Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	0	0	0	21	0	21	6	0	6
20202	28 420	2 946	31 366	84 853	3 465	88 318	87 859	2 013	89 872	25 414	4 398	29 812
20209	0	0	0	22 085	0	22 085	22 085	0	22 085	0	0	0
30102	21 763	0	21 763	1 828 877	0	1 828 877	1 834 398	0	1 834 398	16 242	0	16 242
30110	9 971	81 559	91 530	23 569	150 575	174 144	21 884	140 886	162 770	11 656	91 248	102 904
30202	10 189	0	10 189	0	0	0	514	0	514	9 675	0	9 675
30204	2 884	0	2 884	238	0	238	0	0	0	3 122	0	3 122
30213	625	69	694	627	2	629	922	3	925	330	68	398
30233	3 396	47	3 443	40 404	1 961	42 365	40 975	1 906	42 881	2 825	102	2 927
30302	1 733	8	1 741	61 561	245	61 806	60 350	251	60 601	2 944	2	2 946
30306	108 095	0	108 095	151 326	0	151 326	152 302	0	152 302	107 119	0	107 119
30602	5 221	0	5 221	14 370	0	14 370	19 346	0	19 346	245	0	245
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0
45107	37 963	0	37 963	2 030	0	2 030	2 044	0	2 044	37 949	0	37 949
45108	16 035	0	16 035	0	0	0	944	0	944	15 091	0	15 091
45201	15 630	0	15 630	39 706	0	39 706	46 254	0	46 254	9 082	0	9 082
45204	45 127	0	45 127	19 850	0	19 850	40 746	0	40 746	24 231	0	24 231
45205	18 640	0	18 640	2 481	0	2 481	10 329	0	10 329	10 792	0	10 792
45206	153 376	0	153 376	66 030	0	66 030	51 896	0	51 896	167 510	0	167 510
45207	337 923	52 786	390 709	22 000	1 780	23 780	18 100	1 718	19 818	341 823	52 848	394 671
45502	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	20 702	0	20 702	8 600	0	8 600	16 352	0	16 352	12 950	0	12 950
45506	48 567	27 862	76 429	1 290	937	2 227	6 785	1 961	8 746	43 072	26 838	69 910
45507	2 946	0	2 946	3 000	0	3 000	5	0	5	5 941	0	5 941
45509	15	0	15	241	0	241	256	0	256	0	0	0
45812	2 770	0	2 770	10 000	0	10 000	11 986	0	11 986	784	0	784
45815	125	0	125	15 325	504	15 829	15 259	1	15 260	191	503	694
45912	477	0	477	1 306	0	1 306	839	0	839	944	0	944
45915	26	0	26	1 653	0	1 653	1 579	0	1 579	100	0	100
47408	0	0	0	143 492	172 600	316 092	143 492	172 600	316 092	0	0	0
47423	49 035	0	49 035	19 719	0	19 719	19 719	0	19 719	49 035	0	49 035
47427	31 946	4 310	36 256	9 185	876	10 061	7 419	628	8 047	33 712	4 558	38 270
50205	30 499	0	30 499	107	0	107	10 313	0	10 313	20 293	0	20 293
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50605	4 281	0	4 281	0	0	0	4 281	0	4 281	0	0	0
60302	2 337	0	2 337	165	0	165	69	0	69	2 433	0	2 433
60308	40	0	40	258	0	258	248	0	248	50	0	50
60310	7	0	7	455	0	455	5	0	5	457	0	457
60312	22 248	0	22 248	7 296	0	7 296	4 091	0	4 091	25 453	0	25 453
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	61 760	0	61 760	0	0	0	45 216	0	45 216	16 544	0	16 544
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	47	0	47	160	0	160	159	0	159	48	0	48
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	74 689	0	74 689	74 689	0	74 689	0	0	0
61210	0	0	0	14 442	0	14 442	14 442	0	14 442	0	0	0
61403	1 983	0	1 983	1 458	0	1 458	1 474	0	1 474	1 967	0	1 967
70606	82 011	0	82 011	20 943	0	20 943	6	0	6	102 948	0	102 948
70607	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
70608	51 566	0	51 566	12 370	0	12 370	0	0	0	63 936	0	63 936
70610	216	0	216	0	0	0	27	0	27	189	0	189
70611	50	0	50	25	0	25	0	0	0	75	0	75
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
70706	487 468	0	487 468	0	0	0	487 468	0	487 468	0	0	0
70707	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70708	237 521	0	237 521	0	0	0	237 521	0	237 521	0	0	0
70710	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70711	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	0	0	0	915	7	922	915	7	922	0	0	0
30301	1 733	8	1 741	60 350	251	60 601	61 561	245	61 806	2 944	2	2 946
30305	108 095	0	108 095	152 302	0	152 302	151 326	0	151 326	107 119	0	107 119
40602	6 126	0	6 126	11 213	0	11 213	8 125	0	8 125	3 038	0	3 038
40701	677	0	677	19 569	0	19 569	20 169	0	20 169	1 277	0	1 277
40702	194 374	0	194 374	1 513 377	5 343	1 518 720	1 489 555	5 343	1 494 898	170 552	0	170 552
40703	49	0	49	33	0	33	42	0	42	58	0	58
40802	545	558	1 103	3 244	18	3 262	4 022	19	4 041	1 323	559	1 882
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 536	21 054	77 590	175 841	25 892	201 733	171 766	7 120	178 886	52 461	2 282	54 743
40820	0	279	279	0	417	417	0	449	449	0	311	311
40821	15 529	0	15 529	168 616	0	168 616	167 760	0	167 760	14 673	0	14 673
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	9	0	9	6 738	0	6 738	6 732	0	6 732	3	0	3
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
42106	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	332	0	332	553	0	553	427	0	427	206	0	206
42303	11 441	0	11 441	7 607	0	7 607	9 073	0	9 073	12 907	0	12 907
42304	8 409	0	8 409	7 085	0	7 085	6 561	0	6 561	7 885	0	7 885
42305	25 219	0	25 219	3 260	0	3 260	6 346	0	6 346	28 305	0	28 305
42306	254 271	79 139	333 410	56 516	2 616	59 132	16 144	3 927	20 071	213 899	80 450	294 349
42307	0	94 591	94 591	0	3 107	3 107	0	4 117	4 117	0	95 601	95 601
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42315	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
42609	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	23 517	0	23 517	65	0	65	880	0	880	24 332	0	24 332
45515	1 737	0	1 737	326	0	326	13	0	13	1 424	0	1 424
45818	2 544	0	2 544	2 534	0	2 534	332	0	332	342	0	342
45918	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	172 559	143 639	316 198	172 559	143 639	316 198	0	0	0
47411	3 936	2 174	6 110	2 926	2 120	5 046	2 293	721	3 014	3 303	775	4 078
47416	508	0	508	3 201	0	3 201	2 862	0	2 862	169	0	169
47422	226	3	229	54 692	487	55 179	54 733	488	55 221	267	4	271
47425	2 077	0	2 077	18	0	18	299	0	299	2 358	0	2 358
47426	2 205	0	2 205	196	0	196	1 329	0	1 329	3 338	0	3 338
50220	27	0	27	21	0	21	0	0	0	6	0	6
50620	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
52201	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52203	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
52204	7 640	0	7 640	6 640	0	6 640	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52301	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	0	0	0
52305	44 955	0	44 955	23 662	0	23 662	23 662	0	23 662	44 955	0	44 955
52306	35 400	0	35 400	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	35 400	0	35 400
52404	0	0	0	26 640	0	26 640	26 640	0	26 640	0	0	0
52405	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
52501	3 654	0	3 654	807	0	807	762	0	762	3 609	0	3 609
60301	1 415	0	1 415	3 721	0	3 721	2 523	0	2 523	217	0	217
60305	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	104	0	104	39 958	0	39 958	39 883	0	39 883	29	0	29
60322	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60601	16 869	0	16 869	5 967	0	5 967	344	0	344	11 246	0	11 246
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	52	3	55	10	1	11	5	0	5	47	2	49
70601	72 003	0	72 003	303	0	303	14 803	0	14 803	86 503	0	86 503
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	51 336	0	51 336	0	0	0	12 419	0	12 419	63 755	0	63 755
70605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70613	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70701	492 997	0	492 997	492 997	0	492 997	0	0	0	0	0	0
70703	235 894	0	235 894	235 894	0	235 894	0	0	0	0	0	0
70705	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	726 401	0	726 401	729 082	0	729 082	2 681	0	2 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	521	0	521	301	0	301	276	0	276	546	0	546
80601	346	0	346	474	0	474	532	0	532	288	0	288
80901	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
81001	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	58 064	0	58 064	227	0	227	18 302	0	18 302	39 989	0	39 989
90902	15 207	0	15 207	1 324	0	1 324	1 266	0	1 266	15 265	0	15 265
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	726 520	141 904	868 424	141 254	4 785	146 039	124 213	4 618	128 831	743 561	142 071	885 632
91604	3 936	0	3 936	321	0	321	750	0	750	3 507	0	3 507
99998	966 337	0	966 337	274 868	0	274 868	257 005	0	257 005	984 200	0	984 200
Пассив
91311	135 335	0	135 335	59 980	0	59 980	14 800	0	14 800	90 155	0	90 155
91312	476 678	43 992	520 670	10 550	1 431	11 981	43 350	1 483	44 833	509 478	44 044	553 522
91315	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91316	1 325	0	1 325	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 325	0	1 325
91317	58 999	0	58 999	170 044	0	170 044	200 235	0	200 235	89 190	0	89 190
91507	99 456	0	99 456	0	0	0	0	0	0	99 456	0	99 456
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	945 637	0	945 637	149 149	0	149 149	147 911	0	147 911	944 399	0	944 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 862	27 862	0	139 891	139 891	0	167 753	167 753	0	0	0
93801	101	0	101	408	0	408	509	0	509	0	0	0
Пассив
96001	27 963	0	27 963	167 861	0	167 861	139 898	0	139 898	0	0	0
96801	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	61 055 090,0000	0	0	24 000,0000	0	0	61 031 000,0000	0	0	48 090,0000
Пассив
98050	0	0	61 000 000,0000	0	0	61 010 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	11 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	28 090,0000
98070	0	0	30 019,0000	0	0	10 008,0000	0	0	4,0000	0	0	20 015,0000

Страница была полезной?