Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 133	119 555	307 688	327 621	115 966	443 587	317 429	130 434	447 863	198 325	105 087	303 412
20208	67 641	270	67 911	73 233	191	73 424	82 036	274	82 310	58 838	187	59 025
20209	0	0	0	132 019	33 689	165 708	132 019	33 689	165 708	0	0	0
30102	292 081	0	292 081	36 671 297	0	36 671 297	36 618 603	0	36 618 603	344 775	0	344 775
30110	51 224	197 978	249 202	1 928 993	201 704	2 130 697	1 533 170	326 721	1 859 891	447 047	72 961	520 008
30114	0	317 260	317 260	0	599 980	599 980	0	885 771	885 771	0	31 469	31 469
30202	57 200	0	57 200	7 236	0	7 236	0	0	0	64 436	0	64 436
30204	6 892	0	6 892	748	0	748	0	0	0	7 640	0	7 640
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	300	2 009	2 309	0	245	245	0	41	41	300	2 213	2 513
30221	7 356	0	7 356	91 746	1 789	93 535	99 091	1 789	100 880	11	0	11
30233	1 877	267	2 144	92 764	10 894	103 658	92 690	10 867	103 557	1 951	294	2 245
30302	913 774	24 474	938 248	405 809	322 881	728 690	410 350	329 694	740 044	909 233	17 661	926 894
30306	1 138 051	44 196	1 182 247	191 318	5 395	196 713	185 844	898	186 742	1 143 525	48 693	1 192 218
30413	103	0	103	953	0	953	1 016	0	1 016	40	0	40
30424	18 951	0	18 951	1 128 882	0	1 128 882	1 106 803	0	1 106 803	41 030	0	41 030
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	56 457	0	56 457	1 228 096	0	1 228 096	1 260 731	0	1 260 731	23 822	0	23 822
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	550 000	0	550 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	4 352	4 352	0	531	531	0	88	88	0	4 795	4 795
45201	190 936	0	190 936	842 167	0	842 167	780 253	0	780 253	252 850	0	252 850
45203	82 293	0	82 293	284 616	0	284 616	189 035	0	189 035	177 874	0	177 874
45204	327 648	0	327 648	60 558	0	60 558	100 922	0	100 922	287 284	0	287 284
45205	1 029 830	0	1 029 830	150 100	0	150 100	174 402	0	174 402	1 005 528	0	1 005 528
45206	1 930 209	0	1 930 209	44 664	0	44 664	301 215	0	301 215	1 673 658	0	1 673 658
45207	1 650 000	0	1 650 000	282 800	0	282 800	93 357	0	93 357	1 839 443	0	1 839 443
45208	123 599	0	123 599	0	0	0	420	0	420	123 179	0	123 179
45306	118 000	0	118 000	0	0	0	15 000	0	15 000	103 000	0	103 000
45307	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	28 980	0	28 980	0	0	0	28 980	0	28 980
45505	2 140	0	2 140	250	0	250	547	0	547	1 843	0	1 843
45506	50 928	0	50 928	7 011	0	7 011	7 743	0	7 743	50 196	0	50 196
45507	90 083	0	90 083	550	0	550	1 780	0	1 780	88 853	0	88 853
45509	903	61	964	1 383	287	1 670	1 924	297	2 221	362	51	413
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 153	0	77 153	60 050	0	60 050	60 106	0	60 106	77 097	0	77 097
45815	845	105	950	216	13	229	154	3	157	907	115	1 022
45912	1 722	0	1 722	663	0	663	679	0	679	1 706	0	1 706
45915	40	0	40	72	0	72	60	0	60	52	0	52
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	442	0	442	50	0	50	55	0	55	437	0	437
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	7 159 363	7 198 903	14 358 266	7 159 363	7 198 903	14 358 266	0	0	0
47408	0	0	0	7 046 321	6 384 603	13 430 924	7 046 321	6 384 603	13 430 924	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 231	0	1 231	650	4 435	5 085	570	4 435	5 005	1 311	0	1 311
47427	508	0	508	66 176	0	66 176	62 915	0	62 915	3 769	0	3 769
50104	46 454	0	46 454	244	0	244	0	0	0	46 698	0	46 698
50107	0	0	0	251 397	0	251 397	0	0	0	251 397	0	251 397
50605	0	0	0	86 400	0	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0
50606	0	0	0	667 233	0	667 233	667 233	0	667 233	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	0	0	0	130 174	0	130 174	0	0	0	130 174	0	130 174
51402	0	0	0	275 811	0	275 811	275 811	0	275 811	0	0	0
51403	0	0	0	295 191	0	295 191	295 191	0	295 191	0	0	0
51404	154 919	0	154 919	302 791	0	302 791	301 581	0	301 581	156 129	0	156 129
51405	200 098	0	200 098	291 281	0	291 281	290 900	0	290 900	200 479	0	200 479
51406	225 545	0	225 545	59 304	0	59 304	284 849	0	284 849	0	0	0
51407	0	0	0	98 302	0	98 302	98 302	0	98 302	0	0	0
52503	16 823	0	16 823	0	0	0	355	0	355	16 468	0	16 468
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
60308	707	0	707	904	0	904	1 228	0	1 228	383	0	383
60310	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60312	10 311	0	10 311	20 528	0	20 528	19 129	0	19 129	11 710	0	11 710
60314	0	721	721	0	657	657	0	225	225	0	1 153	1 153
60323	7 010	0	7 010	401	0	401	619	0	619	6 792	0	6 792
60401	114 311	0	114 311	841	0	841	259	0	259	114 893	0	114 893
60701	3 932	0	3 932	981	0	981	981	0	981	3 932	0	3 932
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	2	0	2	44	0	44	40	0	40	6	0	6
61008	8	0	8	445	0	445	450	0	450	3	0	3
61009	494	0	494	383	0	383	397	0	397	480	0	480
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	2 187 660	0	2 187 660	2 187 660	0	2 187 660	0	0	0
61403	49 982	0	49 982	513	0	513	1 492	0	1 492	49 003	0	49 003
70606	1 543 021	0	1 543 021	176 529	0	176 529	2 178	0	2 178	1 717 372	0	1 717 372
70607	2 550	0	2 550	769	0	769	40	0	40	3 279	0	3 279
70608	677 529	0	677 529	88 933	0	88 933	0	0	0	766 462	0	766 462
70611	4 404	0	4 404	8 460	0	8 460	0	0	0	12 864	0	12 864
Итого по активу (баланс)	11 809 094	714 399	12 523 493	70 738 422	14 882 548	85 620 970	69 992 246	15 308 796	85 301 042	12 555 270	288 151	12 843 421
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	280	0	280	297	0	297	17	0	17
30222	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30226	627	0	627	304	0	304	298	0	298	621	0	621
30232	1 676	696	2 372	77 771	18 267	96 038	78 075	18 179	96 254	1 980	608	2 588
30301	913 775	24 473	938 248	410 351	329 693	740 044	405 809	322 881	728 690	909 233	17 661	926 894
30305	1 138 051	44 196	1 182 247	185 843	898	186 741	191 317	5 395	196 712	1 143 525	48 693	1 192 218
30601	1	0	1	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1	0	1
30607	564	0	564	1 918	0	1 918	1 592	0	1 592	238	0	238
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
31501	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
40701	23 292	0	23 292	938 988	0	938 988	921 480	0	921 480	5 784	0	5 784
40702	2 707 914	239 361	2 947 275	30 045 683	825 828	30 871 511	29 855 886	799 915	30 655 801	2 518 117	213 448	2 731 565
40703	31 856	6	31 862	98 130	11 529	109 659	110 631	13 953	124 584	44 357	2 430	46 787
40802	1 764	119	1 883	12 424	3	12 427	14 392	14	14 406	3 732	130	3 862
40807	1 591	50	1 641	674	1	675	100	5	105	1 017	54	1 071
40817	57 097	38 558	95 655	175 275	21 232	196 507	182 870	25 598	208 468	64 692	42 924	107 616
40820	447	176	623	282	300	582	281	415	696	446	291	737
40903	454	0	454	72	0	72	50	0	50	432	0	432
40905	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
40909	0	0	0	2 334	2 789	5 123	2 334	2 789	5 123	0	0	0
40910	0	0	0	1 899	2 907	4 806	1 899	2 907	4 806	0	0	0
40911	0	0	0	38 395	0	38 395	38 395	0	38 395	0	0	0
40912	0	0	0	2 856	2 809	5 665	2 856	2 809	5 665	0	0	0
40913	0	0	0	4 734	6 150	10 884	4 734	6 150	10 884	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	308 400	0	308 400	308 400	0	308 400
42104	0	0	0	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000
42105	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0	512 000	0	512 000
42106	610 500	0	610 500	167 000	0	167 000	0	0	0	443 500	0	443 500
42107	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42206	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
42305	0	1 009	1 009	0	21	21	0	123	123	0	1 111	1 111
42306	1 093 167	362 918	1 456 085	85 833	26 257	112 090	111 317	67 958	179 275	1 118 651	404 619	1 523 270
42606	1 631	2	1 633	0	0	0	9	0	9	1 640	2	1 642
45215	83 812	0	83 812	17 787	0	17 787	16 399	0	16 399	82 424	0	82 424
45315	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45515	9 085	0	9 085	1 955	0	1 955	7 674	0	7 674	14 804	0	14 804
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 185	0	14 185	633	0	633	681	0	681	14 233	0	14 233
45918	32	0	32	11	0	11	12	0	12	33	0	33
47108	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
47405	0	0	0	39 050	39 259	78 309	39 050	39 259	78 309	0	0	0
47407	0	0	0	6 368 129	7 073 793	13 441 922	6 368 129	7 073 793	13 441 922	0	0	0
47411	1 752	1 434	3 186	9 167	1 393	10 560	9 631	1 639	11 270	2 216	1 680	3 896
47416	68	0	68	4 954	9 512	14 466	7 526	9 512	17 038	2 640	0	2 640
47422	2 494	59	2 553	834	62	896	814	68	882	2 474	65	2 539
47425	8 682	0	8 682	17 999	0	17 999	21 022	0	21 022	11 705	0	11 705
47426	75 758	0	75 758	25 002	0	25 002	19 274	0	19 274	70 030	0	70 030
50120	7 586	0	7 586	40	0	40	769	0	769	8 315	0	8 315
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561
52301	7 898	0	7 898	2 419	0	2 419	356	0	356	5 835	0	5 835
52304	2 276	0	2 276	676	0	676	2 121	0	2 121	3 721	0	3 721
52305	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
52306	25 004	0	25 004	0	0	0	0	0	0	25 004	0	25 004
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	220	0	220	66 997	0	66 997
52406	1 702	0	1 702	802	0	802	0	0	0	900	0	900
52501	3 024	0	3 024	1	0	1	228	0	228	3 251	0	3 251
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	38	0	38	16 873	0	16 873	17 145	0	17 145	310	0	310
60305	8 002	0	8 002	34 602	0	34 602	26 911	0	26 911	311	0	311
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	464	0	464	848	0	848	570	0	570	186	0	186
60311	74	0	74	1 327	0	1 327	1 253	0	1 253	0	0	0
60322	708	1	709	1 650	0	1 650	1 670	0	1 670	728	1	729
60324	5 514	0	5 514	0	0	0	42	0	42	5 556	0	5 556
60601	62 946	0	62 946	164	0	164	1 293	0	1 293	64 075	0	64 075
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 252	0	1 252	0	0	0	27	0	27	1 279	0	1 279
61301	0	0	0	1 017	0	1 017	3 630	0	3 630	2 613	0	2 613
61304	30 363	0	30 363	9 884	0	9 884	11 019	0	11 019	31 498	0	31 498
70601	1 539 074	0	1 539 074	2	0	2	196 926	0	196 926	1 735 998	0	1 735 998
70603	730 095	0	730 095	0	0	0	58 166	0	58 166	788 261	0	788 261
Итого по пассиву (баланс)	11 810 435	713 058	12 523 493	40 440 364	8 372 703	48 813 067	40 739 633	8 393 362	49 132 995	12 109 704	733 717	12 843 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
90803	4 546	0	4 546	926	0	926	2 621	0	2 621	2 851	0	2 851
90901	275 690	0	275 690	34 233	0	34 233	2 795	0	2 795	307 128	0	307 128
90902	153 308	0	153 308	2 773	0	2 773	26 481	0	26 481	129 600	0	129 600
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 831 946	0	3 831 946	319 118	0	319 118	214 122	0	214 122	3 936 942	0	3 936 942
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 967	187	11 154	2 219	23	2 242	2 210	4	2 214	10 976	206	11 182
91802	12 099	0	12 099	1	0	1	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 569 775	0	3 569 775	3 043 648	0	3 043 648	2 543 802	0	2 543 802	4 069 621	0	4 069 621
Итого по активу (баланс)	7 872 094	187	7 872 281	3 406 649	23	3 406 672	2 795 762	4	2 795 766	8 482 981	206	8 483 187
Пассив
91003	0	0	0	7 236	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0
91004	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91311	86 777	0	86 777	0	0	0	0	0	0	86 777	0	86 777
91312	1 490 209	0	1 490 209	119 004	0	119 004	250 260	0	250 260	1 621 465	0	1 621 465
91315	1 806 208	394	1 806 602	366 792	8	366 800	691 905	48	691 953	2 131 321	434	2 131 755
91316	35 500	0	35 500	72 160	0	72 160	113 900	0	113 900	77 240	0	77 240
91317	9 920	8 291	18 211	1 977 357	448	1 977 805	1 978 219	1 288	1 979 507	10 782	9 131	19 913
91507	132 341	0	132 341	0	0	0	0	0	0	132 341	0	132 341
91508	135	0	135	49	0	49	44	0	44	130	0	130
99999	4 302 506	0	4 302 506	251 951	0	251 951	363 011	0	363 011	4 413 566	0	4 413 566
Итого по пассиву (баланс)	7 863 596	8 685	7 872 281	2 795 297	456	2 795 753	3 405 323	1 336	3 406 659	8 473 622	9 565	8 483 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 622 859	6 622 859	0	6 176 883	6 176 883	0	445 976	445 976
99996	0	0	0	6 585 454	0	6 585 454	6 156 027	0	6 156 027	429 427	0	429 427
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 585 454	6 622 859	13 208 313	6 156 027	6 176 883	12 332 910	429 427	445 976	875 403
Пассив
96901	0	0	0	6 155 869	158	6 156 027	6 585 296	158	6 585 454	429 427	0	429 427
99997	0	0	0	6 176 883	0	6 176 883	6 622 859	0	6 622 859	445 976	0	445 976
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 332 752	158	12 332 910	13 208 155	158	13 208 313	875 403	0	875 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	176,0000	0	0	183,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	6 820 001,0000	0	0	6 570 000,0000	0	0	299 551,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	223,0000	0	0	223,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 599,0000	0	0	6 820 400,0000	0	0	6 570 406,0000	0	0	299 593,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	6 570 181,0000	0	0	6 820 178,0000	0	0	250 055,0000
98070	0	0	49 541,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	49 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 599,0000	0	0	6 570 188,0000	0	0	6 820 182,0000	0	0	299 593,0000

Страница была полезной?