Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 919	111 151	298 070	769 382	224 954	994 336	763 500	217 080	980 580	192 801	119 025	311 826
20208	33 885	0	33 885	60 915	0	60 915	56 730	0	56 730	38 070	0	38 070
20209	0	0	0	514 490	14 648	529 138	514 490	14 648	529 138	0	0	0
30102	41 803	0	41 803	7 336 026	0	7 336 026	7 232 379	0	7 232 379	145 450	0	145 450
30110	30 804	46 735	77 539	45 776	154 444	200 220	48 874	162 919	211 793	27 706	38 260	65 966
30114	0	3 975	3 975	0	849 399	849 399	0	649 375	649 375	0	203 999	203 999
30202	42 735	0	42 735	0	0	0	767	0	767	41 968	0	41 968
30204	4 477	0	4 477	0	0	0	338	0	338	4 139	0	4 139
30215	300	3 378	3 678	0	403	403	0	498	498	300	3 283	3 583
30221	6	39 340	39 346	15 674	9 901	25 575	15 429	11 008	26 437	251	38 233	38 484
30233	278	553	831	61 727	8 337	70 064	59 609	8 690	68 299	2 396	200	2 596
30238	0	0	0	3 234	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234
30302	1 024 432	17 762	1 042 194	72 218	55 276	127 494	133 016	60 730	193 746	963 634	12 308	975 942
30306	775 687	52 389	828 076	113 076	10 894	123 970	120 759	17 732	138 491	768 004	45 551	813 555
30413	90	0	90	623	0	623	686	0	686	27	0	27
30424	18 082	0	18 082	576 866	0	576 866	555 040	0	555 040	39 908	0	39 908
30602	617	35	652	0	1 074	1 074	1	1 078	1 079	616	31	647
32201	3 000	7 319	10 319	0	873	873	0	1 079	1 079	3 000	7 113	10 113
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	214 722	0	214 722	375 183	0	375 183	478 706	0	478 706	111 199	0	111 199
45203	164 180	0	164 180	281 530	0	281 530	196 080	0	196 080	249 630	0	249 630
45204	74 700	0	74 700	75 600	0	75 600	108 500	0	108 500	41 800	0	41 800
45205	302 645	0	302 645	59 950	0	59 950	121 000	0	121 000	241 595	0	241 595
45206	2 412 933	0	2 412 933	84 120	0	84 120	417 383	0	417 383	2 079 670	0	2 079 670
45207	3 522 872	0	3 522 872	516 113	0	516 113	8 998	0	8 998	4 029 987	0	4 029 987
45208	108 751	0	108 751	0	0	0	3 796	0	3 796	104 955	0	104 955
45305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45306	10 500	0	10 500	7 000	0	7 000	0	0	0	17 500	0	17 500
45307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45505	21 854	0	21 854	0	0	0	127	0	127	21 727	0	21 727
45506	25 146	0	25 146	345	0	345	2 531	0	2 531	22 960	0	22 960
45507	80 145	0	80 145	5 000	0	5 000	1 118	0	1 118	84 027	0	84 027
45509	1 507	546	2 053	1 691	150	1 841	1 791	180	1 971	1 407	516	1 923
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	83 372	0	83 372	4 205	0	4 205	48	0	48	87 529	0	87 529
45815	1 729	176	1 905	226	21	247	720	26	746	1 235	171	1 406
45912	8 894	0	8 894	3 185	0	3 185	7 238	0	7 238	4 841	0	4 841
45915	66	0	66	92	0	92	121	0	121	37	0	37
47101	452	0	452	0	0	0	1	0	1	451	0	451
47104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47105	150	0	150	0	0	0	1	0	1	149	0	149
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	9 629	9 629	4 197 585	4 462 501	8 660 086	4 197 585	4 472 130	8 669 715	0	0	0
47408	0	19 871	19 871	4 773 929	5 023 825	9 797 754	4 773 929	5 043 696	9 817 625	0	0	0
47423	657	0	657	9 142	151 350	160 492	9 141	151 350	160 491	658	0	658
47427	37 689	0	37 689	90 504	7	90 511	106 421	0	106 421	21 772	7	21 779
50104	38 874	0	38 874	191	0	191	0	0	0	39 065	0	39 065
52503	12 651	0	12 651	0	0	0	354	0	354	12 297	0	12 297
60202	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
60302	6 652	0	6 652	9 584	0	9 584	653	0	653	15 583	0	15 583
60308	485	0	485	658	0	658	789	0	789	354	0	354
60310	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60312	28 274	0	28 274	19 260	0	19 260	17 668	0	17 668	29 866	0	29 866
60314	0	75	75	14	974	988	0	333	333	14	716	730
60323	8 433	0	8 433	1 384	0	1 384	670	0	670	9 147	0	9 147
60401	109 379	0	109 379	4	0	4	1 066	0	1 066	108 317	0	108 317
60701	2 711	0	2 711	4	0	4	4	0	4	2 711	0	2 711
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	3	0	3	272	0	272	273	0	273	2	0	2
61009	131	0	131	97	0	97	125	0	125	103	0	103
61011	0	0	0	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	0	1 334
61209	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
61403	42 899	0	42 899	125	0	125	640	0	640	42 384	0	42 384
70606	1 801 032	0	1 801 032	199 904	0	199 904	4 377	0	4 377	1 996 559	0	1 996 559
70608	1 300 474	0	1 300 474	112 512	0	112 512	0	0	0	1 412 986	0	1 412 986
70611	25 045	0	25 045	982	0	982	9 582	0	9 582	16 445	0	16 445
Итого по активу (баланс)	13 296 011	312 934	13 608 945	20 404 846	10 969 031	31 373 877	19 976 168	10 812 552	30 788 720	13 724 689	469 413	14 194 102
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	533	0	533	1 654	0	1 654	1 121	0	1 121
30220	0	20 439	20 439	0	24 085	24 085	0	3 646	3 646	0	0	0
30226	17	0	17	354	0	354	450	0	450	113	0	113
30232	1 391	279	1 670	68 039	20 210	88 249	69 417	20 020	89 437	2 769	89	2 858
30301	1 024 432	17 762	1 042 194	133 015	60 730	193 745	72 217	55 276	127 493	963 634	12 308	975 942
30305	775 687	52 389	828 076	120 759	17 732	138 491	113 076	10 894	123 970	768 004	45 551	813 555
30601	36	0	36	6	65	71	0	1 126	1 126	30	1 061	1 091
30607	40	0	40	1 075	0	1 075	1 070	0	1 070	35	0	35
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	4 344 505	118 776	4 463 281	8 171 942	382 259	8 554 201	8 349 706	412 168	8 761 874	4 522 269	148 685	4 670 954
408.1	18 124	87	18 211	37 688	80	37 768	36 350	76	36 426	16 786	83	16 869
408.2	71 316	36 111	107 427	227 760	24 200	251 960	236 005	19 711	255 716	79 561	31 622	111 183
40903	274	0	274	4	0	4	0	0	0	270	0	270
40905	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
40909	0	0	0	2 224	3 305	5 529	2 224	3 305	5 529	0	0	0
40910	0	0	0	1 619	1 383	3 002	1 619	1 383	3 002	0	0	0
40911	0	0	0	36 181	0	36 181	36 183	0	36 183	2	0	2
40912	0	0	0	1 848	6 042	7 890	1 848	6 042	7 890	0	0	0
40913	0	0	0	9 501	4 135	13 636	9 501	4 135	13 636	0	0	0
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42103	200 360	16 445	216 805	50 510	2 914	53 424	300 150	2 070	302 220	450 000	15 601	465 601
42104	21 115	68 616	89 731	17 499	12 158	29 657	0	8 635	8 635	3 616	65 093	68 709
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42304	289 467	0	289 467	113 163	0	113 163	0	0	0	176 304	0	176 304
42305	11 978	0	11 978	775	0	775	88 936	0	88 936	100 139	0	100 139
42306	846 069	193 326	1 039 395	59 164	40 440	99 604	289 415	28 021	317 436	1 076 320	180 907	1 257 227
42604	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
42606	914	2	916	0	0	0	1 164	0	1 164	2 078	2	2 080
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	99 122	0	99 122	8 613	0	8 613	6 144	0	6 144	96 653	0	96 653
45315	2 770	0	2 770	0	0	0	140	0	140	2 910	0	2 910
45515	10 261	0	10 261	467	0	467	878	0	878	10 672	0	10 672
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	20 674	0	20 674	631	0	631	4 246	0	4 246	24 289	0	24 289
45918	201	0	201	95	0	95	34	0	34	140	0	140
47108	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
47405	0	0	0	2 501	2 503	5 004	2 501	2 503	5 004	0	0	0
47407	0	0	0	5 005 110	4 802 831	9 807 941	5 005 110	4 802 831	9 807 941	0	0	0
47411	15 708	885	16 593	15 703	755	16 458	14 846	817	15 663	14 851	947	15 798
47416	1 238	0	1 238	12 422	1 932	14 354	11 346	1 932	13 278	162	0	162
47422	184	99	283	833	103	936	856	101	957	207	97	304
47425	5 863	0	5 863	14 022	0	14 022	18 318	0	18 318	10 159	0	10 159
47426	8 497	924	9 421	33 457	189	33 646	47 912	444	48 356	22 952	1 179	24 131
50120	8 560	0	8 560	1 199	0	1 199	91	0	91	7 452	0	7 452
52301	27 113	0	27 113	4 530	0	4 530	5 010	0	5 010	27 593	0	27 593
52303	42 000	0	42 000	25 000	0	25 000	2 500	0	2 500	19 500	0	19 500
52304	59 191	6 340	65 531	13 695	6 468	20 163	15 803	128	15 931	61 299	0	61 299
52305	0	0	0	0	1 065	1 065	43 355	7 843	51 198	43 355	6 778	50 133
52306	7 504	0	7 504	3 353	0	3 353	0	0	0	4 151	0	4 151
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	6 274	98	6 372	443	112	555	724	19	743	6 555	5	6 560
60206	954	0	954	0	0	0	2	0	2	956	0	956
60301	39	0	39	9 568	0	9 568	9 958	0	9 958	429	0	429
60305	6 943	0	6 943	26 393	0	26 393	26 886	0	26 886	7 436	0	7 436
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	643	0	643	1 267	0	1 267	793	0	793	169	0	169
60311	298	0	298	305	0	305	310	0	310	303	0	303
60322	479	0	479	502	0	502	228	0	228	205	0	205
60324	5 645	0	5 645	125	0	125	7	0	7	5 527	0	5 527
60601	71 428	0	71 428	731	0	731	891	0	891	71 588	0	71 588
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 566	0	1 566	0	0	0	26	0	26	1 592	0	1 592
61301	5 045	0	5 045	5 611	0	5 611	566	0	566	0	0	0
61304	26 717	0	26 717	11 624	0	11 624	9 407	0	9 407	24 500	0	24 500
70601	1 928 924	0	1 928 924	1 865	0	1 865	182 216	0	182 216	2 109 275	0	2 109 275
70602	2 525	0	2 525	91	0	91	1 199	0	1 199	3 633	0	3 633
70603	1 234 379	0	1 234 379	0	0	0	128 255	0	128 255	1 362 634	0	1 362 634
Итого по пассиву (баланс)	13 076 367	532 578	13 608 945	14 608 608	5 415 696	20 024 304	15 216 335	5 393 126	20 609 461	13 684 094	510 008	14 194 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	41 568	5 912	47 480	41 568	5 912	47 480	0	0	0
90803	30 463	0	30 463	910	0	910	27 430	0	27 430	3 943	0	3 943
90901	577 078	0	577 078	16 334	0	16 334	3 265	0	3 265	590 147	0	590 147
90902	96 512	0	96 512	8 383	0	8 383	7 539	0	7 539	97 356	0	97 356
91202	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
91203	11	0	11	9	0	9	19	0	19	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 092 200	0	2 092 200	181 563	0	181 563	131 093	0	131 093	2 142 670	0	2 142 670
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	16 036	314	16 350	4 443	37	4 480	5 433	46	5 479	15 046	305	15 351
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	2 849 256	0	2 849 256	2 072 372	0	2 072 372	1 529 198	0	1 529 198	3 392 430	0	3 392 430
Итого по активу (баланс)	5 687 509	314	5 687 823	2 325 592	5 949	2 331 541	1 745 545	5 958	1 751 503	6 267 556	305	6 267 861
Пассив
91006	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	176 777	0	176 777	0	1 065	1 065	0	7 843	7 843	176 777	6 778	183 555
91312	979 516	0	979 516	16 450	0	16 450	11 675	0	11 675	974 741	0	974 741
91315	1 493 032	65 354	1 558 386	301 302	12 777	314 079	802 944	19 591	822 535	1 994 674	72 168	2 066 842
91316	120	0	120	169 420	0	169 420	169 500	0	169 500	200	0	200
91317	20 152	13 107	33 259	1 022 710	2 157	1 024 867	1 055 794	1 699	1 057 493	53 236	12 649	65 885
91507	100 913	0	100 913	0	0	0	0	0	0	100 913	0	100 913
91508	285	0	285	83	0	83	92	0	92	294	0	294
99999	2 838 567	0	2 838 567	222 129	0	222 129	258 993	0	258 993	2 875 431	0	2 875 431
Итого по пассиву (баланс)	5 609 362	78 461	5 687 823	1 735 329	15 999	1 751 328	2 302 233	29 133	2 331 366	6 176 266	91 595	6 267 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 807	232 868	259 675	940 293	4 323 040	5 263 333	904 696	4 433 160	5 337 856	62 404	122 748	185 152
99996	257 194	0	257 194	5 246 465	0	5 246 465	5 318 801	0	5 318 801	184 858	0	184 858
Итого по активу (баланс)	284 001	232 868	516 869	6 186 758	4 323 040	10 509 798	6 223 497	4 433 160	10 656 657	247 262	122 748	370 010
Пассив
96901	230 099	27 094	257 193	4 403 800	915 000	5 318 800	4 296 021	950 444	5 246 465	122 320	62 538	184 858
99997	259 676	0	259 676	5 337 857	0	5 337 857	5 263 333	0	5 263 333	185 152	0	185 152
Итого по пассиву (баланс)	489 775	27 094	516 869	9 741 657	915 000	10 656 657	9 559 354	950 444	10 509 798	307 472	62 538	370 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 545,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	50 547,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	49 545,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 545,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	50 547,0000

Страница была полезной?