Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 644	374	10 018	46 217	208	46 425	40 659	91	40 750	15 202	491	15 693
20209	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30102	68 442	0	68 442	1 265 148	0	1 265 148	1 276 191	0	1 276 191	57 399	0	57 399
30110	1 273	1 180	2 453	502	38 763	39 265	737	38 784	39 521	1 038	1 159	2 197
30202	6 896	0	6 896	0	0	0	5 355	0	5 355	1 541	0	1 541
30204	1 021	0	1 021	0	0	0	790	0	790	231	0	231
30233	1 113	0	1 113	736	63	799	1 849	63	1 912	0	0	0
30302	408	0	408	205 716	0	205 716	205 517	0	205 517	607	0	607
30306	833 540	0	833 540	60 500	0	60 500	103 689	0	103 689	790 351	0	790 351
30602	5 696	0	5 696	4 210	0	4 210	8 912	0	8 912	994	0	994
32003	0	0	0	0	30 524	30 524	0	0	0	0	30 524	30 524
45201	68 276	0	68 276	105 508	0	105 508	110 935	0	110 935	62 849	0	62 849
45203	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	39 000	0	39 000	0	0	0
45204	40 070	0	40 070	0	0	0	40 070	0	40 070	0	0	0
45205	91 450	0	91 450	42 804	0	42 804	450	0	450	133 804	0	133 804
45206	858 407	0	858 407	17 100	0	17 100	33 077	0	33 077	842 430	0	842 430
45207	103 241	0	103 241	0	0	0	1 784	0	1 784	101 457	0	101 457
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	9	0	9	115	0	115	52	0	52	72	0	72
45505	17 440	12 245	29 685	1 240	1 284	2 524	7 038	656	7 694	11 642	12 873	24 515
45506	21 333	45 444	66 777	1 287	4 766	6 053	1 810	2 433	4 243	20 810	47 777	68 587
45507	1 390	0	1 390	0	0	0	1 105	0	1 105	285	0	285
45812	2 480	0	2 480	26 500	0	26 500	0	0	0	28 980	0	28 980
45912	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
47402	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
47408	0	0	0	645 775	675 830	1 321 605	645 775	675 830	1 321 605	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	282	0	282	15 030	0	15 030	15 312	0	15 312	0	0	0
47803	4 988	0	4 988	6 024	0	6 024	5 018	0	5 018	5 994	0	5 994
50104	32 921	0	32 921	179	0	179	0	0	0	33 100	0	33 100
50605	0	0	0	588	0	588	479	0	479	109	0	109
50621	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
60302	9	0	9	19	0	19	20	0	20	8	0	8
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	24	0	24	325	0	325	23	0	23	326	0	326
60312	1 007	0	1 007	5 686	0	5 686	5 485	0	5 485	1 208	0	1 208
60314	0	0	0	0	27	27	0	9	9	0	18	18
60401	55 265	0	55 265	2 682	0	2 682	0	0	0	57 947	0	57 947
60701	78 969	0	78 969	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	78 969	0	78 969
61002	91	0	91	18	0	18	0	0	0	109	0	109
61008	21	0	21	169	0	169	100	0	100	90	0	90
61009	127	0	127	122	0	122	171	0	171	78	0	78
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61212	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	385	0	385	13	0	13	1 599	0	1 599
70501	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
70606	249 412	0	249 412	36 936	0	36 936	277	0	277	286 071	0	286 071
70607	1 750	0	1 750	1 363	0	1 363	241	0	241	2 872	0	2 872
70608	67 295	0	67 295	15 088	0	15 088	0	0	0	82 383	0	82 383
70610	77	0	77	55	0	55	0	0	0	132	0	132
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	408	0	408	200 517	0	200 517	200 716	0	200 716	607	0	607
30305	833 540	0	833 540	103 689	0	103 689	60 500	0	60 500	790 351	0	790 351
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
40502	320	0	320	399	0	399	87	0	87	8	0	8
40701	1 447	0	1 447	2 870	0	2 870	2 465	0	2 465	1 042	0	1 042
40702	212 677	0	212 677	1 417 413	7 533	1 424 946	1 368 877	7 533	1 376 410	164 141	0	164 141
40703	2 365	0	2 365	2 964	0	2 964	1 442	0	1 442	843	0	843
40802	1 256	0	1 256	10 370	0	10 370	9 719	0	9 719	605	0	605
40807	30	4	34	4	0	4	0	0	0	26	4	30
40817	6 605	3 108	9 713	13 241	3 289	16 530	11 151	191	11 342	4 515	10	4 525
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42104	25 060	0	25 060	25 060	0	25 060	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	0	0	0	6 500	0	6 500	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000
42304	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633
42305	2 643	0	2 643	0	5	5	351	164	515	2 994	159	3 153
42306	11 160	110 832	121 992	1 800	6 071	7 871	10 857	14 542	25 399	20 217	119 303	139 520
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	8 899	0	8 899	3 805	0	3 805	4 928	0	4 928	10 022	0	10 022
45515	1 351	0	1 351	524	0	524	317	0	317	1 144	0	1 144
45818	2 480	0	2 480	0	0	0	4 736	0	4 736	7 216	0	7 216
45918	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47401	0	0	0	11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	0	0	0
47407	0	0	0	675 604	647 145	1 322 749	675 604	647 145	1 322 749	0	0	0
47411	628	0	628	54	98	152	177	1 107	1 284	751	1 009	1 760
47416	358	0	358	6 893	0	6 893	7 243	0	7 243	708	0	708
47422	59	0	59	6 720	0	6 720	6 722	1	6 723	61	1	62
47425	2 020	0	2 020	3 415	0	3 415	1 592	0	1 592	197	0	197
47426	2 800	0	2 800	1 135	0	1 135	2 387	0	2 387	4 052	0	4 052
50120	1 750	0	1 750	0	0	0	1 122	0	1 122	2 872	0	2 872
50620	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
52305	391 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	391 000	0	391 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	14 641	0	14 641	0	0	0	3 376	0	3 376	18 017	0	18 017
60301	169	0	169	2 724	0	2 724	2 555	0	2 555	0	0	0
60305	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60601	3 633	0	3 633	0	0	0	291	0	291	3 924	0	3 924
61304	27	0	27	3	0	3	0	3	3	24	3	27
70601	252 745	0	252 745	0	0	0	32 964	0	32 964	285 709	0	285 709
70602	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
70603	67 053	0	67 053	0	0	0	12 291	0	12 291	79 344	0	79 344
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	440	0	440	39	0	39	183	0	183	296	0	296
80601	175	0	175	67	0	67	170	0	170	72	0	72
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
81001	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	591 000	0	591 000	0	0	0	0	0	0	591 000	0	591 000
90901	29 185	0	29 185	881	0	881	99	0	99	29 967	0	29 967
90902	144 737	0	144 737	5 199	0	5 199	5 293	0	5 293	144 643	0	144 643
91202	5 268	0	5 268	6 024	0	6 024	4 988	0	4 988	6 304	0	6 304
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 283 483	0	1 283 483	0	0	0	27 005	0	27 005	1 256 478	0	1 256 478
91418	18 008	0	18 008	6 023	0	6 023	18 038	0	18 038	5 993	0	5 993
91604	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
99998	1 210 122	0	1 210 122	133 732	0	133 732	156 447	0	156 447	1 187 407	0	1 187 407
Пассив
91311	591 000	0	591 000	0	0	0	0	0	0	591 000	0	591 000
91312	489 623	0	489 623	10 301	0	10 301	328	0	328	479 650	0	479 650
91315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91317	56 573	0	56 573	137 085	0	137 085	124 404	0	124 404	43 892	0	43 892
91507	22 314	0	22 314	1	0	1	0	0	0	22 313	0	22 313
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 071 685	0	2 071 685	55 423	0	55 423	18 334	0	18 334	2 034 596	0	2 034 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 033	29 033	0	639 508	639 508	0	668 541	668 541	0	0	0
93304	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
93801	55	0	55	4 820	0	4 820	4 875	0	4 875	0	0	0
95002	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
Пассив
96001	29 088	0	29 088	667 458	0	667 458	638 370	0	638 370	0	0	0
96304	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
96801	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
97102	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 969,0000	0	0	1 022 000,0000	0	0	1 014 000,0000	0	0	68 969,0000
Пассив
98050	0	0	30 655,0000	0	0	1 044 655,0000	0	0	1 022 000,0000	0	0	8 000,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 655,0000	0	0	30 655,0000

Страница была полезной?