Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
20202	34 182	4 280	38 462	92 874	1 917	94 791	79 637	4 235	83 872	47 419	1 962	49 381
20209	0	0	0	13 612	0	13 612	13 612	0	13 612	0	0	0
30102	22 813	0	22 813	1 462 707	0	1 462 707	1 443 756	0	1 443 756	41 764	0	41 764
30110	12 080	1 945	14 025	63 681	12 798	76 479	63 227	9 645	72 872	12 534	5 098	17 632
30202	24 401	0	24 401	0	0	0	1 829	0	1 829	22 572	0	22 572
30204	6 288	0	6 288	5	0	5	0	0	0	6 293	0	6 293
30233	921	14	935	31 282	1 403	32 685	30 052	1 308	31 360	2 151	109	2 260
30302	147	0	147	52 774	6 611	59 385	52 805	6 611	59 416	116	0	116
30306	181 492	0	181 492	27 318	0	27 318	46 249	0	46 249	162 561	0	162 561
30602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
32002	25 000	0	25 000	435 000	0	435 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	240 000	0	240 000	65 000	0	65 000
45106	1 937	0	1 937	600	0	600	0	0	0	2 537	0	2 537
45107	17 333	0	17 333	0	0	0	1 485	0	1 485	15 848	0	15 848
45108	22 864	0	22 864	4 867	0	4 867	1 207	0	1 207	26 524	0	26 524
45201	6 665	0	6 665	4 095	0	4 095	4 481	0	4 481	6 279	0	6 279
45204	228 950	0	228 950	0	0	0	36 950	0	36 950	192 000	0	192 000
45205	8 107	0	8 107	0	0	0	2 107	0	2 107	6 000	0	6 000
45206	86 318	39 806	126 124	6 340	1 475	7 815	34 377	873	35 250	58 281	40 408	98 689
45207	215 238	101 738	316 976	33 704	3 664	37 368	10 141	17 122	27 263	238 801	88 280	327 081
45208	7 500	10 579	18 079	0	389	389	0	323	323	7 500	10 645	18 145
45503	10	0	10	600	0	600	10	0	10	600	0	600
45505	86 229	0	86 229	10	0	10	12 668	0	12 668	73 571	0	73 571
45506	29 947	10 818	40 765	200	399	599	12 089	462	12 551	18 058	10 755	28 813
45507	11 964	0	11 964	0	0	0	3 078	0	3 078	8 886	0	8 886
45509	72	0	72	408	0	408	422	0	422	58	0	58
45815	1 546	224	1 770	30	0	30	27	224	251	1 549	0	1 549
45915	410	98	508	582	0	582	620	98	718	372	0	372
47408	30 800	0	30 800	24 894	9 233	34 127	44 174	9 233	53 407	11 520	0	11 520
47423	6 350	0	6 350	78 771	0	78 771	7 974	0	7 974	77 147	0	77 147
47427	62 123	12 561	74 684	12 923	1 948	14 871	24 696	501	25 197	50 350	14 008	64 358
47802	106 934	0	106 934	964	0	964	8 547	0	8 547	99 351	0	99 351
50205	7 998	0	7 998	36	0	36	0	0	0	8 034	0	8 034
50221	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
50606	53 200	0	53 200	0	0	0	11 200	0	11 200	42 000	0	42 000
50621	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	2 162	0	2 162	60	0	60	564	0	564	1 658	0	1 658
60308	31	0	31	139	0	139	157	0	157	13	0	13
60310	510	0	510	245	0	245	755	0	755	0	0	0
60312	24 459	92	24 551	3 526	3	3 529	3 410	2	3 412	24 575	93	24 668
60314	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
60401	21 686	0	21 686	0	0	0	0	0	0	21 686	0	21 686
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	82	0	82	30	0	30	30	0	30	82	0	82
61008	6	0	6	120	0	120	121	0	121	5	0	5
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	77 771	0	77 771	77 771	0	77 771	0	0	0
61210	0	0	0	11 520	0	11 520	11 520	0	11 520	0	0	0
61212	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
61403	2 318	0	2 318	5	0	5	276	0	276	2 047	0	2 047
70606	44 288	0	44 288	26 335	0	26 335	641	0	641	69 982	0	69 982
70607	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
70608	14 272	0	14 272	9 945	0	9 945	0	0	0	24 217	0	24 217
70611	26	0	26	27	0	27	0	0	0	53	0	53
70706	373 115	0	373 115	0	0	0	0	0	0	373 115	0	373 115
70708	238 511	0	238 511	0	0	0	0	0	0	238 511	0	238 511
70710	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70711	158	0	158	515	0	515	0	0	0	673	0	673
70714	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	2 173 225	182 155	2 355 380	2 792 340	40 021	2 832 361	2 750 904	50 818	2 801 722	2 214 661	171 358	2 386 019
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	18	0	18	308	18	326	390	18	408	100	0	100
30301	147	0	147	52 805	6 611	59 416	52 774	6 611	59 385	116	0	116
30305	181 491	0	181 491	46 352	0	46 352	27 422	0	27 422	162 561	0	162 561
31305	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000	0	0	0	190 000	0	190 000
40602	118	0	118	520	0	520	423	0	423	21	0	21
40701	21	0	21	10 524	0	10 524	10 688	0	10 688	185	0	185
40702	78 568	0	78 568	830 750	4 246	834 996	857 318	4 246	861 564	105 136	0	105 136
40703	244	0	244	248	0	248	24	0	24	20	0	20
40802	998	583	1 581	3 947	13	3 960	3 635	22	3 657	686	592	1 278
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	42 520	3 740	46 260	105 616	5 671	111 287	115 259	12 141	127 400	52 163	10 210	62 373
40820	42	2	44	17	0	17	7	0	7	32	2	34
40821	16 265	0	16 265	55 784	0	55 784	71 015	0	71 015	31 496	0	31 496
40905	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	32	0	32	10 829	0	10 829	10 896	0	10 896	99	0	99
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42101	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	0	21 500	18 500	0	18 500
42104	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42304	15 979	0	15 979	2 382	0	2 382	2 558	0	2 558	16 155	0	16 155
42305	36 247	0	36 247	5 544	0	5 544	15 293	0	15 293	45 996	0	45 996
42306	438 390	57 688	496 078	37 626	1 266	38 892	38 585	2 135	40 720	439 349	58 557	497 906
42307	11 959	96 965	108 924	0	2 127	2 127	113	3 594	3 707	12 072	98 432	110 504
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 498	0	1 498	0	0	0	13	0	13	1 511	0	1 511
45215	67 342	0	67 342	2 981	0	2 981	124	0	124	64 485	0	64 485
45515	2 006	0	2 006	321	0	321	56	0	56	1 741	0	1 741
45818	829	0	829	0	0	0	1	0	1	830	0	830
45918	47	0	47	3	0	3	13	0	13	57	0	57
47407	0	0	0	20 738	13 374	34 112	20 738	13 374	34 112	0	0	0
47411	3 418	989	4 407	4 707	22	4 729	4 888	291	5 179	3 599	1 258	4 857
47416	50	0	50	7 242	0	7 242	7 207	0	7 207	15	0	15
47422	785	1	786	48 877	315	49 192	48 555	315	48 870	463	1	464
47425	12 717	0	12 717	5 450	0	5 450	4 784	0	4 784	12 051	0	12 051
47426	1 577	0	1 577	1 573	0	1 573	1 982	0	1 982	1 986	0	1 986
47804	2 070	0	2 070	154	0	154	287	0	287	2 203	0	2 203
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50620	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
52203	9 280	0	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0
52204	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
52404	0	0	0	9 280	0	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0
52405	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52501	325	0	325	109	0	109	324	0	324	540	0	540
60301	1 089	0	1 089	4 102	0	4 102	4 011	0	4 011	998	0	998
60305	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
60309	9	0	9	27	0	27	18	0	18	0	0	0
60311	2	0	2	713	0	713	823	0	823	112	0	112
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	13 343	0	13 343	0	0	0	366	0	366	13 709	0	13 709
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	43	0	43	18	0	18	13	0	13	38	0	38
70601	33 768	0	33 768	131	0	131	22 245	0	22 245	55 882	0	55 882
70602	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
70603	14 560	0	14 560	0	0	0	10 144	0	10 144	24 704	0	24 704
70701	322 117	0	322 117	0	0	0	2 655	0	2 655	324 772	0	324 772
70702	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70703	239 274	0	239 274	0	0	0	0	0	0	239 274	0	239 274
70705	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70713	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	2 195 412	159 968	2 355 380	1 352 646	33 663	1 386 309	1 374 201	42 747	1 416 948	2 216 967	169 052	2 386 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	481	0	481	128	0	128	114	0	114	495	0	495
80601	432	0	432	147	0	147	193	0	193	386	0	386
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	49	0	49	63	0	63	112	0	112	0	0	0
81001	147	0	147	0	0	0	30	0	30	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 111	0	1 111	338	0	338	449	0	449	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	111	0	111	142	0	142	31	0	31	0	0	0
85501	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 111	0	1 111	284	0	284	173	0	173	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	126 001	0	126 001	713	0	713	14 668	0	14 668	112 046	0	112 046
90902	171 414	0	171 414	7 735	0	7 735	30 392	0	30 392	148 757	0	148 757
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	591 201	148 156	739 357	40 000	5 491	45 491	78 288	3 250	81 538	552 913	150 397	703 310
91418	96 942	0	96 942	0	0	0	7 083	0	7 083	89 859	0	89 859
91604	1 191	0	1 191	175	0	175	1 042	0	1 042	324	0	324
99998	558 051	0	558 051	110 424	0	110 424	130 280	0	130 280	538 195	0	538 195
Итого по активу (баланс)	1 544 806	148 156	1 692 962	159 047	5 491	164 538	261 753	3 250	265 003	1 442 100	150 397	1 592 497
Пассив
91311	55 460	0	55 460	48 960	0	48 960	37 000	0	37 000	43 500	0	43 500
91312	308 207	45 930	354 137	16 558	1 007	17 565	5 117	1 702	6 819	296 766	46 625	343 391
91316	311	0	311	220	0	220	0	0	0	91	0	91
91317	9 177	0	9 177	63 442	93	63 535	66 513	93	66 606	12 248	0	12 248
91507	88 413	0	88 413	1	0	1	0	0	0	88 412	0	88 412
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	1 134 911	0	1 134 911	134 721	0	134 721	54 112	0	54 112	1 054 302	0	1 054 302
Итого по пассиву (баланс)	1 647 032	45 930	1 692 962	263 902	1 100	265 002	162 742	1 795	164 537	1 545 872	46 625	1 592 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 970	5 970	0	0	0	0	5 970	5 970
93302	0	0	0	52 867	0	52 867	52 867	0	52 867	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 888	5 970	58 858	52 888	0	52 888	0	5 970	5 970
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970
96302	0	0	0	52 867	0	52 867	52 867	0	52 867	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 888	0	52 888	58 858	0	58 858	5 970	0	5 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	9 528 990,0000	0	0	5 000,0000	0	0	2 003 000,0000	0	0	7 530 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 529 006,0000	0	0	5 008,0000	0	0	2 003 010,0000	0	0	7 531 004,0000
Пассив
98050	0	0	9 507 900,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 507 900,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	23 090,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 529 006,0000	0	0	2 003 010,0000	0	0	5 008,0000	0	0	7 531 004,0000

Страница была полезной?