Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 879	122 783	339 662	330 493	114 155	444 648	331 955	109 917	441 872	215 417	127 021	342 438
20208	70 923	1 153	72 076	101 617	334	101 951	90 573	1 193	91 766	81 967	294	82 261
20209	0	0	0	177 252	27 136	204 388	177 252	27 136	204 388	0	0	0
30102	216 280	0	216 280	29 796 475	0	29 796 475	29 718 558	0	29 718 558	294 197	0	294 197
30110	62 320	60 127	122 447	986 993	178 141	1 165 134	1 003 566	170 105	1 173 671	45 747	68 163	113 910
30114	0	54 686	54 686	0	769 971	769 971	0	813 960	813 960	0	10 697	10 697
30202	57 472	0	57 472	0	0	0	1 821	0	1 821	55 651	0	55 651
30204	8 889	0	8 889	0	0	0	198	0	198	8 691	0	8 691
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	300	1 822	2 122	1	127	128	0	66	66	301	1 883	2 184
30221	7 381	0	7 381	121 391	2 227	123 618	126 743	2 227	128 970	2 029	0	2 029
30233	2 367	244	2 611	109 661	13 687	123 348	109 473	13 458	122 931	2 555	473	3 028
30302	583 878	23 490	607 368	211 298	355 068	566 366	22 856	360 392	383 248	772 320	18 166	790 486
30306	856 536	40 176	896 712	197 159	2 814	199 973	40 010	1 460	41 470	1 013 685	41 530	1 055 215
30413	11	0	11	184	0	184	188	0	188	7	0	7
30424	27 813	0	27 813	1 259 915	0	1 259 915	1 267 674	0	1 267 674	20 054	0	20 054
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	26 302	0	26 302	2 249 914	0	2 249 914	2 253 773	0	2 253 773	22 443	0	22 443
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	278 000	0	278 000	4 050 000	0	4 050 000	4 328 000	0	4 328 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	3 948	3 948	0	277	277	0	144	144	0	4 081	4 081
45201	73 898	0	73 898	421 382	0	421 382	421 016	0	421 016	74 264	0	74 264
45203	151 600	0	151 600	112 146	0	112 146	155 600	0	155 600	108 146	0	108 146
45204	355 780	0	355 780	194 018	0	194 018	214 169	0	214 169	335 629	0	335 629
45205	812 003	0	812 003	390 800	0	390 800	238 475	0	238 475	964 328	0	964 328
45206	2 257 471	0	2 257 471	168 400	0	168 400	370 920	0	370 920	2 054 951	0	2 054 951
45207	1 400 771	0	1 400 771	198 964	0	198 964	54 230	0	54 230	1 545 505	0	1 545 505
45208	133 340	0	133 340	0	0	0	400	0	400	132 940	0	132 940
45306	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	2 682	0	2 682	322	0	322	478	0	478	2 526	0	2 526
45506	47 962	0	47 962	6 780	0	6 780	2 273	0	2 273	52 469	0	52 469
45507	83 964	0	83 964	900	0	900	1 098	0	1 098	83 766	0	83 766
45509	911	87	998	1 608	352	1 960	1 504	160	1 664	1 015	279	1 294
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	80 973	0	80 973	24 472	0	24 472	28 348	0	28 348	77 097	0	77 097
45815	876	95	971	90	7	97	157	4	161	809	98	907
45912	1 736	0	1 736	705	0	705	722	0	722	1 719	0	1 719
45915	50	0	50	16	0	16	33	0	33	33	0	33
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	426	0	426	191	0	191	165	0	165	452	0	452
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	658	0	658	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	2 366 033	2 382 357	4 748 390	2 366 033	2 379 550	4 745 583	0	2 807	2 807
47408	0	0	0	1 964 981	1 732 352	3 697 333	1 964 981	1 732 352	3 697 333	0	0	0
47423	1 015	0	1 015	11 481	304	11 785	11 359	304	11 663	1 137	0	1 137
47427	3 532	0	3 532	55 925	0	55 925	52 763	0	52 763	6 694	0	6 694
50104	46 821	0	46 821	243	0	243	243	0	243	46 821	0	46 821
50606	0	0	0	2 103 618	0	2 103 618	2 103 618	0	2 103 618	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51404	152 538	0	152 538	1 210	0	1 210	0	0	0	153 748	0	153 748
51405	201 587	0	201 587	382	0	382	0	0	0	201 969	0	201 969
51406	222 537	0	222 537	1 529	0	1 529	0	0	0	224 066	0	224 066
52503	17 520	0	17 520	0	0	0	355	0	355	17 165	0	17 165
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	27 804	0	27 804	0	0	0	0	0	0	27 804	0	27 804
60308	792	0	792	703	0	703	848	0	848	647	0	647
60310	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60312	9 395	0	9 395	19 633	0	19 633	14 561	0	14 561	14 467	0	14 467
60314	0	1 169	1 169	0	8	8	0	232	232	0	945	945
60323	5 971	0	5 971	693	0	693	407	0	407	6 257	0	6 257
60401	113 732	0	113 732	312	0	312	0	0	0	114 044	0	114 044
60701	3 440	0	3 440	367	0	367	367	0	367	3 440	0	3 440
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	0	0	0	95	0	95	92	0	92	3	0	3
61008	11	0	11	372	0	372	379	0	379	4	0	4
61009	498	0	498	68	0	68	68	0	68	498	0	498
61210	0	0	0	2 119 914	0	2 119 914	2 119 914	0	2 119 914	0	0	0
61403	50 538	0	50 538	273	0	273	1 551	0	1 551	49 260	0	49 260
70606	1 245 457	0	1 245 457	136 785	0	136 785	1 506	0	1 506	1 380 736	0	1 380 736
70607	1 707	0	1 707	1 452	0	1 452	0	0	0	3 159	0	3 159
70608	528 490	0	528 490	56 884	0	56 884	0	0	0	585 374	0	585 374
70611	4 331	0	4 331	36	0	36	0	0	0	4 367	0	4 367
Итого по активу (баланс)	10 600 812	312 638	10 913 450	54 771 425	5 579 518	60 350 943	54 417 220	5 612 764	60 029 984	10 955 017	279 392	11 234 409
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	31	0	31	267	0	267	256	0	256	20	0	20
30226	573	0	573	229	0	229	251	0	251	595	0	595
30232	1 541	517	2 058	71 016	31 299	102 315	72 834	31 423	104 257	3 359	641	4 000
30301	583 878	23 490	607 368	22 857	360 392	383 249	211 300	355 067	566 367	772 321	18 165	790 486
30305	856 536	40 176	896 712	40 011	1 460	41 471	197 160	2 814	199 974	1 013 685	41 530	1 055 215
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	262	0	262	1 480	0	1 480	1 442	0	1 442	224	0	224
31302	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40701	428	0	428	100 974	0	100 974	139 545	0	139 545	38 999	0	38 999
40702	1 703 266	158 815	1 862 081	21 291 294	710 018	22 001 312	21 144 872	744 268	21 889 140	1 556 844	193 065	1 749 909
40703	55 800	6	55 806	65 556	16 928	82 484	50 665	16 928	67 593	40 909	6	40 915
40802	1 459	114	1 573	3 923	103	4 026	4 863	105	4 968	2 399	116	2 515
40807	389	48	437	1 704	1 208	2 912	4 592	1 208	5 800	3 277	48	3 325
40817	62 360	21 993	84 353	104 122	22 793	126 915	103 417	34 613	138 030	61 655	33 813	95 468
40820	492	329	821	261	309	570	245	160	405	476	180	656
40821	607	0	607	5 811	0	5 811	5 204	0	5 204	0	0	0
40903	431	0	431	25	0	25	39	0	39	445	0	445
40905	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
40909	0	0	0	3 288	4 257	7 545	3 288	4 257	7 545	0	0	0
40910	0	0	0	2 505	2 875	5 380	2 505	2 875	5 380	0	0	0
40911	0	0	0	40 111	0	40 111	40 111	0	40 111	0	0	0
40912	0	0	0	3 088	4 754	7 842	3 088	4 754	7 842	0	0	0
40913	0	0	0	5 312	13 991	19 303	5 312	13 991	19 303	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000	303 000	0	303 000	448 000	0	448 000
42104	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
42105	562 000	0	562 000	50 000	0	50 000	0	0	0	512 000	0	512 000
42106	788 850	0	788 850	60 850	0	60 850	2 500	0	2 500	730 500	0	730 500
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	685 000	0	685 000	100 000	0	100 000	0	0	0	585 000	0	585 000
42304	960	0	960	300	0	300	0	0	0	660	0	660
42305	850	16 332	17 182	0	11 292	11 292	0	768	768	850	5 808	6 658
42306	1 006 809	346 628	1 353 437	44 440	38 791	83 231	76 111	47 405	123 516	1 038 480	355 242	1 393 722
42606	1 165	1	1 166	0	0	0	4	1	5	1 169	2	1 171
45215	82 777	0	82 777	14 982	0	14 982	15 731	0	15 731	83 526	0	83 526
45315	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
45515	8 157	0	8 157	331	0	331	234	0	234	8 060	0	8 060
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	16 128	0	16 128	2 245	0	2 245	270	0	270	14 153	0	14 153
45918	33	0	33	10	0	10	8	0	8	31	0	31
47108	93	0	93	9	0	9	2	0	2	86	0	86
47405	0	0	0	65 984	66 154	132 138	65 984	66 154	132 138	0	0	0
47407	0	0	0	1 727 793	1 970 640	3 698 433	1 727 793	1 970 640	3 698 433	0	0	0
47411	1 339	1 389	2 728	8 736	1 445	10 181	8 967	1 451	10 418	1 570	1 395	2 965
47416	205	3 655	3 860	3 530	21 797	25 327	3 595	18 881	22 476	270	739	1 009
47422	2 476	56	2 532	887	58	945	860	57	917	2 449	55	2 504
47425	15 610	0	15 610	25 818	0	25 818	23 252	0	23 252	13 044	0	13 044
47426	81 200	0	81 200	16 159	0	16 159	23 161	0	23 161	88 202	0	88 202
50120	6 743	0	6 743	0	0	0	1 452	0	1 452	8 195	0	8 195
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 525	0	1 525	0	0	0	12	0	12	1 537	0	1 537
52301	13 484	0	13 484	1 440	0	1 440	62	0	62	12 106	0	12 106
52304	556	0	556	741	0	741	1 084	0	1 084	899	0	899
52305	4 334	0	4 334	0	0	0	8 731	0	8 731	13 065	0	13 065
52306	25 004	0	25 004	0	0	0	0	0	0	25 004	0	25 004
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 587	0	2 587	1	0	1	221	0	221	2 807	0	2 807
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	300	0	300	9 194	0	9 194	9 044	0	9 044	150	0	150
60305	7 321	0	7 321	27 849	0	27 849	27 742	0	27 742	7 214	0	7 214
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	158	0	158	0	0	0	146	0	146	304	0	304
60311	2 213	0	2 213	5 257	0	5 257	3 045	0	3 045	1	0	1
60322	714	0	714	218	0	218	175	1	176	671	1	672
60324	5 373	0	5 373	0	0	0	51	0	51	5 424	0	5 424
60601	60 189	0	60 189	0	0	0	1 468	0	1 468	61 657	0	61 657
60706	943	0	943	12	0	12	0	0	0	931	0	931
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	26	0	26	1 226	0	1 226
61301	2 508	0	2 508	2 698	0	2 698	190	0	190	0	0	0
61304	21 022	0	21 022	7 221	0	7 221	4 863	0	4 863	18 664	0	18 664
70601	1 182 832	0	1 182 832	66	0	66	153 613	0	153 613	1 336 379	0	1 336 379
70603	587 229	0	587 229	0	0	0	53 921	0	53 921	641 150	0	641 150
Итого по пассиву (баланс)	10 299 901	613 549	10 913 450	24 614 240	3 280 564	27 894 804	24 897 942	3 317 821	28 215 763	10 583 603	650 806	11 234 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
90803	4 547	0	4 547	61	0	61	0	0	0	4 608	0	4 608
90901	274 275	0	274 275	1 850	0	1 850	1 249	0	1 249	274 876	0	274 876
90902	144 454	0	144 454	541	0	541	689	0	689	144 306	0	144 306
91202	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 647 273	0	4 647 273	42 544	0	42 544	796 825	0	796 825	3 892 992	0	3 892 992
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 070	169	11 239	1 983	12	1 995	2 102	6	2 108	10 951	175	11 126
91802	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 062 679	0	4 062 679	3 077 715	0	3 077 715	3 195 517	0	3 195 517	3 944 877	0	3 944 877
Итого по активу (баланс)	9 170 162	169	9 170 331	3 126 815	12	3 126 827	3 998 505	6	3 998 511	8 298 472	175	8 298 647
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 910 737	0	1 910 737	276 842	0	276 842	48 528	0	48 528	1 682 423	0	1 682 423
91315	1 864 130	357	1 864 487	175 409	13	175 422	308 763	25	308 788	1 997 484	369	1 997 853
91316	70 862	0	70 862	23 050	0	23 050	0	0	0	47 812	0	47 812
91317	11 087	7 619	18 706	2 719 528	623	2 720 151	2 718 337	646	2 718 983	9 896	7 642	17 538
91507	130 986	0	130 986	0	0	0	1 356	0	1 356	132 342	0	132 342
91508	124	0	124	53	0	53	61	0	61	132	0	132
99999	5 107 652	0	5 107 652	802 986	0	802 986	49 104	0	49 104	4 353 770	0	4 353 770
Итого по пассиву (баланс)	9 162 355	7 976	9 170 331	3 997 868	636	3 998 504	3 126 149	671	3 126 820	8 290 636	8 011	8 298 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 468	307 954	313 422	0	1 570 687	1 570 687	5 468	1 499 274	1 504 742	0	379 367	379 367
99996	312 210	0	312 210	1 568 043	0	1 568 043	1 502 314	0	1 502 314	377 939	0	377 939
Итого по активу (баланс)	317 678	307 954	625 632	1 568 043	1 570 687	3 138 730	1 507 782	1 499 274	3 007 056	377 939	379 367	757 306
Пассив
96901	306 702	5 508	312 210	1 496 806	5 508	1 502 314	1 568 043	0	1 568 043	377 939	0	377 939
99997	313 422	0	313 422	1 504 742	0	1 504 742	1 570 687	0	1 570 687	379 367	0	379 367
Итого по пассиву (баланс)	620 124	5 508	625 632	3 001 548	5 508	3 007 056	3 138 730	0	3 138 730	757 306	0	757 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	22 432 800,0000	0	0	22 432 800,0000	0	0	49 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 605,0000	0	0	22 432 804,0000	0	0	22 432 808,0000	0	0	49 601,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	22 432 800,0000	0	0	22 432 800,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	49 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 605,0000	0	0	22 432 808,0000	0	0	22 432 804,0000	0	0	49 601,0000

Страница была полезной?