Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	0	0	0	76	0	76	6	0	6
20202	25 232	3 920	29 152	47 964	4 057	52 021	45 578	2 623	48 201	27 618	5 354	32 972
20209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30102	149 212	0	149 212	2 998 797	0	2 998 797	3 058 159	0	3 058 159	89 850	0	89 850
30110	7 948	80 786	88 734	19 528	12 847	32 375	18 240	21 171	39 411	9 236	72 462	81 698
30202	13 120	0	13 120	0	0	0	1 001	0	1 001	12 119	0	12 119
30204	1 754	0	1 754	86	0	86	0	0	0	1 840	0	1 840
30233	641	95	736	20 903	1 232	22 135	21 116	1 321	22 437	428	6	434
30302	9 752	0	9 752	227 647	1 049	228 696	228 929	1 049	229 978	8 470	0	8 470
30306	707 657	0	707 657	116 141	0	116 141	47 619	0	47 619	776 179	0	776 179
30602	10 350	0	10 350	13 354	0	13 354	13 423	0	13 423	10 281	0	10 281
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	34 024	0	34 024	10 440	0	10 440	1 915	0	1 915	42 549	0	42 549
45108	13 955	0	13 955	1 849	0	1 849	410	0	410	15 394	0	15 394
45201	33 409	0	33 409	113 729	0	113 729	109 993	0	109 993	37 145	0	37 145
45203	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45204	260	0	260	6 380	0	6 380	75	0	75	6 565	0	6 565
45205	139 580	0	139 580	45 187	0	45 187	50 572	0	50 572	134 195	0	134 195
45206	520 656	11 672	532 328	29 437	177	29 614	46 700	5 867	52 567	503 393	5 982	509 375
45207	750 329	60 240	810 569	8 310	1 280	9 590	6 650	13 027	19 677	751 989	48 493	800 482
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	20 085	0	20 085	0	0	0	20 085	0	20 085	0	0	0
45505	10 105	0	10 105	29 004	0	29 004	2 002	0	2 002	37 107	0	37 107
45506	64 626	0	64 626	2 535	0	2 535	16 100	0	16 100	51 061	0	51 061
45507	0	33 282	33 282	0	823	823	0	1 472	1 472	0	32 633	32 633
45812	76 257	0	76 257	0	0	0	56	0	56	76 201	0	76 201
45912	2 568	0	2 568	339	19	358	2 533	0	2 533	374	19	393
45915	129	0	129	60	0	60	55	0	55	134	0	134
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	22 238	22 216	44 454	22 238	22 216	44 454	0	0	0
47423	0	0	0	8 000	46	8 046	8 000	46	8 046	0	0	0
47427	15 003	3 697	18 700	27 436	1 429	28 865	28 469	637	29 106	13 970	4 489	18 459
50205	43 865	0	43 865	6 349	0	6 349	4 627	0	4 627	45 587	0	45 587
50221	2 201	0	2 201	366	0	366	11	0	11	2 556	0	2 556
50605	0	0	0	4 865	0	4 865	4 013	0	4 013	852	0	852
50606	2 770	0	2 770	581	0	581	3 351	0	3 351	0	0	0
50621	38	0	38	26	0	26	57	0	57	7	0	7
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	1 505	0	1 505	317	0	317	264	0	264	1 558	0	1 558
60308	10	0	10	333	0	333	308	0	308	35	0	35
60310	1 734	0	1 734	757	0	757	2 487	0	2 487	4	0	4
60312	1 223	0	1 223	3 370	0	3 370	3 564	0	3 564	1 029	0	1 029
60314	0	17	17	0	53	53	0	70	70	0	0	0
60401	175 066	0	175 066	55	0	55	0	0	0	175 121	0	175 121
60701	28	0	28	55	0	55	55	0	55	28	0	28
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	18	0	18	168	0	168	156	0	156	30	0	30
61009	10	0	10	124	0	124	134	0	134	0	0	0
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61210	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	0	0	0	144	0	144	1 738	0	1 738
70606	83 426	0	83 426	40 616	0	40 616	22	0	22	124 020	0	124 020
70607	13	0	13	3	0	3	16	0	16	0	0	0
70608	28 844	0	28 844	12 665	0	12 665	0	0	0	41 509	0	41 509
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	326	0	326	180	0	180	0	0	0	506	0	506
70706	410 052	0	410 052	717	0	717	53	0	53	410 716	0	410 716
70707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70708	356 719	0	356 719	0	0	0	0	0	0	356 719	0	356 719
70710	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70711	1 488	0	1 488	0	0	0	198	0	198	1 290	0	1 290
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 201	0	2 201	11	0	11	363	0	363	2 553	0	2 553
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30301	9 752	0	9 752	228 929	1 049	229 978	227 647	1 049	228 696	8 470	0	8 470
30305	707 657	0	707 657	47 619	0	47 619	116 141	0	116 141	776 179	0	776 179
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
40701	674	0	674	18 845	0	18 845	19 803	0	19 803	1 632	0	1 632
40702	410 380	19 846	430 226	2 729 735	29 711	2 759 446	2 678 614	13 955	2 692 569	359 259	4 090	363 349
40703	6 559	0	6 559	47 018	0	47 018	47 225	0	47 225	6 766	0	6 766
40802	605	831	1 436	5 805	224	6 029	5 675	383	6 058	475	990	1 465
40807	11	60	71	0	3	3	0	2	2	11	59	70
40817	24 814	2 913	27 727	155 991	16 416	172 407	162 633	17 199	179 832	31 456	3 696	35 152
40820	1	96	97	0	57	57	0	76	76	1	115	116
40911	6	0	6	124	0	124	128	0	128	10	0	10
42102	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	21 000	566	21 566	0	12 914	12 914	0	12 348	12 348
42105	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42107	229 000	0	229 000	5 900	0	5 900	0	0	0	223 100	0	223 100
42205	393 685	0	393 685	41 713	0	41 713	0	0	0	351 972	0	351 972
42303	500	0	500	503	0	503	403	0	403	400	0	400
42305	5 609	0	5 609	1 707	0	1 707	300	0	300	4 202	0	4 202
42306	207 752	126 989	334 741	90 455	17 734	108 189	110 251	3 770	114 021	227 548	113 025	340 573
42307	0	39 666	39 666	0	1 755	1 755	0	981	981	0	38 892	38 892
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	7	0	7	5	0	5	19	0	19
42314	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	45 064	0	45 064	8 852	0	8 852	2 994	0	2 994	39 206	0	39 206
45515	9 513	0	9 513	2 543	0	2 543	1 712	0	1 712	8 682	0	8 682
45818	2 490	0	2 490	0	0	0	199	0	199	2 689	0	2 689
45918	1	0	1	1	0	1	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	22 105	22 302	44 407	22 105	22 302	44 407	0	0	0
47411	4 436	3 310	7 746	6 656	4 626	11 282	2 545	1 385	3 930	325	69	394
47416	76	0	76	4 634	179	4 813	4 592	179	4 771	34	0	34
47422	674	0	674	56 427	5 903	62 330	55 884	5 906	61 790	131	3	134
47425	2 948	0	2 948	2 299	0	2 299	2 387	0	2 387	3 036	0	3 036
47426	8 821	0	8 821	8 015	0	8 015	7 809	18	7 827	8 615	18	8 633
50220	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
50620	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	12 312	0	12 312	0	0	0	3 262	0	3 262	15 574	0	15 574
60301	1 371	0	1 371	3 989	0	3 989	4 558	0	4 558	1 940	0	1 940
60305	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
60309	796	0	796	1 210	0	1 210	414	0	414	0	0	0
60311	146	0	146	4 402	0	4 402	4 276	0	4 276	20	0	20
60601	12 820	0	12 820	0	0	0	670	0	670	13 490	0	13 490
61304	48	6	54	8	2	10	4	1	5	44	5	49
70601	81 905	0	81 905	77	0	77	47 975	0	47 975	129 803	0	129 803
70602	38	0	38	57	0	57	26	0	26	7	0	7
70603	28 842	0	28 842	0	0	0	12 672	0	12 672	41 514	0	41 514
70605	11	0	11	0	0	0	24	0	24	35	0	35
70701	419 652	0	419 652	486	0	486	486	0	486	419 652	0	419 652
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	353 591	0	353 591	0	0	0	0	0	0	353 591	0	353 591
70705	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	293	0	293	1	0	1	412	0	412
80601	438	0	438	0	0	0	269	0	269	169	0	169
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	21	0	21	1	0	1	22	0	22	0	0	0
81001	432	0	432	0	0	0	19	0	19	413	0	413
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	17	0	17	42	0	42	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 946	0	21 946	192 318	0	192 318	1 691	0	1 691	212 573	0	212 573
90902	214 152	0	214 152	5 226	0	5 226	192 852	0	192 852	26 526	0	26 526
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 960 325	176 007	2 136 332	335 496	3 873	339 369	334 130	31 516	365 646	1 961 691	148 364	2 110 055
91416	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	551	0	551	289	0	289	98	0	98	742	0	742
99998	1 225 506	0	1 225 506	285 290	0	285 290	294 822	0	294 822	1 215 974	0	1 215 974
Пассив
91311	560 000	0	560 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	555 000	0	555 000
91312	503 382	0	503 382	39 168	0	39 168	39 791	0	39 791	504 005	0	504 005
91315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	12 409	0	12 409	13 148	0	13 148	739	0	739
91317	86 334	0	86 334	187 995	0	187 995	182 351	0	182 351	80 690	0	80 690
91507	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 538 258	0	2 538 258	610 288	0	610 288	587 203	0	587 203	2 515 173	0	2 515 173
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 635	9 416	15 051	5 635	9 416	15 051	0	0	0
93302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
93303	33	0	33	3	0	3	36	0	36	0	0	0
93304	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
93305	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
95002	41	0	41	1 937	0	1 937	1 478	0	1 478	500	0	500
95003	136	0	136	125	0	125	233	0	233	28	0	28
Пассив
96001	0	0	0	9 333	5 647	14 980	9 333	5 647	14 980	0	0	0
96302	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
96303	136	0	136	486	0	486	350	0	350	0	0	0
96304	0	0	0	740	0	740	1 268	0	1 268	528	0	528
96305	41	0	41	1 072	0	1 072	1 031	0	1 031	0	0	0
96801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
97102	6	0	6	39	0	39	33	0	33	0	0	0
97103	27	0	27	53	0	53	26	0	26	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	67 880,0000	0	0	86 659,0000	0	0	72 295,0000	0	0	82 244,0000
Пассив
98050	0	0	14 000,0000	0	0	78 229,0000	0	0	81 233,0000	0	0	17 004,0000
98055	0	0	8 090,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	45 816,0000	0	0	11 581,0000	0	0	5 940,0000	0	0	40 175,0000

Страница была полезной?