Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
10901	0	0	0	46 042	0	46 042	9 002	0	9 002	37 040	0	37 040
20202	21 939	1 894	23 833	91 113	2 932	94 045	82 327	2 093	84 420	30 725	2 733	33 458
20209	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30102	31 661	0	31 661	1 175 681	0	1 175 681	1 187 723	0	1 187 723	19 619	0	19 619
30110	20 099	2 954	23 053	17 830	10 510	28 340	19 192	9 056	28 248	18 737	4 408	23 145
30202	24 442	0	24 442	623	0	623	0	0	0	25 065	0	25 065
30204	6 849	0	6 849	0	0	0	185	0	185	6 664	0	6 664
30233	1 182	1 359	2 541	8 316	1 905	10 221	9 162	3 234	12 396	336	30	366
30302	144	0	144	84 828	1 081	85 909	84 821	1 081	85 902	151	0	151
30306	168 330	0	168 330	23 886	0	23 886	49 114	0	49 114	143 102	0	143 102
30602	2 175	0	2 175	0	0	0	1	0	1	2 174	0	2 174
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	30 000	0	30 000
45106	2 537	0	2 537	730	0	730	0	0	0	3 267	0	3 267
45107	14 817	0	14 817	0	0	0	1 245	0	1 245	13 572	0	13 572
45108	25 598	0	25 598	805	0	805	760	0	760	25 643	0	25 643
45201	4 944	0	4 944	8 013	0	8 013	7 882	0	7 882	5 075	0	5 075
45203	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45206	55 336	40 633	95 969	2 500	1 392	3 892	18 292	959	19 251	39 544	41 066	80 610
45207	292 457	35 158	327 615	10 687	1 204	11 891	10 995	829	11 824	292 149	35 533	327 682
45208	7 500	10 579	18 079	0	278	278	0	2 771	2 771	7 500	8 086	15 586
45505	84 518	0	84 518	21 700	0	21 700	22 763	0	22 763	83 455	0	83 455
45506	16 928	10 586	27 514	395	363	758	696	480	1 176	16 627	10 469	27 096
45507	8 819	0	8 819	1 559	0	1 559	73	0	73	10 305	0	10 305
45509	103	0	103	295	0	295	368	0	368	30	0	30
45815	1 547	0	1 547	23	231	254	9	0	9	1 561	231	1 792
45915	286	0	286	458	94	552	452	0	452	292	94	386
47408	11 520	0	11 520	6 918	9 161	16 079	18 438	9 161	27 599	0	0	0
47423	77 147	0	77 147	0	0	0	3 530	0	3 530	73 617	0	73 617
47427	59 241	9 047	68 288	8 929	825	9 754	5 403	415	5 818	62 767	9 457	72 224
47802	89 065	0	89 065	799	0	799	8 176	0	8 176	81 688	0	81 688
50205	7 945	0	7 945	35	0	35	0	0	0	7 980	0	7 980
50606	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
50621	1 350	0	1 350	0	0	0	975	0	975	375	0	375
60302	1 987	0	1 987	98	0	98	105	0	105	1 980	0	1 980
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	204	0	204	196	0	196	2	0	2	398	0	398
60312	24 071	93	24 164	2 755	3	2 758	2 648	2	2 650	24 178	94	24 272
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 702	0	21 702	1	0	1	0	0	0	21 703	0	21 703
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	6	0	6	176	0	176	121	0	121	61	0	61
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61212	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	25	0	25	246	0	246	1 596	0	1 596
70606	142 461	0	142 461	18 476	0	18 476	453	0	453	160 484	0	160 484
70608	43 475	0	43 475	6 558	0	6 558	0	0	0	50 033	0	50 033
70611	63	0	63	12	0	12	0	0	0	75	0	75
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70802	46 042	0	46 042	0	0	0	46 042	0	46 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 569 252	112 303	1 681 555	2 499 008	29 986	2 528 994	2 570 251	30 088	2 600 339	1 498 009	112 201	1 610 210
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10701	29 002	0	29 002	9 002	0	9 002	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	7	0	7	153	18	171	146	18	164	0	0	0
30301	144	0	144	84 821	1 081	85 902	84 828	1 081	85 909	151	0	151
30305	168 331	0	168 331	49 114	0	49 114	23 886	0	23 886	143 103	0	143 103
40602	28	0	28	428	0	428	416	0	416	16	0	16
40701	45	0	45	5 177	0	5 177	5 182	0	5 182	50	0	50
40702	82 356	0	82 356	485 220	6 823	492 043	470 469	6 826	477 295	67 605	3	67 608
40703	21	0	21	7	0	7	10	0	10	24	0	24
40802	618	595	1 213	1 783	111	1 894	2 822	118	2 940	1 657	602	2 259
40807	13	0	13	114	0	114	111	0	111	10	0	10
40817	45 204	2 241	47 445	64 136	1 275	65 411	57 486	2 166	59 652	38 554	3 132	41 686
40820	5	0	5	1	0	1	7	0	7	11	0	11
40821	12 252	0	12 252	18 381	0	18 381	12 741	0	12 741	6 612	0	6 612
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40909	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40911	333	0	333	11 676	0	11 676	11 526	0	11 526	183	0	183
40912	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40913	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
42304	394	0	394	10	0	10	12 890	0	12 890	13 274	0	13 274
42305	61 918	0	61 918	19 406	0	19 406	803	0	803	43 315	0	43 315
42306	455 437	58 886	514 323	27 478	1 389	28 867	11 603	2 015	13 618	439 562	59 512	499 074
42307	12 194	51 469	63 663	0	1 214	1 214	122	1 763	1 885	12 316	52 018	64 334
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 527	0	1 527	52	0	52	15	0	15	1 490	0	1 490
45215	84 933	0	84 933	2 309	0	2 309	38	0	38	82 662	0	82 662
45515	1 728	0	1 728	77	0	77	966	0	966	2 617	0	2 617
45818	826	0	826	1	0	1	7	0	7	832	0	832
45918	40	0	40	1	0	1	9	0	9	48	0	48
47405	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
47407	0	0	0	9 150	6 918	16 068	9 150	6 918	16 068	0	0	0
47411	3 288	1 485	4 773	4 794	35	4 829	5 044	305	5 349	3 538	1 755	5 293
47416	60	0	60	3 661	1 017	4 678	3 606	1 017	4 623	5	0	5
47422	299	2	301	8 072	2 660	10 732	8 024	2 660	10 684	251	2	253
47425	29 830	0	29 830	7 603	0	7 603	845	0	845	23 072	0	23 072
47426	41	0	41	40	0	40	165	0	165	166	0	166
47804	1 739	0	1 739	129	0	129	132	0	132	1 742	0	1 742
50220	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	12 600	0	12 600	12 200	0	12 200	0	0	0	400	0	400
52306	32 500	0	32 500	3 000	0	3 000	0	0	0	29 500	0	29 500
52501	757	0	757	203	0	203	356	0	356	910	0	910
60301	10	0	10	2 088	0	2 088	2 090	0	2 090	12	0	12
60305	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	172	0	172	614	0	614	577	0	577	135	0	135
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	14 070	0	14 070	0	0	0	344	0	344	14 414	0	14 414
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	36	1	37	7	0	7	4	0	4	33	1	34
70601	131 643	0	131 643	98	0	98	20 505	0	20 505	152 050	0	152 050
70602	1 350	0	1 350	975	0	975	0	0	0	375	0	375
70603	43 971	0	43 971	0	0	0	6 466	0	6 466	50 437	0	50 437
Итого по пассиву (баланс)	1 566 876	114 679	1 681 555	839 164	22 638	861 802	765 473	24 984	790 457	1 493 185	117 025	1 610 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	428	0	428	203	0	203	106	0	106	525	0	525
80601	429	0	429	148	0	148	294	0	294	283	0	283
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	80	0	80	71	0	71	0	0	0	151	0	151
81001	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 056	0	1 056	422	0	422	400	0	400	1 078	0	1 078
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	56	0	56	0	0	0	22	0	22	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	1 056	0	1 056	0	0	0	22	0	22	1 078	0	1 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	13 000	0	13 000	12 200	0	12 200	800	0	800
90901	111 548	77	111 625	753	2	755	105	79	184	112 196	0	112 196
90902	213 508	0	213 508	13 715	0	13 715	28 758	0	28 758	198 465	0	198 465
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	335 203	151 232	486 435	30 970	5 180	36 150	10 560	3 567	14 127	355 613	152 845	508 458
91418	80 016	0	80 016	0	0	0	7 124	0	7 124	72 892	0	72 892
91604	362	0	362	512	271	783	144	0	144	730	271	1 001
99998	544 390	0	544 390	181 310	0	181 310	65 746	0	65 746	659 954	0	659 954
Итого по активу (баланс)	1 285 033	151 309	1 436 342	240 260	5 453	245 713	124 637	3 646	128 283	1 400 656	153 116	1 553 772
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	42 500	0	42 500	3 000	0	3 000	0	0	0	39 500	0	39 500
91312	296 812	46 884	343 696	14 069	1 106	15 175	129 792	1 606	131 398	412 535	47 384	459 919
91316	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91317	19 137	0	19 137	47 133	0	47 133	49 474	0	49 474	21 478	0	21 478
91507	88 413	0	88 413	0	0	0	0	0	0	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	891 952	0	891 952	62 536	0	62 536	64 402	0	64 402	893 818	0	893 818
Итого по пассиву (баланс)	1 389 458	46 884	1 436 342	127 176	1 106	128 282	244 106	1 606	245 712	1 506 388	47 384	1 553 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	7 527 990,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	7 534 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 528 003,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 001,0000	0	0	7 535 002,0000
Пассив
98050	0	0	7 507 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 507 900,0000
98055	0	0	20 090,0000	0	0	3 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	27 090,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 528 003,0000	0	0	3 001,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 535 002,0000

Страница была полезной?