455	1 713 306	543 851	1 169 455	1 713 306	0	0	0
93302	0	0	0	2 023 606	1 790 891	3 814 497	543 851	1 761 468	2 305 319	1 479 755	29 423	1 509 178
93303	0	1 317 838	1 317 838	5 949 968	1 505 795	7 455 763	1 509 255	1 352 463	2 861 718	4 440 713	1 471 170	5 911 883
93304	39 873	0	39 873	5 189 209	2 945	5 192 154	39 873	2	39 875	5 189 209	2 943	5 192 152
93305	821 797	439 280	1 261 077	3 758 235	15 477	3 773 712	163 052	13 406	176 458	4 416 980	441 351	4 858 331
93306	0	0	0	5 477 045	2 971 655	8 448 700	5 477 045	2 971 655	8 448 700	0	0	0
93307	1 467 575	0	1 467 575	4 009 470	3 000 930	7 010 400	5 477 045	3 000 930	8 477 975	0	0	0
93308	0	0	0	1 485 235	0	1 485 235	1 485 235	0	1 485 235	0	0	0
93801	332 337	0	332 337	1 700 684	0	1 700 684	1 946 127	0	1 946 127	86 894	0	86 894
Пассив
96001	27 388 802	5 528 658	32 917 460	121 451 027	80 170 941	201 621 968	107 187 142	78 502 096	185 689 238	13 124 917	3 859 813	16 984 730
96002	6 002 968	25 428 474	31 431 442	69 185 182	101 677 048	170 862 230	63 876 861	76 248 574	140 125 435	694 647	0	694 647
96301	0	0	0	1 150 794	545 638	1 696 432	1 150 794	545 638	1 696 432	0	0	0
96302	0	0	0	1 736 194	554 387	2 290 581	1 765 669	2 025 557	3 791 226	29 475	1 471 170	1 500 645
96303	1 307 775	0	1 307 775	1 337 249	1 519 901	2 857 150	1 496 004	5 973 634	7 469 638	1 466 530	4 453 733	5 920 263
96304	0	40 034	40 034	0	83 633	83 633	2 945	5 206 179	5 209 124	2 945	5 162 580	5 165 525
96305	471 300	786 280	1 257 580	0	282 022	282 022	0	3 803 053	3 803 053	471 300	4 307 311	4 778 611
96306	0	0	0	2 970 000	5 495 745	8 465 745	2 970 000	5 495 745	8 465 745	0	0	0
96307	0	1 464 265	1 464 265	2 970 000	5 497 707	8 467 707	2 970 000	4 033 442	7 003 442	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 499 750	1 499 750	0	1 499 750	1 499 750	0	0	0
96801	354 899	0	354 899	1 918 522	0	1 918 522	1 801 232	0	1 801 232	237 609	0	237 609
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	568 198,0000	0	0	568 198,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	568 198,0000	0	0	568 198,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?