Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
20302	0	153 309	153 309	0	268 175	268 175	0	421 484	421 484	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 303 106	1 303 106	0	953 555	953 555	0	349 551	349 551
30102	150 635	0	150 635	60 166 648	0	60 166 648	60 199 780	0	60 199 780	117 503	0	117 503
30110	753	3 401	4 154	113 535	103 518	217 053	113 711	103 682	217 393	577	3 237	3 814
30114	0	2 323 672	2 323 672	0	182 414 773	182 414 773	0	182 336 859	182 336 859	0	2 401 586	2 401 586
30119	0	0	0	0	617 051	617 051	0	617 051	617 051	0	0	0
30202	5 900	0	5 900	267	0	267	0	0	0	6 167	0	6 167
30204	66 150	0	66 150	34 627	0	34 627	0	0	0	100 777	0	100 777
30402	5 244	0	5 244	15 122	0	15 122	20 231	0	20 231	135	0	135
30404	0	0	0	17 301	0	17 301	17 301	0	17 301	0	0	0
30409	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	939 315	1 689 315	750 000	623 628	1 373 628	0	315 687	315 687
32003	0	952 665	952 665	200 000	0	200 000	200 000	952 665	1 152 665	0	0	0
32102	0	0	0	0	15 374 388	15 374 388	0	13 985 365	13 985 365	0	1 389 023	1 389 023
32103	0	1 428 997	1 428 997	0	4 208 041	4 208 041	0	5 637 038	5 637 038	0	0	0
44209	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45107	138 273	0	138 273	0	0	0	2 400	0	2 400	135 873	0	135 873
45108	0	295 305	295 305	0	24 258	24 258	0	44 680	44 680	0	274 883	274 883
45201	259 417	0	259 417	249 891	0	249 891	151 417	0	151 417	357 891	0	357 891
45205	0	12 248	12 248	0	887	887	0	13 135	13 135	0	0	0
45206	0	35 385	35 385	0	2 561	2 561	0	37 946	37 946	0	0	0
45207	0	251 435	251 435	0	22 642	22 642	0	48 586	48 586	0	225 491	225 491
45208	287 832	1 807 854	2 095 686	0	163 094	163 094	2 160	211 501	213 661	285 672	1 759 447	2 045 119
45812	0	238 166	238 166	0	21 611	21 611	0	23 012	23 012	0	236 765	236 765
47404	0	737 142	737 142	0	830 290	830 290	0	834 627	834 627	0	732 805	732 805
47408	0	0	0	137 236 384	147 873 437	285 109 821	137 236 384	147 873 437	285 109 821	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	570	0	570	53	0	53	300	0	300	323	0	323
47427	8 919	6 056	14 975	9 916	12 668	22 584	3 539	13 280	16 819	15 296	5 444	20 740
47802	238 765	127 022	365 787	0	11 526	11 526	0	12 273	12 273	238 765	126 275	365 040
50107	1 006 900	0	1 006 900	9 626	0	9 626	112 449	0	112 449	904 077	0	904 077
50121	1 293	0	1 293	6 043	0	6 043	5 717	0	5 717	1 619	0	1 619
60302	18 659	0	18 659	173	0	173	18 284	0	18 284	548	0	548
60306	3 457	0	3 457	9 895	0	9 895	12 490	0	12 490	862	0	862
60308	120	3 751	3 871	966	453	1 419	817	1 459	2 276	269	2 745	3 014
60312	15 467	0	15 467	11 016	0	11 016	11 593	0	11 593	14 890	0	14 890
60314	1 468	6 585	8 053	180	1 077	1 257	314	650	964	1 334	7 012	8 346
60323	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60401	105 161	0	105 161	0	0	0	0	0	0	105 161	0	105 161
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	88 745	0	88 745	88 745	0	88 745	0	0	0
61403	19 111	878	19 989	2 421	75	2 496	7 574	571	8 145	13 958	382	14 340
70606	20 199 208	0	20 199 208	1 960 650	0	1 960 650	1	0	1	22 159 857	0	22 159 857
70607	41 340	0	41 340	0	0	0	41 340	0	41 340	0	0	0
70608	8 209 416	0	8 209 416	999 013	0	999 013	0	0	0	9 208 429	0	9 208 429
70609	55 050	0	55 050	11 561	0	11 561	0	0	0	66 611	0	66 611
70611	176 988	0	176 988	19 040	0	19 040	0	0	0	196 028	0	196 028
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	13 219	20	13 239	199 022	2	199 024	193 070	2	193 072	7 267	20	7 287
30231	11 685	0	11 685	5 592	0	5 592	0	0	0	6 093	0	6 093
30408	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
31302	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 550 000	0	2 550 000	350 000	0	350 000
31303	1 500 000	0	1 500 000	2 700 000	0	2 700 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31304	1 100 000	378	1 100 378	1 100 000	386	1 100 386	300 000	139	300 139	300 000	131	300 131
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31408	0	1 746 553	1 746 553	0	168 757	168 757	0	158 482	158 482	0	1 736 278	1 736 278
40701	96 630	3 292	99 922	932 044	703 726	1 635 770	915 892	703 230	1 619 122	80 478	2 796	83 274
40702	14 837	2 175 883	2 190 720	3 051 683	9 891 751	12 943 434	3 672 784	10 073 640	13 746 424	635 938	2 357 772	2 993 710
40807	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
42002	0	0	0	284 490	0	284 490	296 549	0	296 549	12 059	0	12 059
42003	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	2 045	0	2 045	0	0	0	336	0	336	2 381	0	2 381
45215	63 737	0	63 737	3 233	0	3 233	2 502	0	2 502	63 006	0	63 006
45818	238 166	0	238 166	1 401	0	1 401	0	0	0	236 765	0	236 765
47403	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
47405	0	0	0	4 516 303	4 796 741	9 313 044	4 516 303	4 796 741	9 313 044	0	0	0
47407	0	0	0	134 028 803	150 599 650	284 628 453	134 028 803	150 599 650	284 628 453	0	0	0
47416	0	0	0	111 644	0	111 644	111 644	0	111 644	0	0	0
47422	0	0	0	0	67 980	67 980	0	67 980	67 980	0	0	0
47425	15 172	0	15 172	995	0	995	345 254	0	345 254	359 431	0	359 431
47426	70 619	5 012	75 631	3 910	2 393	6 303	19 688	4 820	24 508	86 397	7 439	93 836
47804	1 270	0	1 270	7	0	7	0	0	0	1 263	0	1 263
50120	122 244	0	122 244	27 281	0	27 281	28 619	0	28 619	123 582	0	123 582
60301	0	0	0	37 867	0	37 867	37 867	0	37 867	0	0	0
60305	210	0	210	134 257	0	134 257	134 047	0	134 047	0	0	0
60307	110	0	110	113	0	113	120	0	120	117	0	117
60309	74 155	0	74 155	0	0	0	153	0	153	74 308	0	74 308
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60601	42 835	0	42 835	0	0	0	1 473	0	1 473	44 308	0	44 308
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	19 654 594	0	19 654 594	0	0	0	2 055 533	0	2 055 533	21 710 127	0	21 710 127
70602	109 870	0	109 870	75 676	0	75 676	33 324	0	33 324	67 518	0	67 518
70603	9 076 960	0	9 076 960	0	0	0	957 968	0	957 968	10 034 928	0	10 034 928
70604	55 825	0	55 825	0	0	0	30 585	0	30 585	86 410	0	86 410
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	223	0	223	0	0	0	105	0	105	118	0	118
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	3 621 974	3 871 974	0	324 546	324 546	0	1 066 527	1 066 527	250 000	2 879 993	3 129 993
91418	238 765	127 022	365 787	0	11 526	11 526	0	12 273	12 273	238 765	126 275	365 040
91604	0	14 016	14 016	0	3 062	3 062	0	1 354	1 354	0	15 724	15 724
99998	3 230 471	0	3 230 471	329 243	0	329 243	436 351	0	436 351	3 123 363	0	3 123 363
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 929 773	2 992 375	0	186 460	186 460	0	175 108	175 108	1 062 602	1 918 421	2 981 023
91317	98 583	0	98 583	249 891	0	249 891	151 417	0	151 417	109	0	109
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	2 718	0	2 718	21 231	0	21 231
99999	4 252 000	0	4 252 000	1 080 259	0	1 080 259	339 134	0	339 134	3 510 875	0	3 510 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 421 224	952 665	2 373 889	39 420 588	31 171 209	70 591 797	39 571 271	30 723 802	70 295 073	1 270 541	1 400 072	2 670 613
93002	2 850 000	0	2 850 000	44 533 183	38 302 358	82 835 541	42 480 019	37 466 685	79 946 704	4 903 164	835 673	5 738 837
93101	0	262 944	262 944	0	785 865	785 865	0	1 048 809	1 048 809	0	0	0
93102	0	0	0	0	338 924	338 924	0	338 924	338 924	0	0	0
93301	0	0	0	1 762 495	4 746 605	6 509 100	1 762 495	4 746 605	6 509 100	0	0	0
93302	750 483	2 540 440	3 290 923	1 377 230	7 106 900	8 484 130	2 127 713	9 015 966	11 143 679	0	631 374	631 374
93303	1 347 112	5 239 658	6 586 770	2 070 880	10 351 491	12 422 371	1 377 230	7 509 562	8 886 792	2 040 762	8 081 587	10 122 349
93304	1 290 480	9 935 912	11 226 392	780 400	1 601 997	2 382 397	2 070 880	9 575 001	11 645 881	0	1 962 908	1 962 908
93305	1 605 400	1 524 264	3 129 664	0	463 756	463 756	0	472 722	472 722	1 605 400	1 515 298	3 120 698
93306	0	0	0	10 935 336	3 891 130	14 826 466	10 935 336	3 891 130	14 826 466	0	0	0
93307	2 971 700	1 905 330	4 877 030	10 258 255	3 807 434	14 065 689	13 229 955	5 363 305	18 593 260	0	349 459	349 459
93308	4 768 330	2 481 629	7 249 959	11 201 025	2 008 477	13 209 502	10 258 255	3 543 045	13 801 300	5 711 100	947 061	6 658 161
93309	9 914 330	952 665	10 866 995	634 400	1 392 908	2 027 308	7 366 000	1 123 864	8 489 864	3 182 730	1 221 709	4 404 439
93310	4 968 980	2 597 478	7 566 458	1 081 875	1 337 990	2 419 865	2 122 500	406 209	2 528 709	3 928 355	3 529 259	7 457 614
93311	416 253	0	416 253	942 131	0	942 131	1 358 384	0	1 358 384	0	0	0
93411	0	1 022 690	1 022 690	0	67 260	67 260	0	567 750	567 750	0	522 200	522 200
93801	30 071	0	30 071	8 131 414	0	8 131 414	7 817 308	0	7 817 308	344 177	0	344 177
93901	368	0	368	202 066	0	202 066	147 484	0	147 484	54 950	0	54 950
Пассив
96001	1 198 212	1 428 997	2 627 209	31 479 740	40 067 415	71 547 155	31 228 754	40 349 344	71 578 098	947 226	1 710 926	2 658 152
96002	0	2 890 062	2 890 062	29 810 420	49 744 333	79 554 753	30 441 050	51 953 453	82 394 503	630 630	5 099 182	5 729 812
96102	0	0	0	0	620 763	620 763	0	620 763	620 763	0	0	0
96301	0	0	0	4 172 100	1 858 779	6 030 879	4 172 100	1 858 779	6 030 879	0	0	0
96302	2 529 350	758 957	3 288 307	8 332 350	2 202 968	10 535 318	6 472 400	1 444 011	7 916 411	669 400	0	669 400
96303	4 732 300	1 387 833	6 120 133	6 472 400	1 456 142	7 928 542	9 090 130	2 003 471	11 093 601	7 350 030	1 935 162	9 285 192
96304	9 404 783	1 199 532	10 604 315	8 191 230	2 081 952	10 273 182	949 625	882 420	1 832 045	2 163 178	0	2 163 178
96305	1 617 825	1 624 231	3 242 056	322 425	133 205	455 630	330 750	141 076	471 826	1 626 150	1 632 102	3 258 252
96306	0	0	0	3 824 950	11 831 087	15 656 037	3 824 950	11 831 087	15 656 037	0	0	0
96307	1 907 250	3 016 773	4 924 023	5 363 450	13 679 919	19 043 369	3 456 200	10 663 146	14 119 346	0	0	0
96308	2 481 800	4 604 548	7 086 348	3 456 200	11 156 281	14 612 481	1 937 400	12 926 154	14 863 554	963 000	6 374 421	7 337 421
96309	963 000	10 926 391	11 889 391	963 000	9 167 759	10 130 759	1 234 300	1 317 187	2 551 487	1 234 300	3 075 819	4 310 119
96310	3 126 190	4 159 970	7 286 160	0	2 667 836	2 667 836	1 047 050	2 011 991	3 059 041	4 173 240	3 504 125	7 677 365
96311	1 003 303	0	1 003 303	426 154	0	426 154	0	0	0	577 149	0	577 149
96407	0	0	0	0	2 579	2 579	0	352 130	352 130	0	349 551	349 551
96411	0	416 254	416 254	0	1 392 448	1 392 448	0	976 194	976 194	0	0	0
96801	353 459	0	353 459	7 817 307	0	7 817 307	7 485 333	0	7 485 333	21 485	0	21 485
96901	19 386	0	19 386	147 484	0	147 484	128 801	0	128 801	703	0	703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 088 312,0000	0	0	1 500,0000	0	0	84 502,0000	0	0	1 005 310,0000
Пассив
98050	0	0	910 712,0000	0	0	84 502,0000	0	0	1 500,0000	0	0	827 710,0000
98070	0	0	177 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 600,0000

Страница была полезной?