Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 959	0	3 959	19 915	0	19 915	19 295	0	19 295	4 579	0	4 579
30102	123 935	0	123 935	1 046 290	0	1 046 290	1 096 894	0	1 096 894	73 331	0	73 331
30110	0	6 589	6 589	0	386 034	386 034	0	389 985	389 985	0	2 638	2 638
30202	3 623	0	3 623	1 287	0	1 287	0	0	0	4 910	0	4 910
30204	3 013	0	3 013	272	0	272	0	0	0	3 285	0	3 285
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193
30306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30602	13 303	0	13 303	2 801	0	2 801	2 357	0	2 357	13 747	0	13 747
32002	0	0	0	130 000	67 420	197 420	130 000	67 420	197 420	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	109 633	224 633	115 000	109 633	224 633	0	0	0
32802	17	0	17	35	0	35	52	0	52	0	0	0
45201	49 781	0	49 781	87 567	0	87 567	70 835	0	70 835	66 513	0	66 513
45206	160 030	25 087	185 117	39 880	385	40 265	34 382	625	35 007	165 528	24 847	190 375
45207	24 970	0	24 970	0	0	0	9	0	9	24 961	0	24 961
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	17 573	0	17 573	950	0	950	490	0	490	18 033	0	18 033
45506	6 245	0	6 245	0	0	0	692	0	692	5 553	0	5 553
45812	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47402	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
47408	0	0	0	1 434 148	1 438 366	2 872 514	1 434 148	1 438 366	2 872 514	0	0	0
47423	0	0	0	23 382	0	23 382	23 382	0	23 382	0	0	0
47502	9	0	9	6	778	784	0	0	0	15	778	793
47803	10 305	0	10 305	5 786	0	5 786	8 896	0	8 896	7 195	0	7 195
50104	33 315	0	33 315	16	0	16	8	0	8	33 323	0	33 323
50112	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	2 625	0	2 625	28 875	0	28 875
60302	384	0	384	505	0	505	0	0	0	889	0	889
60304	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	53	0	53	2 735	0	2 735	1 584	0	1 584	1 204	0	1 204
60314	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
60401	4 812	0	4 812	419	0	419	0	0	0	5 231	0	5 231
60701	89 494	0	89 494	494	0	494	988	0	988	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	31	0	31	223	0	223	147	0	147	107	0	107
61009	151	0	151	256	0	256	407	0	407	0	0	0
61202	0	0	0	10 382	0	10 382	10 382	0	10 382	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	44	23	67	258	8	266	1 176	15	1 191
61406	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
70201	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
70204	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70205	0	0	0	4 807	0	4 807	0	0	0	4 807	0	4 807
70206	0	0	0	3 631	0	3 631	0	0	0	3 631	0	3 631
70209	0	0	0	17 452	0	17 452	0	0	0	17 452	0	17 452
70501	838	0	838	34	0	34	504	0	504	368	0	368
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193
30305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	4 680	0	4 680	2 710	0	2 710	579	0	579	2 549	0	2 549
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	236 292	0	236 292	970 950	13 680	984 630	939 466	16 100	955 566	204 808	2 420	207 228
40703	50	0	50	36	0	36	0	0	0	14	0	14
40802	188	0	188	420	0	420	308	0	308	76	0	76
40807	205	8	213	1	0	1	0	0	0	204	8	212
40817	5 407	8 127	13 534	5 220	8 183	13 403	4 715	56	4 771	4 902	0	4 902
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42306	1 089	101 159	102 248	0	2 556	2 556	0	3 170	3 170	1 089	101 773	102 862
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	24 834	0	24 834	7 766	0	7 766	5 423	0	5 423	22 491	0	22 491
45515	1 863	0	1 863	101	0	101	25	0	25	1 787	0	1 787
45818	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47401	0	0	0	14 681	0	14 681	14 681	0	14 681	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 552	5 552	0	5 552	5 552	0	0	0
47407	0	0	0	1 435 929	1 438 086	2 874 015	1 435 929	1 438 086	2 874 015	0	0	0
47411	9	0	9	0	0	0	7	778	785	16	778	794
47416	1 016	0	1 016	2 207	0	2 207	2 111	0	2 111	920	0	920
47422	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47425	3 141	0	3 141	6 347	0	6 347	6 596	0	6 596	3 390	0	3 390
47426	17	0	17	52	0	52	35	0	35	0	0	0
50111	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	25	0	25	498	0	498	506	0	506	33	0	33
60303	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60305	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60601	2 418	0	2 418	0	0	0	72	0	72	2 490	0	2 490
61207	0	0	0	8 896	0	8 896	8 896	0	8 896	0	0	0
61304	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
61306	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298
70102	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
70103	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626
70107	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284	18 284	0	18 284
70301	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	732	0	732	13	0	13	1	0	1	744	0	744
80601	257	0	257	50	0	50	28	0	28	279	0	279
80701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	20 795	0	20 795	2 209	0	2 209	165	0	165	22 839	0	22 839
91202	10 305	0	10 305	5 786	0	5 786	8 896	0	8 896	7 195	0	7 195
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	237 817	131 050	368 867	184 400	2 012	186 412	113 200	3 262	116 462	309 017	129 800	438 817
91307	100 300	50 148	150 448	38 261	770	39 031	21 960	1 248	23 208	116 601	49 670	166 271
91310	10 305	0	10 305	5 786	0	5 786	8 896	0	8 896	7 195	0	7 195
91403	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000
91503	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
91604	480	0	480	111	0	111	6	0	6	585	0	585
99998	55 347	0	55 347	260 125	0	260 125	239 956	0	239 956	75 516	0	75 516
Пассив
91003	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91309	55 347	0	55 347	148 397	0	148 397	168 566	0	168 566	75 516	0	75 516
91404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99999	658 465	0	658 465	262 633	0	262 633	339 335	0	339 335	735 167	0	735 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	76 134	76 134	0	1 418 763	1 418 763	0	1 419 489	1 419 489	0	75 408	75 408
93504	21 130	0	21 130	108 728	0	108 728	108 379	0	108 379	21 479	0	21 479
93801	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
94001	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
Пассив
96001	76 134	0	76 134	1 417 687	0	1 417 687	1 416 822	0	1 416 822	75 269	0	75 269
96304	20 643	0	20 643	106 206	0	106 206	106 981	0	106 981	21 418	0	21 418
96801	0	0	0	2 887	0	2 887	3 025	0	3 025	138	0	138
97001	487	0	487	3 226	0	3 226	2 801	0	2 801	62	0	62
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	61 547,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 547,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 667,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 666,0000
98055	0	0	30 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 892,0000

Страница была полезной?