Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 491	90	3 581	18 511	6 472	24 983	19 770	6 514	26 284	2 232	48	2 280
30102	119 834	0	119 834	1 007 135	0	1 007 135	1 070 177	0	1 070 177	56 792	0	56 792
30110	0	173	173	0	307 947	307 947	0	307 611	307 611	0	509	509
30202	3 804	0	3 804	60	0	60	0	0	0	3 864	0	3 864
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30602	1 213	0	1 213	10 340	0	10 340	910	0	910	10 643	0	10 643
32002	0	0	0	70 000	141 171	211 171	70 000	141 171	211 171	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	47 173	137 173	90 000	47 173	137 173	0	0	0
32802	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
45201	35 999	0	35 999	41 370	0	41 370	27 865	0	27 865	49 504	0	49 504
45204	14 321	0	14 321	21 100	0	21 100	17 521	0	17 521	17 900	0	17 900
45205	25 500	0	25 500	12 951	0	12 951	25 500	0	25 500	12 951	0	12 951
45206	148 520	7 739	156 259	6 320	93	6 413	17 000	152	17 152	137 840	7 680	145 520
45207	600	0	600	29 000	0	29 000	300	0	300	29 300	0	29 300
45504	255	0	255	0	0	0	235	0	235	20	0	20
45505	13 851	0	13 851	800	0	800	1 578	0	1 578	13 073	0	13 073
45506	6 791	0	6 791	160	0	160	1 925	0	1 925	5 026	0	5 026
45812	4 561	0	4 561	300	0	300	0	0	0	4 861	0	4 861
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	136 027	88 461	224 488	136 027	88 461	224 488	0	0	0
47423	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
47427	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47502	78	0	78	8	143	151	0	0	0	86	143	229
47803	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
50104	33 559	0	33 559	0	0	0	34	0	34	33 525	0	33 525
50112	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
51405	7 875	0	7 875	0	0	0	2 625	0	2 625	5 250	0	5 250
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52502	387	0	387	10	0	10	397	0	397	0	0	0
60302	930	0	930	0	0	0	364	0	364	566	0	566
60304	37	0	37	16	0	16	25	0	25	28	0	28
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	1	0	1	91 959	0	91 959	91 935	0	91 935	25	0	25
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60401	4 465	0	4 465	135	0	135	0	0	0	4 600	0	4 600
60701	0	0	0	89 160	0	89 160	160	0	160	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61403	1 198	0	1 198	465	24	489	142	8	150	1 521	16	1 537
61406	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
70201	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70204	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70205	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
70206	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661
70209	0	0	0	34 043	0	34 043	0	0	0	34 043	0	34 043
70501	188	0	188	398	0	398	0	0	0	586	0	586
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	75 000	0	75 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 338	0	2 338	2 167	0	2 167	227	0	227	398	0	398
40701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40702	152 328	0	152 328	1 137 002	40 689	1 177 691	1 129 032	40 689	1 169 721	144 358	0	144 358
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	135	0	135	610	0	610	543	0	543	68	0	68
40807	171	5	176	521	556	1 077	512	559	1 071	162	8	170
40817	12 755	0	12 755	19 945	71 940	91 885	11 511	71 940	83 451	4 321	0	4 321
40820	0	0	0	0	6 473	6 473	0	6 474	6 474	0	1	1
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42306	1 000	0	1 000	0	90	90	0	72 555	72 555	1 000	72 465	73 465
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	23 942	0	23 942	14 382	0	14 382	15 071	0	15 071	24 631	0	24 631
45515	2 586	0	2 586	798	0	798	81	0	81	1 869	0	1 869
45818	2 326	0	2 326	0	0	0	153	0	153	2 479	0	2 479
47407	0	0	0	63 878	160 712	224 590	63 878	160 712	224 590	0	0	0
47411	78	0	78	0	0	0	8	143	151	86	143	229
47416	137	0	137	2 412	0	2 412	2 751	6	2 757	476	6	482
47422	371	0	371	970	0	970	599	0	599	0	0	0
47425	7 043	0	7 043	18 317	0	18 317	15 324	0	15 324	4 050	0	4 050
47426	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52301	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52306	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52501	387	0	387	397	0	397	10	0	10	0	0	0
60301	75	0	75	777	0	777	712	0	712	10	0	10
60303	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60305	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	2 212	0	2 212	0	0	0	64	0	64	2 276	0	2 276
61201	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61304	75	0	75	26	0	26	13	0	13	62	0	62
61306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910
70102	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
70103	0	0	0	0	0	0	761	0	761	761	0	761
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	34 281	0	34 281	34 281	0	34 281
70301	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	672	0	672	8	0	8	664	0	664
80601	0	0	0	1 000	0	1 000	674	0	674	326	0	326
80701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
90902	20 822	0	20 822	230	0	230	0	0	0	21 052	0	21 052
91202	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
91305	252 749	15 478	268 227	0	186	186	590	304	894	252 159	15 360	267 519
91307	111 560	16 768	128 328	0	201	201	260	329	589	111 300	16 640	127 940
91310	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
91403	53 000	0	53 000	47 000	0	47 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000
91503	22 101	0	22 101	0	0	0	22 101	0	22 101	0	0	0
91604	286	0	286	88	0	88	66	0	66	308	0	308
99998	71 084	0	71 084	99 929	0	99 929	98 813	0	98 813	72 200	0	72 200
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	70	0	70	29 070	0	29 070	29 000	0	29 000	0	0	0
91309	71 014	0	71 014	69 679	0	69 679	70 865	0	70 865	72 200	0	72 200
99999	514 814	0	514 814	73 050	0	73 050	47 705	0	47 705	489 469	0	489 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	94 720	94 720	0	47 360	47 360	0	47 360	47 360
93304	0	0	0	158 872	0	158 872	158 872	0	158 872	0	0	0
93504	0	0	0	49 527	0	49 527	49 527	0	49 527	0	0	0
93801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
94001	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 360	0	47 360	94 609	0	94 609	47 249	0	47 249
96304	0	0	0	49 527	0	49 527	49 527	0	49 527	0	0	0
96504	0	0	0	159 082	0	159 082	159 082	0	159 082	0	0	0
96801	0	0	0	191	0	191	302	0	302	111	0	111
97001	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	30 655,0000	0	0	2 810,0000	0	0	0,0000	0	0	33 465,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 671,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 670,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 810,0000	0	0	2 810,0000

Страница была полезной?