Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
20202	47 419	1 962	49 381	68 818	2 626	71 444	94 298	2 694	96 992	21 939	1 894	23 833
20209	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
30102	41 764	0	41 764	1 869 617	0	1 869 617	1 879 720	0	1 879 720	31 661	0	31 661
30110	12 534	5 098	17 632	44 965	25 624	70 589	37 400	27 768	65 168	20 099	2 954	23 053
30202	22 572	0	22 572	1 870	0	1 870	0	0	0	24 442	0	24 442
30204	6 293	0	6 293	556	0	556	0	0	0	6 849	0	6 849
30233	2 151	109	2 260	37 636	4 280	41 916	38 605	3 030	41 635	1 182	1 359	2 541
30302	116	0	116	34 691	6 944	41 635	34 663	6 944	41 607	144	0	144
30306	162 561	0	162 561	35 027	0	35 027	29 258	0	29 258	168 330	0	168 330
30602	53	0	53	2 129	0	2 129	7	0	7	2 175	0	2 175
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	485 000	0	485 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
45106	2 537	0	2 537	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537
45107	15 848	0	15 848	0	0	0	1 031	0	1 031	14 817	0	14 817
45108	26 524	0	26 524	105	0	105	1 031	0	1 031	25 598	0	25 598
45201	6 279	0	6 279	6 472	0	6 472	7 807	0	7 807	4 944	0	4 944
45204	192 000	0	192 000	8 000	0	8 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45206	58 281	40 408	98 689	6 000	2 479	8 479	8 945	2 254	11 199	55 336	40 633	95 969
45207	238 801	88 280	327 081	61 656	5 354	67 010	8 000	58 476	66 476	292 457	35 158	327 615
45208	7 500	10 645	18 145	0	646	646	0	712	712	7 500	10 579	18 079
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	73 571	0	73 571	14 000	0	14 000	3 053	0	3 053	84 518	0	84 518
45506	18 058	10 755	28 813	700	660	1 360	1 830	829	2 659	16 928	10 586	27 514
45507	8 886	0	8 886	0	0	0	67	0	67	8 819	0	8 819
45509	58	0	58	294	0	294	249	0	249	103	0	103
45815	1 549	0	1 549	19	0	19	21	0	21	1 547	0	1 547
45915	372	0	372	511	0	511	597	0	597	286	0	286
47408	11 520	0	11 520	14 618	72 176	86 794	14 618	72 176	86 794	11 520	0	11 520
47423	77 147	0	77 147	0	0	0	0	0	0	77 147	0	77 147
47427	50 350	14 008	64 358	15 538	2 108	17 646	6 647	7 069	13 716	59 241	9 047	68 288
47802	99 351	0	99 351	801	0	801	11 087	0	11 087	89 065	0	89 065
50205	8 034	0	8 034	35	0	35	124	0	124	7 945	0	7 945
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50606	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
50621	1 200	0	1 200	150	0	150	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 658	0	1 658	461	0	461	132	0	132	1 987	0	1 987
60308	13	0	13	143	0	143	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	2	0	2	204	0	204
60312	24 575	93	24 668	2 961	5	2 966	3 465	5	3 470	24 071	93	24 164
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	21 686	0	21 686	17	0	17	1	0	1	21 702	0	21 702
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	82	0	82	15	0	15	17	0	17	80	0	80
61008	5	0	5	219	0	219	218	0	218	6	0	6
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	1	0	1	353	0	353
61212	0	0	0	10 286	0	10 286	10 286	0	10 286	0	0	0
61403	2 047	0	2 047	30	0	30	260	0	260	1 817	0	1 817
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	69 982	0	69 982	72 788	0	72 788	309	0	309	142 461	0	142 461
70608	24 217	0	24 217	19 258	0	19 258	0	0	0	43 475	0	43 475
70611	53	0	53	10	0	10	0	0	0	63	0	63
70614	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70706	373 115	0	373 115	0	0	0	373 115	0	373 115	0	0	0
70708	238 511	0	238 511	0	0	0	238 511	0	238 511	0	0	0
70710	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
70711	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
70714	563	0	563	0	0	0	563	0	563	0	0	0
70802	0	0	0	613 050	0	613 050	567 008	0	567 008	46 042	0	46 042
Итого по активу (баланс)	2 214 661	171 358	2 386 019	4 205 701	122 903	4 328 604	4 851 110	181 958	5 033 068	1 569 252	112 303	1 681 555
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	100	0	100	1 614	14	1 628	1 521	14	1 535	7	0	7
30301	116	0	116	36 663	6 944	43 607	36 691	6 944	43 635	144	0	144
30305	162 561	0	162 561	29 258	0	29 258	35 028	0	35 028	168 331	0	168 331
31305	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
40602	21	0	21	730	0	730	737	0	737	28	0	28
40701	185	0	185	3 338	0	3 338	3 198	0	3 198	45	0	45
40702	105 136	0	105 136	624 616	1 137	625 753	601 836	1 137	602 973	82 356	0	82 356
40703	20	0	20	1 519	0	1 519	1 520	0	1 520	21	0	21
40802	686	592	1 278	3 655	33	3 688	3 587	36	3 623	618	595	1 213
40807	2	0	2	8	19	27	19	19	38	13	0	13
40817	52 163	10 210	62 373	176 877	68 720	245 597	169 918	60 751	230 669	45 204	2 241	47 445
40820	32	2	34	2 015	2	2 017	1 988	0	1 988	5	0	5
40821	31 496	0	31 496	56 020	0	56 020	36 776	0	36 776	12 252	0	12 252
40905	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40909	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	99	0	99	11 327	0	11 327	11 561	0	11 561	333	0	333
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42101	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42304	16 155	0	16 155	17 161	0	17 161	1 400	0	1 400	394	0	394
42305	45 996	0	45 996	11 762	0	11 762	27 684	0	27 684	61 918	0	61 918
42306	439 349	58 557	497 906	12 451	3 264	15 715	28 539	3 593	32 132	455 437	58 886	514 323
42307	12 072	98 432	110 504	0	52 970	52 970	122	6 007	6 129	12 194	51 469	63 663
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 511	0	1 511	0	0	0	16	0	16	1 527	0	1 527
45215	64 485	0	64 485	15 027	0	15 027	35 475	0	35 475	84 933	0	84 933
45515	1 741	0	1 741	13	0	13	0	0	0	1 728	0	1 728
45818	830	0	830	5	0	5	1	0	1	826	0	826
45918	57	0	57	18	0	18	1	0	1	40	0	40
47407	0	0	0	72 141	14 625	86 766	72 141	14 625	86 766	0	0	0
47411	3 599	1 258	4 857	5 139	98	5 237	4 828	325	5 153	3 288	1 485	4 773
47416	15	0	15	1 470	0	1 470	1 515	0	1 515	60	0	60
47422	463	1	464	26 848	238	27 086	26 684	239	26 923	299	2	301
47425	12 051	0	12 051	1 774	0	1 774	19 553	0	19 553	29 830	0	29 830
47426	1 986	0	1 986	2 007	0	2 007	62	0	62	41	0	41
47804	2 203	0	2 203	483	0	483	19	0	19	1 739	0	1 739
50220	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
52204	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
52306	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
52404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
52501	540	0	540	98	0	98	315	0	315	757	0	757
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	998	0	998	3 286	0	3 286	2 298	0	2 298	10	0	10
60305	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	112	0	112	718	0	718	778	0	778	172	0	172
60322	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60601	13 709	0	13 709	0	0	0	361	0	361	14 070	0	14 070
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	38	0	38	8	0	8	6	1	7	36	1	37
70601	55 882	0	55 882	94	0	94	75 855	0	75 855	131 643	0	131 643
70602	1 200	0	1 200	0	0	0	150	0	150	1 350	0	1 350
70603	24 704	0	24 704	0	0	0	19 267	0	19 267	43 971	0	43 971
70613	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70701	324 772	0	324 772	324 772	0	324 772	0	0	0	0	0	0
70702	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70703	239 274	0	239 274	239 274	0	239 274	0	0	0	0	0	0
70705	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
70713	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 216 967	169 052	2 386 019	1 903 377	148 064	2 051 441	1 253 286	93 691	1 346 977	1 566 876	114 679	1 681 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	495	0	495	225	0	225	292	0	292	428	0	428
80601	386	0	386	547	0	547	504	0	504	429	0	429
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
81001	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	852	0	852	796	0	796	1 056	0	1 056
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	56	0	56	1 056	0	1 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	112 046	0	112 046	325	80	405	823	3	826	111 548	77	111 625
90902	148 757	0	148 757	101 467	0	101 467	36 716	0	36 716	213 508	0	213 508
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	552 913	150 397	703 310	916	9 227	10 143	218 626	8 392	227 018	335 203	151 232	486 435
91418	89 859	0	89 859	0	0	0	9 843	0	9 843	80 016	0	80 016
91604	324	0	324	179	0	179	141	0	141	362	0	362
99998	538 195	0	538 195	235 692	0	235 692	229 497	0	229 497	544 390	0	544 390
Итого по активу (баланс)	1 442 100	150 397	1 592 497	338 579	9 307	347 886	495 646	8 395	504 041	1 285 033	151 309	1 436 342
Пассив
91003	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
91004	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91311	43 500	0	43 500	1 000	0	1 000	0	0	0	42 500	0	42 500
91312	296 766	46 625	343 391	5 338	2 602	7 940	5 384	2 861	8 245	296 812	46 884	343 696
91316	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91317	12 248	0	12 248	218 006	124	218 130	224 895	124	225 019	19 137	0	19 137
91507	88 412	0	88 412	0	0	0	1	0	1	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	1 054 302	0	1 054 302	274 545	0	274 545	112 195	0	112 195	891 952	0	891 952
Итого по пассиву (баланс)	1 545 872	46 625	1 592 497	501 315	2 726	504 041	344 901	2 985	347 886	1 389 458	46 884	1 436 342
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 970	5 970	0	2	2	0	5 972	5 972	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 970	5 970	3	2	5	3	5 972	5 975	0	0	0
Пассив
96001	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 970	0	5 970	5 972	0	5 972	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	7 530 990,0000	0	0	9 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	7 527 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 531 004,0000	0	0	9 000,0000	0	0	12 001,0000	0	0	7 528 003,0000
Пассив
98050	0	0	7 507 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 507 900,0000
98055	0	0	23 090,0000	0	0	12 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	20 090,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 531 004,0000	0	0	12 001,0000	0	0	9 000,0000	0	0	7 528 003,0000

Страница была полезной?