Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
20302	0	90 381	90 381	0	86 439	86 439	0	90 843	90 843	0	85 977	85 977
20303	0	18 940	18 940	0	18 380	18 380	0	19 145	19 145	0	18 175	18 175
30102	837 087	0	837 087	74 981 837	0	74 981 837	75 761 404	0	75 761 404	57 520	0	57 520
30110	2 365	2 362	4 727	15 240	2 383	17 623	17 011	4 596	21 607	594	149	743
30114	0	66 368	66 368	0	195 702 363	195 702 363	0	195 629 029	195 629 029	0	139 702	139 702
30119	0	0	0	0	107 365	107 365	0	107 365	107 365	0	0	0
30202	17 723	0	17 723	51 501	0	51 501	0	0	0	69 224	0	69 224
30204	253 537	0	253 537	0	0	0	33 768	0	33 768	219 769	0	219 769
30402	19 190	0	19 190	1 501 356	0	1 501 356	1 517 009	0	1 517 009	3 537	0	3 537
30404	0	0	0	1 639 161	0	1 639 161	1 639 161	0	1 639 161	0	0	0
30406	296 480	0	296 480	58 700	0	58 700	45 209	0	45 209	309 971	0	309 971
30409	0	0	0	368 955	0	368 955	368 955	0	368 955	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	625 000	257 446	882 446	0	721 753	721 753	625 000	979 199	1 604 199	0	0	0
32004	0	128 723	128 723	0	130 413	130 413	0	259 136	259 136	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
32006	130 000	0	130 000	130 000	259 031	389 031	130 000	0	130 000	130 000	259 031	389 031
32007	300 000	186 648	486 648	0	3 192	3 192	0	2 043	2 043	300 000	187 797	487 797
32101	0	0	0	1 344 068	0	1 344 068	1 344 068	0	1 344 068	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 113 705	9 113 705	0	8 523 114	8 523 114	0	590 591	590 591
32103	0	520 041	520 041	0	2 496 156	2 496 156	0	3 016 197	3 016 197	0	0	0
32802	3 271	20 097	23 368	4 875	15 587	20 462	4 483	10 688	15 171	3 663	24 996	28 659
44207	0	514 892	514 892	0	8 806	8 806	0	5 636	5 636	0	518 062	518 062
44208	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	205 506	0	205 506	60 476	0	60 476	265 982	0	265 982	0	0	0
45107	0	871 462	871 462	0	10 088	10 088	0	16 234	16 234	0	865 316	865 316
45108	0	39 985	39 985	0	14 287	14 287	0	2 059	2 059	0	52 213	52 213
45201	107 987	0	107 987	201 634	0	201 634	299 377	0	299 377	10 244	0	10 244
45203	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0
45204	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800
45205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	274 530	92 681	367 211	0	12 024	12 024	0	1 093	1 093	274 530	103 612	378 142
45207	351 399	577 785	929 184	0	7 938	7 938	163 548	9 556	173 104	187 851	576 167	764 018
45208	516 094	545 358	1 061 452	0	7 568	7 568	2 475	36 600	39 075	513 619	516 326	1 029 945
45605	0	257 446	257 446	0	4 403	4 403	0	2 818	2 818	0	259 031	259 031
47001	0	515	515	0	9	9	0	6	6	0	518	518
47404	0	0	0	247 709	0	247 709	247 709	0	247 709	0	0	0
47408	0	7 983	7 983	287 596 674	301 641 406	589 238 080	287 596 674	301 649 389	589 246 063	0	0	0
47417	0	0	0	0	948	948	0	948	948	0	0	0
47423	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47427	8 790	27 508	36 298	19 588	24 637	44 225	13 956	26 440	40 396	14 422	25 705	40 127
47502	3 035	458	3 493	566	1 850	2 416	3 530	628	4 158	71	1 680	1 751
47802	337 050	1 282 902	1 619 952	0	281 276	281 276	13 534	134 415	147 949	323 516	1 429 763	1 753 279
50104	1 396 710	0	1 396 710	1 706	0	1 706	323 373	0	323 373	1 075 043	0	1 075 043
50106	942 060	0	942 060	248 902	0	248 902	209 870	0	209 870	981 092	0	981 092
50107	1 775 800	0	1 775 800	124 735	0	124 735	512 078	0	512 078	1 388 457	0	1 388 457
50112	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
50113	114 453	0	114 453	58 000	0	58 000	114 453	0	114 453	58 000	0	58 000
50205	0	46 726	46 726	302 641	800	303 441	0	512	512	302 641	47 014	349 655
50208	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
50406	7 206	0	7 206	3 489	0	3 489	6 634	0	6 634	4 061	0	4 061
50905	627	0	627	359	0	359	360	0	360	626	0	626
60302	36 869	0	36 869	0	0	0	4 646	0	4 646	32 223	0	32 223
60308	154	1 505	1 659	917	558	1 475	863	56	919	208	2 007	2 215
60310	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60312	7 288	0	7 288	8 568	0	8 568	3 332	0	3 332	12 524	0	12 524
60314	31 564	8 337	39 901	336	4 787	5 123	365	2 973	3 338	31 535	10 151	41 686
60401	58 112	0	58 112	0	0	0	0	0	0	58 112	0	58 112
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	4 124	185	4 309	172	1 308	1 480	620	696	1 316	3 676	797	4 473
61406	0	0	0	640 143	0	640 143	640 143	0	640 143	0	0	0
61408	0	0	0	103 841	0	103 841	103 841	0	103 841	0	0	0
70201	0	0	0	31 099	0	31 099	31 099	0	31 099	0	0	0
70202	0	0	0	10 699	0	10 699	10 699	0	10 699	0	0	0
70204	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
70205	0	0	0	640 143	0	640 143	640 143	0	640 143	0	0	0
70206	0	0	0	21 014	0	21 014	21 014	0	21 014	0	0	0
70208	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70209	0	0	0	190 530	0	190 530	190 530	0	190 530	0	0	0
70501	24 417	0	24 417	5 899	0	5 899	0	0	0	30 316	0	30 316
70502	80 293	0	80 293	20 814	0	20 814	101 107	0	101 107	0	0	0
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	20 814	0	20 814	27 468	0	27 468
30109	44 969	3 960	48 929	1 522 163	220 300	1 742 463	1 515 829	218 351	1 734 180	38 635	2 011	40 646
30112	0	393	393	0	4	4	0	7	7	0	396	396
30231	1 756 385	0	1 756 385	116 280 668	0	116 280 668	114 691 636	0	114 691 636	167 353	0	167 353
30408	0	0	0	399 484	0	399 484	399 484	0	399 484	0	0	0
31302	0	0	0	8 345 000	232 648	8 577 648	8 745 000	232 648	8 977 648	400 000	0	400 000
31303	1 350 000	383 595	1 733 595	5 315 000	1 755 631	7 070 631	4 215 000	1 372 036	5 587 036	250 000	0	250 000
31304	1 830 000	750	1 830 750	2 550 000	258 723	2 808 723	2 320 000	258 504	2 578 504	1 600 000	531	1 600 531
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31306	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	129 516	129 516	0	129 516	129 516
31307	0	193 085	193 085	0	2 113	2 113	0	3 302	3 302	0	194 274	194 274
31407	0	3 411 159	3 411 159	0	37 338	37 338	0	58 340	58 340	0	3 432 161	3 432 161
31408	0	1 287 230	1 287 230	0	14 462	14 462	0	281 418	281 418	0	1 554 186	1 554 186
32801	3 628	1 617	5 245	5 501	2 171	7 672	3 956	2 170	6 126	2 083	1 616	3 699
40701	22 713	29 383	52 096	688 574	306 858	995 432	714 401	284 144	998 545	48 540	6 669	55 209
40702	259 673	51 249	310 922	11 757 868	10 411 000	22 168 868	11 531 317	10 448 322	21 979 639	33 122	88 571	121 693
42102	1 380 000	735 400	2 115 400	6 128 269	2 232 244	8 360 513	5 148 269	2 791 999	7 940 268	400 000	1 295 155	1 695 155
45215	8 120	0	8 120	8 401	0	8 401	5 281	0	5 281	5 000	0	5 000
45615	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701
47403	0	0	0	520 680	0	520 680	520 680	0	520 680	0	0	0
47405	0	0	0	4 318 067	4 536 724	8 854 791	4 318 067	4 536 724	8 854 791	0	0	0
47407	122 466	0	122 466	286 121 608	303 083 386	589 204 994	286 109 094	303 083 386	589 192 480	109 952	0	109 952
47416	1 210	0	1 210	12 565	5 351	17 916	11 655	5 674	17 329	300	323	623
47422	0	0	0	419	66 646	67 065	419	66 646	67 065	0	0	0
47425	0	0	0	1	0	1	16 134	0	16 134	16 133	0	16 133
47426	6 306	20 555	26 861	8 013	11 316	19 329	5 441	17 437	22 878	3 734	26 676	30 410
47501	5 161	25 891	31 052	8 454	24 269	32 723	15 633	22 466	38 099	12 340	24 088	36 428
47804	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590
50111	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	0	0	0
50405	0	0	0	20 660	1 552	22 212	20 660	1 552	22 212	0	0	0
60301	1 392	0	1 392	8 860	0	8 860	24 123	0	24 123	16 655	0	16 655
60303	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60305	0	0	0	19 868	0	19 868	19 868	0	19 868	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	0	0	0	15 403	0	15 403	15 403	0	15 403	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	31 040	0	31 040	0	0	0	1 607	0	1 607	32 647	0	32 647
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	515 481	0	515 481	515 481	0	515 481	0	0	0
61207	0	0	0	13 533	120 001	133 534	13 533	120 001	133 534	0	0	0
61306	0	0	0	704 421	0	704 421	704 421	0	704 421	0	0	0
61308	0	0	0	104 375	0	104 375	104 375	0	104 375	0	0	0
70101	0	0	0	47 733	0	47 733	47 733	0	47 733	0	0	0
70102	0	0	0	25 271	0	25 271	25 271	0	25 271	0	0	0
70103	0	0	0	705 093	0	705 093	705 093	0	705 093	0	0	0
70107	0	0	0	226 934	0	226 934	226 934	0	226 934	0	0	0
70301	209 080	0	209 080	894 997	0	894 997	1 005 032	0	1 005 032	319 115	0	319 115
70302	622 987	0	622 987	101 107	0	101 107	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	32 128	32 128	0	355	355	0	521	521	0	31 962	31 962
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	2 345 315	4 624 922	6 970 237	0	283 583	283 583	175 544	106 682	282 226	2 169 771	4 801 823	6 971 594
91307	1 185 647	2 411 075	3 596 722	0	41 236	41 236	213 015	26 392	239 407	972 632	2 425 919	3 398 551
91310	337 050	1 282 902	1 619 952	0	280 365	280 365	13 533	392 536	406 069	323 517	1 170 731	1 494 248
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	2 530	0	2 530	911	6 025	6 936	3 382	2 254	5 636	59	3 771	3 830
99998	1 910 127	0	1 910 127	2 733 341	0	2 733 341	2 457 284	0	2 457 284	2 186 184	0	2 186 184
Пассив
91003	0	0	0	17 733	0	17 733	17 733	0	17 733	0	0	0
91302	279 640	343 426	623 066	0	29 163	29 163	0	3 773	3 773	279 640	318 036	597 676
91309	953 447	134 218	1 087 665	2 408 919	1 469	2 410 388	2 709 540	2 295	2 711 835	1 254 068	135 044	1 389 112
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	12 377 042	0	12 377 042	933 857	0	933 857	612 473	0	612 473	12 055 658	0	12 055 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 723 132	3 872 982	8 596 114	46 205 611	114 330 057	160 535 668	48 097 230	111 209 202	159 306 432	2 831 513	6 993 837	9 825 350
93002	950 190	489 961	1 440 151	27 319 410	74 816 687	102 136 097	27 448 900	65 154 560	92 603 460	820 700	10 152 088	10 972 788
93102	0	0	0	0	107 678	107 678	0	107 678	107 678	0	0	0
93301	1 707 250	1 083 509	2 790 759	9 083 416	11 611 076	20 694 492	10 790 666	12 694 585	23 485 251	0	0	0
93302	1 144 397	1 544 676	2 689 073	10 826 269	12 749 925	23 576 194	9 083 416	11 546 907	20 630 323	2 887 250	2 747 694	5 634 944
93303	10 630 763	10 948 957	21 579 720	17 970 960	10 142 438	28 113 398	10 394 592	11 860 169	22 254 761	18 207 131	9 231 226	27 438 357
93304	15 258 596	11 149 038	26 407 634	16 156 647	6 080 277	22 236 924	10 185 162	7 196 447	17 381 609	21 230 081	10 032 868	31 262 949
93305	7 730 577	11 919 750	19 650 327	2 681 279	5 137 762	7 819 041	4 803 890	3 561 997	8 365 887	5 607 966	13 495 515	19 103 481
93306	2 171 900	7 362 956	9 534 856	4 819 573	1 750 881	6 570 454	6 991 473	9 113 837	16 105 310	0	0	0
93307	3 853 323	594 953	4 448 276	1 075 418	1 141 426	2 216 844	4 820 921	1 736 379	6 557 300	107 820	0	107 820
93308	164 168	0	164 168	0	704 836	704 836	164 168	8 508	172 676	0	696 328	696 328
93309	4 424	784 374	788 798	0	4 688	4 688	0	704 113	704 113	4 424	84 949	89 373
93310	146 298	51 489	197 787	0	881	881	0	564	564	146 298	51 806	198 104
93411	0	857 866	857 866	0	512 883	512 883	0	172 257	172 257	0	1 198 492	1 198 492
93701	0	0	0	115 792	0	115 792	115 792	0	115 792	0	0	0
93702	56 760	0	56 760	118 359	0	118 359	115 792	0	115 792	59 327	0	59 327
93703	59 032	0	59 032	59 327	0	59 327	118 359	0	118 359	0	0	0
93801	64 504	0	64 504	1 971 216	0	1 971 216	1 933 308	0	1 933 308	102 412	0	102 412
94001	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	3 817 180	4 769 574	8 586 754	110 973 020	48 144 478	159 117 498	114 148 957	46 199 179	160 348 136	6 993 117	2 824 275	9 817 392
96002	0	1 442 727	1 442 727	58 224 539	34 413 637	92 638 176	68 370 064	33 791 733	102 161 797	10 145 525	820 823	10 966 348
96101	0	0	0	0	109 956	109 956	0	109 956	109 956	0	0	0
96301	1 040 350	1 751 232	2 791 582	12 567 820	10 917 814	23 485 634	11 527 470	9 166 582	20 694 052	0	0	0
96302	1 556 275	1 120 319	2 676 594	11 527 470	9 082 375	20 609 845	12 732 420	10 828 040	23 560 460	2 761 225	2 865 984	5 627 209
96303	11 007 160	10 545 355	21 552 515	11 772 268	10 498 742	22 271 010	10 033 910	18 045 488	28 079 398	9 268 802	18 092 101	27 360 903
96304	11 321 998	14 953 984	26 275 982	7 146 698	10 261 809	17 408 507	5 994 395	16 444 491	22 438 886	10 169 695	21 136 666	31 306 361
96305	12 114 155	7 671 891	19 786 046	3 476 100	4 833 622	8 309 722	4 894 975	2 787 884	7 682 859	13 533 030	5 626 153	19 159 183
96306	7 358 780	2 172 226	9 531 006	9 093 860	6 904 336	15 998 196	1 735 080	4 732 110	6 467 190	0	0	0
96307	596 360	3 758 712	4 355 072	1 735 080	4 726 534	6 461 614	1 138 720	967 822	2 106 542	0	0	0
96308	0	56 030	56 030	0	60 520	60 520	0	710 608	710 608	0	706 118	706 118
96309	0	793 485	793 485	0	706 303	706 303	0	4 079	4 079	0	91 261	91 261
96310	54 150	137 162	191 312	0	1 501	1 501	0	2 346	2 346	54 150	138 007	192 157
96311	824 034	0	824 034	102 205	0	102 205	462 016	0	462 016	1 183 845	0	1 183 845
96406	0	0	0	0	107 695	107 695	0	107 695	107 695	0	0	0
96407	0	107 500	107 500	0	109 066	109 066	0	106 801	106 801	0	105 235	105 235
96408	0	107 500	107 500	0	113 090	113 090	0	5 590	5 590	0	0	0
96701	0	0	0	115 792	0	115 792	115 792	0	115 792	0	0	0
96702	56 760	0	56 760	115 792	0	115 792	118 359	0	118 359	59 327	0	59 327
96703	59 100	0	59 100	118 427	0	118 427	59 327	0	59 327	0	0	0
96801	0	0	0	1 932 684	0	1 932 684	1 932 684	0	1 932 684	0	0	0
96901	131 894	0	131 894	164 418	0	164 418	146 910	0	146 910	114 386	0	114 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	168 174 639,0000	0	0	90 691 976,0000	0	0	85 098 386,0000	0	0	173 768 229,0000
Пассив
98040	0	0	163 954 336,0000	0	0	84 664 581,0000	0	0	90 336 976,0000	0	0	169 626 731,0000
98050	0	0	4 220 303,0000	0	0	433 805,0000	0	0	355 000,0000	0	0	4 141 498,0000

Страница была полезной?