Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 80 556 | 40 207 | 120 763 | 1 412 341 | 2 790 447 | 4 202 788 | 1 440 884 | 2 734 025 | 4 174 909 | 52 013 | 96 629 | 148 642 |
20208 | 7 120 | 0 | 7 120 | 39 680 | 0 | 39 680 | 38 535 | 0 | 38 535 | 8 265 | 0 | 8 265 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 516 033 | 0 | 516 033 | 516 033 | 0 | 516 033 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 176 241 | 0 | 176 241 | 15 940 237 | 0 | 15 940 237 | 16 032 719 | 0 | 16 032 719 | 83 759 | 0 | 83 759 |
30110 | 1 182 | 6 314 | 7 496 | 28 565 | 1 025 030 | 1 053 595 | 28 717 | 842 112 | 870 829 | 1 030 | 189 232 | 190 262 |
30202 | 9 707 | 0 | 9 707 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 | 8 633 | 0 | 8 633 |
30204 | 2 160 | 0 | 2 160 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 165 | 0 | 2 165 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 25 090 | 0 | 25 090 | 25 090 | 0 | 25 090 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 29 083 | 74 | 29 157 | 29 083 | 74 | 29 157 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 12 | 0 | 12 | 8 837 567 | 0 | 8 837 567 | 8 837 519 | 0 | 8 837 519 | 60 | 0 | 60 |
30425 | 0 | 11 694 | 11 694 | 0 | 491 | 491 | 0 | 473 | 473 | 0 | 11 712 | 11 712 |
30602 | 150 | 0 | 150 | 7 337 034 | 0 | 7 337 034 | 7 336 999 | 0 | 7 336 999 | 185 | 0 | 185 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 684 000 | 0 | 684 000 | 684 000 | 0 | 684 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 550 000 | 0 | 550 000 | 2 005 530 | 0 | 2 005 530 | 2 195 080 | 0 | 2 195 080 | 360 450 | 0 | 360 450 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 102 500 | 0 | 3 102 500 | 3 102 500 | 0 | 3 102 500 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 99 999 | 0 | 99 999 | 691 673 | 0 | 691 673 | 791 672 | 0 | 791 672 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 10 181 | 0 | 10 181 | 23 842 | 0 | 23 842 | 28 981 | 0 | 28 981 | 5 042 | 0 | 5 042 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 550 | 0 | 15 550 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 550 | 0 | 15 550 |
45205 | 22 000 | 0 | 22 000 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 26 450 | 0 | 26 450 |
45206 | 259 500 | 0 | 259 500 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 252 500 | 0 | 252 500 |
45207 | 286 054 | 0 | 286 054 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 299 054 | 0 | 299 054 |
45506 | 71 | 0 | 71 | 400 | 0 | 400 | 36 | 0 | 36 | 435 | 0 | 435 |
45507 | 87 028 | 0 | 87 028 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 | 85 746 | 0 | 85 746 |
45509 | 14 339 | 0 | 14 339 | 7 093 | 0 | 7 093 | 9 161 | 0 | 9 161 | 12 271 | 0 | 12 271 |
47404 | 0 | 8 755 | 8 755 | 5 534 037 | 5 811 442 | 11 345 479 | 5 534 037 | 5 556 687 | 11 090 724 | 0 | 263 510 | 263 510 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 363 885 | 5 618 679 | 9 982 564 | 4 363 885 | 5 618 679 | 9 982 564 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 15 993 | 0 | 15 993 | 15 029 | 0 | 15 029 | 964 | 0 | 964 |
47423 | 5 326 | 9 526 | 14 852 | 28 961 | 574 839 | 603 800 | 29 174 | 574 388 | 603 562 | 5 113 | 9 977 | 15 090 |
47427 | 866 | 0 | 866 | 10 988 | 0 | 10 988 | 11 237 | 0 | 11 237 | 617 | 0 | 617 |
50106 | 37 913 | 0 | 37 913 | 258 | 0 | 258 | 7 | 0 | 7 | 38 164 | 0 | 38 164 |
50116 | 504 590 | 0 | 504 590 | 303 280 | 0 | 303 280 | 203 654 | 0 | 203 654 | 604 216 | 0 | 604 216 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 140 | 0 | 140 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 512 | 0 | 512 | 520 | 0 | 520 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 2 408 | 0 | 2 408 | 4 344 | 0 | 4 344 | 4 512 | 0 | 4 512 | 2 240 | 0 | 2 240 |
60336 | 869 | 0 | 869 | 18 | 0 | 18 | 869 | 0 | 869 | 18 | 0 | 18 |
60401 | 15 353 | 0 | 15 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 353 | 0 | 15 353 |
60901 | 9 674 | 0 | 9 674 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 10 171 | 0 | 10 171 |
60906 | 2 489 | 0 | 2 489 | 298 | 0 | 298 | 497 | 0 | 497 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 71 | 0 | 71 |
61009 | 143 | 0 | 143 | 63 | 0 | 63 | 77 | 0 | 77 | 129 | 0 | 129 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 487 | 0 | 487 | 143 | 0 | 143 | 135 | 0 | 135 | 495 | 0 | 495 |
61702 | 6 451 | 0 | 6 451 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 6 701 |
70606 | 730 437 | 0 | 730 437 | 83 142 | 0 | 83 142 | 0 | 0 | 0 | 813 579 | 0 | 813 579 |
70607 | 3 240 | 0 | 3 240 | 151 | 0 | 151 | 3 318 | 0 | 3 318 | 73 | 0 | 73 |
70608 | 157 718 | 0 | 157 718 | 16 655 | 0 | 16 655 | 0 | 0 | 0 | 174 373 | 0 | 174 373 |
70611 | 8 984 | 0 | 8 984 | 5 180 | 0 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 14 164 | 0 | 14 164 |
Итого по активу (баланс) | 3 113 330 | 76 496 | 3 189 826 | 51 284 955 | 15 821 002 | 67 105 957 | 51 495 583 | 15 326 438 | 66 822 021 | 2 902 702 | 571 060 | 3 473 762 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 321 085 | 0 | 321 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 085 | 0 | 321 085 |
30126 | 130 | 0 | 130 | 678 | 0 | 678 | 662 | 0 | 662 | 114 | 0 | 114 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 29 643 | 7 826 | 37 469 | 29 643 | 7 826 | 37 469 | 0 | 0 | 0 |
407 | 574 993 | 118 669 | 693 662 | 2 009 192 | 132 787 | 2 141 979 | 2 120 218 | 189 120 | 2 309 338 | 686 019 | 175 002 | 861 021 |
408.1 | 66 544 | 0 | 66 544 | 99 683 | 0 | 99 683 | 78 178 | 0 | 78 178 | 45 039 | 0 | 45 039 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 129 703 | 18 129 | 147 832 | 217 557 | 23 244 | 240 801 | 213 200 | 36 527 | 249 727 | 125 346 | 31 412 | 156 758 |
40820 | 291 | 0 | 291 | 732 | 974 | 1 706 | 1 838 | 1 936 | 3 774 | 1 397 | 962 | 2 359 |
40901 | 3 850 | 0 | 3 850 | 3 850 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42303 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 595 | 0 | 1 595 |
42304 | 2 751 | 0 | 2 751 | 2 770 | 0 | 2 770 | 719 | 0 | 719 | 700 | 0 | 700 |
42305 | 19 660 | 5 573 | 25 233 | 371 | 238 | 609 | 1 620 | 467 | 2 087 | 20 909 | 5 802 | 26 711 |
42306 | 61 132 | 23 671 | 84 803 | 46 | 13 046 | 13 092 | 15 538 | 15 412 | 30 950 | 76 624 | 26 037 | 102 661 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42314 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
43807 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 |
45215 | 128 022 | 0 | 128 022 | 19 666 | 0 | 19 666 | 15 514 | 0 | 15 514 | 123 870 | 0 | 123 870 |
45515 | 7 793 | 0 | 7 793 | 1 347 | 0 | 1 347 | 926 | 0 | 926 | 7 372 | 0 | 7 372 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 297 924 | 4 679 805 | 9 977 729 | 5 297 924 | 4 679 805 | 9 977 729 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 733 | 203 | 2 936 | 209 | 235 | 444 | 565 | 35 | 600 | 3 089 | 3 | 3 092 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 204 068 | 0 | 204 068 | 204 079 | 0 | 204 079 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 907 | 22 | 929 | 32 868 | 567 385 | 600 253 | 32 860 | 567 385 | 600 245 | 899 | 22 | 921 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 12 022 | 0 | 12 022 | 13 590 | 0 | 13 590 | 1 568 | 0 | 1 568 |
47425 | 27 601 | 0 | 27 601 | 28 421 | 0 | 28 421 | 23 085 | 0 | 23 085 | 22 265 | 0 | 22 265 |
47426 | 48 | 0 | 48 | 180 | 0 | 180 | 187 | 0 | 187 | 55 | 0 | 55 |
50120 | 3 045 | 0 | 3 045 | 3 009 | 0 | 3 009 | 37 | 0 | 37 | 73 | 0 | 73 |
52306 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52501 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 73 | 0 | 73 |
60301 | 192 | 0 | 192 | 5 791 | 0 | 5 791 | 5 957 | 0 | 5 957 | 358 | 0 | 358 |
60305 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 270 | 0 | 4 270 | 5 642 | 0 | 5 642 | 5 378 | 0 | 5 378 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 519 | 0 | 519 | 20 | 0 | 20 |
60335 | 1 210 | 0 | 1 210 | 265 | 0 | 265 | 1 371 | 0 | 1 371 | 2 316 | 0 | 2 316 |
60414 | 7 474 | 0 | 7 474 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 7 622 | 0 | 7 622 |
60903 | 2 352 | 0 | 2 352 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 2 466 | 0 | 2 466 |
70601 | 759 224 | 0 | 759 224 | 1 | 0 | 1 | 98 466 | 0 | 98 466 | 857 689 | 0 | 857 689 |
70602 | 1 159 | 0 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 310 | 0 | 1 310 |
70603 | 184 765 | 0 | 184 765 | 0 | 0 | 0 | 19 435 | 0 | 19 435 | 204 200 | 0 | 204 200 |
70615 | 1 264 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 1 515 | 0 | 1 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 023 559 | 166 267 | 3 189 826 | 8 028 774 | 5 425 540 | 13 454 314 | 8 239 737 | 5 498 513 | 13 738 250 | 3 234 522 | 239 240 | 3 473 762 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
90901 | 36 750 | 0 | 36 750 | 201 | 0 | 201 | 204 | 0 | 204 | 36 747 | 0 | 36 747 |
90902 | 179 306 | 0 | 179 306 | 1 028 | 0 | 1 028 | 142 | 0 | 142 | 180 192 | 0 | 180 192 |
90907 | 3 850 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 197 994 | 0 | 2 197 994 | 62 318 | 0 | 62 318 | 112 183 | 0 | 112 183 | 2 148 129 | 0 | 2 148 129 |
91604 | 97 | 0 | 97 | 3 320 | 0 | 3 320 | 3 202 | 0 | 3 202 | 215 | 0 | 215 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 994 376 | 0 | 994 376 | 4 893 534 | 0 | 4 893 534 | 4 883 402 | 0 | 4 883 402 | 1 004 508 | 0 | 1 004 508 |
Итого по активу (баланс) | 3 416 878 | 0 | 3 416 878 | 4 960 401 | 0 | 4 960 401 | 5 002 983 | 0 | 5 002 983 | 3 374 296 | 0 | 3 374 296 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
91312 | 654 022 | 0 | 654 022 | 21 034 | 0 | 21 034 | 170 415 | 0 | 170 415 | 803 403 | 0 | 803 403 |
91314 | 133 455 | 0 | 133 455 | 4 796 433 | 0 | 4 796 433 | 4 662 978 | 0 | 4 662 978 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 155 943 | 0 | 155 943 | 45 935 | 0 | 45 935 | 40 141 | 0 | 40 141 | 150 149 | 0 | 150 149 |
91319 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 26 155 | 0 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 155 | 0 | 26 155 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 422 502 | 0 | 2 422 502 | 119 582 | 0 | 119 582 | 66 868 | 0 | 66 868 | 2 369 788 | 0 | 2 369 788 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 416 878 | 0 | 3 416 878 | 5 002 984 | 0 | 5 002 984 | 4 960 402 | 0 | 4 960 402 | 3 374 296 | 0 | 3 374 296 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 746 | 99 778 | 109 524 | 3 295 981 | 2 217 890 | 5 513 871 | 2 868 082 | 2 174 875 | 5 042 957 | 437 645 | 142 793 | 580 438 |
99996 | 109 029 | 0 | 109 029 | 5 514 746 | 0 | 5 514 746 | 5 042 733 | 0 | 5 042 733 | 581 042 | 0 | 581 042 |
Итого по активу (баланс) | 118 775 | 99 778 | 218 553 | 8 810 727 | 2 217 890 | 11 028 617 | 7 910 815 | 2 174 875 | 10 085 690 | 1 018 687 | 142 793 | 1 161 480 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 99 222 | 9 807 | 109 029 | 2 012 298 | 3 030 435 | 5 042 733 | 2 054 905 | 3 459 841 | 5 514 746 | 141 829 | 439 213 | 581 042 |
99997 | 109 524 | 0 | 109 524 | 5 042 957 | 0 | 5 042 957 | 5 513 871 | 0 | 5 513 871 | 580 438 | 0 | 580 438 |
Итого по пассиву (баланс) | 208 746 | 9 807 | 218 553 | 7 055 255 | 3 030 435 | 10 085 690 | 7 568 776 | 3 459 841 | 11 028 617 | 722 267 | 439 213 | 1 161 480 |
Страница была полезной?