Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207	0	207	24	0	24	126	0	126	105	0	105
30102	146 818	0	146 818	146 178 709	0	146 178 709	145 553 687	0	145 553 687	771 840	0	771 840
30110	391	18 831	19 222	56 721	350	57 071	54 711	851	55 562	2 401	18 330	20 731
30114	0	772 450	772 450	0	96 670 788	96 670 788	0	95 698 316	95 698 316	0	1 744 922	1 744 922
30202	17 438	0	17 438	20 639	0	20 639	0	0	0	38 077	0	38 077
30204	162 802	0	162 802	90 114	0	90 114	20 639	0	20 639	232 277	0	232 277
30402	1 702	0	1 702	39 132	0	39 132	39 133	0	39 133	1 701	0	1 701
30404	0	0	0	39 132	0	39 132	39 132	0	39 132	0	0	0
30602	0	0	0	1 204 960	0	1 204 960	1 204 960	0	1 204 960	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45103	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45108	0	143 516	143 516	0	6 024	6 024	0	10 288	10 288	0	139 252	139 252
45201	189 192	0	189 192	211 891	0	211 891	339 566	0	339 566	61 517	0	61 517
45208	167 788	1 031 768	1 199 556	0	18 921	18 921	16 670	51 008	67 678	151 118	999 681	1 150 799
45812	0	230 251	230 251	0	4 233	4 233	0	10 332	10 332	0	224 152	224 152
47404	0	146 497	146 497	0	8 497 095	8 497 095	0	7 902 184	7 902 184	0	741 408	741 408
47408	0	887 513	887 513	526 715 793	551 574 617	1 078 290 410	526 715 793	551 739 761	1 078 455 554	0	722 369	722 369
47423	1 103	0	1 103	357	0	357	1	0	1	1 459	0	1 459
47427	6 491	1 300	7 791	4 193	6 326	10 519	8 150	5 719	13 869	2 534	1 907	4 441
47802	143 206	0	143 206	0	0	0	15 618	0	15 618	127 588	0	127 588
50104	3 589 193	0	3 589 193	35 229	0	35 229	0	0	0	3 624 422	0	3 624 422
50110	0	5 921 878	5 921 878	0	430 827	430 827	0	3 410 962	3 410 962	0	2 941 743	2 941 743
50121	30 087	0	30 087	45 367	0	45 367	54 088	0	54 088	21 366	0	21 366
50606	922 438	0	922 438	390 675	0	390 675	784 188	0	784 188	528 925	0	528 925
50607	0	5 499 236	5 499 236	0	5 982 559	5 982 559	0	3 526 198	3 526 198	0	7 955 597	7 955 597
50608	0	0	0	0	273 295	273 295	0	4 434	4 434	0	268 861	268 861
50621	622 765	0	622 765	1 433 527	0	1 433 527	1 441 751	0	1 441 751	614 541	0	614 541
60302	84 452	0	84 452	427	0	427	31 100	0	31 100	53 779	0	53 779
60306	28	0	28	2 956	0	2 956	2 984	0	2 984	0	0	0
60308	139	38	177	369	0	369	487	38	525	21	0	21
60312	7 872	0	7 872	13 709	0	13 709	17 093	0	17 093	4 488	0	4 488
60314	14 470	2 268	16 738	17 681	14 414	32 095	24 790	16 682	41 472	7 361	0	7 361
60323	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
60347	0	0	0	0	12 381	12 381	0	12 381	12 381	0	0	0
60401	99 641	0	99 641	0	0	0	1 252	0	1 252	98 389	0	98 389
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	1 395	0	1 395	10	0	10
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
61210	0	0	0	8 266 967	0	8 266 967	8 266 967	0	8 266 967	0	0	0
61212	0	0	0	15 618	0	15 618	15 618	0	15 618	0	0	0
61403	5 556	557	6 113	33 520	9	33 529	4 954	265	5 219	34 122	301	34 423
70606	26 782 147	0	26 782 147	3 063 469	0	3 063 469	4 488	0	4 488	29 841 128	0	29 841 128
70607	0	0	0	13 633	0	13 633	0	0	0	13 633	0	13 633
70608	7 238 161	0	7 238 161	707 952	0	707 952	15 628	0	15 628	7 930 485	0	7 930 485
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	59 203	0	59 203	42 210	0	42 210	0	0	0	101 413	0	101 413
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	2 796	20	2 816	19	1	20	647	0	647	3 424	19	3 443
30111	0	0	0	39 458	0	39 458	39 458	0	39 458	0	0	0
31302	350 000	0	350 000	13 858 000	91 733	13 949 733	13 508 000	91 733	13 599 733	0	0	0
31303	480 000	0	480 000	5 550 000	0	5 550 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
31304	3 200 116	0	3 200 116	3 760 116	0	3 760 116	4 100 021	0	4 100 021	3 540 021	0	3 540 021
40701	636 779	103 740	740 519	71 890 585	334 721	72 225 306	72 587 492	250 540	72 838 032	1 333 686	19 559	1 353 245
40702	54 793	197 224	252 017	1 983 968	10 148 715	12 132 683	2 008 779	10 230 504	12 239 283	79 604	279 013	358 617
40807	64	0	64	124 772 396	0	124 772 396	124 772 374	0	124 772 374	42	0	42
42002	4 067	29 896	33 963	8 143	89 497	97 640	8 156	59 601	67 757	4 080	0	4 080
42003	0	0	0	0	2 605	2 605	12 721	119 781	132 502	12 721	117 176	129 897
42004	0	120 240	120 240	0	123 696	123 696	0	3 456	3 456	0	0	0
42102	9 151 675	0	9 151 675	9 151 675	1 826	9 153 501	140 000	254 589	394 589	140 000	252 763	392 763
42103	0	0	0	0	184 028	184 028	100 000	9 355 847	9 455 847	100 000	9 171 819	9 271 819
42104	0	156 531	156 531	0	7 024	7 024	0	2 878	2 878	0	152 385	152 385
42502	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
45215	216 671	0	216 671	6 738	0	6 738	0	0	0	209 933	0	209 933
45818	230 251	0	230 251	6 099	0	6 099	0	0	0	224 152	0	224 152
47407	0	0	0	518 373 747	553 891 020	1 072 264 767	518 373 747	553 891 020	1 072 264 767	0	0	0
47416	0	0	0	1 767	0	1 767	2 310	0	2 310	543	0	543
47422	0	0	0	0	2 112	2 112	22	2 157	2 179	22	45	67
47425	10 779	0	10 779	928 890	0	928 890	933 457	0	933 457	15 346	0	15 346
47426	7 892	552	8 444	21 639	555	22 194	25 250	12 505	37 755	11 503	12 502	24 005
50120	72 025	0	72 025	91 479	0	91 479	64 493	0	64 493	45 039	0	45 039
50620	118 513	0	118 513	149 498	0	149 498	60 963	0	60 963	29 978	0	29 978
60301	0	0	0	42 911	0	42 911	52 251	0	52 251	9 340	0	9 340
60305	0	0	0	62 755	0	62 755	62 755	0	62 755	0	0	0
60307	119	0	119	225	0	225	106	0	106	0	0	0
60309	3 513	0	3 513	5 545	0	5 545	2 032	0	2 032	0	0	0
60311	2 596	0	2 596	7 544	0	7 544	6 815	0	6 815	1 867	0	1 867
60322	207	0	207	316	0	316	111	0	111	2	0	2
60324	1 055	0	1 055	0	0	0	579	0	579	1 634	0	1 634
60348	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
60405	141	0	141	12	0	12	0	0	0	129	0	129
60601	61 526	0	61 526	979	0	979	1 330	0	1 330	61 877	0	61 877
60903	194	0	194	198	0	198	12	0	12	8	0	8
70601	26 940 650	0	26 940 650	4 759	0	4 759	3 497 569	0	3 497 569	30 433 460	0	30 433 460
70602	556 747	0	556 747	1 621 295	0	1 621 295	1 733 503	0	1 733 503	668 955	0	668 955
70603	7 269 751	0	7 269 751	22 684	0	22 684	553 987	0	553 987	7 801 054	0	7 801 054
70604	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	103	0	103	7	0	7	1	0	1	109	0	109
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 530 868	1 780 868	0	28 147	28 147	0	68 695	68 695	250 000	1 490 320	1 740 320
91418	143 206	0	143 206	0	0	0	15 617	0	15 617	127 589	0	127 589
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
99998	1 168 679	0	1 168 679	490 780	0	490 780	319 105	0	319 105	1 340 354	0	1 340 354
Пассив
91003	0	0	0	20 639	0	20 639	20 639	0	20 639	0	0	0
91004	0	0	0	69 475	0	69 475	69 475	0	69 475	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	247 346	892 965	0	11 099	11 099	0	4 547	4 547	645 619	240 794	886 413
91315	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	60 808	0	60 808	211 891	0	211 891	339 566	0	339 566	188 483	0	188 483
91507	87 906	0	87 906	0	0	0	56 552	0	56 552	144 458	0	144 458
99999	1 936 324	0	1 936 324	84 313	0	84 313	28 154	0	28 154	1 880 165	0	1 880 165
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 035 557	18 092 640	21 128 197	218 885 617	123 812 807	342 698 424	214 238 936	140 250 948	354 489 884	7 682 238	1 654 499	9 336 737
93002	26 484 963	1 132 074	27 617 037	141 976 677	115 357 822	257 334 499	168 461 640	115 615 495	284 077 135	0	874 401	874 401
93301	0	0	0	5 864 500	466 013	6 330 513	5 864 500	466 013	6 330 513	0	0	0
93302	775 000	0	775 000	5 857 357	4 417 215	10 274 572	6 632 357	4 417 215	11 049 572	0	0	0
93303	5 702 800	1 252 244	6 955 044	3 930 843	7 354 158	11 285 001	5 857 357	4 492 020	10 349 377	3 776 286	4 114 382	7 890 668
93304	1 397 635	6 104 690	7 502 325	1 820 020	1 590 475	3 410 495	1 705 755	4 342 706	6 048 461	1 511 900	3 352 459	4 864 359
93305	2 450 089	0	2 450 089	527 838	1 540 610	2 068 448	285 909	1 540 610	1 826 519	2 692 018	0	2 692 018
93306	0	0	0	3 065 420	3 502 222	6 567 642	3 065 420	3 502 222	6 567 642	0	0	0
93307	0	0	0	6 149 200	3 496 513	9 645 713	6 149 200	3 496 513	9 645 713	0	0	0
93308	0	0	0	3 083 780	4 117 579	7 201 359	3 083 780	3 108 888	6 192 668	0	1 008 691	1 008 691
93309	0	0	0	0	624 860	624 860	0	624 860	624 860	0	0	0
93801	57 956	0	57 956	3 162 301	0	3 162 301	3 190 175	0	3 190 175	30 082	0	30 082
95001	0	0	0	6 514	0	6 514	214	0	214	6 300	0	6 300
95002	0	0	0	973 995	0	973 995	973 995	0	973 995	0	0	0
95003	4 378	0	4 378	12 262	0	12 262	14 155	0	14 155	2 485	0	2 485
Пассив
96001	18 104 550	3 024 169	21 128 719	139 789 376	214 913 276	354 702 652	123 337 244	219 586 658	342 923 902	1 652 418	7 697 551	9 349 969
96002	845 508	26 653 265	27 498 773	109 061 929	175 291 501	284 353 430	108 916 138	148 811 629	257 727 767	699 717	173 393	873 110
96301	0	0	0	1 307 066	5 900 352	7 207 418	1 307 137	5 900 352	7 207 489	71	0	71
96302	0	782 653	782 653	5 258 261	6 693 430	11 951 691	5 258 261	5 910 777	11 169 038	0	0	0
96303	1 239 712	5 791 629	7 031 341	4 578 731	6 019 972	10 598 703	7 520 143	3 977 002	11 497 145	4 181 124	3 748 659	7 929 783
96304	6 085 800	1 408 774	7 494 574	4 181 449	1 762 809	5 944 258	1 536 895	1 847 403	3 384 298	3 441 246	1 493 368	4 934 614
96305	0	2 374 247	2 374 247	1 538 120	409 425	1 947 545	1 546 514	559 876	2 106 390	8 394	2 524 698	2 533 092
96306	0	0	0	3 083 000	3 487 808	6 570 808	3 083 000	3 487 808	6 570 808	0	0	0
96307	0	0	0	3 083 000	6 585 263	9 668 263	3 083 000	6 585 263	9 668 263	0	0	0
96308	0	0	0	3 083 000	3 094 503	6 177 503	3 704 300	3 494 946	7 199 246	621 300	400 443	1 021 743
96309	0	0	0	621 300	0	621 300	621 300	0	621 300	0	0	0
96801	117 741	0	117 741	3 190 175	0	3 190 175	3 072 434	0	3 072 434	0	0	0
97101	60 015	0	60 015	1 974	0	1 974	1 421	0	1 421	59 462	0	59 462
97102	0	0	0	973 995	0	973 995	973 995	0	973 995	0	0	0
97103	1 963	0	1 963	12 465	0	12 465	14 399	0	14 399	3 897	0	3 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 526 308 200,0000	0	0	26 370 000,0000	0	0	5 016 438 000,0000	0	0	7 536 240 200,0000
Пассив
98050	0	0	12 523 356 200,0000	0	0	5 016 438 000,0000	0	0	25 870 000,0000	0	0	7 532 788 200,0000
98070	0	0	2 952 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	3 452 000,0000

Страница была полезной?