Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 897	0	1 897	4 294	0	4 294	4 879	0	4 879	1 312	0	1 312
20209	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30104	11 377	0	11 377	2 495 387	0	2 495 387	2 505 677	0	2 505 677	1 087	0	1 087
30110	214 916	3 918	218 834	1 645 078	585 216	2 230 294	1 744 779	588 077	2 332 856	115 215	1 057	116 272
30202	4 644	0	4 644	1 303	0	1 303	0	0	0	5 947	0	5 947
30204	677	0	677	0	0	0	298	0	298	379	0	379
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	538 430	35 304	573 734	538 430	35 304	573 734	0	0	0
47408	0	0	0	113 132	615 473	728 605	113 132	615 473	728 605	0	0	0
47423	21	0	21	51	0	51	49	0	49	23	0	23
47427	1 066	0	1 066	279	0	279	1 066	0	1 066	279	0	279
60302	549	0	549	0	0	0	1	0	1	548	0	548
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	51	0	51	484	0	484	368	0	368	167	0	167
60401	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	96	0	96	21	0	21	43	0	43	74	0	74
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	362	0	362	12	0	12	14	0	14	360	0	360
70606	29 679	0	29 679	16 001	0	16 001	0	0	0	45 680	0	45 680
70608	12 371	0	12 371	10 019	0	10 019	0	0	0	22 390	0	22 390
70706	111 516	0	111 516	0	0	0	111 516	0	111 516	0	0	0
70708	29 119	0	29 119	0	0	0	29 119	0	29 119	0	0	0
70711	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	424 558	3 918	428 476	4 827 284	1 235 993	6 063 277	5 052 438	1 238 854	6 291 292	199 404	1 057	200 461
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40701	507	0	507	42	0	42	1	0	1	466	0	466
40702	87 759	3 494	91 253	955 483	357 997	1 313 480	955 633	354 842	1 310 475	87 909	339	88 248
40703	5	0	5	0	0	0	28	0	28	33	0	33
40802	919	0	919	5 824	0	5 824	5 611	2	5 613	706	2	708
40807	0	0	0	263 025	238 116	501 141	263 025	238 116	501 141	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
43801	7 776	0	7 776	19 355	0	19 355	17 131	0	17 131	5 552	0	5 552
44001	115 259	0	115 259	167 973	0	167 973	60 379	0	60 379	7 665	0	7 665
47405	0	0	0	35 253	537 361	572 614	35 253	537 361	572 614	0	0	0
47407	0	0	0	615 544	112 969	728 513	615 544	112 969	728 513	0	0	0
47416	0	0	0	6 063	0	6 063	6 086	0	6 086	23	0	23
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
60301	86	0	86	1 018	0	1 018	932	0	932	0	0	0
60305	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	221	0	221	281	0	281	282	0	282	222	0	222
60324	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	2 524	0	2 524	0	0	0	83	0	83	2 607	0	2 607
61304	333	0	333	76	0	76	39	0	39	296	0	296
70601	29 270	0	29 270	0	0	0	16 010	0	16 010	45 280	0	45 280
70603	12 355	0	12 355	0	0	0	9 921	0	9 921	22 276	0	22 276
70701	112 644	0	112 644	112 644	0	112 644	0	0	0	0	0	0
70703	29 245	0	29 245	29 245	0	29 245	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	140 910	0	140 910	141 889	0	141 889	979	0	979
Итого по пассиву (баланс)	424 982	3 494	428 476	2 354 992	1 246 443	3 601 435	2 130 130	1 243 290	3 373 420	200 120	341	200 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192	0	192	47	0	47	46	0	46	193	0	193
90902	19 733	0	19 733	3 752	0	3 752	1	0	1	23 484	0	23 484
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	189	0	189	0	0	0	1	0	1	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	89 677	0	89 677	4 804	0	4 804	1 053	0	1 053	93 428	0	93 428
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	22 234	0	22 234	48	0	48	3 799	0	3 799	25 985	0	25 985
Итого по пассиву (баланс)	89 677	0	89 677	1 053	0	1 053	4 804	0	4 804	93 428	0	93 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	62 891	14 645	77 536	62 891	14 645	77 536	0	0	0
93902	0	0	0	14 953	63 863	78 816	14 953	63 863	78 816	0	0	0
99996	0	0	0	156 310	0	156 310	156 310	0	156 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 154	78 508	312 662	234 154	78 508	312 662	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 945	63 863	78 808	14 945	63 863	78 808	0	0	0
96902	0	0	0	62 857	14 645	77 502	62 857	14 645	77 502	0	0	0
99997	0	0	0	156 353	0	156 353	156 353	0	156 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 155	78 508	312 663	234 155	78 508	312 663	0	0	0

Страница была полезной?