Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	128	0	128	468	0	468	375	0	375
20202	35 590	2 012	37 602	82 784	32 883	115 667	84 959	31 817	116 776	33 415	3 078	36 493
20209	0	0	0	19 160	0	19 160	19 160	0	19 160	0	0	0
30102	83 089	0	83 089	2 361 689	0	2 361 689	2 372 239	0	2 372 239	72 539	0	72 539
30110	13 406	115 506	128 912	20 544	17 735	38 279	22 821	47 348	70 169	11 129	85 893	97 022
30202	12 226	0	12 226	0	0	0	1 039	0	1 039	11 187	0	11 187
30204	2 690	0	2 690	166	0	166	0	0	0	2 856	0	2 856
30213	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30233	1 522	46	1 568	40 236	1 711	41 947	38 463	1 644	40 107	3 295	113	3 408
30302	25 721	4	25 725	65 385	147	65 532	63 682	149	63 831	27 424	2	27 426
30306	87 574	0	87 574	35 138	0	35 138	71 223	0	71 223	51 489	0	51 489
30602	5 936	0	5 936	21 695	0	21 695	16 588	0	16 588	11 043	0	11 043
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45107	27 604	0	27 604	7 700	0	7 700	1 774	0	1 774	33 530	0	33 530
45108	16 702	0	16 702	0	0	0	970	0	970	15 732	0	15 732
45201	16 848	0	16 848	26 179	0	26 179	32 442	0	32 442	10 585	0	10 585
45204	47 000	0	47 000	6 800	0	6 800	34 100	0	34 100	19 700	0	19 700
45205	12 000	0	12 000	4 100	0	4 100	800	0	800	15 300	0	15 300
45206	186 405	0	186 405	31 504	0	31 504	24 747	0	24 747	193 162	0	193 162
45207	324 121	57 550	381 671	8 499	2 827	11 326	9 687	6 442	16 129	322 933	53 935	376 868
45502	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
45503	12 000	0	12 000	2 950	0	2 950	200	0	200	14 750	0	14 750
45504	8 024	1 629	9 653	41	41	82	346	1 670	2 016	7 719	0	7 719
45505	25 296	0	25 296	590	0	590	246	0	246	25 640	0	25 640
45506	45 783	0	45 783	0	31 412	31 412	693	1 514	2 207	45 090	29 898	74 988
45507	4 714	0	4 714	0	0	0	586	0	586	4 128	0	4 128
45509	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	43 979	0	43 979	74	0	74	20 920	0	20 920	23 133	0	23 133
45815	1 088	0	1 088	272	1 623	1 895	0	95	95	1 360	1 528	2 888
45911	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45912	996	0	996	750	0	750	996	0	996	750	0	750
45915	1	19	20	0	19	19	0	20	20	1	18	19
47408	0	0	0	930	10 839	11 769	930	10 839	11 769	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	53 353	0	53 353	30 000	0	30 000	78 217	0	78 217
47427	13 483	3 066	16 549	12 340	730	13 070	7 923	662	8 585	17 900	3 134	21 034
50205	100 803	0	100 803	537	0	537	14 211	0	14 211	87 129	0	87 129
50221	246	0	246	9	0	9	91	0	91	164	0	164
50605	1 889	0	1 889	1 986	0	1 986	3 875	0	3 875	0	0	0
50606	2 561	0	2 561	497	0	497	3 058	0	3 058	0	0	0
50621	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	2 218	0	2 218	417	0	417	94	0	94	2 541	0	2 541
60308	81	0	81	343	0	343	423	0	423	1	0	1
60310	4	0	4	479	0	479	9	0	9	474	0	474
60312	55 973	0	55 973	6 433	0	6 433	48 654	0	48 654	13 752	0	13 752
60314	0	0	0	0	62	62	0	26	26	0	36	36
60323	364	0	364	131	0	131	364	0	364	131	0	131
60401	180 006	0	180 006	45 000	0	45 000	74	0	74	224 932	0	224 932
60701	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	33	0	33	136	0	136	164	0	164	5	0	5
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0
61210	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
61403	1 300	0	1 300	100	0	100	25	0	25	1 375	0	1 375
70606	397 683	0	397 683	35 559	0	35 559	22	0	22	433 220	0	433 220
70607	303	0	303	224	0	224	527	0	527	0	0	0
70608	152 794	0	152 794	29 675	0	29 675	0	0	0	182 469	0	182 469
70610	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70611	812	0	812	82	0	82	175	0	175	719	0	719
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	246	0	246	91	0	91	9	0	9	164	0	164
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	41	0	41	124	9	133	93	9	102	10	0	10
30301	25 721	4	25 725	63 682	149	63 831	65 385	147	65 532	27 424	2	27 426
30305	87 574	0	87 574	71 223	0	71 223	35 138	0	35 138	51 489	0	51 489
40602	3 979	0	3 979	13 837	0	13 837	24 857	0	24 857	14 999	0	14 999
40701	1 605	0	1 605	12 194	0	12 194	11 700	0	11 700	1 111	0	1 111
40702	286 274	0	286 274	1 652 634	0	1 652 634	1 561 579	653	1 562 232	195 219	653	195 872
40703	1 945	0	1 945	1 681	0	1 681	92	0	92	356	0	356
40802	1 534	607	2 141	7 133	68	7 201	7 029	30	7 059	1 430	569	1 999
40807	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
40817	57 738	220	57 958	123 715	37 753	161 468	130 879	37 745	168 624	64 902	212	65 114
40820	0	144	144	0	120	120	0	6	6	0	30	30
40821	0	0	0	123 665	0	123 665	132 858	0	132 858	9 193	0	9 193
40911	3	0	3	1 471	0	1 471	1 487	0	1 487	19	0	19
42106	88 200	0	88 200	5 900	0	5 900	0	0	0	82 300	0	82 300
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	10 063	3 427	13 490	10 063	3 455	13 518	0	28	28	0	0	0
42303	9 563	0	9 563	8 512	0	8 512	18 947	0	18 947	19 998	0	19 998
42304	7 178	0	7 178	1 647	0	1 647	1 261	0	1 261	6 792	0	6 792
42305	11 581	0	11 581	657	0	657	1 521	0	1 521	12 445	0	12 445
42306	311 286	180 549	491 835	44 718	113 674	158 392	38 706	13 038	51 744	305 274	79 913	385 187
42307	0	0	0	0	9 165	9 165	0	104 522	104 522	0	95 357	95 357
42309	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	30 426	0	30 426	691	0	691	5 100	0	5 100	34 835	0	34 835
45515	1 862	0	1 862	2 241	0	2 241	2 862	0	2 862	2 483	0	2 483
45818	22 747	0	22 747	9 890	0	9 890	2 873	0	2 873	15 730	0	15 730
45918	488	0	488	444	0	444	124	0	124	168	0	168
47407	0	0	0	10 768	930	11 698	10 768	930	11 698	0	0	0
47411	4 547	2 504	7 051	2 224	2 893	5 117	2 745	807	3 552	5 068	418	5 486
47416	55	0	55	970	0	970	983	0	983	68	0	68
47422	404	2	406	55 529	370	55 899	55 488	369	55 857	363	1	364
47425	944	0	944	602	0	602	1 616	0	1 616	1 958	0	1 958
47426	2 805	0	2 805	725	0	725	1 404	0	1 404	3 484	0	3 484
50220	715	0	715	468	0	468	128	0	128	375	0	375
50620	305	0	305	527	0	527	222	0	222	0	0	0
52203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	49 200	0	49 200	0	0	0	10 000	0	10 000	59 200	0	59 200
52305	21 200	0	21 200	10 000	0	10 000	21 855	0	21 855	33 055	0	33 055
52306	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	3 961	0	3 961	900	0	900	1 189	0	1 189	4 250	0	4 250
60301	1 865	0	1 865	2 597	0	2 597	1 393	0	1 393	661	0	661
60305	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
60311	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60324	364	0	364	364	0	364	67	0	67	67	0	67
60601	26 191	0	26 191	73	0	73	750	0	750	26 868	0	26 868
61304	62	4	66	3	1	4	14	0	14	73	3	76
70601	401 479	0	401 479	138	0	138	33 523	0	33 523	434 864	0	434 864
70602	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
70603	151 209	0	151 209	0	0	0	29 941	0	29 941	181 150	0	181 150
70605	121	0	121	0	0	0	69	0	69	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	294	0	294	158	0	158	39	0	39	413	0	413
80601	388	0	388	100	0	100	163	0	163	325	0	325
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
81001	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000
90901	56 763	0	56 763	1 006	0	1 006	567	0	567	57 202	0	57 202
90902	6 791	0	6 791	11 295	0	11 295	515	0	515	17 571	0	17 571
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 240 911	160 935	1 401 846	264	7 908	8 172	78 781	17 892	96 673	1 162 394	150 951	1 313 345
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	5 842	0	5 842	991	0	991	3 634	0	3 634	3 199	0	3 199
99998	735 487	0	735 487	177 249	0	177 249	111 888	0	111 888	800 848	0	800 848
Пассив
91311	134 040	0	134 040	0	0	0	24 855	0	24 855	158 895	0	158 895
91312	424 621	0	424 621	29 292	2 272	31 564	1 159	47 118	48 277	396 488	44 846	441 334
91316	1 537	0	1 537	205	0	205	0	0	0	1 332	0	1 332
91317	98 928	0	98 928	80 120	0	80 120	104 117	0	104 117	122 925	0	122 925
91507	25 809	0	25 809	0	0	0	1	0	1	25 810	0	25 810
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 710 522	0	1 710 522	114 390	0	114 390	31 465	0	31 465	1 627 597	0	1 627 597
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	364 711,0000	0	0	1 534 000,0000	0	0	293 101,0000	0	0	1 605 610,0000
Пассив
98050	0	0	71 120,0000	0	0	92 101,0000	0	0	56 501,0000	0	0	35 520,0000
98055	0	0	220 090,0000	0	0	201 000,0000	0	0	1 501 000,0000	0	0	1 520 090,0000
98070	0	0	73 519,0000	0	0	23 501,0000	0	0	3,0000	0	0	50 021,0000

Страница была полезной?