Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	991	0	991	7 640	0	7 640	6 734	0	6 734	1 897	0	1 897
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30104	17 968	0	17 968	2 924 787	0	2 924 787	2 931 378	0	2 931 378	11 377	0	11 377
30110	120 299	2 845	123 144	2 023 899	631 771	2 655 670	1 929 282	630 698	2 559 980	214 916	3 918	218 834
30202	4 795	0	4 795	0	0	0	151	0	151	4 644	0	4 644
30204	275	0	275	402	0	402	0	0	0	677	0	677
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	498 026	21 702	519 728	498 026	21 702	519 728	0	0	0
47408	0	0	0	136 731	614 350	751 081	136 731	614 350	751 081	0	0	0
47423	20	0	20	47	0	47	46	0	46	21	0	21
47427	631	0	631	536	0	536	101	0	101	1 066	0	1 066
60302	261	0	261	355	0	355	67	0	67	549	0	549
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	90	0	90	421	0	421	460	0	460	51	0	51
60401	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	77	0	77	41	0	41	22	0	22	96	0	96
61403	395	0	395	0	0	0	33	0	33	362	0	362
70606	19 346	0	19 346	10 333	0	10 333	0	0	0	29 679	0	29 679
70608	9 187	0	9 187	3 184	0	3 184	0	0	0	12 371	0	12 371
70706	111 515	0	111 515	1	0	1	0	0	0	111 516	0	111 516
70708	29 119	0	29 119	0	0	0	0	0	0	29 119	0	29 119
70711	239	0	239	35	0	35	0	0	0	274	0	274
Итого по активу (баланс)	321 151	2 845	323 996	5 611 985	1 267 823	6 879 808	5 508 578	1 266 750	6 775 328	424 558	3 918	428 476
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40701	507	0	507	400	0	400	400	0	400	507	0	507
40702	99 139	2 504	101 643	1 298 816	486 517	1 785 333	1 287 436	487 507	1 774 943	87 759	3 494	91 253
40703	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
40802	3 100	0	3 100	6 689	0	6 689	4 508	0	4 508	919	0	919
40807	0	0	0	155 639	157 474	313 113	155 639	157 474	313 113	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
43801	10 723	0	10 723	32 229	0	32 229	29 282	0	29 282	7 776	0	7 776
44001	9 221	0	9 221	24 800	0	24 800	130 838	0	130 838	115 259	0	115 259
47405	0	0	0	21 762	498 926	520 688	21 762	498 926	520 688	0	0	0
47407	0	0	0	611 721	136 930	748 651	611 721	136 930	748 651	0	0	0
47416	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	0	0	0	887	0	887	973	0	973	86	0	86
60305	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	59	0	59	86	0	86	27	0	27	0	0	0
60311	165	0	165	226	0	226	282	0	282	221	0	221
60324	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	2 439	0	2 439	0	0	0	85	0	85	2 524	0	2 524
61304	348	0	348	70	0	70	55	0	55	333	0	333
70601	18 597	0	18 597	0	0	0	10 673	0	10 673	29 270	0	29 270
70603	9 226	0	9 226	0	0	0	3 129	0	3 129	12 355	0	12 355
70701	112 644	0	112 644	0	0	0	0	0	0	112 644	0	112 644
70703	29 245	0	29 245	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245
Итого по пассиву (баланс)	321 492	2 504	323 996	2 156 554	1 279 847	3 436 401	2 260 044	1 280 837	3 540 881	424 982	3 494	428 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205	0	205	39	0	39	52	0	52	192	0	192
90902	20 552	0	20 552	2	0	2	821	0	821	19 733	0	19 733
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99998	67 443	0	67 443	251	0	251	251	0	251	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	90 509	0	90 509	292	0	292	1 124	0	1 124	89 677	0	89 677
Пассив
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	23 066	0	23 066	873	0	873	41	0	41	22 234	0	22 234
Итого по пассиву (баланс)	90 509	0	90 509	1 124	0	1 124	292	0	292	89 677	0	89 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	112 491	5 773	118 264	112 491	5 773	118 264	0	0	0
93902	0	0	0	5 741	113 880	119 621	5 741	113 880	119 621	0	0	0
99996	0	0	0	237 826	0	237 826	237 826	0	237 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	356 058	119 653	475 711	356 058	119 653	475 711	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 738	113 880	119 618	5 738	113 880	119 618	0	0	0
96902	0	0	0	112 434	5 773	118 207	112 434	5 773	118 207	0	0	0
99997	0	0	0	237 885	0	237 885	237 885	0	237 885	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	356 057	119 653	475 710	356 057	119 653	475 710	0	0	0

Страница была полезной?