Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 235 | 0 | 1 235 | 37 539 | 0 | 37 539 | 36 495 | 0 | 36 495 | 2 279 | 0 | 2 279 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 33 225 | 0 | 33 225 | 33 225 | 0 | 33 225 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 38 827 | 0 | 38 827 | 397 411 | 0 | 397 411 | 410 940 | 0 | 410 940 | 25 298 | 0 | 25 298 |
30110 | 48 403 | 14 157 | 62 560 | 1 391 | 166 362 | 167 753 | 37 693 | 138 984 | 176 677 | 12 101 | 41 535 | 53 636 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 018 | 14 018 |
30602 | 40 | 0 | 40 | 31 979 | 0 | 31 979 | 31 975 | 0 | 31 975 | 44 | 0 | 44 |
45206 | 38 499 | 0 | 38 499 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 039 | 0 | 12 039 | 38 460 | 0 | 38 460 |
45406 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 134 948 | 133 458 | 268 406 | 134 948 | 133 458 | 268 406 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 27 | 0 | 27 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 505 | 0 | 1 505 | 28 | 0 | 28 |
47427 | 80 | 0 | 80 | 170 | 0 | 170 | 79 | 0 | 79 | 171 | 0 | 171 |
50104 | 10 299 | 0 | 10 299 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 357 | 0 | 10 357 |
50116 | 31 999 | 0 | 31 999 | 128 | 0 | 128 | 32 127 | 0 | 32 127 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 104 | 0 | 104 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 102 | 0 | 102 | 364 | 0 | 364 | 293 | 0 | 293 | 173 | 0 | 173 |
60401 | 3 685 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 3 685 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 32 144 | 0 | 32 144 | 32 144 | 0 | 32 144 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
70501 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 18 531 | 0 | 18 531 | 2 562 | 0 | 2 562 | 0 | 0 | 0 | 21 093 | 0 | 21 093 |
70607 | 987 | 0 | 987 | 10 | 0 | 10 | 520 | 0 | 520 | 477 | 0 | 477 |
70608 | 18 641 | 0 | 18 641 | 2 534 | 0 | 2 534 | 0 | 0 | 0 | 21 175 | 0 | 21 175 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
10701 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 |
10801 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
40702 | 16 729 | 0 | 16 729 | 533 676 | 94 373 | 628 049 | 527 407 | 94 373 | 621 780 | 10 460 | 0 | 10 460 |
40802 | 2 895 | 0 | 2 895 | 6 737 | 0 | 6 737 | 4 399 | 0 | 4 399 | 557 | 0 | 557 |
40807 | 0 | 13 917 | 13 917 | 68 305 | 1 297 | 69 602 | 68 305 | 42 848 | 111 153 | 0 | 55 468 | 55 468 |
40905 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 17 088 | 0 | 17 088 | 17 088 | 0 | 17 088 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 54 331 | 0 | 54 331 | 111 772 | 0 | 111 772 | 102 091 | 0 | 102 091 | 44 650 | 0 | 44 650 |
44001 | 83 032 | 0 | 83 032 | 61 580 | 0 | 61 580 | 125 | 0 | 125 | 21 577 | 0 | 21 577 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 134 554 | 133 647 | 268 201 | 134 554 | 133 647 | 268 201 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 086 | 0 | 1 086 | 6 037 | 0 | 6 037 | 4 951 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 75 | 0 | 75 |
50120 | 986 | 0 | 986 | 519 | 0 | 519 | 10 | 0 | 10 | 477 | 0 | 477 |
60301 | 100 | 0 | 100 | 415 | 0 | 415 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 15 | 0 | 15 | 866 | 0 | 866 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 209 | 0 | 209 | 203 | 0 | 203 |
60601 | 1 733 | 0 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 802 | 0 | 1 802 |
61304 | 145 | 0 | 145 | 41 | 0 | 41 | 48 | 0 | 48 | 152 | 0 | 152 |
70601 | 19 318 | 0 | 19 318 | 0 | 0 | 0 | 2 458 | 0 | 2 458 | 21 776 | 0 | 21 776 |
70603 | 18 668 | 0 | 18 668 | 0 | 0 | 0 | 2 521 | 0 | 2 521 | 21 189 | 0 | 21 189 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 23 | 0 | 23 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 | 25 | 0 | 25 |
90902 | 19 | 0 | 19 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 19 | 0 | 19 |
91414 | 53 538 | 0 | 53 538 | 16 140 | 0 | 16 140 | 16 140 | 0 | 16 140 | 53 538 | 0 | 53 538 |
91501 | 1 729 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 74 102 | 0 | 74 102 | 8 077 | 0 | 8 077 | 8 077 | 0 | 8 077 | 74 102 | 0 | 74 102 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 67 906 | 0 | 67 906 | 8 077 | 0 | 8 077 | 8 077 | 0 | 8 077 | 67 906 | 0 | 67 906 |
91507 | 5 981 | 0 | 5 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 981 | 0 | 5 981 |
91508 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
99999 | 55 309 | 0 | 55 309 | 18 034 | 0 | 18 034 | 16 307 | 0 | 16 307 | 53 582 | 0 | 53 582 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 496 | 27 496 | 0 | 27 496 | 27 496 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 27 434 | 0 | 27 434 | 27 434 | 0 | 27 434 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 13 772 | 0 | 13 772 | 13 772 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 13 824 | 0 | 13 824 | 13 824 | 0 | 13 824 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 13 824 | 0 | 13 824 | 13 824 | 0 | 13 824 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 27 410 | 0 | 27 410 | 27 410 | 0 | 27 410 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 496 | 27 496 | 0 | 27 496 | 27 496 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 13 812 | 0 | 13 812 | 13 812 | 0 | 13 812 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 13 812 | 0 | 13 812 | 13 812 | 0 | 13 812 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 14 018 | 14 018 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 13 772 | 0 | 13 772 | 13 772 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 41 770,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 32 360,0000 | 0 | 0 | 9 410,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 41 770,0000 | 0 | 0 | 32 360,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 410,0000 |
Страница была полезной?