Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 175	0	4 175	16	0	16	1 792	0	1 792	2 399	0	2 399
20202	14 891	2 135	17 026	60 088	22 779	82 867	70 273	22 292	92 565	4 706	2 622	7 328
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	18 431	0	18 431	3 165 619	0	3 165 619	3 087 298	0	3 087 298	96 752	0	96 752
30110	3 079	64 569	67 648	14 207	197 650	211 857	11 316	231 221	242 537	5 970	30 998	36 968
30202	10 677	0	10 677	2 781	0	2 781	0	0	0	13 458	0	13 458
30204	1 694	0	1 694	231	0	231	0	0	0	1 925	0	1 925
30233	597	24	621	14 787	561	15 348	15 040	572	15 612	344	13	357
30302	5 032	811	5 843	877 827	40	877 867	877 865	57	877 922	4 994	794	5 788
30306	1 056 663	0	1 056 663	256 023	0	256 023	333 857	0	333 857	978 829	0	978 829
30602	10 347	0	10 347	28 255	0	28 255	36 344	0	36 344	2 258	0	2 258
32002	80 000	0	80 000	180 000	209 956	389 956	260 000	179 151	439 151	0	30 805	30 805
32003	0	0	0	180 000	115 497	295 497	180 000	115 497	295 497	0	0	0
32004	0	0	0	0	34 879	34 879	0	34 879	34 879	0	0	0
45107	0	0	0	25 092	0	25 092	15	0	15	25 077	0	25 077
45108	0	0	0	5 304	0	5 304	0	0	0	5 304	0	5 304
45201	48 645	0	48 645	68 846	0	68 846	68 568	0	68 568	48 923	0	48 923
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	76 326	0	76 326	500	0	500	10 000	0	10 000	66 826	0	66 826
45206	744 555	31 308	775 863	5 300	13 008	18 308	28 449	2 526	30 975	721 406	41 790	763 196
45207	749 105	11 365	760 470	10 031	21 639	31 670	48 807	2 423	51 230	710 329	30 581	740 910
45208	75 465	0	75 465	0	0	0	5 465	0	5 465	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	100	0	100	20 095	0	20 095	0	0	0	20 195	0	20 195
45505	12 326	14 048	26 374	197	415	612	244	1 072	1 316	12 279	13 391	25 670
45506	35 291	0	35 291	1 120	0	1 120	1 053	0	1 053	35 358	0	35 358
45507	0	56 824	56 824	0	1 542	1 542	0	24 924	24 924	0	33 442	33 442
45812	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45815	5 000	11 838	16 838	0	364	364	4 500	11 074	15 574	500	1 128	1 628
45915	168	1 371	1 539	3	130	133	166	689	855	5	812	817
47408	0	0	0	821	29 071	29 892	821	29 071	29 892	0	0	0
47423	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
47427	4 671	1 081	5 752	30 627	1 660	32 287	30 718	2 401	33 119	4 580	340	4 920
50106	10 282	0	10 282	86	0	86	10 368	0	10 368	0	0	0
50121	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
50205	74 941	0	74 941	540	0	540	17 738	0	17 738	57 743	0	57 743
50221	467	0	467	380	0	380	210	0	210	637	0	637
50605	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 563	0	2 563	18	0	18	51	0	51	2 530	0	2 530
60308	155	0	155	223	0	223	297	0	297	81	0	81
60310	1 594	0	1 594	717	0	717	2 311	0	2 311	0	0	0
60312	12 287	0	12 287	5 307	0	5 307	15 811	0	15 811	1 783	0	1 783
60314	0	17	17	0	8	8	0	25	25	0	0	0
60401	173 838	0	173 838	300	0	300	0	0	0	174 138	0	174 138
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	84	0	84	36	0	36	0	0	0	120	0	120
61008	60	0	60	72	0	72	128	0	128	4	0	4
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	27 775	0	27 775	0	0	0	27 775	0	27 775
61209	0	0	0	22 205	0	22 205	22 205	0	22 205	0	0	0
61210	0	0	0	29 104	0	29 104	29 104	0	29 104	0	0	0
61403	1 344	0	1 344	0	0	0	47	0	47	1 297	0	1 297
70606	224 438	0	224 438	45 644	0	45 644	174	0	174	269 908	0	269 908
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	273 610	0	273 610	21 528	0	21 528	0	0	0	295 138	0	295 138
70610	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70611	452	0	452	84	0	84	0	0	0	536	0	536
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	467	0	467	210	0	210	380	0	380	637	0	637
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
30301	5 032	811	5 843	877 865	57	877 922	877 827	40	877 867	4 994	794	5 788
30305	1 056 663	0	1 056 663	333 857	0	333 857	256 023	0	256 023	978 829	0	978 829
31201	717	0	717	6 266	0	6 266	5 549	0	5 549	0	0	0
31202	0	0	0	14 101	0	14 101	14 101	0	14 101	0	0	0
31302	0	0	0	178 000	0	178 000	208 000	0	208 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40701	1 705	15 746	17 451	18 499	768	19 267	19 068	318	19 386	2 274	15 296	17 570
40702	450 838	8 588	459 426	2 411 703	16 760	2 428 463	2 231 221	12 823	2 244 044	270 356	4 651	275 007
40703	132	0	132	46 675	0	46 675	46 659	0	46 659	116	0	116
40802	859	0	859	9 258	11	9 269	9 241	715	9 956	842	704	1 546
40807	13	65	78	0	5	5	0	2	2	13	62	75
40817	12 306	668	12 974	68 478	113 184	181 662	71 057	116 976	188 033	14 885	4 460	19 345
40820	1	66	67	0	44	44	0	1	1	1	23	24
42104	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	242 000	0	242 000	9 000	0	9 000	0	0	0	233 000	0	233 000
42205	640 520	0	640 520	38 000	0	38 000	0	0	0	602 520	0	602 520
42303	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42305	3 228	0	3 228	150	0	150	100	0	100	3 178	0	3 178
42306	107 172	165 481	272 653	34 090	123 713	157 803	47 457	116 208	163 665	120 539	157 976	278 515
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	16 259	0	16 259	2 991	0	2 991	6 160	0	6 160	19 428	0	19 428
45515	2 834	0	2 834	237	0	237	6 395	0	6 395	8 992	0	8 992
45818	7 531	0	7 531	4 561	0	4 561	340	0	340	3 310	0	3 310
45918	291	0	291	204	0	204	54	0	54	141	0	141
47407	0	0	0	30 598	1 495	32 093	30 598	1 495	32 093	0	0	0
47411	2 496	3 054	5 550	3 047	3 879	6 926	1 414	1 352	2 766	863	527	1 390
47416	82	0	82	4 406	725	5 131	5 010	725	5 735	686	0	686
47422	110	5	115	30 407	465	30 872	30 403	464	30 867	106	4	110
47425	1 097	0	1 097	369	0	369	675	0	675	1 403	0	1 403
47426	12 398	0	12 398	10 618	0	10 618	10 933	0	10 933	12 713	0	12 713
50220	4 226	0	4 226	1 793	0	1 793	16	0	16	2 449	0	2 449
52301	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	9 565	0	9 565	694	0	694	1 676	0	1 676	10 547	0	10 547
60301	342	0	342	1 772	0	1 772	3 318	0	3 318	1 888	0	1 888
60305	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
60309	797	0	797	1 198	0	1 198	401	0	401	0	0	0
60311	207	0	207	14 819	0	14 819	14 632	0	14 632	20	0	20
60601	8 902	0	8 902	0	0	0	665	0	665	9 567	0	9 567
61304	35	7	42	2	1	3	11	1	12	44	7	51
70601	229 352	0	229 352	3 081	0	3 081	50 725	0	50 725	276 996	0	276 996
70602	33	0	33	31	0	31	0	0	0	2	0	2
70603	272 398	0	272 398	0	0	0	19 585	0	19 585	291 983	0	291 983
70605	490	0	490	0	0	0	50	0	50	540	0	540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	559	0	559	4	0	4	0	0	0	563	0	563
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
81001	437	0	437	0	0	0	6	0	6	431	0	431
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	17	0	17	22	0	22	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 478	0	39 478	255	0	255	254	0	254	39 479	0	39 479
90902	304 550	0	304 550	170	0	170	112 735	0	112 735	191 985	0	191 985
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	717	0	717	19 666	0	19 666	20 383	0	20 383	0	0	0
91414	1 928 774	93 349	2 022 123	22 320	2 758	25 078	0	7 124	7 124	1 951 094	88 983	2 040 077
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	0	0	0	5	201	206	0	0	0	5	201	206
99998	1 112 212	0	1 112 212	106 665	0	106 665	169 564	0	169 564	1 049 313	0	1 049 313
Пассив
91003	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	441 000	0	441 000	11 000	0	11 000	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	514 805	18 941	533 746	69 651	1 446	71 097	21 130	560	21 690	466 284	18 055	484 339
91315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91316	2 000	0	2 000	4 490	0	4 490	3 490	0	3 490	1 000	0	1 000
91317	60 089	0	60 089	79 709	256	79 965	74 925	3 548	78 473	55 305	3 292	58 597
91507	24 795	0	24 795	0	0	0	0	0	0	24 795	0	24 795
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 581 618	0	2 581 618	240 496	0	240 496	45 375	0	45 375	2 386 497	0	2 386 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 526	8 526	0	8 526	8 526	0	0	0
93305	0	0	0	359	0	359	299	0	299	60	0	60
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
95002	29	0	29	323	0	323	352	0	352	0	0	0
95003	50	0	50	416	0	416	118	0	118	348	0	348
Пассив
96001	0	0	0	8 476	0	8 476	8 476	0	8 476	0	0	0
96302	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
96303	29	0	29	311	0	311	282	0	282	0	0	0
96305	50	0	50	144	0	144	442	0	442	348	0	348
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
97102	0	0	0	299	0	299	359	0	359	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	87 111,0000	0	0	50 000,0000	0	0	77 021,0000	0	0	60 090,0000
Пассив
98050	0	0	26 570,0000	0	0	93 591,0000	0	0	67 021,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	60 461,0000	0	0	63 801,0000	0	0	63 348,0000	0	0	60 008,0000

Страница была полезной?