Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 364	0	1 364	126	0	126	1 149	0	1 149	341	0	341
20202	9 750	3 393	13 143	87 287	6 255	93 542	81 032	7 455	88 487	16 005	2 193	18 198
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30102	234 774	0	234 774	3 456 491	0	3 456 491	3 560 121	0	3 560 121	131 144	0	131 144
30110	6 296	58 561	64 857	14 708	58 979	73 687	14 350	73 563	87 913	6 654	43 977	50 631
30202	13 939	0	13 939	0	0	0	982	0	982	12 957	0	12 957
30204	1 898	0	1 898	0	0	0	91	0	91	1 807	0	1 807
30233	329	0	329	17 323	883	18 206	16 654	871	17 525	998	12	1 010
30302	5 026	212	5 238	555 526	164	555 690	555 010	4	555 014	5 542	372	5 914
30306	1 025 698	0	1 025 698	564 158	0	564 158	739 612	0	739 612	850 244	0	850 244
30602	2 795	0	2 795	21 878	0	21 878	22 783	0	22 783	1 890	0	1 890
32002	0	0	0	400 000	46 074	446 074	400 000	46 074	446 074	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	280 000	16 346	296 346	380 000	16 346	396 346	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45107	34 739	0	34 739	0	0	0	1 836	0	1 836	32 903	0	32 903
45108	9 713	0	9 713	950	0	950	289	0	289	10 374	0	10 374
45201	54 177	0	54 177	50 374	0	50 374	36 273	0	36 273	68 278	0	68 278
45203	0	0	0	21 503	0	21 503	0	0	0	21 503	0	21 503
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	71 126	0	71 126	1 651	0	1 651	4 000	0	4 000	68 777	0	68 777
45206	692 047	40 751	732 798	9 250	1 203	10 453	25 990	22 163	48 153	675 307	19 791	695 098
45207	696 243	29 821	726 064	19 000	23 456	42 456	18 273	1 357	19 630	696 970	51 920	748 890
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	20 195	0	20 195	0	0	0	0	0	0	20 195	0	20 195
45505	41 711	13 058	54 769	50	717	767	514	506	1 020	41 247	13 269	54 516
45506	33 193	0	33 193	1 643	0	1 643	584	0	584	34 252	0	34 252
45507	0	32 611	32 611	0	1 790	1 790	0	1 264	1 264	0	33 137	33 137
45812	2 480	0	2 480	4 252	0	4 252	0	0	0	6 732	0	6 732
45815	500	1 100	1 600	0	61	61	0	43	43	500	1 118	1 618
45912	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
47408	0	0	0	18 353	18 913	37 266	18 353	18 913	37 266	0	0	0
47423	7	0	7	52 250	0	52 250	52 254	0	52 254	3	0	3
47427	7 096	950	8 046	29 376	1 473	30 849	28 664	850	29 514	7 808	1 573	9 381
50205	58 162	0	58 162	381	0	381	20 373	0	20 373	38 170	0	38 170
50221	1 940	0	1 940	475	0	475	492	0	492	1 923	0	1 923
50605	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 177	0	2 177	16	0	16	272	0	272	1 921	0	1 921
60308	0	0	0	227	0	227	225	0	225	2	0	2
60310	663	0	663	656	0	656	6	0	6	1 313	0	1 313
60312	1 232	0	1 232	6 288	0	6 288	6 012	0	6 012	1 508	0	1 508
60314	0	32	32	0	10	10	0	25	25	0	17	17
60401	174 049	0	174 049	137	0	137	0	0	0	174 186	0	174 186
60701	0	0	0	158	0	158	137	0	137	21	0	21
60702	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61002	119	0	119	5	0	5	4	0	4	120	0	120
61008	5	0	5	121	0	121	121	0	121	5	0	5
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	27 775	0	27 775	0	0	0	0	0	0	27 775	0	27 775
61210	0	0	0	20 384	0	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	116	0	116	11	0	11	1 784	0	1 784
70606	311 401	0	311 401	52 712	0	52 712	121	0	121	363 992	0	363 992
70607	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
70608	305 929	0	305 929	15 142	0	15 142	0	0	0	321 071	0	321 071
70610	284	0	284	16	0	16	0	0	0	300	0	300
70611	1 026	0	1 026	271	0	271	0	0	0	1 297	0	1 297
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 940	0	1 940	492	0	492	475	0	475	1 923	0	1 923
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30301	5 026	212	5 238	555 010	4	555 014	555 526	164	555 690	5 542	372	5 914
30305	1 025 698	0	1 025 698	439 612	0	439 612	264 158	0	264 158	850 244	0	850 244
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	547	15 022	15 569	9 553	15 087	24 640	25 249	65	25 314	16 243	0	16 243
40702	548 063	4 398	552 461	2 508 567	6 926	2 515 493	2 247 893	7 040	2 254 933	287 389	4 512	291 901
40703	278	0	278	34 194	0	34 194	45 216	0	45 216	11 300	0	11 300
40802	468	853	1 321	8 871	33	8 904	10 253	47	10 300	1 850	867	2 717
40807	12	60	72	0	2	2	0	3	3	12	61	73
40817	15 279	471	15 750	23 776	439	24 215	27 114	426	27 540	18 617	458	19 075
40820	1	23	24	0	5 832	5 832	0	5 884	5 884	1	75	76
42103	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
42205	570 400	0	570 400	29 660	0	29 660	0	0	0	540 740	0	540 740
42303	150	0	150	151	0	151	3 489	0	3 489	3 488	0	3 488
42305	3 228	0	3 228	168	0	168	58	0	58	3 118	0	3 118
42306	150 017	118 712	268 729	48 465	4 325	52 790	85 145	6 367	91 512	186 697	120 754	307 451
42307	0	38 866	38 866	0	1 506	1 506	0	2 133	2 133	0	39 493	39 493
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 552	0	22 552	11 969	0	11 969	20 474	0	20 474	31 057	0	31 057
45515	11 431	0	11 431	46	0	46	115	0	115	11 500	0	11 500
45818	3 296	0	3 296	0	0	0	222	0	222	3 518	0	3 518
47407	0	0	0	18 871	18 356	37 227	18 871	18 356	37 227	0	0	0
47411	2 194	1 822	4 016	202	57	259	2 234	1 377	3 611	4 226	3 142	7 368
47416	1 101	0	1 101	37 399	0	37 399	36 416	0	36 416	118	0	118
47422	102	2	104	34 708	814	35 522	34 692	813	35 505	86	1	87
47425	2 110	0	2 110	668	0	668	1 496	0	1 496	2 938	0	2 938
47426	13 869	0	13 869	10 174	0	10 174	10 783	0	10 783	14 478	0	14 478
50220	1 414	0	1 414	1 157	0	1 157	100	0	100	357	0	357
50620	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	8 745	0	8 745	0	0	0	1 660	0	1 660	10 405	0	10 405
60301	701	0	701	1 595	0	1 595	1 244	0	1 244	350	0	350
60305	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
60309	399	0	399	0	0	0	398	0	398	797	0	797
60311	2 861	0	2 861	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	2 861	0	2 861
60601	10 154	0	10 154	0	0	0	667	0	667	10 821	0	10 821
61304	49	7	56	1	0	1	3	1	4	51	8	59
70601	318 079	0	318 079	425	0	425	50 780	0	50 780	368 434	0	368 434
70602	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70603	302 757	0	302 757	0	0	0	15 098	0	15 098	317 855	0	317 855
70605	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	566	0	566	6	0	6	8	0	8	564	0	564
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	24	0	24	8	0	8	0	0	0	32	0	32
81001	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 491	0	39 491	1 243	0	1 243	645	0	645	40 089	0	40 089
90902	192 573	0	192 573	28 872	0	28 872	713	0	713	220 732	0	220 732
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 013 132	86 771	2 099 903	15 840	17 384	33 224	0	3 693	3 693	2 028 972	100 462	2 129 434
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	0	115	115	165	215	380	0	4	4	165	326	491
99998	1 041 994	0	1 041 994	165 516	0	165 516	147 231	0	147 231	1 060 279	0	1 060 279
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	466 238	17 606	483 844	24 140	682	24 822	53 120	967	54 087	495 218	17 891	513 109
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	49 193	3 210	52 403	99 571	125	99 696	88 940	176	89 116	38 562	3 261	41 823
91507	24 795	0	24 795	22 313	0	22 313	22 313	0	22 313	24 795	0	24 795
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 446 832	0	2 446 832	205 056	0	205 056	263 720	0	263 720	2 505 496	0	2 505 496
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 982	2 982	0	0	0	0	2 982	2 982
93303	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
93304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
95002	246	0	246	649	0	649	803	0	803	92	0	92
95003	957	0	957	918	0	918	845	0	845	1 030	0	1 030
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931
96303	0	0	0	751	0	751	1 873	0	1 873	1 122	0	1 122
96304	1 203	0	1 203	2 235	0	2 235	1 032	0	1 032	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
97102	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	60 090,0000	0	0	2 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	40 090,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	60 010,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 010,0000

Страница была полезной?