Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 167	0	4 167	47 217	0	47 217	49 003	0	49 003	2 381	0	2 381
20209	0	0	0	44 950	0	44 950	44 950	0	44 950	0	0	0
30104	28 376	0	28 376	559 591	0	559 591	565 152	0	565 152	22 815	0	22 815
30110	17 519	11 073	28 592	186 583	200 601	387 184	195 586	208 924	404 510	8 516	2 750	11 266
30602	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	29 675	0	29 675	2 000	0	2 000	9 440	0	9 440	22 235	0	22 235
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	275 985	275 001	550 986	275 985	275 001	550 986	0	0	0
47423	48	0	48	8	6	14	6	6	12	50	0	50
47427	23	0	23	36	0	36	23	0	23	36	0	36
50104	4 015	0	4 015	32	0	32	0	0	0	4 047	0	4 047
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	87	0	87	449	0	449	404	0	404	132	0	132
60401	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70606	18 881	0	18 881	3 908	0	3 908	0	0	0	22 789	0	22 789
70607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70608	72 976	0	72 976	1 367	0	1 367	0	0	0	74 343	0	74 343
70611	275	0	275	15	0	15	0	0	0	290	0	290
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	6 123	24	6 147	553 989	181 385	735 374	552 322	181 377	733 699	4 456	16	4 472
40703	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
40802	224	0	224	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	224	0	224
40807	0	11 030	11 030	45 447	34 412	79 859	45 447	26 100	71 547	0	2 718	2 718
40911	0	0	0	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	0	0	0
43801	40 500	0	40 500	176 074	0	176 074	157 008	0	157 008	21 434	0	21 434
44001	18 570	0	18 570	20 936	0	20 936	19 511	0	19 511	17 145	0	17 145
47407	0	0	0	275 298	275 070	550 368	275 298	275 070	550 368	0	0	0
47416	0	0	0	1 431	0	1 431	1 637	0	1 637	206	0	206
47425	48	0	48	3	0	3	5	0	5	50	0	50
50120	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60301	359	0	359	707	0	707	348	0	348	0	0	0
60305	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	7	0	7	282	0	282	282	0	282	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 566	0	1 566	0	0	0	22	0	22	1 588	0	1 588
61304	141	0	141	33	0	33	39	0	39	147	0	147
70601	20 233	0	20 233	0	0	0	3 883	0	3 883	24 116	0	24 116
70603	72 492	0	72 492	0	0	0	1 430	0	1 430	73 922	0	73 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	37	0	37	34	0	34	47	0	47
90902	16	0	16	76	0	76	3	0	3	89	0	89
91414	30 890	0	30 890	3 943	0	3 943	0	0	0	34 833	0	34 833
99998	44 164	0	44 164	4 700	0	4 700	0	0	0	48 864	0	48 864
Пассив
91312	37 968	0	37 968	0	0	0	4 700	0	4 700	42 668	0	42 668
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	30 950	0	30 950	37	0	37	4 056	0	4 056	34 969	0	34 969
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	33 541	26 439	59 980	33 541	26 439	59 980	0	0	0
93307	0	0	0	33 541	26 542	60 083	33 541	26 542	60 083	0	0	0
93308	0	0	0	26 433	27 490	53 923	26 433	27 490	53 923	0	0	0
93801	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	26 091	33 607	59 698	26 091	33 607	59 698	0	0	0
96307	0	0	0	26 091	33 903	59 994	26 091	33 903	59 994	0	0	0
96308	0	0	0	26 091	27 490	53 581	26 091	27 490	53 581	0	0	0
96801	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 660,0000
Пассив
98050	0	0	3 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 660,0000

Страница была полезной?