Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 634 | 0 | 634 | 808 | 0 | 808 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 31 468 | 0 | 31 468 | 10 730 | 0 | 10 730 | ||||||
| 30110 | 3 097 | 107 070 | 110 167 | 4 786 | 138 754 | 143 540 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 2 661 | 2 661 | 1 212 | 1 276 | 2 488 | ||||||
| 30424 | 94 | 0 | 94 | 2 517 | 0 | 2 517 | ||||||
| 30602 | 95 | 0 | 95 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 129 000 | ||||||
| 31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||||||
| 47427 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 62 453 | 0 | 62 453 | 40 307 | 0 | 40 307 | ||||||
| 50221 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60302 | 115 | 0 | 115 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60306 | 9 | 0 | 9 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 286 | 0 | 2 286 | 1 938 | 0 | 1 938 | ||||||
| 60336 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60401 | 5 620 | 0 | 5 620 | 5 624 | 0 | 5 624 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 61002 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 69 | 0 | 69 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 570 | 0 | 570 | 447 | 0 | 447 | ||||||
| 70606 | 245 352 | 0 | 245 352 | 276 659 | 0 | 276 659 | ||||||
| 70608 | 70 516 | 0 | 70 516 | 83 741 | 0 | 83 741 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 525 194 | 109 731 | 634 925 | 560 837 | 140 042 | 700 879 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 10614 | 80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 | 0 | 80 500 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 12 184 | 0 | 12 184 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 30109 | 342 | 38 764 | 39 106 | 16 467 | 22 454 | 38 921 | ||||||
| 30126 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 164 | 0 | 1 164 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 6 615 | ||||||
| 30226 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 243 | 0 | 1 243 | ||||||
| 30232 | 1 510 | 192 | 1 702 | 264 | 425 | 689 | ||||||
| 30607 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 407 | 110 690 | 3 023 | 113 713 | 120 692 | 677 | 121 369 | ||||||
| 408.1 | 7 679 | 0 | 7 679 | 5 397 | 0 | 5 397 | ||||||
| 40807 | 11 575 | 81 900 | 93 475 | 2 124 | 112 285 | 114 409 | ||||||
| 40903 | 88 | 0 | 88 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 386 | 0 | 3 386 | 3 166 | 0 | 3 166 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 263 | 0 | 263 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60311 | 152 | 0 | 152 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 120 | 0 | 1 120 | 959 | 0 | 959 | ||||||
| 60335 | 1 022 | 0 | 1 022 | 951 | 0 | 951 | ||||||
| 60349 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 60414 | 3 859 | 0 | 3 859 | 3 992 | 0 | 3 992 | ||||||
| 60903 | 882 | 0 | 882 | 1 043 | 0 | 1 043 | ||||||
| 70601 | 187 700 | 0 | 187 700 | 208 732 | 0 | 208 732 | ||||||
| 70603 | 70 123 | 0 | 70 123 | 83 509 | 0 | 83 509 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 511 046 | 123 879 | 634 925 | 558 423 | 142 456 | 700 879 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 6 429 | 0 | 6 429 | 6 431 | 0 | 6 431 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91502 | 181 | 0 | 181 | 188 | 0 | 188 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 383 | 0 | 8 383 | 2 206 | 0 | 2 206 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 503 | 0 | 15 503 | 9 335 | 0 | 9 335 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 2 206 | 0 | 2 206 | ||||||
| 99999 | 7 120 | 0 | 7 120 | 7 129 | 0 | 7 129 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 503 | 0 | 15 503 | 9 335 | 0 | 9 335 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 22 869 | 22 869 | 0 | 2 079 | 2 079 | ||||||
| 99996 | 22 816 | 0 | 22 816 | 2 069 | 0 | 2 069 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 816 | 22 869 | 45 685 | 2 069 | 2 079 | 4 148 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 15 215 | 7 601 | 22 816 | 2 069 | 0 | 2 069 | ||||||
| 99997 | 22 869 | 0 | 22 869 | 2 079 | 0 | 2 079 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 38 084 | 7 601 | 45 685 | 4 148 | 0 | 4 148 | ||||||
Страница была полезной?