Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 692	71 362	208 054	484 290	97 447	581 737	476 674	100 387	577 061	144 308	68 422	212 730
20208	46 814	862	47 676	62 934	273	63 207	67 183	743	67 926	42 565	392	42 957
20209	0	0	0	374 334	52 769	427 103	374 334	52 769	427 103	0	0	0
30102	444 143	0	444 143	85 345 492	0	85 345 492	85 375 321	0	85 375 321	414 314	0	414 314
30110	31 791	8 156	39 947	44 603	90 312	134 915	42 743	85 866	128 609	33 651	12 602	46 253
30114	0	362 378	362 378	0	4 888 665	4 888 665	0	5 121 020	5 121 020	0	130 023	130 023
30202	85 580	0	85 580	0	0	0	4 067	0	4 067	81 513	0	81 513
30204	4 770	0	4 770	751	0	751	0	0	0	5 521	0	5 521
30213	3 949	1 995	5 944	4 572	3 059	7 631	6 130	2 196	8 326	2 391	2 858	5 249
30233	1 270	0	1 270	69 233	3 334	72 567	69 215	3 199	72 414	1 288	135	1 423
30302	144 993	9 007	154 000	1 652 903	446 887	2 099 790	1 365 761	451 556	1 817 317	432 135	4 338	436 473
30306	73 000	0	73 000	1 477 000	0	1 477 000	1 395 000	0	1 395 000	155 000	0	155 000
30402	20 763	0	20 763	320 375	0	320 375	320 005	0	320 005	21 133	0	21 133
30404	0	0	0	340 245	0	340 245	340 245	0	340 245	0	0	0
30409	0	0	0	249 871	0	249 871	249 871	0	249 871	0	0	0
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
31902	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	39 100 000	0	39 100 000	37 020 000	0	37 020 000	2 080 000	0	2 080 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	9 300 000	0	9 300 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32008	0	0	0	171 540	0	171 540	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 378	2 378	0	983	983	0	1 414	1 414	0	1 947	1 947
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	187 084	0	187 084	0	0	0	0	0	0	187 084	0	187 084
45108	627	0	627	0	0	0	37	0	37	590	0	590
45201	3 802	0	3 802	42 456	0	42 456	22 048	0	22 048	24 210	0	24 210
45203	33 200	0	33 200	49 450	0	49 450	54 400	0	54 400	28 250	0	28 250
45204	410 771	0	410 771	246 820	0	246 820	384 333	0	384 333	273 258	0	273 258
45205	127 137	0	127 137	38 271	0	38 271	55 636	0	55 636	109 772	0	109 772
45206	1 123 131	0	1 123 131	78 587	0	78 587	79 674	0	79 674	1 122 044	0	1 122 044
45207	237 220	0	237 220	0	0	0	7 900	0	7 900	229 320	0	229 320
45208	49 970	0	49 970	0	0	0	150	0	150	49 820	0	49 820
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45306	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0
45307	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45504	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45505	2 310	0	2 310	270	0	270	64	0	64	2 516	0	2 516
45506	28 937	0	28 937	100	0	100	2 059	0	2 059	26 978	0	26 978
45507	92 488	0	92 488	110	0	110	570	0	570	92 028	0	92 028
45509	622	162	784	689	204	893	746	229	975	565	137	702
45704	0	972	972	0	50	50	0	12	12	0	1 010	1 010
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	56 649	0	56 649	0	0	0	89	0	89	56 560	0	56 560
45815	72	60	132	32	10	42	0	1	1	104	69	173
45915	39	0	39	0	0	0	25	0	25	14	0	14
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	1 054	0	1 054	35	0	35	831	0	831	258	0	258
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	4 078 778	4 090 613	8 169 391	4 078 778	4 090 613	8 169 391	0	0	0
47408	0	0	0	4 546 816	4 505 984	9 052 800	4 546 816	4 505 984	9 052 800	0	0	0
47423	3 828	2 259	6 087	38 215	1 734	39 949	39 915	1 978	41 893	2 128	2 015	4 143
47427	1 262	6	1 268	39 483	32	39 515	39 908	37	39 945	837	1	838
50104	46 710	0	46 710	268	0	268	262	0	262	46 716	0	46 716
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51402	0	0	0	149 606	0	149 606	0	0	0	149 606	0	149 606
51403	24 738	0	24 738	807 485	0	807 485	566 452	0	566 452	265 771	0	265 771
51404	78 072	0	78 072	982 927	0	982 927	914 304	0	914 304	146 695	0	146 695
51405	331 754	0	331 754	158 581	0	158 581	292 031	0	292 031	198 304	0	198 304
51406	0	0	0	135 783	0	135 783	135 783	0	135 783	0	0	0
51505	204 101	0	204 101	683	0	683	0	0	0	204 784	0	204 784
51506	291 025	0	291 025	2 052	0	2 052	0	0	0	293 077	0	293 077
52503	46 575	0	46 575	0	0	0	303	0	303	46 272	0	46 272
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	1	0	1	1	0	1	16 533	0	16 533
60306	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
60308	326	0	326	558	0	558	480	0	480	404	0	404
60310	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
60312	13 331	0	13 331	28 995	0	28 995	31 338	0	31 338	10 988	0	10 988
60314	0	373	373	0	7	7	0	194	194	0	186	186
60323	5 592	0	5 592	265	0	265	265	0	265	5 592	0	5 592
60401	69 199	0	69 199	4 188	0	4 188	362	0	362	73 025	0	73 025
60701	12 637	0	12 637	5 878	0	5 878	4 942	0	4 942	13 573	0	13 573
60702	0	0	0	3 901	0	3 901	0	0	0	3 901	0	3 901
60901	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61002	81	0	81	98	0	98	179	0	179	0	0	0
61008	528	0	528	260	0	260	764	0	764	24	0	24
61009	1 457	0	1 457	699	0	699	1 587	0	1 587	569	0	569
61010	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
61209	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61210	0	0	0	1 912 718	0	1 912 718	1 912 718	0	1 912 718	0	0	0
61403	21 420	0	21 420	3 831	0	3 831	522	0	522	24 729	0	24 729
70606	365 445	0	365 445	111 445	0	111 445	12	0	12	476 878	0	476 878
70607	29	0	29	52	0	52	0	0	0	81	0	81
70608	84 988	0	84 988	33 777	0	33 777	0	0	0	118 765	0	118 765
70611	6 808	0	6 808	1 711	0	1 711	0	0	0	8 519	0	8 519
Итого по активу (баланс)	8 050 892	459 970	8 510 862	159 637 021	14 182 363	173 819 384	159 346 104	14 418 198	173 764 302	8 341 809	224 135	8 565 944
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	111 250	0	111 250	0	0	0	0	0	0	111 250	0	111 250
10801	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	6	0	6	1	0	1	85	0	85	90	0	90
30232	87	56	143	10 370	3 457	13 827	10 478	3 463	13 941	195	62	257
30301	144 993	9 007	154 000	1 365 761	451 555	1 817 316	1 652 902	446 887	2 099 789	432 134	4 339	436 473
30305	73 000	0	73 000	1 395 000	0	1 395 000	1 477 000	0	1 477 000	155 000	0	155 000
30408	0	0	0	20 247	0	20 247	20 247	0	20 247	0	0	0
30601	249 989	0	249 989	249 957	0	249 957	20 248	0	20 248	20 280	0	20 280
40701	1 610	0	1 610	196 515	0	196 515	196 638	0	196 638	1 733	0	1 733
40702	5 216 896	340 000	5 556 896	30 812 017	4 949 268	35 761 285	30 831 782	4 719 315	35 551 097	5 236 661	110 047	5 346 708
40703	27 213	0	27 213	165 246	4 551	169 797	150 746	4 551	155 297	12 713	0	12 713
40802	3 031	326	3 357	6 106	5 090	11 196	6 568	5 103	11 671	3 493	339	3 832
40807	3 230	18	3 248	703	752	1 455	744	753	1 497	3 271	19	3 290
40817	25 451	13 436	38 887	42 590	4 181	46 771	42 948	4 455	47 403	25 809	13 710	39 519
40820	923	757	1 680	417	414	831	244	686	930	750	1 029	1 779
40821	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
40905	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
40909	0	0	0	669	545	1 214	669	545	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	273	234	507	273	234	507	0	0	0
40911	0	0	0	112 278	0	112 278	113 174	0	113 174	896	0	896
40912	0	0	0	336	962	1 298	336	962	1 298	0	0	0
40913	0	0	0	478	1 523	2 001	478	1 523	2 001	0	0	0
42007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	142 300	19 460	161 760	300	207	507	0	977	977	142 000	20 230	162 230
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	6 000	0	6 000	74 500	0	74 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	1 711	2 455	4 166	230	34	264	420	280	700	1 901	2 701	4 602
42305	9 462	22 929	32 391	3 130	273	3 403	0	1 721	1 721	6 332	24 377	30 709
42306	237 710	31 311	269 021	5 109	1 273	6 382	12 663	3 282	15 945	245 264	33 320	278 584
42605	0	485	485	0	5	5	0	24	24	0	504	504
42606	600	11 745	12 345	0	165	165	0	1 400	1 400	600	12 980	13 580
45115	7 413	0	7 413	0	0	0	1 881	0	1 881	9 294	0	9 294
45215	26 014	0	26 014	5 127	0	5 127	11 911	0	11 911	32 798	0	32 798
45315	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
45515	17 360	0	17 360	91	0	91	54	0	54	17 323	0	17 323
45715	16 563	0	16 563	3	0	3	13	0	13	16 573	0	16 573
45818	4 261	0	4 261	60	0	60	640	0	640	4 841	0	4 841
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47108	98	0	98	8	0	8	24	0	24	114	0	114
47405	0	0	0	85 503	85 611	171 114	85 503	85 611	171 114	0	0	0
47407	0	0	0	4 458 813	4 633 492	9 092 305	4 458 813	4 633 492	9 092 305	0	0	0
47411	8 144	580	8 724	1 107	95	1 202	1 954	283	2 237	8 991	768	9 759
47416	1 196	0	1 196	49 483	15 913	65 396	48 545	15 967	64 512	258	54	312
47422	6 208	321	6 529	13 851	4 539	18 390	11 732	4 598	16 330	4 089	380	4 469
47425	11 265	0	11 265	11 727	0	11 727	10 561	0	10 561	10 099	0	10 099
47426	5 362	56	5 418	1 786	1	1 787	5 697	67	5 764	9 273	122	9 395
50120	5 944	0	5 944	0	0	0	516	0	516	6 460	0	6 460
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	4 951	0	4 951	0	0	0	28	0	28	4 979	0	4 979
52301	15 901	0	15 901	28 292	0	28 292	19 693	0	19 693	7 302	0	7 302
52304	65 967	0	65 967	33 125	0	33 125	10 182	0	10 182	43 024	0	43 024
52305	1 777	0	1 777	0	0	0	1 935	0	1 935	3 712	0	3 712
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	295	0	295	236	0	236	67	0	67	126	0	126
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	588	0	588	9 434	0	9 434	9 139	0	9 139	293	0	293
60305	5 492	0	5 492	19 345	0	19 345	19 513	0	19 513	5 660	0	5 660
60307	1	0	1	174	0	174	173	0	173	0	0	0
60309	1 089	0	1 089	2	0	2	999	0	999	2 086	0	2 086
60311	180	0	180	2 058	0	2 058	2 027	0	2 027	149	0	149
60322	479	0	479	140	0	140	150	0	150	489	0	489
60324	896	0	896	0	0	0	74	0	74	970	0	970
60601	27 222	0	27 222	283	0	283	1 039	0	1 039	27 978	0	27 978
60706	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60903	540	0	540	0	0	0	22	0	22	562	0	562
61301	4 043	0	4 043	4 094	0	4 094	83	0	83	32	0	32
61304	19 167	0	19 167	5 769	0	5 769	1 088	0	1 088	14 486	0	14 486
70601	398 855	0	398 855	185	0	185	128 438	0	128 438	527 108	0	527 108
70602	579	0	579	463	0	463	0	0	0	116	0	116
70603	84 706	0	84 706	0	0	0	33 897	0	33 897	118 603	0	118 603
70801	24 841	0	24 841	0	0	0	0	0	0	24 841	0	24 841
Итого по пассиву (баланс)	8 057 920	452 942	8 510 862	39 135 860	10 164 140	49 300 000	39 418 903	9 936 179	49 355 082	8 340 963	224 981	8 565 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	43 802	0	43 802	43 802	0	43 802	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 073	0	11 073	15 348	0	15 348	22 677	0	22 677	3 744	0	3 744
90901	49 383	0	49 383	991	0	991	31 388	0	31 388	18 986	0	18 986
90902	242 801	0	242 801	85	0	85	7 690	0	7 690	235 196	0	235 196
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 930 060	1 074	1 931 134	178 082	55	178 137	249 651	13	249 664	1 858 491	1 116	1 859 607
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 506	37	4 543	1 338	13	1 351	1 312	5	1 317	4 532	45	4 577
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
99998	2 147 908	0	2 147 908	1 438 161	0	1 438 161	1 624 586	0	1 624 586	1 961 483	0	1 961 483
Итого по активу (баланс)	4 405 987	1 111	4 407 098	1 677 808	68	1 677 876	1 981 106	18	1 981 124	4 102 689	1 161	4 103 850
Пассив
91311	153 790	0	153 790	36 653	0	36 653	14 456	0	14 456	131 593	0	131 593
91312	763 488	0	763 488	148 099	0	148 099	169 281	0	169 281	784 670	0	784 670
91315	1 115 535	293	1 115 828	242 552	299	242 851	80 976	330	81 306	953 959	324	954 283
91316	8 133	0	8 133	705	0	705	0	0	0	7 428	0	7 428
91317	3 630	3 232	6 862	1 170 954	255	1 171 209	1 170 936	2 144	1 173 080	3 612	5 121	8 733
91507	99 686	0	99 686	25 029	0	25 029	0	0	0	74 657	0	74 657
91508	121	0	121	40	0	40	38	0	38	119	0	119
99999	2 259 190	0	2 259 190	356 524	0	356 524	239 701	0	239 701	2 142 367	0	2 142 367
Итого по пассиву (баланс)	4 403 573	3 525	4 407 098	1 980 556	554	1 981 110	1 675 388	2 474	1 677 862	4 098 405	5 445	4 103 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	275 234,0000	0	0	247 712,0000	0	0	467 692,0000	0	0	55 254,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	340,0000	0	0	340,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 284,0000	0	0	248 071,0000	0	0	468 046,0000	0	0	55 309,0000
Пассив
98040	0	0	220 000,0000	0	0	467 527,0000	0	0	247 527,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 742,0000	0	0	165,0000	0	0	185,0000	0	0	5 762,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	267 527,0000	0	0	267 527,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 542,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 284,0000	0	0	735 233,0000	0	0	515 258,0000	0	0	55 309,0000

Страница была полезной?