Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	0	0	0	22	0	22	5	0	5
20202	28 133	4 273	32 406	100 644	9 429	110 073	94 412	4 821	99 233	34 365	8 881	43 246
20209	6 630	0	6 630	14 620	0	14 620	21 250	0	21 250	0	0	0
30102	29 820	0	29 820	1 550 790	0	1 550 790	1 566 036	0	1 566 036	14 574	0	14 574
30110	11 228	76 533	87 761	29 593	166 886	196 479	25 719	191 442	217 161	15 102	51 977	67 079
30202	9 300	0	9 300	0	0	0	606	0	606	8 694	0	8 694
30204	2 996	0	2 996	2	0	2	0	0	0	2 998	0	2 998
30213	632	73	705	645	8	653	501	7	508	776	74	850
30233	1 843	2	1 845	54 174	2 045	56 219	54 203	1 995	56 198	1 814	52	1 866
30302	2 868	1	2 869	37 416	275	37 691	36 360	259	36 619	3 924	17	3 941
30306	106 660	0	106 660	87 087	0	87 087	105 059	0	105 059	88 688	0	88 688
30602	241	0	241	11	0	11	1	0	1	251	0	251
45107	36 572	0	36 572	0	0	0	2 190	0	2 190	34 382	0	34 382
45108	20 597	0	20 597	5 640	0	5 640	1 125	0	1 125	25 112	0	25 112
45201	14 888	0	14 888	49 358	0	49 358	52 954	0	52 954	11 292	0	11 292
45204	17 000	0	17 000	6 900	0	6 900	8 100	0	8 100	15 800	0	15 800
45205	3 575	0	3 575	1 234	0	1 234	819	0	819	3 990	0	3 990
45206	215 246	0	215 246	29 584	0	29 584	20 533	0	20 533	224 297	0	224 297
45207	310 612	36 502	347 114	0	4 261	4 261	3 189	3 849	7 038	307 423	36 914	344 337
45208	30 000	21 904	51 904	0	2 557	2 557	10 000	2 310	12 310	20 000	22 151	42 151
45505	11 226	0	11 226	680	0	680	992	0	992	10 914	0	10 914
45506	43 402	28 492	71 894	1 090	3 326	4 416	1 143	4 186	5 329	43 349	27 632	70 981
45507	5 935	0	5 935	0	0	0	2	0	2	5 933	0	5 933
45509	0	0	0	249	0	249	234	0	234	15	0	15
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	317	0	317	125	0	125	0	0	0	442	0	442
45915	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
47408	0	0	0	554 683	532 497	1 087 180	554 683	532 497	1 087 180	0	0	0
47423	49 035	0	49 035	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	49 035	0	49 035
47427	38 322	5 316	43 638	8 385	1 417	9 802	3 666	1 085	4 751	43 041	5 648	48 689
50205	20 394	0	20 394	97	0	97	0	0	0	20 491	0	20 491
52601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	2 406	0	2 406	106	0	106	91	0	91	2 421	0	2 421
60308	93	0	93	225	0	225	318	0	318	0	0	0
60310	750	0	750	201	0	201	928	0	928	23	0	23
60312	26 089	0	26 089	5 050	101	5 151	4 020	2	4 022	27 119	99	27 218
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	16 544	0	16 544	1 546	0	1 546	273	0	273	17 817	0	17 817
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	1 335	0	1 335	0	0	0	1 273	0	1 273	62	0	62
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	86	0	86	210	0	210	202	0	202	94	0	94
61009	87	0	87	53	0	53	28	0	28	112	0	112
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61403	1 722	0	1 722	0	0	0	54	0	54	1 668	0	1 668
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	123 753	0	123 753	23 133	0	23 133	43	0	43	146 843	0	146 843
70608	87 518	0	87 518	40 796	0	40 796	0	0	0	128 314	0	128 314
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	94	0	94	17	0	17	0	0	0	111	0	111
70614	566	0	566	0	0	0	3	0	3	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 429 795	173 096	1 602 891	2 630 369	722 809	3 353 178	2 597 057	742 460	3 339 517	1 463 107	153 445	1 616 552
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	740	192	932	740	192	932	0	0	0
30301	2 868	1	2 869	36 360	256	36 616	37 416	272	37 688	3 924	17	3 941
30305	106 660	0	106 660	105 059	0	105 059	87 087	0	87 087	88 688	0	88 688
31201	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0
40602	3 714	0	3 714	5 678	0	5 678	7 108	0	7 108	5 144	0	5 144
40701	556	0	556	12 363	0	12 363	12 098	0	12 098	291	0	291
40702	202 735	0	202 735	1 303 908	3 811	1 307 719	1 301 391	3 811	1 305 202	200 218	0	200 218
40703	53	0	53	45	0	45	28	0	28	36	0	36
40802	1 275	618	1 893	3 748	65	3 813	3 325	72	3 397	852	625	1 477
40807	0	0	0	15	51	66	50	51	101	35	0	35
40817	66 346	2 138	68 484	107 569	2 369	109 938	116 003	2 474	118 477	74 780	2 243	77 023
40820	0	19	19	1 675	760	2 435	1 675	842	2 517	0	101	101
40821	9 432	0	9 432	154 063	0	154 063	145 711	0	145 711	1 080	0	1 080
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40909	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40911	26	0	26	6 974	0	6 974	6 971	0	6 971	23	0	23
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42303	6 652	0	6 652	6 023	0	6 023	23	0	23	652	0	652
42304	7 576	0	7 576	593	0	593	11	0	11	6 994	0	6 994
42305	28 451	0	28 451	15 452	0	15 452	1 844	0	1 844	14 843	0	14 843
42306	209 760	88 901	298 661	16 325	9 370	25 695	12 326	10 375	22 701	205 761	89 906	295 667
42307	0	105 656	105 656	0	11 143	11 143	0	12 334	12 334	0	106 847	106 847
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	21 536	0	21 536	2 500	0	2 500	152	0	152	19 188	0	19 188
45515	1 830	0	1 830	216	0	216	23	0	23	1 637	0	1 637
45818	469	0	469	0	0	0	360	0	360	829	0	829
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	531 590	557 497	1 089 087	531 590	557 497	1 089 087	0	0	0
47411	3 279	1 675	4 954	2 732	179	2 911	2 025	1 000	3 025	2 572	2 496	5 068
47416	379	0	379	630	0	630	540	0	540	289	0	289
47422	1 328	4	1 332	58 549	246	58 795	57 757	245	58 002	536	3	539
47425	2 065	0	2 065	549	0	549	218	0	218	1 734	0	1 734
47426	4 178	0	4 178	4 576	0	4 576	1 384	0	1 384	986	0	986
50220	27	0	27	22	0	22	0	0	0	5	0	5
52202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52203	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	65 515	0	65 515	0	0	0	0	0	0	65 515	0	65 515
52306	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
52501	2 230	0	2 230	0	0	0	857	0	857	3 087	0	3 087
60301	109	0	109	2 104	0	2 104	3 111	0	3 111	1 116	0	1 116
60305	36	0	36	6 100	0	6 100	6 064	0	6 064	0	0	0
60309	22	0	22	36	0	36	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60601	11 452	0	11 452	129	0	129	335	0	335	11 658	0	11 658
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	41	2	43	9	0	9	8	0	8	40	2	42
70601	104 539	0	104 539	63	0	63	17 586	0	17 586	122 062	0	122 062
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	85 181	0	85 181	0	0	0	40 739	0	40 739	125 920	0	125 920
70605	2 263	0	2 263	0	0	0	257	0	257	2 520	0	2 520
70613	341	0	341	3	0	3	10	0	10	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	1 403 877	199 014	1 602 891	2 392 153	585 939	2 978 092	2 402 588	589 165	2 991 753	1 414 312	202 240	1 616 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424	0	424	137	0	137	192	0	192	369	0	369
80601	292	0	292	427	0	427	314	0	314	405	0	405
80901	249	0	249	32	0	32	281	0	281	0	0	0
81001	133	0	133	93	0	93	0	0	0	226	0	226
Итого по активу (баланс)	1 098	0	1 098	689	0	689	787	0	787	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	98	0	98	187	0	187	89	0	89	0	0	0
85501	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 098	0	1 098	468	0	468	370	0	370	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	44 185	0	44 185	1 359	0	1 359	380	0	380	45 164	0	45 164
90902	25 989	0	25 989	1 278	0	1 278	1 887	0	1 887	25 380	0	25 380
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
91414	639 922	157 014	796 936	10 238	18 330	28 568	36 086	16 559	52 645	614 074	158 785	772 859
91417	100 000	0	100 000	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	100 000	0	100 000
91604	3 872	0	3 872	354	0	354	10	0	10	4 216	0	4 216
99998	953 538	0	953 538	111 794	0	111 794	143 549	0	143 549	921 783	0	921 783
Итого по активу (баланс)	1 770 512	157 014	1 927 526	134 381	18 330	152 711	191 270	16 559	207 829	1 713 623	158 785	1 872 408
Пассив
91311	110 715	0	110 715	0	0	0	0	0	0	110 715	0	110 715
91312	490 972	48 676	539 648	2 727	5 133	7 860	502	5 682	6 184	488 747	49 225	537 972
91315	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91316	6 762	0	6 762	9 528	0	9 528	8 470	0	8 470	5 704	0	5 704
91317	70 565	0	70 565	126 161	0	126 161	97 140	0	97 140	41 544	0	41 544
91507	75 296	0	75 296	0	0	0	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	973 988	0	973 988	64 279	0	64 279	40 916	0	40 916	950 625	0	950 625
Итого по пассиву (баланс)	1 878 850	48 676	1 927 526	202 695	5 133	207 828	147 028	5 682	152 710	1 823 183	49 225	1 872 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 716	22 716	3 260	550 156	553 416	3 260	526 928	530 188	0	45 944	45 944
93801	584	0	584	6 592	0	6 592	7 176	0	7 176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	584	22 716	23 300	9 852	550 156	560 008	10 436	526 928	537 364	0	45 944	45 944
Пассив
96001	23 300	0	23 300	524 259	3 253	527 512	546 674	3 253	549 927	45 715	0	45 715
96801	0	0	0	7 176	0	7 176	7 405	0	7 405	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	23 300	0	23 300	531 435	3 253	534 688	554 079	3 253	557 332	45 944	0	45 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	46 090,0000	0	0	5 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	40 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 109,0000	0	0	5 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	40 109,0000
Пассив
98055	0	0	26 090,0000	0	0	11 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	20 090,0000
98070	0	0	20 019,0000	0	0	9 322,0000	0	0	9 322,0000	0	0	20 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 109,0000	0	0	20 322,0000	0	0	14 322,0000	0	0	40 109,0000

Страница была полезной?