Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	1	0	1	5	0	5	20	0	20
20202	49 381	3 184	52 565	89 451	316	89 767	107 162	1 082	108 244	31 670	2 418	34 088
20209	0	0	0	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540	0	0	0
30102	64 854	0	64 854	2 529 508	0	2 529 508	2 569 035	0	2 569 035	25 327	0	25 327
30110	13 723	91 963	105 686	14 523	9 646	24 169	19 131	32 971	52 102	9 115	68 638	77 753
30202	11 068	0	11 068	56	0	56	0	0	0	11 124	0	11 124
30204	3 009	0	3 009	13	0	13	0	0	0	3 022	0	3 022
30213	476	30	506	619	42	661	502	4	506	593	68	661
30233	1 969	5	1 974	29 604	1 817	31 421	29 287	1 800	31 087	2 286	22	2 308
30302	1 344	1	1 345	60 325	360	60 685	59 350	361	59 711	2 319	0	2 319
30306	109 038	0	109 038	110 358	0	110 358	175 669	0	175 669	43 727	0	43 727
30602	9 877	0	9 877	3 012	0	3 012	3 724	0	3 724	9 165	0	9 165
32002	30 000	0	30 000	650 000	0	650 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	41 442	0	41 442	0	0	0	1 819	0	1 819	39 623	0	39 623
45108	17 314	0	17 314	0	0	0	933	0	933	16 381	0	16 381
45201	5 632	0	5 632	163 130	0	163 130	104 954	0	104 954	63 808	0	63 808
45204	26 711	0	26 711	36 062	0	36 062	13 740	0	13 740	49 033	0	49 033
45205	34 136	0	34 136	280	0	280	11 267	0	11 267	23 149	0	23 149
45206	139 739	0	139 739	51 690	0	51 690	15 108	0	15 108	176 321	0	176 321
45207	335 380	54 652	390 032	0	1 484	1 484	9 712	4 030	13 742	325 668	52 106	377 774
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 795	0	2 795	50	0	50	2 722	0	2 722	123	0	123
45505	33 958	0	33 958	2 294	0	2 294	495	0	495	35 757	0	35 757
45506	47 484	29 454	76 938	650	800	1 450	3 597	2 462	6 059	44 537	27 792	72 329
45507	3 126	0	3 126	0	0	0	17	0	17	3 109	0	3 109
45509	0	0	0	246	0	246	236	0	236	10	0	10
45812	24 641	0	24 641	74	0	74	21 718	0	21 718	2 997	0	2 997
45815	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45912	142	0	142	1	0	1	143	0	143	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	34 426	14 480	48 906	34 426	14 480	48 906	0	0	0
47423	78 217	0	78 217	67 932	0	67 932	95 364	0	95 364	50 785	0	50 785
47427	26 325	3 958	30 283	8 807	812	9 619	6 910	764	7 674	28 222	4 006	32 228
50205	30 553	0	30 553	139	0	139	341	0	341	30 351	0	30 351
50221	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
50605	0	0	0	1 064	0	1 064	440	0	440	624	0	624
50606	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
50621	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52601	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60302	2 439	0	2 439	150	0	150	85	0	85	2 504	0	2 504
60308	122	0	122	201	0	201	321	0	321	2	0	2
60310	514	0	514	637	0	637	8	0	8	1 143	0	1 143
60312	21 333	0	21 333	4 150	0	4 150	2 754	0	2 754	22 729	0	22 729
60314	0	39	39	0	0	0	0	19	19	0	20	20
60323	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
60401	64 514	0	64 514	0	0	0	2 754	0	2 754	61 760	0	61 760
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
61008	41	0	41	146	0	146	173	0	173	14	0	14
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	25 202	0	25 202	25 202	0	25 202	0	0	0
61210	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	7	0	7	250	0	250	2 230	0	2 230
61601	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
70606	23 264	0	23 264	36 530	0	36 530	184	0	184	59 610	0	59 610
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70608	15 715	0	15 715	18 332	0	18 332	0	0	0	34 047	0	34 047
70611	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70614	61	0	61	791	0	791	569	0	569	283	0	283
70706	487 392	0	487 392	0	0	0	1 132	0	1 132	486 260	0	486 260
70707	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70708	237 521	0	237 521	0	0	0	0	0	0	237 521	0	237 521
70710	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70711	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	0	0	0	6	51	57	7	51	58	1	0	1
30301	1 344	1	1 345	59 350	361	59 711	60 325	360	60 685	2 319	0	2 319
30305	109 038	0	109 038	175 669	0	175 669	110 358	0	110 358	43 727	0	43 727
40602	1 266	0	1 266	16 572	0	16 572	18 121	0	18 121	2 815	0	2 815
40701	751	0	751	4 477	0	4 477	4 762	0	4 762	1 036	0	1 036
40702	219 739	0	219 739	1 785 886	1 158	1 787 044	1 751 448	1 158	1 752 606	185 301	0	185 301
40703	139	0	139	1 646	0	1 646	1 604	0	1 604	97	0	97
40802	979	578	1 557	3 976	43	4 019	4 319	16	4 335	1 322	551	1 873
40807	0	15	15	13	15	28	15	0	15	2	0	2
40817	62 121	1 257	63 378	162 810	1 004	163 814	166 042	1 203	167 245	65 353	1 456	66 809
40820	0	48	48	3 827	41	3 868	5 186	46	5 232	1 359	53	1 412
40821	20 253	0	20 253	148 624	0	148 624	155 199	0	155 199	26 828	0	26 828
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40911	7	0	7	2 772	0	2 772	3 212	0	3 212	447	0	447
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42106	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	76 400	0	76 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	10 242	0	10 242	204	0	204	0	0	0	10 038	0	10 038
42303	17 985	0	17 985	17 225	0	17 225	5 072	0	5 072	5 832	0	5 832
42304	7 363	0	7 363	0	0	0	892	0	892	8 255	0	8 255
42305	14 182	0	14 182	1 804	0	1 804	12 932	0	12 932	25 310	0	25 310
42306	313 042	81 933	394 975	68 487	6 037	74 524	54 824	2 224	57 048	299 379	78 120	377 499
42307	0	97 934	97 934	0	7 222	7 222	0	2 660	2 660	0	93 372	93 372
42309	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 430	0	20 430	159	0	159	5 952	0	5 952	26 223	0	26 223
45515	1 624	0	1 624	33	0	33	11	0	11	1 602	0	1 602
45818	13 625	0	13 625	10 954	0	10 954	31	0	31	2 702	0	2 702
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	15 255	33 817	49 072	15 255	33 817	49 072	0	0	0
47411	5 135	785	5 920	3 713	57	3 770	2 574	696	3 270	3 996	1 424	5 420
47416	89	0	89	2 224	19	2 243	12 359	1 209	13 568	10 224	1 190	11 414
47422	143	0	143	45 053	472	45 525	45 176	475	45 651	266	3	269
47425	2 229	0	2 229	11 963	0	11 963	11 465	0	11 465	1 731	0	1 731
47426	1 325	0	1 325	647	0	647	1 239	0	1 239	1 917	0	1 917
50220	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
50620	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
52303	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0
52305	32 955	0	32 955	0	0	0	22 000	0	22 000	54 955	0	54 955
52306	90 400	0	90 400	55 000	0	55 000	0	0	0	35 400	0	35 400
52501	5 243	0	5 243	2 387	0	2 387	598	0	598	3 454	0	3 454
52602	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60301	1 755	0	1 755	3 238	0	3 238	2 861	0	2 861	1 378	0	1 378
60305	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
60309	394	0	394	1	0	1	11	0	11	404	0	404
60311	29	0	29	550	0	550	527	0	527	6	0	6
60324	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60601	17 363	0	17 363	1 206	0	1 206	366	0	366	16 523	0	16 523
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	72	4	76	12	1	13	1	1	2	61	4	65
70601	18 688	0	18 688	314	0	314	33 578	0	33 578	51 952	0	51 952
70602	93	0	93	32	0	32	32	0	32	93	0	93
70603	15 765	0	15 765	0	0	0	18 390	0	18 390	34 155	0	34 155
70605	58	0	58	0	0	0	49	0	49	107	0	107
70613	263	0	263	569	0	569	646	0	646	340	0	340
70701	492 904	0	492 904	0	0	0	53	0	53	492 957	0	492 957
70703	235 895	0	235 895	0	0	0	0	0	0	235 895	0	235 895
70705	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	462	0	462	54	0	54	0	0	0	516	0	516
80601	339	0	339	23	0	23	32	0	32	330	0	330
80901	11	0	11	13	0	13	0	0	0	24	0	24
81001	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	89	0	89	0	0	0	58	0	58	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	58 901	0	58 901	770	0	770	1 409	0	1 409	58 262	0	58 262
90902	15 255	0	15 255	304 544	0	304 544	304 125	0	304 125	15 674	0	15 674
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 103 227	146 920	1 250 147	5 400	3 990	9 390	366 974	10 834	377 808	741 653	140 076	881 729
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	115 274	0	115 274	0	0	0
91604	3 750	0	3 750	363	0	363	579	0	579	3 534	0	3 534
99998	880 910	0	880 910	293 648	0	293 648	384 151	0	384 151	790 407	0	790 407
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	159 695	0	159 695	58 000	0	58 000	22 000	0	22 000	123 695	0	123 695
91312	486 534	45 547	532 081	11 863	3 359	15 222	1 572	1 237	2 809	476 243	43 425	519 668
91316	1 922	0	1 922	11 499	0	11 499	11 500	0	11 500	1 923	0	1 923
91317	110 850	0	110 850	296 892	0	296 892	255 623	0	255 623	69 581	0	69 581
91507	25 810	0	25 810	2 475	0	2 475	1 653	0	1 653	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 443 333	0	1 443 333	799 196	0	799 196	315 068	0	315 068	959 205	0	959 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 907	31 907	0	10 194	10 194	0	21 713	21 713
93801	0	0	0	174	0	174	36	0	36	138	0	138
Пассив
96001	0	0	0	10 159	0	10 159	32 010	0	32 010	21 851	0	21 851
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	55 090,0000	0	0	14 511 000,0000	0	0	6 010 000,0000	0	0	8 556 090,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6 010 000,0000	0	0	14 510 000,0000	0	0	8 500 000,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	26 090,0000
98070	0	0	30 019,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	30 018,0000

Страница была полезной?