Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 399	0	2 399	0	0	0	1 035	0	1 035	1 364	0	1 364
20202	4 706	2 622	7 328	67 864	10 770	78 634	62 820	9 999	72 819	9 750	3 393	13 143
30102	96 752	0	96 752	2 955 926	0	2 955 926	2 817 904	0	2 817 904	234 774	0	234 774
30110	5 970	30 998	36 968	11 859	41 845	53 704	11 533	14 282	25 815	6 296	58 561	64 857
30202	13 458	0	13 458	481	0	481	0	0	0	13 939	0	13 939
30204	1 925	0	1 925	0	0	0	27	0	27	1 898	0	1 898
30233	344	13	357	13 956	219	14 175	13 971	232	14 203	329	0	329
30302	4 994	794	5 788	100 341	622	100 963	100 309	1 204	101 513	5 026	212	5 238
30306	978 829	0	978 829	196 499	0	196 499	149 630	0	149 630	1 025 698	0	1 025 698
30602	2 258	0	2 258	7 334	0	7 334	6 797	0	6 797	2 795	0	2 795
32002	0	30 805	30 805	220 000	0	220 000	220 000	30 805	250 805	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	25 077	0	25 077	11 496	0	11 496	1 834	0	1 834	34 739	0	34 739
45108	5 304	0	5 304	4 570	0	4 570	161	0	161	9 713	0	9 713
45201	48 923	0	48 923	76 789	0	76 789	71 535	0	71 535	54 177	0	54 177
45205	66 826	0	66 826	4 300	0	4 300	0	0	0	71 126	0	71 126
45206	721 406	41 790	763 196	28 900	769	29 669	58 259	1 808	60 067	692 047	40 751	732 798
45207	710 329	30 581	740 910	4 020	563	4 583	18 106	1 323	19 429	696 243	29 821	726 064
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	20 195	0	20 195	0	0	0	0	0	0	20 195	0	20 195
45505	12 279	13 391	25 670	31 055	246	31 301	1 623	579	2 202	41 711	13 058	54 769
45506	35 358	0	35 358	1 670	0	1 670	3 835	0	3 835	33 193	0	33 193
45507	0	33 442	33 442	0	616	616	0	1 447	1 447	0	32 611	32 611
45812	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45815	500	1 128	1 628	0	21	21	0	49	49	500	1 100	1 600
45915	5	812	817	5	197	202	10	1 009	1 019	0	0	0
47408	0	0	0	3 524	9 926	13 450	3 524	9 926	13 450	0	0	0
47423	11	0	11	5 500	0	5 500	5 504	0	5 504	7	0	7
47427	4 580	340	4 920	29 865	1 741	31 606	27 349	1 131	28 480	7 096	950	8 046
50205	57 743	0	57 743	419	0	419	0	0	0	58 162	0	58 162
50221	637	0	637	1 303	0	1 303	0	0	0	1 940	0	1 940
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 530	0	2 530	30	0	30	383	0	383	2 177	0	2 177
60308	81	0	81	208	0	208	289	0	289	0	0	0
60310	0	0	0	669	0	669	6	0	6	663	0	663
60312	1 783	0	1 783	5 847	0	5 847	6 398	0	6 398	1 232	0	1 232
60314	0	0	0	0	73	73	0	41	41	0	32	32
60401	174 138	0	174 138	0	0	0	89	0	89	174 049	0	174 049
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61008	4	0	4	136	0	136	135	0	135	5	0	5
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	27 775	0	27 775	0	0	0	0	0	0	27 775	0	27 775
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	400	0	400	18	0	18	1 679	0	1 679
70606	269 908	0	269 908	41 612	0	41 612	119	0	119	311 401	0	311 401
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	295 138	0	295 138	10 791	0	10 791	0	0	0	305 929	0	305 929
70610	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70611	536	0	536	490	0	490	0	0	0	1 026	0	1 026
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	637	0	637	0	0	0	1 303	0	1 303	1 940	0	1 940
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	4 994	794	5 788	100 309	1 204	101 513	100 341	622	100 963	5 026	212	5 238
30305	978 829	0	978 829	149 630	0	149 630	196 499	0	196 499	1 025 698	0	1 025 698
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	2 274	15 296	17 570	14 171	472	14 643	12 444	198	12 642	547	15 022	15 569
40702	270 356	4 651	275 007	2 208 668	2 961	2 211 629	2 486 375	2 708	2 489 083	548 063	4 398	552 461
40703	116	0	116	40 404	0	40 404	40 566	0	40 566	278	0	278
40802	842	704	1 546	10 110	1 479	11 589	9 736	1 628	11 364	468	853	1 321
40807	13	62	75	1	3	4	0	1	1	12	60	72
40817	14 885	4 460	19 345	44 025	5 624	49 649	44 419	1 635	46 054	15 279	471	15 750
40820	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
42205	602 520	0	602 520	32 120	0	32 120	0	0	0	570 400	0	570 400
42303	150	0	150	151	0	151	151	0	151	150	0	150
42305	3 178	0	3 178	0	0	0	50	0	50	3 228	0	3 228
42306	120 539	157 976	278 515	6 567	45 465	52 032	36 045	6 201	42 246	150 017	118 712	268 729
42307	0	0	0	0	0	0	0	38 866	38 866	0	38 866	38 866
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 428	0	19 428	979	0	979	4 103	0	4 103	22 552	0	22 552
45515	8 992	0	8 992	566	0	566	3 005	0	3 005	11 431	0	11 431
45818	3 310	0	3 310	14	0	14	0	0	0	3 296	0	3 296
45918	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 913	3 524	13 437	9 913	3 524	13 437	0	0	0
47411	863	527	1 390	227	16	243	1 558	1 311	2 869	2 194	1 822	4 016
47416	686	0	686	23 716	462	24 178	24 131	462	24 593	1 101	0	1 101
47422	106	4	110	29 427	679	30 106	29 423	677	30 100	102	2	104
47425	1 403	0	1 403	552	0	552	1 259	0	1 259	2 110	0	2 110
47426	12 713	0	12 713	10 825	0	10 825	11 981	0	11 981	13 869	0	13 869
50220	2 449	0	2 449	1 035	0	1 035	0	0	0	1 414	0	1 414
52306	430 000	0	430 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	430 000	0	430 000
52501	10 547	0	10 547	3 518	0	3 518	1 716	0	1 716	8 745	0	8 745
60301	1 888	0	1 888	2 802	0	2 802	1 615	0	1 615	701	0	701
60305	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
60311	20	0	20	4 516	0	4 516	7 357	0	7 357	2 861	0	2 861
60322	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60601	9 567	0	9 567	84	0	84	671	0	671	10 154	0	10 154
61304	44	7	51	1	0	1	6	0	6	49	7	56
70601	276 996	0	276 996	2 144	0	2 144	43 227	0	43 227	318 079	0	318 079
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	291 983	0	291 983	0	0	0	10 774	0	10 774	302 757	0	302 757
70605	540	0	540	0	0	0	26	0	26	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	563	0	563	27	0	27	24	0	24	566	0	566
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
81001	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 479	0	39 479	247	0	247	235	0	235	39 491	0	39 491
90902	191 985	0	191 985	589	0	589	1	0	1	192 573	0	192 573
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 951 094	88 983	2 040 077	62 038	1 638	63 676	0	3 850	3 850	2 013 132	86 771	2 099 903
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	5	201	206	0	200	200	5	286	291	0	115	115
99998	1 049 313	0	1 049 313	114 456	0	114 456	121 775	0	121 775	1 041 994	0	1 041 994
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	430 000	0	430 000
91312	466 284	18 055	484 339	3 755	781	4 536	3 709	332	4 041	466 238	17 606	483 844
91315	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
91316	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0	400	0	400
91317	55 305	3 292	58 597	96 013	143	96 156	89 901	61	89 962	49 193	3 210	52 403
91507	24 795	0	24 795	0	0	0	0	0	0	24 795	0	24 795
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 386 497	0	2 386 497	4 377	0	4 377	64 712	0	64 712	2 446 832	0	2 446 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 278	3 278	0	3 278	3 278	0	0	0
93304	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
93305	60	0	60	47	0	47	107	0	107	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
95002	0	0	0	593	0	593	347	0	347	246	0	246
95003	348	0	348	875	0	875	266	0	266	957	0	957
Пассив
96001	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
96304	0	0	0	589	0	589	1 792	0	1 792	1 203	0	1 203
96305	348	0	348	363	0	363	15	0	15	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
97102	60	0	60	106	0	106	46	0	46	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	60 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 090,0000
Пассив
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	60 008,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	60 010,0000

Страница была полезной?