Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37	0	37	221	0	221	0	0	0	258	0	258
20202	18 569	5 599	24 168	74 230	1 171	75 401	70 281	2 073	72 354	22 518	4 697	27 215
20209	0	0	0	22 030	0	22 030	22 030	0	22 030	0	0	0
30102	76 429	0	76 429	5 290 331	0	5 290 331	5 283 007	0	5 283 007	83 753	0	83 753
30110	9 651	87 001	96 652	22 734	11 545	34 279	21 918	9 741	31 659	10 467	88 805	99 272
30202	14 890	0	14 890	480	0	480	0	0	0	15 370	0	15 370
30204	1 824	0	1 824	0	0	0	60	0	60	1 764	0	1 764
30233	1 039	38	1 077	26 895	2 112	29 007	27 124	2 125	29 249	810	25	835
30302	22 277	31	22 308	307 143	690	307 833	307 434	695	308 129	21 986	26	22 012
30306	1 091 863	0	1 091 863	244 260	0	244 260	240 092	0	240 092	1 096 031	0	1 096 031
30602	24 786	0	24 786	8 784	0	8 784	10 571	0	10 571	22 999	0	22 999
32002	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 010 000	0	2 010 000	210 000	0	210 000
32003	175 000	0	175 000	1 005 000	0	1 005 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
45107	41 876	0	41 876	3 409	0	3 409	1 410	0	1 410	43 875	0	43 875
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	633	0	633	14 978	0	14 978
45201	38 403	0	38 403	108 584	0	108 584	97 704	0	97 704	49 283	0	49 283
45204	27 500	200	27 700	0	9	9	27 500	107	27 607	0	102	102
45205	23 800	300	24 100	28 000	13	28 013	6 000	8	6 008	45 800	305	46 105
45206	154 841	2 601	157 442	2 000	115	2 115	104	71	175	156 737	2 645	159 382
45207	1 032 336	62 933	1 095 269	315	2 718	3 033	61 940	3 321	65 261	970 711	62 330	1 033 041
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	3 957	0	3 957	1 043	0	1 043	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45503	0	745	745	300	33	333	0	399	399	300	379	679
45504	10 686	1 117	11 803	75	49	124	12	30	42	10 749	1 136	11 885
45505	29 020	385	29 405	217	17	234	2 661	11	2 672	26 576	391	26 967
45506	20 098	0	20 098	105	0	105	757	0	757	19 446	0	19 446
45507	1 642	0	1 642	0	0	0	55	0	55	1 587	0	1 587
45812	23 474	0	23 474	73	0	73	74	0	74	23 473	0	23 473
45815	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45912	935	0	935	1 036	0	1 036	2	0	2	1 969	0	1 969
45915	61	0	61	59	0	59	0	0	0	120	0	120
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	1 298	7 297	8 595	1 298	7 297	8 595	0	0	0
47423	0	0	0	74 864	0	74 864	20 000	0	20 000	54 864	0	54 864
47427	27 547	1 929	29 476	24 157	763	24 920	27 927	340	28 267	23 777	2 352	26 129
50205	79 383	0	79 383	4 102	0	4 102	3 423	0	3 423	80 062	0	80 062
50221	2 116	0	2 116	0	0	0	345	0	345	1 771	0	1 771
50605	4 949	0	4 949	996	0	996	2 399	0	2 399	3 546	0	3 546
50606	2 014	0	2 014	3 479	0	3 479	0	0	0	5 493	0	5 493
50621	439	0	439	362	0	362	236	0	236	565	0	565
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 333	0	1 333	100	0	100	106	0	106	1 327	0	1 327
60308	80	0	80	242	0	242	280	0	280	42	0	42
60310	486	0	486	530	0	530	7	0	7	1 009	0	1 009
60312	1 751	0	1 751	3 359	0	3 359	4 174	0	4 174	936	0	936
60314	0	35	35	0	7	7	0	25	25	0	17	17
60401	179 387	0	179 387	0	0	0	0	0	0	179 387	0	179 387
60701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	38	0	38	460	0	460	163	0	163	335	0	335
61009	0	0	0	147	0	147	110	0	110	37	0	37
61011	79 952	0	79 952	0	0	0	0	0	0	79 952	0	79 952
61209	0	0	0	54 864	0	54 864	54 864	0	54 864	0	0	0
61210	0	0	0	5 679	0	5 679	5 679	0	5 679	0	0	0
61403	1 697	0	1 697	128	0	128	12	0	12	1 813	0	1 813
70606	443 761	0	443 761	41 293	0	41 293	0	0	0	485 054	0	485 054
70607	3	0	3	39	0	39	0	0	0	42	0	42
70608	172 187	0	172 187	12 288	0	12 288	0	0	0	184 475	0	184 475
70610	96	0	96	22	0	22	0	0	0	118	0	118
70611	2 817	0	2 817	161	0	161	0	0	0	2 978	0	2 978
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 112	0	2 112	344	0	344	0	0	0	1 768	0	1 768
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	241	104	345	255	104	359	16	0	16
30301	22 277	31	22 308	307 434	695	308 129	307 143	690	307 833	21 986	26	22 012
30305	1 091 863	0	1 091 863	240 092	0	240 092	244 260	0	244 260	1 096 031	0	1 096 031
40701	531	0	531	9 911	0	9 911	10 075	0	10 075	695	0	695
40702	495 626	0	495 626	2 989 918	0	2 989 918	2 958 416	31	2 958 447	464 124	31	464 155
40703	377	0	377	159	0	159	732	0	732	950	0	950
40802	1 455	921	2 376	8 240	330	8 570	7 757	28	7 785	972	619	1 591
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	44 485	5 258	49 743	41 392	5 997	47 389	38 382	1 659	40 041	41 475	920	42 395
40820	0	17	17	0	125	125	0	343	343	0	235	235
40911	31	0	31	1 993	0	1 993	1 976	0	1 976	14	0	14
42105	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42107	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0	211 300	0	211 300
42301	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
42303	3 212	0	3 212	3 227	0	3 227	2 817	0	2 817	2 802	0	2 802
42304	930	0	930	317	0	317	1 332	0	1 332	1 945	0	1 945
42305	6 723	0	6 723	181	0	181	511	0	511	7 053	0	7 053
42306	368 160	171 008	539 168	15 132	4 669	19 801	27 611	7 563	35 174	380 639	173 902	554 541
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45215	43 162	0	43 162	11 978	0	11 978	8 078	0	8 078	39 262	0	39 262
45515	5 389	0	5 389	193	0	193	1 089	0	1 089	6 285	0	6 285
45818	2 485	0	2 485	5	0	5	56	0	56	2 536	0	2 536
45918	13	0	13	0	0	0	51	0	51	64	0	64
47407	0	0	0	7 256	1 298	8 554	7 256	1 298	8 554	0	0	0
47411	4 736	958	5 694	988	27	1 015	3 732	831	4 563	7 480	1 762	9 242
47416	46	0	46	3 196	0	3 196	3 238	0	3 238	88	0	88
47422	104	3	107	37 101	2 402	39 503	37 130	2 400	39 530	133	1	134
47425	4 865	0	4 865	1 518	0	1 518	1 840	0	1 840	5 187	0	5 187
47426	4 340	0	4 340	1 295	0	1 295	1 963	0	1 963	5 008	0	5 008
50220	37	0	37	0	0	0	221	0	221	258	0	258
50620	3	0	3	0	0	0	39	0	39	42	0	42
52304	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
52501	22 038	0	22 038	0	0	0	7 153	0	7 153	29 191	0	29 191
60301	726	0	726	1 641	0	1 641	1 278	0	1 278	363	0	363
60305	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
60309	394	0	394	0	0	0	400	0	400	794	0	794
60311	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
60601	17 796	0	17 796	0	0	0	765	0	765	18 561	0	18 561
61304	65	7	72	1	0	1	4	0	4	68	7	75
70601	447 412	0	447 412	84	0	84	45 856	0	45 856	493 184	0	493 184
70602	439	0	439	236	0	236	362	0	362	565	0	565
70603	171 797	0	171 797	0	0	0	11 943	0	11 943	183 740	0	183 740
70605	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	338	0	338	0	0	0	19	0	19	319	0	319
80601	285	0	285	34	0	34	13	0	13	306	0	306
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	20	0	20	32	0	32	0	0	0	52	0	52
81001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	66	0	66	0	0	0	34	0	34	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	240 076	0	240 076	5 738	0	5 738	556	0	556	245 258	0	245 258
90902	16 686	0	16 686	98	0	98	5 176	0	5 176	11 608	0	11 608
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	677 887	229 858	907 745	11 720	7 844	19 564	0	62 161	62 161	689 607	175 541	865 148
91416	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 658	0	1 658	340	0	340	0	0	0	1 998	0	1 998
99998	1 829 450	0	1 829 450	248 425	0	248 425	192 273	0	192 273	1 885 602	0	1 885 602
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	1 096 800	0	1 096 800	0	0	0	60 000	0	60 000	1 156 800	0	1 156 800
91312	605 284	0	605 284	28 926	0	28 926	14 922	0	14 922	591 280	0	591 280
91316	395	0	395	935	0	935	1 366	0	1 366	826	0	826
91317	50 944	0	50 944	161 992	0	161 992	171 717	0	171 717	60 669	0	60 669
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 381 444	0	1 381 444	117 893	0	117 893	75 740	0	75 740	1 339 291	0	1 339 291
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	890	0	890	677	0	677	213	0	213
93304	50	0	50	286	0	286	336	0	336	0	0	0
95002	467	0	467	1 625	0	1 625	1 428	0	1 428	664	0	664
95004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	927	0	927	1 591	0	1 591	664	0	664
96304	467	0	467	1 027	0	1 027	560	0	560	0	0	0
97102	50	0	50	820	0	820	960	0	960	190	0	190
97104	0	0	0	1	0	1	24	0	24	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	12 174 090,0000	0	0	38 500,0000	0	0	7 030 000,0000	0	0	5 182 590,0000
Пассив
98050	0	0	12 096 300,0000	0	0	7 052 300,0000	0	0	50 650,0000	0	0	5 094 650,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	56 728,0000	0	0	12 150,0000	0	0	22 302,0000	0	0	66 880,0000

Страница была полезной?