Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 152	0	4 152	5 762	0	5 762	6 290	0	6 290	3 624	0	3 624
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30104	28 537	0	28 537	1 103 216	0	1 103 216	1 123 550	0	1 123 550	8 203	0	8 203
30110	137 537	2 194	139 731	464 055	360 414	824 469	506 072	360 337	866 409	95 520	2 271	97 791
30202	4 320	0	4 320	297	0	297	0	0	0	4 617	0	4 617
30204	1	0	1	49	0	49	0	0	0	50	0	50
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	438 310	436 789	875 099	438 310	436 789	875 099	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	148	0	148	37	0	37	37	0	37	148	0	148
47427	64	0	64	7	0	7	59	0	59	12	0	12
60302	409	0	409	0	0	0	13	0	13	396	0	396
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	459	0	459	844	0	844	464	0	464	839	0	839
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 759	0	3 759	92	0	92	0	0	0	3 851	0	3 851
60701	26	0	26	92	0	92	93	0	93	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	17	0	17	19	0	19	23	0	23	13	0	13
61009	74	0	74	3	0	3	3	0	3	74	0	74
61403	166	0	166	0	0	0	7	0	7	159	0	159
70606	51 240	0	51 240	4 168	0	4 168	1	0	1	55 407	0	55 407
70608	1 914	0	1 914	152	0	152	0	0	0	2 066	0	2 066
70611	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	235 076	2 194	237 270	2 021 551	797 203	2 818 754	2 079 370	797 126	2 876 496	177 257	2 271	179 528
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	126	0	126	414	0	414	293	0	293	5	0	5
40702	55 863	2 109	57 972	774 054	326 473	1 100 527	755 374	326 547	1 081 921	37 183	2 183	39 366
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	194	0	194	582	0	582	616	0	616	228	0	228
40807	0	0	0	43 963	33 816	77 779	43 963	33 816	77 779	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
43801	56 998	0	56 998	125 302	0	125 302	108 273	0	108 273	39 969	0	39 969
44001	39 792	0	39 792	35 193	0	35 193	8 769	0	8 769	13 368	0	13 368
47407	0	0	0	436 301	436 742	873 043	436 301	436 742	873 043	0	0	0
47416	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
47425	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60301	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60305	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	19	0	19	54	0	54
60311	145	0	145	220	0	220	220	0	220	145	0	145
60324	132	0	132	85	0	85	0	0	0	47	0	47
60601	1 944	0	1 944	0	0	0	76	0	76	2 020	0	2 020
61304	353	0	353	75	0	75	56	0	56	334	0	334
70601	53 370	0	53 370	0	0	0	4 260	0	4 260	57 630	0	57 630
70603	1 924	0	1 924	0	0	0	153	0	153	2 077	0	2 077
Итого по пассиву (баланс)	235 161	2 109	237 270	1 419 719	797 031	2 216 750	1 361 903	797 105	2 159 008	177 345	2 183	179 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	101	0	101	101	0	101	117	0	117
90902	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91414	4 478	0	4 478	0	0	0	2 358	0	2 358	2 120	0	2 120
91502	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
99998	15 042	0	15 042	347	0	347	5 297	0	5 297	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	20 321	0	20 321	452	0	452	7 756	0	7 756	13 017	0	13 017
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	5 605	0	5 605	2 950	0	2 950	0	0	0	2 655	0	2 655
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 279	0	5 279	2 459	0	2 459	105	0	105	2 925	0	2 925
Итого по пассиву (баланс)	20 321	0	20 321	7 755	0	7 755	451	0	451	13 017	0	13 017
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	38 402	38 246	76 648	38 402	38 246	76 648	0	0	0
93307	0	0	0	38 402	38 113	76 515	38 402	38 113	76 515	0	0	0
93308	0	0	0	38 402	37 744	76 146	38 402	37 744	76 146	0	0	0
93801	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 533	114 103	230 636	116 533	114 103	230 636	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	37 075	38 246	75 321	37 075	38 246	75 321	0	0	0
96307	0	0	0	37 075	38 113	75 188	37 075	38 113	75 188	0	0	0
96308	0	0	0	37 075	37 744	74 819	37 075	37 744	74 819	0	0	0
96801	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 324	114 103	228 427	114 324	114 103	228 427	0	0	0

Страница была полезной?