Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	41	0	41	24	0	24
20202	30 558	1 276	31 834	88 263	2 848	91 111	69 440	940	70 380	49 381	3 184	52 565
20209	0	0	0	40 920	0	40 920	40 920	0	40 920	0	0	0
30102	101 499	0	101 499	2 008 202	0	2 008 202	2 044 847	0	2 044 847	64 854	0	64 854
30110	14 322	97 135	111 457	17 061	5 954	23 015	17 660	11 126	28 786	13 723	91 963	105 686
30202	10 848	0	10 848	220	0	220	0	0	0	11 068	0	11 068
30204	2 922	0	2 922	87	0	87	0	0	0	3 009	0	3 009
30213	722	0	722	454	70	524	700	40	740	476	30	506
30233	0	0	0	25 466	1 727	27 193	23 497	1 722	25 219	1 969	5	1 974
30302	1 617	0	1 617	295 741	282	296 023	296 014	281	296 295	1 344	1	1 345
30306	76 482	0	76 482	82 262	0	82 262	49 706	0	49 706	109 038	0	109 038
30602	6 970	0	6 970	17 229	0	17 229	14 322	0	14 322	9 877	0	9 877
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	32 887	0	32 887	10 400	0	10 400	1 845	0	1 845	41 442	0	41 442
45108	18 229	0	18 229	0	0	0	915	0	915	17 314	0	17 314
45201	12 639	0	12 639	20 507	0	20 507	27 514	0	27 514	5 632	0	5 632
45203	558	0	558	158	0	158	716	0	716	0	0	0
45204	23 100	0	23 100	6 611	0	6 611	3 000	0	3 000	26 711	0	26 711
45205	29 225	0	29 225	5 557	0	5 557	646	0	646	34 136	0	34 136
45206	165 823	0	165 823	4 794	0	4 794	30 878	0	30 878	139 739	0	139 739
45207	352 810	57 948	410 758	11 400	721	12 121	28 830	4 017	32 847	335 380	54 652	390 032
45503	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0
45504	7 123	0	7 123	2 700	0	2 700	7 028	0	7 028	2 795	0	2 795
45505	25 039	0	25 039	15 800	0	15 800	6 881	0	6 881	33 958	0	33 958
45506	49 607	31 552	81 159	1 060	393	1 453	3 183	2 491	5 674	47 484	29 454	76 938
45507	2 252	0	2 252	882	0	882	8	0	8	3 126	0	3 126
45509	78	0	78	168	0	168	246	0	246	0	0	0
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	9 801	0	9 801	0	0	0
45812	23 280	0	23 280	9 961	0	9 961	8 600	0	8 600	24 641	0	24 641
45911	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	0	0
45912	0	0	0	990	0	990	848	0	848	142	0	142
47408	0	0	0	1 192	3 593	4 785	1 192	3 593	4 785	0	0	0
47423	78 217	0	78 217	29 948	0	29 948	29 948	0	29 948	78 217	0	78 217
47427	25 422	3 921	29 343	9 242	839	10 081	8 339	802	9 141	26 325	3 958	30 283
50205	30 914	0	30 914	148	0	148	509	0	509	30 553	0	30 553
50221	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50605	873	0	873	1 285	0	1 285	2 158	0	2 158	0	0	0
50606	1 725	0	1 725	12 791	0	12 791	14 516	0	14 516	0	0	0
50621	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52601	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60302	2 476	0	2 476	22	0	22	59	0	59	2 439	0	2 439
60308	60	0	60	248	0	248	186	0	186	122	0	122
60310	13	0	13	517	0	517	16	0	16	514	0	514
60312	18 063	0	18 063	6 409	0	6 409	3 139	0	3 139	21 333	0	21 333
60314	0	0	0	0	66	66	0	27	27	0	39	39
60323	241	0	241	0	0	0	110	0	110	131	0	131
60401	225 979	0	225 979	736	0	736	162 201	0	162 201	64 514	0	64 514
60410	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	329	0	329	134	0	134	422	0	422	41	0	41
61009	49	0	49	74	0	74	123	0	123	0	0	0
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	20 287	0	20 287	20 287	0	20 287	0	0	0
61210	0	0	0	16 844	0	16 844	16 844	0	16 844	0	0	0
61403	2 855	0	2 855	0	0	0	382	0	382	2 473	0	2 473
61601	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
70606	487 110	0	487 110	23 264	0	23 264	487 110	0	487 110	23 264	0	23 264
70607	91	0	91	99	0	99	190	0	190	0	0	0
70608	237 521	0	237 521	15 715	0	15 715	237 521	0	237 521	15 715	0	15 715
70610	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70611	908	0	908	0	0	0	908	0	908	0	0	0
70614	0	0	0	229	0	229	168	0	168	61	0	61
70706	0	0	0	487 631	0	487 631	239	0	239	487 392	0	487 392
70707	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70708	0	0	0	237 521	0	237 521	0	0	0	237 521	0	237 521
70710	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
70711	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
10603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	0	0	0	35	91	126	35	91	126	0	0	0
30301	1 617	0	1 617	299 014	281	299 295	298 741	282	299 023	1 344	1	1 345
30305	76 482	0	76 482	49 706	0	49 706	82 262	0	82 262	109 038	0	109 038
40602	3 131	0	3 131	5 236	0	5 236	3 371	0	3 371	1 266	0	1 266
40701	503	0	503	14 632	0	14 632	14 880	0	14 880	751	0	751
40702	283 286	0	283 286	1 362 994	189	1 363 183	1 299 447	189	1 299 636	219 739	0	219 739
40703	146	0	146	60	0	60	53	0	53	139	0	139
40802	1 001	613	1 614	3 253	43	3 296	3 231	8	3 239	979	578	1 557
40807	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
40817	42 363	3 297	45 660	107 244	3 236	110 480	127 002	1 196	128 198	62 121	1 257	63 378
40820	0	29	29	0	137	137	0	156	156	0	48	48
40821	24 593	0	24 593	81 223	0	81 223	76 883	0	76 883	20 253	0	20 253
40905	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	22	0	22	1 113	0	1 113	1 098	0	1 098	7	0	7
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
42106	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	76 400	0	76 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242	10 242	0	10 242
42303	42 185	0	42 185	24 294	0	24 294	94	0	94	17 985	0	17 985
42304	9 794	0	9 794	3 295	0	3 295	864	0	864	7 363	0	7 363
42305	13 487	0	13 487	3 411	0	3 411	4 106	0	4 106	14 182	0	14 182
42306	301 875	86 040	387 915	23 530	6 022	29 552	34 697	1 915	36 612	313 042	81 933	394 975
42307	0	102 687	102 687	0	7 199	7 199	0	2 446	2 446	0	97 934	97 934
42309	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42609	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 242	0	19 242	997	0	997	2 185	0	2 185	20 430	0	20 430
45515	1 664	0	1 664	40	0	40	0	0	0	1 624	0	1 624
45818	17 226	0	17 226	4 152	0	4 152	551	0	551	13 625	0	13 625
45918	300	0	300	300	0	300	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	3 812	761	4 573	3 812	761	4 573	0	0	0
47411	3 433	32	3 465	1 065	2	1 067	2 767	755	3 522	5 135	785	5 920
47416	134	0	134	1 187	0	1 187	1 142	0	1 142	89	0	89
47422	112	0	112	41 957	585	42 542	41 988	585	42 573	143	0	143
47425	2 054	0	2 054	55	0	55	230	0	230	2 229	0	2 229
47426	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325
50220	65	0	65	41	0	41	0	0	0	24	0	24
50620	93	0	93	98	0	98	5	0	5	0	0	0
52202	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	5 000	0	5 000	51 700	0	51 700	49 700	0	49 700	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
52304	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0
52305	31 855	0	31 855	0	0	0	1 100	0	1 100	32 955	0	32 955
52306	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	10 400	0	10 400	90 400	0	90 400
52404	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52501	5 820	0	5 820	1 596	0	1 596	1 019	0	1 019	5 243	0	5 243
52602	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60301	2 132	0	2 132	3 283	0	3 283	2 906	0	2 906	1 755	0	1 755
60305	0	0	0	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
60311	92	0	92	688	0	688	625	0	625	29	0	29
60322	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60324	177	0	177	110	0	110	0	0	0	67	0	67
60601	28 647	0	28 647	12 201	0	12 201	917	0	917	17 363	0	17 363
61012	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
61301	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
61304	84	5	89	13	1	14	1	0	1	72	4	76
70601	492 271	0	492 271	492 477	0	492 477	18 894	0	18 894	18 688	0	18 688
70602	0	0	0	22	0	22	115	0	115	93	0	93
70603	235 895	0	235 895	235 895	0	235 895	15 765	0	15 765	15 765	0	15 765
70605	190	0	190	190	0	190	58	0	58	58	0	58
70613	0	0	0	167	0	167	430	0	430	263	0	263
70701	0	0	0	0	0	0	492 904	0	492 904	492 904	0	492 904
70703	0	0	0	0	0	0	235 895	0	235 895	235 895	0	235 895
70705	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	371	0	371	137	0	137	46	0	46	462	0	462
80601	352	0	352	133	0	133	146	0	146	339	0	339
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	58 090	0	58 090	1 544	0	1 544	733	0	733	58 901	0	58 901
90902	15 780	0	15 780	339	0	339	864	0	864	15 255	0	15 255
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 225 805	155 781	1 381 586	0	1 939	1 939	122 578	10 800	133 378	1 103 227	146 920	1 250 147
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 732	0	3 732	695	0	695	677	0	677	3 750	0	3 750
99998	911 382	0	911 382	97 421	0	97 421	127 893	0	127 893	880 910	0	880 910
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	162 295	0	162 295	50 300	0	50 300	47 700	0	47 700	159 695	0	159 695
91312	497 811	48 294	546 105	17 277	3 348	20 625	6 000	601	6 601	486 534	45 547	532 081
91316	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
91317	124 698	0	124 698	56 660	0	56 660	42 812	0	42 812	110 850	0	110 850
91507	25 810	0	25 810	0	0	0	0	0	0	25 810	0	25 810
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 576 468	0	1 576 468	137 652	0	137 652	4 517	0	4 517	1 443 333	0	1 443 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	770 090,0000	0	0	170 000,0000	0	0	885 000,0000	0	0	55 090,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	185 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	720 090,0000	0	0	700 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	30 008,0000	0	0	30 019,0000

Страница была полезной?