Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258	0	258	82	0	82	0	0	0	340	0	340
20202	22 518	4 697	27 215	126 602	1 910	128 512	131 307	3 128	134 435	17 813	3 479	21 292
20209	0	0	0	33 135	0	33 135	33 135	0	33 135	0	0	0
30102	83 753	0	83 753	5 555 196	0	5 555 196	5 452 015	0	5 452 015	186 934	0	186 934
30110	10 467	88 805	99 272	41 473	26 627	68 100	23 732	11 780	35 512	28 208	103 652	131 860
30202	15 370	0	15 370	0	0	0	523	0	523	14 847	0	14 847
30204	1 764	0	1 764	2	0	2	0	0	0	1 766	0	1 766
30233	810	25	835	29 786	1 500	31 286	30 596	1 525	32 121	0	0	0
30302	21 986	26	22 012	71 680	70	71 750	82 630	70	82 700	11 036	26	11 062
30306	1 096 031	0	1 096 031	76 088	0	76 088	80 589	0	80 589	1 091 530	0	1 091 530
30602	22 999	0	22 999	21 194	0	21 194	18 091	0	18 091	26 102	0	26 102
32002	210 000	0	210 000	2 400 000	0	2 400 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45107	43 875	0	43 875	12 556	0	12 556	6 869	0	6 869	49 562	0	49 562
45108	14 978	0	14 978	0	0	0	633	0	633	14 345	0	14 345
45201	49 283	0	49 283	71 435	0	71 435	114 911	0	114 911	5 807	0	5 807
45204	0	102	102	8 500	2	8 502	1 600	104	1 704	6 900	0	6 900
45205	45 800	305	46 105	40 000	6	40 006	23 100	14	23 114	62 700	297	62 997
45206	156 737	2 645	159 382	8 221	49	8 270	7 093	119	7 212	157 865	2 575	160 440
45207	970 711	62 330	1 033 041	811	1 146	1 957	8 300	2 797	11 097	963 222	60 679	1 023 901
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	300	379	679	194	7	201	150	386	536	344	0	344
45504	10 749	1 136	11 885	10 475	740	11 215	23	63	86	21 201	1 813	23 014
45505	26 576	391	26 967	1 640	1 457	3 097	1 723	41	1 764	26 493	1 807	28 300
45506	19 446	0	19 446	12 733	0	12 733	3 311	0	3 311	28 868	0	28 868
45507	1 587	0	1 587	0	0	0	55	0	55	1 532	0	1 532
45812	23 473	0	23 473	2 814	99	2 913	2 814	0	2 814	23 473	99	23 572
45815	150	0	150	150	369	519	3	0	3	297	369	666
45912	1 969	0	1 969	15	0	15	1 036	0	1 036	948	0	948
45915	120	0	120	99	16	115	61	0	61	158	16	174
47404	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
47408	0	0	0	1 983	22 561	24 544	1 983	22 561	24 544	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	45 024	0	45 024	45 024	0	45 024	54 864	0	54 864
47427	23 777	2 352	26 129	26 011	719	26 730	24 174	390	24 564	25 614	2 681	28 295
50205	80 062	0	80 062	482	0	482	0	0	0	80 544	0	80 544
50221	1 771	0	1 771	14	0	14	215	0	215	1 570	0	1 570
50605	3 546	0	3 546	6 060	0	6 060	9 606	0	9 606	0	0	0
50606	5 493	0	5 493	7 154	0	7 154	5 881	0	5 881	6 766	0	6 766
50621	565	0	565	684	0	684	1 249	0	1 249	0	0	0
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 327	0	1 327	903	0	903	570	0	570	1 660	0	1 660
60308	42	0	42	646	0	646	648	0	648	40	0	40
60310	1 009	0	1 009	543	0	543	1 480	0	1 480	72	0	72
60312	936	0	936	5 462	0	5 462	5 349	0	5 349	1 049	0	1 049
60314	0	17	17	0	7	7	0	24	24	0	0	0
60401	179 387	0	179 387	123	0	123	0	0	0	179 510	0	179 510
60701	28	0	28	246	0	246	124	0	124	150	0	150
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	335	0	335	362	0	362	315	0	315	382	0	382
61009	37	0	37	143	0	143	83	0	83	97	0	97
61011	79 952	0	79 952	0	0	0	0	0	0	79 952	0	79 952
61210	0	0	0	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	0	0	0
61403	1 813	0	1 813	799	0	799	1	0	1	2 611	0	2 611
70606	485 054	0	485 054	43 566	0	43 566	45	0	45	528 575	0	528 575
70607	42	0	42	2	0	2	42	0	42	2	0	2
70608	184 475	0	184 475	11 437	0	11 437	0	0	0	195 912	0	195 912
70610	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70611	2 978	0	2 978	224	0	224	867	0	867	2 335	0	2 335
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 768	0	1 768	215	0	215	13	0	13	1 566	0	1 566
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	16	0	16	58	1	59	42	1	43	0	0	0
30301	21 986	26	22 012	82 630	70	82 700	71 680	70	71 750	11 036	26	11 062
30305	1 096 031	0	1 096 031	80 589	0	80 589	76 088	0	76 088	1 091 530	0	1 091 530
40701	695	0	695	27 411	0	27 411	30 495	0	30 495	3 779	0	3 779
40702	464 124	31	464 155	3 236 229	4 873	3 241 102	3 211 281	5 772	3 217 053	439 176	930	440 106
40703	950	0	950	1 402	0	1 402	548	0	548	96	0	96
40802	972	619	1 591	9 818	28	9 846	10 462	11	10 473	1 616	602	2 218
40807	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
40817	41 475	920	42 395	129 173	4 602	133 775	134 073	6 187	140 260	46 375	2 505	48 880
40820	0	235	235	0	180	180	0	65	65	0	120	120
40911	14	0	14	850	0	850	844	0	844	8	0	8
42105	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0
42107	211 300	0	211 300	5 900	0	5 900	0	0	0	205 400	0	205 400
42301	10 377	0	10 377	10 470	0	10 470	5 332	0	5 332	5 239	0	5 239
42303	2 802	0	2 802	2 815	0	2 815	10 592	0	10 592	10 579	0	10 579
42304	1 945	0	1 945	633	0	633	1 819	0	1 819	3 131	0	3 131
42305	7 053	0	7 053	224	0	224	1 557	0	1 557	8 386	0	8 386
42306	380 639	173 902	554 541	86 775	8 164	94 939	82 828	3 202	86 030	376 692	168 940	545 632
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	39 262	0	39 262	479	0	479	151	0	151	38 934	0	38 934
45515	6 285	0	6 285	6 120	0	6 120	3 771	0	3 771	3 936	0	3 936
45818	2 536	0	2 536	5	0	5	95	0	95	2 626	0	2 626
45918	64	0	64	34	0	34	33	0	33	63	0	63
47403	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47407	0	0	0	22 496	1 983	24 479	22 496	1 983	24 479	0	0	0
47411	7 480	1 762	9 242	9 651	2 351	12 002	4 019	826	4 845	1 848	237	2 085
47416	88	0	88	838	0	838	753	0	753	3	0	3
47422	133	1	134	45 510	270	45 780	45 472	269	45 741	95	0	95
47425	5 187	0	5 187	167	0	167	510	0	510	5 530	0	5 530
47426	5 008	0	5 008	5 342	0	5 342	1 873	0	1 873	1 539	0	1 539
50220	258	0	258	0	0	0	82	0	82	340	0	340
50620	42	0	42	42	0	42	2	0	2	2	0	2
52202	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52301	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
52304	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	54 000	0	54 000	119 000	0	119 000
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
52501	29 191	0	29 191	331	0	331	7 807	0	7 807	36 667	0	36 667
60206	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60301	363	0	363	2 242	0	2 242	3 983	0	3 983	2 104	0	2 104
60305	0	0	0	9 179	0	9 179	9 179	0	9 179	0	0	0
60309	794	0	794	1 200	0	1 200	406	0	406	0	0	0
60311	0	0	0	5 502	0	5 502	5 590	0	5 590	88	0	88
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	18 561	0	18 561	0	0	0	764	0	764	19 325	0	19 325
61304	68	7	75	1	0	1	27	1	28	94	8	102
70601	493 184	0	493 184	90	0	90	43 998	0	43 998	537 092	0	537 092
70602	565	0	565	1 249	0	1 249	684	0	684	0	0	0
70603	183 740	0	183 740	0	0	0	11 282	0	11 282	195 022	0	195 022
70605	186	0	186	0	0	0	29	0	29	215	0	215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	319	0	319	26	0	26	0	0	0	345	0	345
80601	306	0	306	27	0	27	22	0	22	311	0	311
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	52	0	52	22	0	22	74	0	74	0	0	0
81001	417	0	417	0	0	0	79	0	79	338	0	338
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	100	0	100	153	0	153	53	0	53	0	0	0
85501	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	245 258	0	245 258	437	0	437	110 966	0	110 966	134 729	0	134 729
90902	11 608	0	11 608	4 888	0	4 888	1 376	0	1 376	15 120	0	15 120
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	689 607	175 541	865 148	50 866	3 228	54 094	102 094	7 877	109 971	638 379	170 892	809 271
91416	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 998	0	1 998	351	0	351	0	0	0	2 349	0	2 349
99998	1 885 602	0	1 885 602	246 092	0	246 092	206 303	0	206 303	1 925 391	0	1 925 391
Пассив
91311	1 156 800	0	1 156 800	11 800	0	11 800	60 000	0	60 000	1 205 000	0	1 205 000
91312	591 280	0	591 280	72 219	0	72 219	17 676	0	17 676	536 737	0	536 737
91316	826	0	826	2 143	0	2 143	2 910	0	2 910	1 593	0	1 593
91317	60 669	0	60 669	120 141	0	120 141	165 506	0	165 506	106 034	0	106 034
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 339 291	0	1 339 291	272 313	0	272 313	109 771	0	109 771	1 176 749	0	1 176 749
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
93303	213	0	213	847	0	847	1 060	0	1 060	0	0	0
93304	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
93305	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
95002	664	0	664	2 348	0	2 348	3 012	0	3 012	0	0	0
95004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
96303	664	0	664	1 876	0	1 876	1 212	0	1 212	0	0	0
96304	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
96305	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
97102	190	0	190	1 459	0	1 459	1 269	0	1 269	0	0	0
97104	23	0	23	99	0	99	76	0	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	5 182 590,0000	0	0	120 000,0000	0	0	5 167 000,0000	0	0	135 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 094 650,0000	0	0	5 167 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	47 650,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	66 880,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	66 887,0000

Страница была полезной?