Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 606	25 811	54 417	103 420	2 060	105 480	94 441	2 686	97 127	37 585	25 185	62 770
20209	0	0	0	28 890	0	28 890	28 890	0	28 890	0	0	0
30102	104 396	0	104 396	6 115 018	0	6 115 018	6 138 443	0	6 138 443	80 971	0	80 971
30110	14 218	84 789	99 007	15 163	7 672	22 835	18 669	8 717	27 386	10 712	83 744	94 456
30202	20 247	0	20 247	2 517	0	2 517	0	0	0	22 764	0	22 764
30204	2 000	0	2 000	286	0	286	0	0	0	2 286	0	2 286
30233	1 036	89	1 125	26 596	1 197	27 793	26 606	1 281	27 887	1 026	5	1 031
30302	26 491	163	26 654	26 425	279	26 704	20 941	442	21 383	31 975	0	31 975
30306	1 077 648	0	1 077 648	40 631	0	40 631	30 061	0	30 061	1 088 218	0	1 088 218
30602	26 689	0	26 689	13 690	0	13 690	13 711	0	13 711	26 668	0	26 668
32002	350 000	0	350 000	2 950 000	0	2 950 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 070 000	0	2 070 000	250 000	0	250 000
45107	53 208	0	53 208	1 410	0	1 410	1 403	0	1 403	53 215	0	53 215
45108	12 533	0	12 533	3 840	0	3 840	603	0	603	15 770	0	15 770
45201	46 199	0	46 199	61 867	0	61 867	65 327	0	65 327	42 739	0	42 739
45204	43 614	0	43 614	44 255	0	44 255	23 600	0	23 600	64 269	0	64 269
45205	31 000	0	31 000	3 400	0	3 400	0	0	0	34 400	0	34 400
45206	64 990	2 402	67 392	6 950	7	6 957	3 041	2 409	5 450	68 899	0	68 899
45207	803 981	49 019	853 000	16 680	3 896	20 576	573	3 170	3 743	820 088	49 745	869 833
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	40 012	660	40 672	0	1 726	1 726	12	417	429	40 000	1 969	41 969
45505	11 916	3 062	14 978	1 500	47	1 547	407	1 822	2 229	13 009	1 287	14 296
45506	53 001	0	53 001	5 646	0	5 646	3 018	0	3 018	55 629	0	55 629
45507	1 511	0	1 511	2 175	0	2 175	65	0	65	3 621	0	3 621
45509	0	0	0	84	0	84	38	0	38	46	0	46
45812	23 667	92	23 759	74	0	74	0	92	92	23 741	0	23 741
45911	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45912	936	0	936	0	0	0	2	0	2	934	0	934
45915	146	43	189	134	15	149	146	58	204	134	0	134
47408	0	0	0	805	5 529	6 334	805	5 529	6 334	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	54 864	0	54 864
47427	10 770	1 284	12 054	20 255	536	20 791	18 486	347	18 833	12 539	1 473	14 012
50205	91 047	0	91 047	9 840	0	9 840	255	0	255	100 632	0	100 632
50221	1 189	0	1 189	31	0	31	55	0	55	1 165	0	1 165
50605	6 349	0	6 349	2 949	0	2 949	1 478	0	1 478	7 820	0	7 820
50621	473	0	473	8	0	8	356	0	356	125	0	125
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	2 133	0	2 133	356	0	356	134	0	134	2 355	0	2 355
60308	0	0	0	492	0	492	440	0	440	52	0	52
60310	3	0	3	502	0	502	11	0	11	494	0	494
60312	8 988	0	8 988	3 588	0	3 588	10 292	0	10 292	2 284	0	2 284
60314	0	0	0	0	57	57	0	23	23	0	34	34
60401	179 536	0	179 536	98	0	98	0	0	0	179 634	0	179 634
60701	150	0	150	98	0	98	98	0	98	150	0	150
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	23	0	23	203	0	203	189	0	189	37	0	37
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61210	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
61403	1 933	0	1 933	13	0	13	217	0	217	1 729	0	1 729
70606	163 143	0	163 143	40 753	0	40 753	2	0	2	203 894	0	203 894
70607	16	0	16	301	0	301	16	0	16	301	0	301
70608	38 362	0	38 362	14 338	0	14 338	0	0	0	52 700	0	52 700
70611	411	0	411	76	0	76	282	0	282	205	0	205
70706	528 710	0	528 710	0	0	0	528 710	0	528 710	0	0	0
70707	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70708	195 913	0	195 913	0	0	0	195 913	0	195 913	0	0	0
70710	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70711	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 189	0	1 189	55	0	55	31	0	31	1 165	0	1 165
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	518	1	519	518	1	519	0	0	0
30301	26 491	163	26 654	20 403	480	20 883	25 887	317	26 204	31 975	0	31 975
30305	1 077 648	0	1 077 648	30 061	0	30 061	40 631	0	40 631	1 088 218	0	1 088 218
40701	2 452	0	2 452	14 581	0	14 581	12 301	0	12 301	172	0	172
40702	363 999	0	363 999	2 340 564	801	2 341 365	2 344 209	801	2 345 010	367 644	0	367 644
40703	566	0	566	88	0	88	46	0	46	524	0	524
40802	2 176	541	2 717	9 456	32	9 488	8 390	15	8 405	1 110	524	1 634
40807	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
40817	106 888	150	107 038	148 131	3 986	152 117	97 513	3 934	101 447	56 270	98	56 368
40820	0	20	20	0	55	55	0	86	86	0	51	51
40911	5	0	5	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	5	0	5
42106	100 000	0	100 000	5 900	0	5 900	0	0	0	94 100	0	94 100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	3 056	3 056	1 177	183	1 360	1 177	83	1 260	0	2 956	2 956
42303	18 541	0	18 541	17 187	0	17 187	14 176	0	14 176	15 530	0	15 530
42304	11 115	0	11 115	1 171	0	1 171	625	0	625	10 569	0	10 569
42305	8 007	0	8 007	1 062	0	1 062	724	0	724	7 669	0	7 669
42306	315 364	156 734	472 098	25 378	9 501	34 879	19 764	6 450	26 214	309 750	153 683	463 433
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	40	0	40	3	0	3	4	0	4	41	0	41
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	115	0	115	0	0	0	805	0	805	920	0	920
45215	12 666	0	12 666	1 979	0	1 979	1 763	0	1 763	12 450	0	12 450
45515	5 519	0	5 519	2 490	0	2 490	1 469	0	1 469	4 498	0	4 498
45818	2 596	0	2 596	19	0	19	5 040	0	5 040	7 617	0	7 617
45918	53	0	53	117	0	117	301	0	301	237	0	237
47407	0	0	0	5 512	805	6 317	5 512	805	6 317	0	0	0
47411	4 251	2 124	6 375	2 321	2 126	4 447	2 705	701	3 406	4 635	699	5 334
47416	227	0	227	1 820	0	1 820	1 649	0	1 649	56	0	56
47422	123	0	123	41 904	2 430	44 334	41 941	2 430	44 371	160	0	160
47425	699	0	699	822	0	822	815	0	815	692	0	692
47426	2 790	0	2 790	888	0	888	1 467	0	1 467	3 369	0	3 369
50620	16	0	16	16	0	16	301	0	301	301	0	301
52202	30 000	0	30 000	0	0	0	1 475	0	1 475	31 475	0	31 475
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
52306	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000
52501	52 036	0	52 036	0	0	0	7 850	0	7 850	59 886	0	59 886
60206	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60301	1 986	0	1 986	3 893	0	3 893	2 641	0	2 641	734	0	734
60305	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
60311	70	0	70	12 647	0	12 647	12 577	0	12 577	0	0	0
60322	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60601	21 621	0	21 621	0	0	0	765	0	765	22 386	0	22 386
61304	58	3	61	11	1	12	6	0	6	53	2	55
70601	165 595	0	165 595	61	0	61	32 955	0	32 955	198 489	0	198 489
70602	475	0	475	356	0	356	7	0	7	126	0	126
70603	37 543	0	37 543	0	0	0	14 426	0	14 426	51 969	0	51 969
70605	72	0	72	0	0	0	32	0	32	104	0	104
70701	537 012	0	537 012	537 012	0	537 012	0	0	0	0	0	0
70703	195 022	0	195 022	195 022	0	195 022	0	0	0	0	0	0
70705	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	726 342	0	726 342	732 249	0	732 249	5 907	0	5 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	374	0	374	66	0	66	29	0	29	411	0	411
80601	387	0	387	108	0	108	87	0	87	408	0	408
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
81001	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	71 672	0	71 672	5 928	0	5 928	11 529	0	11 529	66 071	0	66 071
90902	113 084	0	113 084	10 466	3	10 469	9 588	0	9 588	113 962	3	113 965
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	865 189	139 940	1 005 129	185 240	9 756	194 996	330	10 839	11 169	1 050 099	138 857	1 188 956
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 608	15	3 623	259	0	259	0	15	15	3 867	0	3 867
99998	1 772 117	0	1 772 117	191 474	0	191 474	150 152	0	150 152	1 813 439	0	1 813 439
Пассив
91003	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	1 243 203	0	1 243 203	0	0	0	1 475	0	1 475	1 244 678	0	1 244 678
91312	333 348	0	333 348	16 199	0	16 199	49 705	0	49 705	366 854	0	366 854
91316	1 596	0	1 596	645	0	645	880	0	880	1 831	0	1 831
91317	117 943	0	117 943	107 997	0	107 997	114 104	0	114 104	124 050	0	124 050
91507	25 475	0	25 475	22 508	0	22 508	22 507	0	22 507	25 474	0	25 474
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 408 789	0	1 408 789	32 301	0	32 301	216 652	0	216 652	1 593 140	0	1 593 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	180 591,0000	0	0	30 013 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 173 591,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 009 000,0000	0	0	30 059 000,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	89 545,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	89 546,0000

Страница была полезной?