Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 415	766	23 181	227 413	2 079	229 492	197 230	136	197 366	52 598	2 709	55 307
20209	0	0	0	88 985	0	88 985	88 985	0	88 985	0	0	0
30102	45 026	0	45 026	1 976 664	0	1 976 664	1 963 595	0	1 963 595	58 095	0	58 095
30110	12 562	2 339	14 901	33 695	4 657	38 352	29 388	4 691	34 079	16 869	2 305	19 174
30202	6 546	0	6 546	1 995	0	1 995	0	0	0	8 541	0	8 541
30204	3 061	0	3 061	0	0	0	499	0	499	2 562	0	2 562
30233	2 420	20	2 440	23 524	1 958	25 482	25 437	1 865	27 302	507	113	620
30302	9 728	0	9 728	37 968	1 638	39 606	47 519	1 638	49 157	177	0	177
30306	95 270	0	95 270	216 345	0	216 345	120 505	0	120 505	191 110	0	191 110
30602	19	0	19	8 000	0	8 000	7 987	0	7 987	32	0	32
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	820 000	0	820 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
44906	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45106	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
45107	19 928	0	19 928	0	0	0	1 369	0	1 369	18 559	0	18 559
45108	23 380	0	23 380	1 210	0	1 210	678	0	678	23 912	0	23 912
45201	5 188	0	5 188	3 808	0	3 808	7 450	0	7 450	1 546	0	1 546
45204	153 600	0	153 600	2 800	0	2 800	153 600	0	153 600	2 800	0	2 800
45205	2 107	0	2 107	3 400	0	3 400	0	0	0	5 507	0	5 507
45206	140 462	23 117	163 579	5 000	16 608	21 608	7 588	689	8 277	137 874	39 036	176 910
45207	199 696	100 916	300 612	1 594	1 243	2 837	5 042	2 389	7 431	196 248	99 770	296 018
45208	0	10 657	10 657	0	131	131	0	312	312	0	10 476	10 476
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	3 597	0	3 597	55 000	0	55 000	2 215	0	2 215	56 382	0	56 382
45506	31 040	11 174	42 214	15	136	151	541	482	1 023	30 514	10 828	41 342
45507	9 818	0	9 818	2 718	0	2 718	1 336	0	1 336	11 200	0	11 200
45509	125	0	125	414	0	414	390	0	390	149	0	149
45815	1 281	0	1 281	135	0	135	10	0	10	1 406	0	1 406
45915	70	0	70	543	0	543	310	0	310	303	0	303
47408	84 000	0	84 000	1 194	20 485	21 679	54 394	20 485	74 879	30 800	0	30 800
47423	6 350	0	6 350	4	0	4	4	0	4	6 350	0	6 350
47427	57 309	11 040	68 349	10 720	1 497	12 217	8 470	552	9 022	59 559	11 985	71 544
47802	123 511	0	123 511	793	0	793	8 719	0	8 719	115 585	0	115 585
50205	8 087	0	8 087	8 021	0	8 021	7 560	0	7 560	8 548	0	8 548
50221	2	0	2	8	0	8	4	0	4	6	0	6
50606	0	0	0	53 200	0	53 200	0	0	0	53 200	0	53 200
50621	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
60302	2 213	0	2 213	55	0	55	104	0	104	2 164	0	2 164
60308	0	0	0	330	0	330	234	0	234	96	0	96
60310	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
60312	23 929	92	24 021	3 499	0	3 499	3 249	2	3 251	24 179	90	24 269
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	66 679	0	66 679	261	0	261	0	0	0	66 940	0	66 940
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	6	0	6	112	0	112	112	0	112	6	0	6
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0
61210	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
61212	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
61403	3 024	0	3 024	0	0	0	441	0	441	2 583	0	2 583
70606	320 975	0	320 975	44 816	0	44 816	320 974	0	320 974	44 817	0	44 817
70608	238 511	0	238 511	5 951	0	5 951	238 511	0	238 511	5 951	0	5 951
70610	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
70611	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
70614	563	0	563	0	0	0	563	0	563	0	0	0
70706	0	0	0	321 521	0	321 521	11	0	11	321 510	0	321 510
70708	0	0	0	238 511	0	238 511	0	0	0	238 511	0	238 511
70710	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
70711	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70714	0	0	0	563	0	563	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 875 493	160 121	2 035 614	4 596 340	50 445	4 646 785	4 484 732	33 254	4 517 986	1 987 101	177 312	2 164 413
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
30301	9 728	0	9 728	48 319	1 638	49 957	38 768	1 638	40 406	177	0	177
30305	95 270	0	95 270	120 505	0	120 505	216 345	0	216 345	191 110	0	191 110
40602	327	0	327	706	0	706	419	0	419	40	0	40
40701	7	0	7	5 033	0	5 033	5 038	0	5 038	12	0	12
40702	70 318	0	70 318	656 881	16 802	673 683	660 628	16 802	677 430	74 065	0	74 065
40703	377	0	377	151	0	151	70	0	70	296	0	296
40802	975	578	1 553	3 062	13	3 075	2 889	7	2 896	802	572	1 374
40807	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
40817	41 365	3 388	44 753	184 216	1 327	185 543	187 426	1 048	188 474	44 575	3 109	47 684
40820	6	2	8	0	674	674	8	674	682	14	2	16
40821	3 686	0	3 686	34 915	0	34 915	60 923	0	60 923	29 694	0	29 694
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	36	0	36	10 526	0	10 526	10 532	0	10 532	42	0	42
40912	0	0	0	5	137	142	5	137	142	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	352	0	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0
42303	3 000	0	3 000	3 047	0	3 047	47	0	47	0	0	0
42304	22 165	0	22 165	6 000	0	6 000	4 208	0	4 208	20 373	0	20 373
42305	30 699	0	30 699	3 840	0	3 840	43 060	0	43 060	69 919	0	69 919
42306	373 375	57 224	430 599	88 605	1 356	89 961	159 154	709	159 863	443 924	56 577	500 501
42307	8 865	96 181	105 046	0	2 277	2 277	5 997	1 185	7 182	14 862	95 089	109 951
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
45215	16 853	0	16 853	93	0	93	21 007	0	21 007	37 767	0	37 767
45515	1 585	0	1 585	71	0	71	561	0	561	2 075	0	2 075
45818	683	0	683	0	0	0	64	0	64	747	0	747
45918	13	0	13	0	0	0	19	0	19	32	0	32
47407	0	0	0	20 480	1 194	21 674	20 480	1 194	21 674	0	0	0
47411	2 326	507	2 833	3 087	12	3 099	3 985	252	4 237	3 224	747	3 971
47416	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
47422	722	0	722	33 064	294	33 358	33 452	294	33 746	1 110	0	1 110
47425	12 738	0	12 738	5 327	0	5 327	4 272	0	4 272	11 683	0	11 683
47426	571	0	571	458	0	458	228	0	228	341	0	341
47804	1 687	0	1 687	269	0	269	669	0	669	2 087	0	2 087
52203	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
52204	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
52303	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
52501	1 201	0	1 201	1 583	0	1 583	1 237	0	1 237	855	0	855
60301	1 191	0	1 191	2 477	0	2 477	2 378	0	2 378	1 092	0	1 092
60305	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	107	0	107	738	0	738	631	0	631	0	0	0
60322	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60601	19 697	0	19 697	0	0	0	499	0	499	20 196	0	20 196
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	55	1	56	10	0	10	0	0	0	45	1	46
70601	321 849	0	321 849	321 947	0	321 947	18 790	0	18 790	18 692	0	18 692
70602	93	0	93	93	0	93	865	0	865	865	0	865
70603	239 273	0	239 273	239 273	0	239 273	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835
70605	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
70613	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	321 862	0	321 862	321 862	0	321 862
70702	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70703	0	0	0	0	0	0	239 274	0	239 274	239 274	0	239 274
70705	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
70713	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 877 733	157 881	2 035 614	2 019 027	25 724	2 044 751	2 149 610	23 940	2 173 550	2 008 316	156 097	2 164 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	479	0	479	63	0	63	107	0	107	435	0	435
80601	372	0	372	244	0	244	123	0	123	493	0	493
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	318	0	318	230	0	230	1 088	0	1 088
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	88	0	88	1 088	0	1 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
90901	125 921	0	125 921	176	0	176	237	0	237	125 860	0	125 860
90902	3 388 496	0	3 388 496	67	0	67	2 014 700	0	2 014 700	1 373 863	0	1 373 863
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	397 876	146 958	544 834	127 810	1 811	129 621	128 374	3 480	131 854	397 312	145 289	542 601
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	112 447	0	112 447	0	0	0	6 904	0	6 904	105 543	0	105 543
91604	1 138	0	1 138	256	0	256	305	0	305	1 089	0	1 089
99998	812 017	0	812 017	68 896	0	68 896	292 300	0	292 300	588 613	0	588 613
Итого по активу (баланс)	4 937 901	146 958	5 084 859	234 205	1 811	236 016	2 442 820	3 480	2 446 300	2 729 286	145 289	2 874 575
Пассив
91003	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
91311	183 520	0	183 520	152 320	0	152 320	5 000	0	5 000	36 200	0	36 200
91312	376 552	45 559	422 111	87 191	1 079	88 270	11 845	562	12 407	301 206	45 042	346 248
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	337	0	337	26	0	26	0	0	0	311	0	311
91317	17 083	0	17 083	33 864	16 324	50 188	33 669	16 324	49 993	16 888	0	16 888
91507	88 413	0	88 413	0	0	0	0	0	0	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	4 272 842	0	4 272 842	2 154 000	0	2 154 000	167 120	0	167 120	2 285 962	0	2 285 962
Итого по пассиву (баланс)	5 039 300	45 559	5 084 859	2 428 897	17 403	2 446 300	219 130	16 886	236 016	2 829 533	45 042	2 874 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	31 930,0000	0	0	9 507 870,0000	0	0	12 300,0000	0	0	9 527 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 952,0000	0	0	9 507 871,0000	0	0	12 316,0000	0	0	9 527 507,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	7 300,0000	0	0	9 515 710,0000	0	0	9 508 410,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 090,0000
98070	0	0	7 862,0000	0	0	7 856,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 952,0000	0	0	20 156,0000	0	0	9 515 711,0000	0	0	9 527 507,0000

Страница была полезной?