Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	341	0	341	63	0	63	0	0	0	404	0	404
20202	16 005	2 193	18 198	139 431	6 552	145 983	120 693	4 390	125 083	34 743	4 355	39 098
30102	131 144	0	131 144	4 193 254	0	4 193 254	3 952 073	0	3 952 073	372 325	0	372 325
30110	6 654	43 977	50 631	34 508	34 408	68 916	15 548	29 964	45 512	25 614	48 421	74 035
30202	12 957	0	12 957	0	0	0	103	0	103	12 854	0	12 854
30204	1 807	0	1 807	0	0	0	77	0	77	1 730	0	1 730
30233	998	12	1 010	18 819	321	19 140	19 817	333	20 150	0	0	0
30302	5 542	372	5 914	373 615	330	373 945	370 798	565	371 363	8 359	137	8 496
30306	850 244	0	850 244	116 143	0	116 143	213 587	0	213 587	752 800	0	752 800
30602	1 890	0	1 890	1 607	0	1 607	1 571	0	1 571	1 926	0	1 926
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	32 903	0	32 903	1 785	0	1 785	1 826	0	1 826	32 862	0	32 862
45108	10 374	0	10 374	3 350	0	3 350	317	0	317	13 407	0	13 407
45201	68 278	0	68 278	73 360	0	73 360	112 328	0	112 328	29 310	0	29 310
45203	21 503	0	21 503	0	0	0	21 503	0	21 503	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	21 503	0	21 503	0	0	0	41 503	0	41 503
45205	68 777	0	68 777	1 068	0	1 068	62 715	0	62 715	7 130	0	7 130
45206	675 307	19 791	695 098	63 996	1 879	65 875	116 976	9 883	126 859	622 327	11 787	634 114
45207	696 970	51 920	748 890	39 936	14 345	54 281	4 700	5 535	10 235	732 206	60 730	792 936
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45504	20 195	0	20 195	60	0	60	0	0	0	20 255	0	20 255
45505	41 247	13 269	54 516	130	1 512	1 642	30 322	1 322	31 644	11 055	13 459	24 514
45506	34 252	0	34 252	21 449	0	21 449	3 025	0	3 025	52 676	0	52 676
45507	0	33 137	33 137	0	3 777	3 777	0	3 303	3 303	0	33 611	33 611
45812	6 732	0	6 732	1 955	0	1 955	6 207	0	6 207	2 480	0	2 480
45815	500	1 118	1 618	0	127	127	0	111	111	500	1 134	1 634
45912	246	0	246	8	0	8	254	0	254	0	0	0
45915	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	22 311	28 618	50 929	22 311	28 618	50 929	0	0	0
47423	3	0	3	43 000	0	43 000	43 003	0	43 003	0	0	0
47427	7 808	1 573	9 381	31 312	1 663	32 975	30 733	1 196	31 929	8 387	2 040	10 427
50205	38 170	0	38 170	272	0	272	0	0	0	38 442	0	38 442
50221	1 923	0	1 923	0	0	0	314	0	314	1 609	0	1 609
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	1 921	0	1 921	36	0	36	161	0	161	1 796	0	1 796
60308	2	0	2	305	0	305	307	0	307	0	0	0
60310	1 313	0	1 313	772	0	772	2 022	0	2 022	63	0	63
60312	1 508	0	1 508	8 468	0	8 468	8 695	0	8 695	1 281	0	1 281
60314	0	17	17	0	9	9	0	26	26	0	0	0
60401	174 186	0	174 186	655	0	655	0	0	0	174 841	0	174 841
60701	21	0	21	758	0	758	676	0	676	103	0	103
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	5	0	5	462	0	462	210	0	210	257	0	257
61009	0	0	0	133	0	133	33	0	33	100	0	100
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	27 775	0	27 775	0	0	0	5 570	0	5 570	22 205	0	22 205
61209	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	482	0	482	1	0	1	2 265	0	2 265
70606	363 992	0	363 992	46 987	0	46 987	1 274	0	1 274	409 705	0	409 705
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	321 071	0	321 071	35 648	0	35 648	0	0	0	356 719	0	356 719
70610	300	0	300	14	0	14	0	0	0	314	0	314
70611	1 297	0	1 297	207	0	207	16	0	16	1 488	0	1 488
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 923	0	1 923	314	0	314	0	0	0	1 609	0	1 609
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	5 542	372	5 914	370 798	565	371 363	373 615	330	373 945	8 359	137	8 496
30305	850 244	0	850 244	213 587	0	213 587	116 143	0	116 143	752 800	0	752 800
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	16 243	0	16 243	28 422	0	28 422	14 209	0	14 209	2 030	0	2 030
40702	287 389	4 512	291 901	3 163 392	22 209	3 185 601	3 430 002	22 176	3 452 178	553 999	4 479	558 478
40703	11 300	0	11 300	66 606	0	66 606	62 658	0	62 658	7 352	0	7 352
40802	1 850	867	2 717	19 721	95	19 816	19 138	98	19 236	1 267	870	2 137
40807	12	61	73	0	7	7	0	7	7	12	61	73
40817	18 617	458	19 075	102 015	517	102 532	107 990	4 365	112 355	24 592	4 306	28 898
40820	1	75	76	0	23	23	0	8	8	1	60	61
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	100 000	0	100 000	121 000	0	121 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	233 000	0	233 000	4 000	0	4 000	0	0	0	229 000	0	229 000
42205	540 740	0	540 740	55 925	0	55 925	0	0	0	484 815	0	484 815
42303	3 488	0	3 488	3 361	0	3 361	2 373	0	2 373	2 500	0	2 500
42305	3 118	0	3 118	150	0	150	1 000	0	1 000	3 968	0	3 968
42306	186 697	120 754	307 451	38 684	12 152	50 836	41 706	16 625	58 331	189 719	125 227	314 946
42307	0	39 493	39 493	0	3 936	3 936	0	4 501	4 501	0	40 058	40 058
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	31 057	0	31 057	4 046	0	4 046	6 165	0	6 165	33 176	0	33 176
45515	11 500	0	11 500	7 128	0	7 128	5 879	0	5 879	10 251	0	10 251
45818	3 518	0	3 518	280	0	280	75	0	75	3 313	0	3 313
47407	0	0	0	28 603	22 311	50 914	28 603	22 311	50 914	0	0	0
47411	4 226	3 142	7 368	6 121	4 080	10 201	2 403	1 683	4 086	508	745	1 253
47416	118	0	118	6 870	27	6 897	7 108	27	7 135	356	0	356
47422	86	1	87	32 506	1 067	33 573	32 501	1 066	33 567	81	0	81
47425	2 938	0	2 938	2 900	0	2 900	2 290	0	2 290	2 328	0	2 328
47426	14 478	0	14 478	15 731	0	15 731	10 328	0	10 328	9 075	0	9 075
50220	357	0	357	0	0	0	63	0	63	420	0	420
52306	430 000	0	430 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	430 000	0	430 000
52501	10 405	0	10 405	3 971	0	3 971	1 716	0	1 716	8 150	0	8 150
60301	350	0	350	2 194	0	2 194	3 996	0	3 996	2 152	0	2 152
60305	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
60309	797	0	797	1 205	0	1 205	408	0	408	0	0	0
60311	2 861	0	2 861	10 970	0	10 970	8 146	0	8 146	37	0	37
60601	10 821	0	10 821	0	0	0	667	0	667	11 488	0	11 488
61304	51	8	59	1	1	2	812	2	814	862	9	871
70601	368 434	0	368 434	211	0	211	50 046	0	50 046	418 269	0	418 269
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	317 855	0	317 855	0	0	0	35 736	0	35 736	353 591	0	353 591
70605	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	564	0	564	1	0	1	3	0	3	562	0	562
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	32	0	32	4	0	4	36	0	36	0	0	0
81001	431	0	431	35	0	35	34	0	34	432	0	432
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	33	0	33	34	0	34	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 089	0	40 089	403	0	403	31 924	0	31 924	8 568	0	8 568
90902	220 732	0	220 732	22 127	0	22 127	16 556	0	16 556	226 303	0	226 303
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 028 972	100 462	2 129 434	5 320	11 450	16 770	37 977	10 013	47 990	1 996 315	101 899	2 098 214
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91501	114 747	0	114 747	527	0	527	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	165	326	491	176	255	431	0	33	33	341	548	889
99998	1 060 279	0	1 060 279	148 945	0	148 945	127 521	0	127 521	1 081 703	0	1 081 703
Пассив
91311	430 000	0	430 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	430 000	0	430 000
91312	495 218	17 891	513 109	4 567	1 783	6 350	7 952	2 039	9 991	498 603	18 147	516 750
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	38 562	3 261	41 823	97 877	3 293	101 170	118 729	32	118 761	59 414	0	59 414
91507	24 795	0	24 795	0	0	0	192	0	192	24 987	0	24 987
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 505 496	0	2 505 496	146 503	0	146 503	190 258	0	190 258	2 549 251	0	2 549 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 982	2 982	0	1 290	1 290	0	4 272	4 272	0	0	0
93304	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
93305	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93801	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
95002	92	0	92	741	0	741	350	0	350	483	0	483
95003	1 030	0	1 030	388	0	388	1 418	0	1 418	0	0	0
Пассив
96001	2 931	0	2 931	4 216	0	4 216	1 285	0	1 285	0	0	0
96302	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
96303	1 122	0	1 122	1 383	0	1 383	261	0	261	0	0	0
96304	0	0	0	179	0	179	662	0	662	483	0	483
96305	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
96801	51	0	51	94	0	94	43	0	43	0	0	0
97102	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
97103	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	40 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 090,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	40 010,0000	0	0	10 002,0000	0	0	4,0000	0	0	30 012,0000

Страница была полезной?