Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
20302	0	157 238	157 238	0	234 895	234 895	0	236 498	236 498	0	155 635	155 635
30102	382 680	0	382 680	91 280 456	0	91 280 456	91 062 490	0	91 062 490	600 646	0	600 646
30110	184	769	953	20 987	6 470	27 457	20 955	6 655	27 610	216	584	800
30114	0	36 326	36 326	0	348 141 063	348 141 063	0	348 061 016	348 061 016	0	116 373	116 373
30119	0	0	0	0	182 720	182 720	0	182 720	182 720	0	0	0
30202	3 342	0	3 342	270	0	270	0	0	0	3 612	0	3 612
30204	29 530	0	29 530	546	0	546	0	0	0	30 076	0	30 076
30402	90 446	0	90 446	1 404 436	0	1 404 436	1 473 938	0	1 473 938	20 944	0	20 944
30404	0	0	0	27 672 540	0	27 672 540	27 672 540	0	27 672 540	0	0	0
30409	0	0	0	26 805 311	0	26 805 311	26 805 311	0	26 805 311	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	100 000	132 715	232 715	0	8 773	8 773	100 000	4 380	104 380	0	137 108	137 108
32008	0	96 984	96 984	0	6 411	6 411	0	5 838	5 838	0	97 557	97 557
32102	0	0	0	5 000	27 113 194	27 118 194	5 000	27 113 194	27 118 194	0	0	0
32103	0	238 887	238 887	9 350 000	17 320 524	26 670 524	9 350 000	14 156 391	23 506 391	0	3 403 020	3 403 020
32104	2 350 000	0	2 350 000	4 600 000	0	4 600 000	4 650 000	0	4 650 000	2 300 000	0	2 300 000
32301	0	1 075 841	1 075 841	0	787 612	787 612	0	208 230	208 230	0	1 655 223	1 655 223
44209	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
45107	221 236	227 919	449 155	0	13 076	13 076	2 400	26 486	28 886	218 836	214 509	433 345
45108	0	286 519	286 519	0	15 876	15 876	0	31 466	31 466	0	270 929	270 929
45201	314 501	0	314 501	169 424	0	169 424	158 055	0	158 055	325 870	0	325 870
45205	0	132 715	132 715	0	63 461	63 461	0	59 068	59 068	0	137 108	137 108
45206	0	71 666	71 666	0	4 737	4 737	0	2 365	2 365	0	74 038	74 038
45207	285 026	815 333	1 100 359	0	49 559	49 559	73 620	35 758	109 378	211 406	829 134	1 040 540
45208	361 302	1 209 207	1 570 509	0	178 190	178 190	2 295	75 141	77 436	359 007	1 312 256	1 671 263
47404	0	137 257	137 257	29 137 330	1 873 506	31 010 836	29 137 330	1 897 350	31 034 680	0	113 413	113 413
47408	110 630	39 743	150 373	351 323 773	384 875 038	736 198 811	351 434 403	384 844 111	736 278 514	0	70 670	70 670
47423	300	0	300	400	0	400	700	0	700	0	0	0
47427	18 443	17 373	35 816	26 922	24 561	51 483	26 880	26 238	53 118	18 485	15 696	34 181
47802	571 517	1 033 759	1 605 276	0	68 335	68 335	11 550	79 690	91 240	559 967	1 022 404	1 582 371
50104	557 448	0	557 448	2 733	0	2 733	2 207	0	2 207	557 974	0	557 974
50106	308 955	0	308 955	22 896 200	0	22 896 200	22 406 118	0	22 406 118	799 037	0	799 037
50107	1 125 083	0	1 125 083	9 438 926	0	9 438 926	9 679 729	0	9 679 729	884 280	0	884 280
50118	1 775 509	0	1 775 509	31 857 842	0	31 857 842	32 222 531	0	32 222 531	1 410 820	0	1 410 820
50121	5 956	0	5 956	51 281	0	51 281	41 276	0	41 276	15 961	0	15 961
60302	145	0	145	19	0	19	39	0	39	125	0	125
60306	464	0	464	5 874	0	5 874	6 244	0	6 244	94	0	94
60308	252	2 280	2 532	1 705	658	2 363	1 384	573	1 957	573	2 365	2 938
60312	46 626	0	46 626	14 621	0	14 621	16 730	0	16 730	44 517	0	44 517
60314	18 814	362 378	381 192	3 218	12 100	15 318	1 849	347 327	349 176	20 183	27 151	47 334
60323	0	21	21	1 138	2	1 140	1 138	1	1 139	0	22	22
60401	111 484	0	111 484	0	0	0	11 261	0	11 261	100 223	0	100 223
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	48	0	48	151	0	151	151	0	151	48	0	48
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	11 261	0	11 261	11 261	0	11 261	0	0	0
61210	0	0	0	229 517	0	229 517	229 517	0	229 517	0	0	0
61212	0	0	0	11 550	45 573	57 123	11 550	45 573	57 123	0	0	0
61403	8 557	268	8 825	775	17	792	1 766	60	1 826	7 566	225	7 791
70501	102 689	0	102 689	21 015	0	21 015	123 704	0	123 704	0	0	0
70606	22 667 449	0	22 667 449	3 131 468	0	3 131 468	1 452	0	1 452	25 797 465	0	25 797 465
70607	308 899	0	308 899	349 419	0	349 419	338 450	0	338 450	319 868	0	319 868
70608	4 410 078	0	4 410 078	673 426	0	673 426	0	0	0	5 083 504	0	5 083 504
70609	70 523	0	70 523	11 100	0	11 100	0	0	0	81 623	0	81 623
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	23 115	2 044	25 159	681 019	249 989	931 008	686 508	252 447	938 955	28 604	4 502	33 106
30231	7 609	0	7 609	54 233 062	0	54 233 062	54 285 560	0	54 285 560	60 107	0	60 107
30408	0	0	0	26 650 325	0	26 650 325	26 650 325	0	26 650 325	0	0	0
31201	0	0	0	48 576	0	48 576	48 576	0	48 576	0	0	0
31302	900 000	0	900 000	11 380 000	2 725 126	14 105 126	10 480 000	2 725 126	13 205 126	0	0	0
31303	1 010 000	0	1 010 000	15 725 000	2 619 350	18 344 350	18 415 000	2 619 350	21 034 350	3 700 000	0	3 700 000
31304	2 420 000	715	2 420 715	4 270 000	1 661 036	5 931 036	2 910 000	1 660 824	4 570 824	1 060 000	503	1 060 503
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31306	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31402	0	0	0	0	6 909	6 909	0	6 909	6 909	0	0	0
31406	0	530 860	530 860	0	548 102	548 102	0	154 350	154 350	0	137 108	137 108
31408	0	3 716 020	3 716 020	0	1 748 858	1 748 858	0	226 566	226 566	0	2 193 728	2 193 728
32015	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
32901	1 473 732	0	1 473 732	26 796 854	0	26 796 854	26 463 025	0	26 463 025	1 139 903	0	1 139 903
40701	533 795	89 267	623 062	1 372 058	1 322 804	2 694 862	987 393	1 272 716	2 260 109	149 130	39 179	188 309
40702	47 294	32 500	79 794	2 230 081	8 068 844	10 298 925	2 271 516	9 726 270	11 997 786	88 729	1 689 926	1 778 655
40807	35	0	35	609	1 602	2 211	1 588	1 602	3 190	1 014	0	1 014
42002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42003	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	530 860	530 860	770 000	4 443 599	5 213 599	770 000	4 513 908	5 283 908	0	601 169	601 169
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	48 012	0	48 012	712	0	712	2 325	0	2 325	49 625	0	49 625
47403	0	0	0	24 316 051	0	24 316 051	24 316 051	0	24 316 051	0	0	0
47405	0	0	0	4 051 383	4 054 259	8 105 642	4 051 383	4 054 259	8 105 642	0	0	0
47407	166 590	0	166 590	355 418 399	378 679 605	734 098 004	355 680 704	378 679 605	734 360 309	428 895	0	428 895
47416	0	30	30	226 366	298 888	525 254	226 904	302 146	529 050	538	3 288	3 826
47422	0	0	0	0	61 729	61 729	0	61 729	61 729	0	0	0
47425	12 165	0	12 165	12 038	0	12 038	60	0	60	187	0	187
47426	9 698	47 007	56 705	9 651	43 183	52 834	79 508	15 522	95 030	79 555	19 346	98 901
50120	314 855	0	314 855	287 169	0	287 169	308 143	0	308 143	335 829	0	335 829
60301	0	0	0	26 816	0	26 816	26 816	0	26 816	0	0	0
60305	0	0	0	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424	0	0	0
60307	110	0	110	213	0	213	213	0	213	110	0	110
60309	225	0	225	0	0	0	61 924	0	61 924	62 149	0	62 149
60311	89	0	89	84	0	84	180	0	180	185	0	185
60601	41 253	0	41 253	10 445	0	10 445	1 364	0	1 364	32 172	0	32 172
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	23 296 759	0	23 296 759	0	0	0	2 866 242	0	2 866 242	26 163 001	0	26 163 001
70603	4 250 602	0	4 250 602	0	0	0	678 936	0	678 936	4 929 538	0	4 929 538
70604	91 481	0	91 481	0	0	0	18 882	0	18 882	110 363	0	110 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 258 551	3 152 565	4 411 116	0	344 650	344 650	56 530	114 169	170 699	1 202 021	3 383 046	4 585 067
91418	571 517	1 033 759	1 605 276	0	68 335	68 335	11 550	79 690	91 240	559 967	1 022 404	1 582 371
99998	4 232 504	0	4 232 504	376 136	0	376 136	769 362	0	769 362	3 839 278	0	3 839 278
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 142 829	2 625 108	3 767 937	0	443 508	443 508	0	157 206	157 206	1 142 829	2 338 806	3 481 635
91316	0	95 555	95 555	0	100 786	100 786	0	5 231	5 231	0	0	0
91317	229 499	0	229 499	169 424	54 829	224 253	158 055	54 829	212 884	218 130	0	218 130
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	6 016 493	0	6 016 493	261 939	0	261 939	412 985	0	412 985	6 167 539	0	6 167 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 501 360	5 932 360	8 433 720	34 761 679	115 700 649	150 462 328	36 676 593	118 416 267	155 092 860	586 446	3 216 742	3 803 188
93002	6 247 960	2 632 807	8 880 767	160 270 381	57 204 502	217 474 883	152 302 311	49 080 978	201 383 289	14 216 030	10 756 331	24 972 361
93102	0	0	0	0	84 060	84 060	0	84 060	84 060	0	0	0
93202	0	0	0	95 748	0	95 748	95 748	0	95 748	0	0	0
93301	0	1 327 150	1 327 150	15 786 552	14 931 105	30 717 657	15 786 552	16 258 255	32 044 807	0	0	0
93302	4 693 515	6 449 949	11 143 464	13 042 387	9 235 331	22 277 718	15 786 553	15 521 125	31 307 678	1 949 349	164 155	2 113 504
93303	13 122 061	8 470 231	21 592 292	2 790 962	5 290 399	8 081 361	11 977 386	6 493 906	18 471 292	3 935 637	7 266 724	11 202 361
93304	6 851 069	13 313 813	20 164 882	254 600	2 566 147	2 820 747	2 790 962	3 908 229	6 699 191	4 314 707	11 971 731	16 286 438
93305	4 429 131	7 737 284	12 166 415	0	809 751	809 751	254 600	827 855	1 082 455	4 174 531	7 719 180	11 893 711
93306	0	0	0	7 394 040	9 490 613	16 884 653	7 394 040	9 490 613	16 884 653	0	0	0
93307	6 002 540	4 410 594	10 413 134	1 496 859	6 412 111	7 908 970	7 499 399	10 362 004	17 861 403	0	460 701	460 701
93308	2 071 709	5 192 806	7 264 515	2 588 420	2 542 634	5 131 054	1 496 859	5 404 604	6 901 463	3 163 270	2 330 836	5 494 106
93309	9 880 517	5 786 374	15 666 891	7 945 680	3 948 033	11 893 713	631 720	2 670 376	3 302 096	17 194 477	7 064 031	24 258 508
93310	5 483 580	2 388 870	7 872 450	0	145 919	145 919	0	341 061	341 061	5 483 580	2 193 728	7 677 308
93406	0	0	0	0	104 206	104 206	0	104 206	104 206	0	0	0
93407	0	105 359	105 359	0	117 573	117 573	0	108 272	108 272	0	114 660	114 660
93411	0	513 096	513 096	0	107 432	107 432	0	288 181	288 181	0	332 347	332 347
93801	31 711	0	31 711	8 895 413	0	8 895 413	8 927 124	0	8 927 124	0	0	0
93901	40 620	0	40 620	108 812	0	108 812	149 432	0	149 432	0	0	0
Пассив
96001	5 996 411	2 388 870	8 385 281	117 701 866	36 733 503	154 435 369	114 925 607	34 810 800	149 736 407	3 220 152	466 167	3 686 319
96002	2 171 130	6 630 209	8 801 339	33 328 911	169 042 655	202 371 566	40 866 841	177 559 158	218 425 999	9 709 060	15 146 712	24 855 772
96101	0	105 511	105 511	0	208 973	208 973	0	216 878	216 878	0	113 416	113 416
96102	0	0	0	0	39 749	39 749	0	39 749	39 749	0	0	0
96301	1 197 000	0	1 197 000	15 437 822	16 905 881	32 343 703	14 240 822	16 905 881	31 146 703	0	0	0
96302	6 120 785	4 914 187	11 034 972	14 780 422	16 966 678	31 747 100	8 811 223	14 072 948	22 884 171	151 586	2 020 457	2 172 043
96303	8 290 948	13 564 494	21 855 442	6 063 873	12 826 070	18 889 943	4 628 350	3 511 924	8 140 274	6 855 425	4 250 348	11 105 773
96304	12 652 813	7 222 195	19 875 008	3 234 250	3 203 622	6 437 872	1 700 902	700 145	2 401 047	11 119 465	4 718 718	15 838 183
96305	7 473 760	4 740 580	12 214 340	551 852	418 675	970 527	309 312	301 377	610 689	7 231 220	4 623 282	11 854 502
96306	0	0	0	7 715 280	9 020 722	16 736 002	7 715 280	9 020 722	16 736 002	0	0	0
96307	4 128 280	6 416 974	10 545 254	8 487 480	9 046 761	17 534 241	4 359 200	3 135 381	7 494 581	0	505 594	505 594
96308	4 359 200	2 799 038	7 158 238	4 359 200	2 257 524	6 616 724	2 185 450	2 812 704	4 998 154	2 185 450	3 354 218	5 539 668
96309	5 543 630	10 211 886	15 755 516	2 185 450	1 598 768	3 784 218	3 604 300	8 678 942	12 283 242	6 962 480	17 292 060	24 254 540
96310	2 307 570	5 574 030	7 881 600	254 300	183 960	438 260	0	368 466	368 466	2 053 270	5 758 536	7 811 806
96311	553 715	0	553 715	223 211	0	223 211	0	0	0	330 504	0	330 504
96406	0	0	0	0	146 742	146 742	0	146 742	146 742	0	0	0
96407	0	105 359	105 359	0	259 887	259 887	0	269 189	269 189	0	114 661	114 661
96408	0	105 359	105 359	0	127 807	127 807	0	22 448	22 448	0	0	0
96801	27 853	0	27 853	8 931 864	0	8 931 864	9 319 636	0	9 319 636	415 625	0	415 625
96901	14 679	0	14 679	152 914	0	152 914	149 022	0	149 022	10 787	0	10 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 682 875,0000	0	0	1 201 388,0000	0	0	6 447 225,0000	0	0	22 437 038,0000
Пассив
98040	0	0	25 702 115,0000	0	0	5 870 000,0000	0	0	370 000,0000	0	0	20 202 115,0000
98050	0	0	1 467 760,0000	0	0	472 837,0000	0	0	727 000,0000	0	0	1 721 923,0000
98070	0	0	513 000,0000	0	0	104 388,0000	0	0	104 388,0000	0	0	513 000,0000

Страница была полезной?