Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	347	0	347	223	0	223	124	0	124
30102	81 581	0	81 581	50 035 214	0	50 035 214	49 466 573	0	49 466 573	650 222	0	650 222
30110	647	18 439	19 086	9 011	642	9 653	9 314	788	10 102	344	18 293	18 637
30114	0	2 075 057	2 075 057	0	50 818 329	50 818 329	0	51 171 267	51 171 267	0	1 722 119	1 722 119
30202	168 503	0	168 503	0	0	0	145 823	0	145 823	22 680	0	22 680
30204	159 793	0	159 793	94 991	0	94 991	0	0	0	254 784	0	254 784
30402	624	0	624	194 643	0	194 643	189 578	0	189 578	5 689	0	5 689
30404	0	0	0	189 576	0	189 576	189 576	0	189 576	0	0	0
30409	0	0	0	104 933	0	104 933	104 933	0	104 933	0	0	0
30602	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45103	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
45107	25 254	0	25 254	0	0	0	22 854	0	22 854	2 400	0	2 400
45108	0	154 679	154 679	0	13 237	13 237	0	4 047	4 047	0	163 869	163 869
45201	162 770	0	162 770	214 448	0	214 448	213 029	0	213 029	164 189	0	164 189
45208	188 923	1 015 393	1 204 316	0	34 870	34 870	17 355	48 259	65 614	171 568	1 002 004	1 173 572
45812	0	228 341	228 341	0	7 845	7 845	0	9 789	9 789	0	226 397	226 397
47404	0	276 662	276 662	0	30 311 135	30 311 135	0	30 210 325	30 210 325	0	377 472	377 472
47408	0	1 564 068	1 564 068	945 804 579	991 738 394	1 937 542 973	945 804 579	992 402 125	1 938 206 704	0	900 337	900 337
47423	804	0	804	768	0	768	47	0	47	1 525	0	1 525
47427	7 282	1 457	8 739	3 488	6 294	9 782	9 303	5 810	15 113	1 467	1 941	3 408
47802	159 618	0	159 618	0	0	0	16 412	0	16 412	143 206	0	143 206
50104	2 963 323	0	2 963 323	114 108	0	114 108	0	0	0	3 077 431	0	3 077 431
50110	0	2 592 867	2 592 867	0	101 393	101 393	0	987 210	987 210	0	1 707 050	1 707 050
50121	30 115	0	30 115	67 787	0	67 787	53 769	0	53 769	44 133	0	44 133
50606	1 170 438	0	1 170 438	0	0	0	0	0	0	1 170 438	0	1 170 438
50607	0	4 025 346	4 025 346	0	125 067	125 067	0	1 738 552	1 738 552	0	2 411 861	2 411 861
50621	242 292	0	242 292	977 202	0	977 202	673 192	0	673 192	546 302	0	546 302
60302	39 050	0	39 050	50 707	0	50 707	4 973	0	4 973	84 784	0	84 784
60306	92	0	92	4 228	0	4 228	4 008	0	4 008	312	0	312
60308	145	37	182	253	1	254	365	1	366	33	37	70
60312	7 645	0	7 645	5 819	0	5 819	8 252	0	8 252	5 212	0	5 212
60314	18 928	0	18 928	37 320	1 478	38 798	23 032	61	23 093	33 216	1 417	34 633
60323	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	102 181	0	102 181	0	0	0	0	0	0	102 181	0	102 181
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	2 675 562	0	2 675 562	2 675 562	0	2 675 562	0	0	0
61212	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
61403	3 396	98	3 494	0	7	7	352	23	375	3 044	82	3 126
70606	19 220 053	0	19 220 053	2 585 221	0	2 585 221	0	0	0	21 805 274	0	21 805 274
70608	4 492 358	0	4 492 358	758 523	0	758 523	0	0	0	5 250 881	0	5 250 881
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	95 902	0	95 902	10 632	0	10 632	50 461	0	50 461	56 073	0	56 073
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 174 000	0	1 174 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	1 044 005	0	1 044 005	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	652	19	671	0	1	1	777	1	778	1 429	19	1 448
30111	0	0	0	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0
31201	0	0	0	338 979	0	338 979	338 979	0	338 979	0	0	0
31302	0	0	0	9 225 000	0	9 225 000	11 360 000	0	11 360 000	2 135 000	0	2 135 000
31303	0	0	0	6 515 000	0	6 515 000	6 515 000	0	6 515 000	0	0	0
31304	13	0	13	2 600 013	0	2 600 013	3 500 011	0	3 500 011	900 011	0	900 011
31402	0	0	0	0	0	0	0	1 520 150	1 520 150	0	1 520 150	1 520 150
40502	0	532 172	532 172	0	535 804	535 804	0	3 632	3 632	0	0	0
40701	300 580	99 846	400 426	20 945 737	217 779	21 163 516	21 186 929	237 193	21 424 122	541 772	119 260	661 032
40702	41 538	408 310	449 848	1 121 547	11 617 504	12 739 051	1 140 535	11 331 252	12 471 787	60 526	122 058	182 584
40807	11 096	15 612	26 708	39 943 569	706 641	40 650 210	39 932 549	3 275 284	43 207 833	76	2 584 255	2 584 331
42002	4 029	0	4 029	4 029	200	4 229	1 181	29 393	30 574	1 181	29 193	30 374
42003	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034
42004	0	112 475	112 475	0	119 136	119 136	0	126 264	126 264	0	119 603	119 603
42005	0	53 852	53 852	0	1 409	1 409	0	4 609	4 609	0	57 052	57 052
42102	0	8 951 305	8 951 305	0	9 737 628	9 737 628	0	1 059 950	1 059 950	0	273 627	273 627
42103	0	306 640	306 640	0	316 528	316 528	0	348 979	348 979	0	339 091	339 091
42104	1 000	613 280	614 280	0	631 932	631 932	0	18 652	18 652	1 000	0	1 000
42503	0	214 648	214 648	0	221 176	221 176	0	6 528	6 528	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43805	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	924	0	924	564	0	564	0	0	0	360	0	360
45215	105 909	0	105 909	2 252	0	2 252	353	0	353	104 010	0	104 010
45818	228 341	0	228 341	1 944	0	1 944	0	0	0	226 397	0	226 397
47403	0	0	0	104 928	0	104 928	104 928	0	104 928	0	0	0
47407	0	0	0	948 467 979	959 688 513	1 908 156 492	948 467 979	959 688 513	1 908 156 492	0	0	0
47416	90	0	90	413 089	0	413 089	413 049	0	413 049	50	0	50
47422	0	0	0	0	2 055	2 055	0	2 055	2 055	0	0	0
47425	5 199	0	5 199	13 229	0	13 229	18 613	0	18 613	10 583	0	10 583
47426	20 705	6 396	27 101	135	15 513	15 648	4 194	11 013	15 207	24 764	1 896	26 660
50120	15 668	0	15 668	31 340	0	31 340	30 595	0	30 595	14 923	0	14 923
50620	50 908	0	50 908	65 909	0	65 909	41 450	0	41 450	26 449	0	26 449
60301	34	0	34	9 515	0	9 515	20 487	0	20 487	11 006	0	11 006
60305	0	0	0	10 784	0	10 784	10 784	0	10 784	0	0	0
60307	118	0	118	9	0	9	9	0	9	118	0	118
60309	4 915	0	4 915	7 915	0	7 915	3 000	0	3 000	0	0	0
60311	2 656	0	2 656	5 945	0	5 945	5 881	0	5 881	2 592	0	2 592
60322	0	1 533 200	1 533 200	0	1 559 175	1 559 175	205	25 975	26 180	205	0	205
60324	2 110	0	2 110	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055
60348	78 355	0	78 355	0	0	0	7 126	0	7 126	85 481	0	85 481
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	58 227	0	58 227	0	0	0	1 406	0	1 406	59 633	0	59 633
60903	159	0	159	0	0	0	12	0	12	171	0	171
70601	19 318 636	0	19 318 636	45	0	45	2 685 640	0	2 685 640	22 004 231	0	22 004 231
70602	300 264	0	300 264	799 005	0	799 005	1 142 237	0	1 142 237	643 496	0	643 496
70603	4 587 677	0	4 587 677	0	0	0	667 546	0	667 546	5 255 223	0	5 255 223
70604	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	210	0	210	3	0	3	307	0	307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 499 470	1 749 470	0	51 521	51 521	0	64 284	64 284	250 000	1 486 707	1 736 707
91418	159 618	0	159 618	0	0	0	16 412	0	16 412	143 206	0	143 206
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91604	0	6 665	6 665	0	229	229	0	286	286	0	6 608	6 608
99998	1 751 941	0	1 751 941	238 885	0	238 885	246 709	0	246 709	1 744 117	0	1 744 117
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	752 512	1 398 131	0	32 261	32 261	0	25 856	25 856	645 619	746 107	1 391 726
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	87 230	0	87 230	214 448	0	214 448	213 029	0	213 029	85 811	0	85 811
91507	144 580	0	144 580	0	0	0	0	0	0	144 580	0	144 580
99999	1 928 000	0	1 928 000	80 984	0	80 984	51 959	0	51 959	1 898 975	0	1 898 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 859 555	23 725 197	25 584 752	75 389 958	400 496 203	475 886 161	73 704 835	407 672 074	481 376 909	3 544 678	16 549 326	20 094 004
93002	22 184 496	253 539	22 438 035	494 112 855	33 132 971	527 245 826	494 825 759	32 963 269	527 789 028	21 471 592	423 241	21 894 833
93301	0	0	0	739 819	124 012	863 831	739 819	124 012	863 831	0	0	0
93302	0	0	0	771 339	156 838	928 177	771 339	156 838	928 177	0	0	0
93303	461 015	153 320	614 335	1 425 339	472 076	1 897 415	771 339	169 351	940 690	1 115 015	456 045	1 571 060
93304	810 420	766 600	1 577 020	0	24 525	24 525	810 420	487 095	1 297 515	0	304 030	304 030
93305	331 613	1 533 200	1 864 813	21 642	52 680	74 322	3 372	65 730	69 102	349 883	1 520 150	1 870 033
93306	0	0	0	4 588 500	1 008 617	5 597 117	4 588 500	1 008 617	5 597 117	0	0	0
93307	0	214 648	214 648	5 670 375	21 142 394	26 812 769	5 670 375	21 357 042	27 027 417	0	0	0
93308	1 081 875	459 960	1 541 835	0	5 458 642	5 458 642	1 081 875	567 674	1 649 549	0	5 350 928	5 350 928
93309	474 000	797 264	1 271 264	0	26 861	26 861	0	824 125	824 125	474 000	0	474 000
93311	8 565 107	0	8 565 107	0	0	0	0	0	0	8 565 107	0	8 565 107
93411	0	1 217 550	1 217 550	0	87 350	87 350	0	1 304 900	1 304 900	0	0	0
93801	0	0	0	5 190 043	0	5 190 043	5 119 522	0	5 119 522	70 521	0	70 521
93901	1 108 294	0	1 108 294	1 283 699	0	1 283 699	618 688	0	618 688	1 773 305	0	1 773 305
95001	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
95002	0	0	0	660 246	0	660 246	660 246	0	660 246	0	0	0
95003	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
Пассив
96001	23 736 316	1 848 824	25 585 140	404 838 717	75 432 146	480 270 863	397 671 094	77 114 722	474 785 816	16 568 693	3 531 400	20 100 093
96002	215 180	22 117 109	22 332 289	28 486 368	501 295 484	529 781 852	28 271 188	501 036 125	529 307 313	0	21 857 750	21 857 750
96301	0	0	0	120 495	744 264	864 759	120 495	744 264	864 759	0	0	0
96302	0	0	0	671 057	775 227	1 446 284	671 057	775 227	1 446 284	0	0	0
96303	152 390	459 960	612 350	702 909	800 914	1 503 823	1 005 469	1 435 462	2 440 931	454 950	1 094 508	1 549 458
96304	758 800	797 264	1 556 064	454 950	824 125	1 279 075	0	26 861	26 861	303 850	0	303 850
96305	1 588 550	275 976	1 864 526	0	11 831	11 831	0	9 482	9 482	1 588 550	273 627	1 862 177
96306	0	0	0	674 500	4 920 006	5 594 506	674 500	4 920 006	5 594 506	0	0	0
96307	184 450	0	184 450	20 805 000	6 030 677	26 835 677	20 620 550	6 030 677	26 651 227	0	0	0
96308	490 050	919 920	1 409 970	490 050	927 818	1 417 868	5 402 520	7 898	5 410 418	5 402 520	0	5 402 520
96309	810 420	459 960	1 270 380	810 420	19 719	830 139	0	15 804	15 804	0	456 045	456 045
96311	1 041 600	0	1 041 600	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0
96411	0	9 842 242	9 842 242	0	531 338	531 338	0	1 020 398	1 020 398	0	10 331 302	10 331 302
96801	243 420	0	243 420	5 119 522	0	5 119 522	4 907 235	0	4 907 235	31 133	0	31 133
96901	0	0	0	618 688	0	618 688	618 688	0	618 688	0	0	0
97101	53 997	0	53 997	2 147	0	2 147	14 147	0	14 147	65 997	0	65 997
97102	0	0	0	660 246	0	660 246	660 246	0	660 246	0	0	0
97103	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 768 910 000,0000	0	0	863 244,0000	0	0	5 888 244,0000	0	0	12 763 885 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 766 060 000,0000	0	0	5 229 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	12 760 933 000,0000
98070	0	0	2 850 000,0000	0	0	659 244,0000	0	0	761 244,0000	0	0	2 952 000,0000

Страница была полезной?