Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 491	7 684	16 175	34 691	1 762	36 453	34 761	988	35 749	8 421	8 458	16 879
30102	16 042	0	16 042	434 771	0	434 771	434 316	0	434 316	16 497	0	16 497
30110	12 325	2 261	14 586	21 411	4 477	25 888	20 366	5 580	25 946	13 370	1 158	14 528
30202	7 973	0	7 973	9 744	0	9 744	0	0	0	17 717	0	17 717
30204	3 238	0	3 238	4 792	0	4 792	0	0	0	8 030	0	8 030
30213	146	73	219	138	3	141	21	5	26	263	71	334
30233	2 581	25	2 606	29 148	1 587	30 735	30 632	1 570	32 202	1 097	42	1 139
30302	6 210	0	6 210	42 193	726	42 919	40 155	726	40 881	8 248	0	8 248
30306	74 151	0	74 151	40 694	0	40 694	39 860	0	39 860	74 985	0	74 985
30602	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
44904	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
44905	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45107	24 982	0	24 982	0	0	0	1 696	0	1 696	23 286	0	23 286
45108	22 694	0	22 694	0	0	0	1 539	0	1 539	21 155	0	21 155
45201	2 096	0	2 096	9 990	0	9 990	12 086	0	12 086	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	4 170	0	4 170	12 830	0	12 830
45205	6 990	0	6 990	0	0	0	3 000	0	3 000	3 990	0	3 990
45206	183 249	23 409	206 658	705	1 262	1 967	7 479	2 260	9 739	176 475	22 411	198 886
45207	215 095	120 545	335 640	0	6 497	6 497	1	11 635	11 636	215 094	115 407	330 501
45208	0	21 798	21 798	0	1 175	1 175	0	2 104	2 104	0	20 869	20 869
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	9 976	0	9 976	0	0	0	166	0	166	9 810	0	9 810
45506	46 980	24 866	71 846	0	1 338	1 338	876	3 511	4 387	46 104	22 693	68 797
45507	5 931	0	5 931	0	0	0	2	0	2	5 929	0	5 929
45509	9	0	9	301	0	301	226	0	226	84	0	84
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	748	420	1 168	162	3	165	0	423	423	910	0	910
45915	24	0	24	109	0	109	0	0	0	133	0	133
47408	0	0	0	2 118	2 494	4 612	2 118	2 494	4 612	0	0	0
47423	43 831	0	43 831	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	43 831	0	43 831
47427	48 848	6 842	55 690	8 329	2 107	10 436	5 040	1 128	6 168	52 137	7 821	59 958
60302	2 385	0	2 385	38	0	38	37	0	37	2 386	0	2 386
60308	30	0	30	286	0	286	304	0	304	12	0	12
60310	376	0	376	173	0	173	544	0	544	5	0	5
60312	22 405	96	22 501	2 922	6	2 928	3 006	9	3 015	22 321	93	22 414
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 946	0	21 946	0	0	0	0	0	0	21 946	0	21 946
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	10	0	10	120	0	120	111	0	111	19	0	19
61009	24	0	24	18	0	18	17	0	17	25	0	25
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61403	1 696	0	1 696	0	0	0	49	0	49	1 647	0	1 647
70606	195 363	0	195 363	16 126	0	16 126	14	0	14	211 475	0	211 475
70608	166 939	0	166 939	31 122	0	31 122	0	0	0	198 061	0	198 061
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	139	0	139	4	0	4	0	0	0	143	0	143
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 325 269	208 019	1 533 288	695 105	23 444	718 549	647 843	32 440	680 283	1 372 531	199 023	1 571 554
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	3	2	5	54	15	69	51	13	64	0	0	0
30301	6 210	0	6 210	41 055	726	41 781	43 093	726	43 819	8 248	0	8 248
30305	74 151	0	74 151	39 860	0	39 860	40 694	0	40 694	74 985	0	74 985
40602	307	0	307	1 202	0	1 202	3 453	0	3 453	2 558	0	2 558
40701	238	0	238	5 616	0	5 616	5 961	0	5 961	583	0	583
40702	98 586	0	98 586	330 180	2 233	332 413	309 747	2 233	311 980	78 153	0	78 153
40703	20	0	20	24	0	24	39	0	39	35	0	35
40802	769	615	1 384	4 827	59	4 886	5 546	33	5 579	1 488	589	2 077
40807	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
40817	45 619	1 856	47 475	72 566	2 056	74 622	63 543	1 956	65 499	36 596	1 756	38 352
40820	2	12	14	1	1	2	2	1	3	3	12	15
40821	8 401	0	8 401	51 010	0	51 010	60 579	0	60 579	17 970	0	17 970
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	64	0	64	5 459	0	5 459	5 413	0	5 413	18	0	18
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42106	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000
42301	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42303	2 802	0	2 802	2 562	0	2 562	460	0	460	700	0	700
42304	8 065	0	8 065	0	0	0	1 750	0	1 750	9 815	0	9 815
42305	12 144	0	12 144	1 098	0	1 098	2 536	0	2 536	13 582	0	13 582
42306	170 726	96 939	267 665	27 248	9 348	36 596	26 357	5 222	31 579	169 835	92 813	262 648
42307	0	106 144	106 144	0	10 245	10 245	511	5 721	6 232	511	101 620	102 131
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	18 158	0	18 158	227	0	227	0	0	0	17 931	0	17 931
45515	1 847	0	1 847	129	0	129	0	0	0	1 718	0	1 718
45818	1 014	0	1 014	1	0	1	63	0	63	1 076	0	1 076
45918	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
47407	0	0	0	2 279	2 321	4 600	2 279	2 321	4 600	0	0	0
47411	2 090	1 747	3 837	1 782	176	1 958	1 525	886	2 411	1 833	2 457	4 290
47416	20	92	112	2 858	185	3 043	2 856	93	2 949	18	0	18
47422	209	2	211	43 364	424	43 788	43 605	423	44 028	450	1	451
47425	2 019	0	2 019	35	0	35	230	0	230	2 214	0	2 214
47426	2 701	0	2 701	867	0	867	1 089	0	1 089	2 923	0	2 923
52202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52203	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
52204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	21 660	0	21 660	0	0	0	0	0	0	21 660	0	21 660
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52501	1 644	0	1 644	46	0	46	379	0	379	1 977	0	1 977
60301	679	0	679	1 206	0	1 206	2 713	0	2 713	2 186	0	2 186
60305	0	0	0	3 840	0	3 840	5 640	0	5 640	1 800	0	1 800
60309	22	0	22	27	0	27	5	0	5	0	0	0
60311	2	0	2	496	0	496	512	0	512	18	0	18
60601	12 259	0	12 259	0	0	0	359	0	359	12 618	0	12 618
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	48	2	50	3	0	3	7	0	7	52	2	54
70601	167 234	0	167 234	39	0	39	11 292	0	11 292	178 487	0	178 487
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	167 605	0	167 605	0	0	0	31 107	0	31 107	198 712	0	198 712
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 325 877	207 411	1 533 288	753 170	27 789	780 959	799 597	19 628	819 225	1 372 304	199 250	1 571 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	153	0	153	10	0	10	499	0	499
80601	481	0	481	70	0	70	154	0	154	397	0	397
80801	0	0	0	55	0	55	53	0	53	2	0	2
80901	49	0	49	28	0	28	77	0	77	0	0	0
81001	226	0	226	0	0	0	124	0	124	102	0	102
Итого по активу (баланс)	1 112	0	1 112	306	0	306	418	0	418	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	112	0	112	201	0	201	89	0	89	0	0	0
85501	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 112	0	1 112	402	0	402	290	0	290	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	100 488	0	100 488	263	0	263	186	0	186	100 565	0	100 565
90902	1 308 966	0	1 308 966	6 546	0	6 546	11 632	0	11 632	1 303 880	0	1 303 880
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	639 493	156 252	795 745	0	8 421	8 421	0	15 082	15 082	639 493	149 591	789 084
91604	5 003	0	5 003	381	0	381	2 000	0	2 000	3 384	0	3 384
99998	702 441	0	702 441	71 506	0	71 506	70 771	0	70 771	703 176	0	703 176
Итого по активу (баланс)	2 756 397	156 252	2 912 649	78 696	8 421	87 117	84 589	15 082	99 671	2 750 504	149 591	2 900 095
Пассив
91003	0	0	0	9 744	0	9 744	9 744	0	9 744	0	0	0
91004	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	60 459	0	60 459	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	50 459	0	50 459
91312	403 792	48 440	452 232	1 932	4 676	6 608	11 723	2 611	14 334	413 583	46 375	459 958
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	358	0	358	11	0	11	0	0	0	347	0	347
91317	13 544	0	13 544	24 615	0	24 615	27 635	0	27 635	16 564	0	16 564
91507	75 296	0	75 296	0	0	0	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 210 208	0	2 210 208	28 900	0	28 900	15 611	0	15 611	2 196 919	0	2 196 919
Итого по пассиву (баланс)	2 864 209	48 440	2 912 649	94 995	4 676	99 671	84 506	2 611	87 117	2 853 720	46 375	2 900 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	17 090,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 104,0000	0	0	7 003,0000	0	0	5,0000	0	0	24 102,0000
Пассив
98055	0	0	17 090,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 104,0000	0	0	5,0000	0	0	7 003,0000	0	0	24 102,0000

Страница была полезной?