Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 146	65 331	180 477	216 740	63 851	280 591	182 712	49 528	232 240	149 174	79 654	228 828
20208	56 755	374	57 129	76 809	143	76 952	75 279	153	75 432	58 285	364	58 649
20209	0	0	0	120 538	13 543	134 081	120 538	13 543	134 081	0	0	0
30102	824 626	0	824 626	153 559 994	0	153 559 994	153 817 583	0	153 817 583	567 037	0	567 037
30110	71 947	27 801	99 748	105 563	116 539	222 102	135 775	32 207	167 982	41 735	112 133	153 868
30114	0	336 680	336 680	0	317 633	317 633	0	262 087	262 087	0	392 226	392 226
30202	104 439	0	104 439	5 204	0	5 204	0	0	0	109 643	0	109 643
30204	8 775	0	8 775	634	0	634	0	0	0	9 409	0	9 409
30221	0	0	0	93 122	1 642	94 764	91 416	1 642	93 058	1 706	0	1 706
30233	4 404	2 159	6 563	89 470	13 508	102 978	91 853	13 942	105 795	2 021	1 725	3 746
30302	126 086	15 690	141 776	24 894	60 085	84 979	9 672	1 775	11 447	141 308	74 000	215 308
30306	185 000	0	185 000	693 548	65 722	759 270	574 838	12 820	587 658	303 710	52 902	356 612
30413	0	0	0	703	0	703	668	0	668	35	0	35
30424	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31902	0	0	0	57 300 000	0	57 300 000	55 300 000	0	55 300 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 860 000	0	38 860 000	35 630 000	0	35 630 000	3 230 000	0	3 230 000
32003	0	0	0	8 790 000	0	8 790 000	8 790 000	0	8 790 000	0	0	0
32004	3 870 000	0	3 870 000	200 000	0	200 000	3 870 000	0	3 870 000	200 000	0	200 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	4 966	4 966	0	61	61	0	117	117	0	4 910	4 910
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	332	0	332	0	0	0	37	0	37	295	0	295
45201	20 003	0	20 003	43 482	0	43 482	54 176	0	54 176	9 309	0	9 309
45203	25 500	0	25 500	7 043	0	7 043	32 543	0	32 543	0	0	0
45204	497 843	0	497 843	288 744	0	288 744	260 717	0	260 717	525 870	0	525 870
45205	90 493	0	90 493	136 048	0	136 048	45 997	0	45 997	180 544	0	180 544
45206	1 220 279	0	1 220 279	30 646	0	30 646	139 057	0	139 057	1 111 868	0	1 111 868
45207	90 600	0	90 600	26 500	0	26 500	0	0	0	117 100	0	117 100
45208	48 540	0	48 540	0	0	0	250	0	250	48 290	0	48 290
45306	60 500	0	60 500	0	0	0	9 500	0	9 500	51 000	0	51 000
45505	16 370	0	16 370	0	0	0	148	0	148	16 222	0	16 222
45506	26 896	0	26 896	0	0	0	1 116	0	1 116	25 780	0	25 780
45507	61 598	0	61 598	0	0	0	528	0	528	61 070	0	61 070
45509	605	219	824	1 210	558	1 768	950	447	1 397	865	330	1 195
45705	0	999	999	0	25	25	0	47	47	0	977	977
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	84 137	0	84 137	0	0	0	0	0	0	84 137	0	84 137
45815	351	74	425	46	11	57	187	11	198	210	74	284
45912	2 157	0	2 157	0	0	0	280	0	280	1 877	0	1 877
45915	2	0	2	5	1	6	0	1	1	7	0	7
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	274	0	274	50	0	50	5	0	5	319	0	319
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	123 002	129 021	252 023	123 002	129 021	252 023	0	0	0
47408	0	0	0	200 699	247 643	448 342	200 699	247 643	448 342	0	0	0
47423	6 482	0	6 482	2 102	15	2 117	8 241	15	8 256	343	0	343
47427	5 197	3	5 200	56 886	8	56 894	54 280	11	54 291	7 803	0	7 803
50104	46 576	0	46 576	245	0	245	0	0	0	46 821	0	46 821
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	496 903	0	496 903	407 289	0	407 289	89 614	0	89 614
51402	308 675	0	308 675	638 098	0	638 098	498 246	0	498 246	448 527	0	448 527
51403	685 102	0	685 102	665 323	0	665 323	765 040	0	765 040	585 385	0	585 385
51404	89 460	0	89 460	405 249	0	405 249	446 236	0	446 236	48 473	0	48 473
51405	196 534	0	196 534	953 482	0	953 482	806 395	0	806 395	343 621	0	343 621
51506	510 273	0	510 273	3 453	0	3 453	0	0	0	513 726	0	513 726
52503	24 114	0	24 114	0	0	0	355	0	355	23 759	0	23 759
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	24 112	0	24 112	74	0	74	16 255	0	16 255	7 931	0	7 931
60308	444	0	444	860	0	860	741	0	741	563	0	563
60310	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60312	8 655	0	8 655	18 364	0	18 364	11 729	0	11 729	15 290	0	15 290
60314	0	0	0	0	653	653	0	228	228	0	425	425
60323	5 966	0	5 966	312	0	312	286	0	286	5 992	0	5 992
60401	86 976	0	86 976	1 817	0	1 817	0	0	0	88 793	0	88 793
60701	5 284	0	5 284	221	0	221	2 144	0	2 144	3 361	0	3 361
60702	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	6	0	6	15	0	15	18	0	18	3	0	3
61008	12	0	12	222	0	222	234	0	234	0	0	0
61009	221	0	221	740	0	740	745	0	745	216	0	216
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 434 328	0	2 434 328	2 434 328	0	2 434 328	0	0	0
61403	36 112	0	36 112	39	0	39	1 026	0	1 026	35 125	0	35 125
70606	1 195 341	0	1 195 341	96 631	0	96 631	1 195 355	0	1 195 355	96 617	0	96 617
70607	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
70608	451 825	0	451 825	22 180	0	22 180	451 825	0	451 825	22 180	0	22 180
70611	27 746	0	27 746	1 617	0	1 617	27 746	0	27 746	1 617	0	1 617
70706	0	0	0	1 198 657	0	1 198 657	8	0	8	1 198 649	0	1 198 649
70708	0	0	0	451 825	0	451 825	0	0	0	451 825	0	451 825
70711	0	0	0	27 746	0	27 746	0	0	0	27 746	0	27 746
Итого по активу (баланс)	13 053 207	454 296	13 507 503	276 974 585	1 030 662	278 005 247	276 140 343	765 238	276 905 581	13 887 449	719 720	14 607 169
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	0	0	0	4	0	4	57	0	57	53	0	53
30226	536	0	536	7	0	7	17	0	17	546	0	546
30232	1 115	1 758	2 873	22 462	24 072	46 534	21 464	22 554	44 018	117	240	357
30301	126 086	15 690	141 776	9 672	1 775	11 447	24 894	60 085	84 979	141 308	74 000	215 308
30305	185 000	0	185 000	574 838	12 820	587 658	693 548	65 722	759 270	303 710	52 902	356 612
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 919	0	1 919	6 463	0	6 463	5 577	0	5 577	1 033	0	1 033
40702	7 575 439	335 906	7 911 345	41 736 593	488 012	42 224 605	42 328 551	632 460	42 961 011	8 167 397	480 354	8 647 751
40703	81 023	2 134	83 157	41 734	3 072	44 806	40 843	2 147	42 990	80 132	1 209	81 341
40802	2 555	337	2 892	7 665	9	7 674	8 594	11	8 605	3 484	339	3 823
40807	6 580	0	6 580	3 611	2 022	5 633	0	2 022	2 022	2 969	0	2 969
40817	32 778	13 239	46 017	56 845	10 885	67 730	50 687	12 643	63 330	26 620	14 997	41 617
40820	1 107	835	1 942	616	760	1 376	405	723	1 128	896	798	1 694
40821	70	0	70	5 259	0	5 259	5 667	0	5 667	478	0	478
40905	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
40909	0	0	0	428	891	1 319	428	891	1 319	0	0	0
40910	0	0	0	569	873	1 442	569	873	1 442	0	0	0
40911	0	0	0	58 764	0	58 764	58 765	0	58 765	1	0	1
40912	0	0	0	1 045	1 279	2 324	1 045	1 279	2 324	0	0	0
40913	0	0	0	490	3 810	4 300	490	3 810	4 300	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
42106	366 500	0	366 500	0	0	0	0	0	0	366 500	0	366 500
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42304	61	2 540	2 601	0	60	60	0	35	35	61	2 515	2 576
42305	70 413	18 760	89 173	1 000	466	1 466	24 520	448	24 968	93 933	18 742	112 675
42306	370 281	48 576	418 857	32 779	5 199	37 978	34 567	5 553	40 120	372 069	48 930	420 999
42605	0	0	0	0	218	218	0	12 229	12 229	0	12 011	12 011
42606	600	12 149	12 749	0	12 206	12 206	0	57	57	600	0	600
45115	9 266	0	9 266	4	0	4	0	0	0	9 262	0	9 262
45215	35 616	0	35 616	8 203	0	8 203	7 897	0	7 897	35 310	0	35 310
45315	4 235	0	4 235	665	0	665	0	0	0	3 570	0	3 570
45515	10 458	0	10 458	188	0	188	1 049	0	1 049	11 319	0	11 319
45715	6 970	0	6 970	12	0	12	6	0	6	6 964	0	6 964
45818	19 673	0	19 673	190	0	190	16	0	16	19 499	0	19 499
45918	33	0	33	17	0	17	1	0	1	17	0	17
47108	97	0	97	4	0	4	1	0	1	94	0	94
47407	0	0	0	220 605	244 537	465 142	220 605	244 537	465 142	0	0	0
47411	8 220	829	9 049	3 359	320	3 679	3 979	286	4 265	8 840	795	9 635
47416	3	0	3	2 087	2 353	4 440	3 067	2 353	5 420	983	0	983
47422	6 756	46	6 802	35 486	1 187	36 673	31 673	1 186	32 859	2 943	45	2 988
47425	7 820	0	7 820	19 383	0	19 383	22 199	0	22 199	10 636	0	10 636
47426	20 314	0	20 314	4 370	0	4 370	15 361	0	15 361	31 305	0	31 305
50120	4 272	0	4 272	463	0	463	212	0	212	4 021	0	4 021
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	5 103	0	5 103	0	0	0	34	0	34	5 137	0	5 137
52301	20 648	0	20 648	6 875	0	6 875	2 963	0	2 963	16 736	0	16 736
52302	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
52303	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
52304	62 150	0	62 150	18 860	0	18 860	2 130	0	2 130	45 420	0	45 420
52305	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856
52306	949	0	949	132	0	132	0	0	0	817	0	817
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
52501	327	0	327	76	0	76	118	0	118	369	0	369
60206	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60301	50	0	50	9 390	0	9 390	9 609	0	9 609	269	0	269
60305	0	0	0	7 806	0	7 806	17 475	0	17 475	9 669	0	9 669
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	403	0	403	718	0	718	413	0	413	98	0	98
60311	91	0	91	1 625	0	1 625	1 614	0	1 614	80	0	80
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	435	0	435	458	0	458	585	0	585	562	0	562
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	35 105	0	35 105	0	0	0	1 413	0	1 413	36 518	0	36 518
60706	266	0	266	0	0	0	266	0	266	532	0	532
60903	723	0	723	0	0	0	23	0	23	746	0	746
61301	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61304	12 072	0	12 072	3 883	0	3 883	691	0	691	8 880	0	8 880
70601	1 323 541	0	1 323 541	1 323 544	0	1 323 544	114 175	0	114 175	114 172	0	114 172
70602	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	463	0	463	463	0	463
70603	450 405	0	450 405	450 405	0	450 405	22 134	0	22 134	22 134	0	22 134
70701	0	0	0	3	0	3	1 323 808	0	1 323 808	1 323 805	0	1 323 805
70702	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223
70703	0	0	0	0	0	0	450 405	0	450 405	450 405	0	450 405
Итого по пассиву (баланс)	13 054 704	452 799	13 507 503	44 718 994	816 833	45 535 827	45 563 582	1 071 911	46 635 493	13 899 292	707 877	14 607 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 868	0	25 868	25 868	0	25 868	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 207	0	4 207	2 579	0	2 579	0	0	0	6 786	0	6 786
90901	11 485	0	11 485	10 652	0	10 652	1 561	0	1 561	20 576	0	20 576
90902	289 775	0	289 775	127 264	0	127 264	11 533	0	11 533	405 506	0	405 506
91202	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91203	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 653 983	1 051	2 655 034	254 903	27	254 930	384 966	50	385 016	2 523 920	1 028	2 524 948
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	6 733	73	6 806	2 310	19	2 329	1 526	6	1 532	7 517	86	7 603
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	2 054 735	0	2 054 735	1 663 117	0	1 663 117	1 473 613	0	1 473 613	2 244 239	0	2 244 239
Итого по активу (баланс)	5 046 750	1 124	5 047 874	2 086 697	46	2 086 743	1 899 071	56	1 899 127	5 234 376	1 114	5 235 490
Пассив
91003	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
91004	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91311	165 219	0	165 219	21 616	0	21 616	4 262	0	4 262	147 865	0	147 865
91312	984 904	0	984 904	155 666	0	155 666	176 462	0	176 462	1 005 700	0	1 005 700
91315	639 071	303	639 374	73 317	7	73 324	279 503	4	279 507	845 257	300	845 557
91316	146 531	0	146 531	121 146	0	121 146	100 675	0	100 675	126 060	0	126 060
91317	9 057	6 833	15 890	1 095 271	713	1 095 984	1 095 608	554	1 096 162	9 394	6 674	16 068
91507	102 692	0	102 692	0	0	0	0	0	0	102 692	0	102 692
91508	125	0	125	38	0	38	210	0	210	297	0	297
99999	2 993 139	0	2 993 139	425 494	0	425 494	423 606	0	423 606	2 991 251	0	2 991 251
Итого по пассиву (баланс)	5 040 738	7 136	5 047 874	1 898 386	720	1 899 106	2 086 164	558	2 086 722	5 228 516	6 974	5 235 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	236,0000	0	0	214,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	297,0000	0	0	297,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 396,0000	0	0	533,0000	0	0	511,0000	0	0	55 418,0000
Пассив
98050	0	0	5 803,0000	0	0	257,0000	0	0	294,0000	0	0	5 840,0000
98070	0	0	49 593,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	49 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 396,0000	0	0	279,0000	0	0	301,0000	0	0	55 418,0000

Страница была полезной?